BROWAR GONTYNIEC - Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz ustanowienie związanych z tym zabezp ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 37 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów kredytowych oraz ustanowienie związanych z tym zabezpieczeń | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Browar Gontyniec Spółka Akcyjna (?Emitent?), działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, niniejszym informuje o zawarciu przez Emitenta, w dniu 25 września 2014 r., aneksów do następujących umów kredytowych z bankiem SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu: 1. PI/5/I/U/2011 z dnia 7 września 2011 r. o kredyt inwestycyjny 2. PI/9/I/U/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o kredyt inwestycyjny 3. PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22 października 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym 4. PI/02/UK06/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. o kredyt inwestycyjny 1. Umowa PI/5/I/U/2011 z dnia 7 września 2011 r. o kredyt inwestycyjny Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.774.300 PLN na sfinansowanie zakupu browaru w Czarnkowie. Kredyt został udzielony do dnia 31 grudnia 2021 r. Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r.
termin spłaty kredytu został ustalony na 31 lipca 2029 r., została ustalona karencja w spłacie kredytu do dnia 30 sierpnia 2016 r. Warunkiem wejścia w życie zmian wprowadzonych aneksem jest m.in. uaktualnienie prawnych form zabezpieczenia kredytu. 2. Umowa PI/9/I/U/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. o kredyt inwestycyjny Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 8.600.000 PLN na sfinansowanie zwrotu pożyczki udzielonej Emitentowi na zakup nakładów związanych z zakupem i budową browaru oraz dokończenie budowy zakładu produkcyjnego w Kamionce. Kredyt został udzielony do dnia 31 grudnia 2021 r. Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. termin spłaty kredytu został ustalony na 31 lipca 2029 r., została ustalona karencja w spłacie kredytu do dnia 30 sierpnia 2016 r. Warunkiem wejścia w życie zmian wprowadzonych aneksem jest m.in. uaktualnienie prawnych form zabezpieczenia kredytu. Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. zabezpieczeniami kredytu są: 1) hipoteka do
kwoty 12.900.000,00 zł celem zabezpieczenia wierzytelności głównych, odsetek, odsetek od przeterminowanych należności, prowizji i opłat od tych wierzytelności, ustanowiona na nieruchomości położonej w Kamionce ? działka nr 120, której właścicielem jest Emitent dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1H/00032020/5, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 2) hipoteka umowna do kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na zabezpieczenie wierzytelności głównych, odsetek, odsetek od przeterminowanych należności, prowizji i opłat od tych wierzytelności, ustanowiona na nieruchomości położonej w Czarnkowie, przy ul. Browarnej 1, działka nr 518/1, stanowiącej własność Emitenta dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, prowadzi KW nr PO2T/00038299/1, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; 3) weksel własny in blanco z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową, 4) pełnomocnictwo
do rachunku bieżącego Emitenta, gdzie zabezpieczenie wskazane w punkcie 2, zostało wprowadzone do umowy kredytu na mocy aneksu z dnia 25 września 2014 r. 3. Umowa PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22 października 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 2.500.000 PLN. Kredyt został udzielony do dnia 29 października 2014 r. Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. termin spłaty kredytu został ustalony na 31 lipca 2029 r., została ustalona karencja w spłacie kredytu do dnia 30 sierpnia 2016 r. Warunkiem wejścia w życie zmian wprowadzonych aneksem jest m.in. uaktualnienie prawnych form zabezpieczenia kredytu. Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. zabezpieczeniami kredytu są: 1) cesja wierzytelności z tytułu umowy o współpracy handlowej z dnia 01 stycznia 2012 r. zawartej pomiędzy Emitentem a Siecią handlową ?Piotr i Paweł? S.A. w Poznaniu, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2012 r., 2) weksel własny in blanco, wraz z
deklaracją wekslową, wystawiony przez Emitenta, 3) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta, 4) hipoteka umowna do kwoty 3.750.0000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na nieruchomości położonej w Kamionce ? działka nr 120, której właścicielem jest Emitent dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chodzieży, prowadzi KW nr PO1H/00032020/5, wraz z umową przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości, 5) hipoteka umowna do kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na zabezpieczenie wierzytelności głównych, odsetek, odsetek od przeterminowanych należności, prowizji i opłat od tych wierzytelności, ustanowiona na nieruchomości położonej w Czarnkowie, przy ul. Browarnej 1, działka nr 518/1, stanowiącej własność Emitenta dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, prowadzi KW nr PO2T/00038299/1, wraz z umową przelewu
wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości, gdzie zabezpieczenia wskazane w punktach 4 i 5, zostały wprowadzone do umowy kredytu na mocy aneksu z dnia 25 września 2014 r. 4. Umowa PI/02/UK06/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. o kredyt inwestycyjny Na mocy przedmiotowej umowy Emitentowi został udzielony kredyt w kwocie 5.400.000 PLN na sfinansowanie zakupu wyposażenia Browaru Gontyniec w kompletną linię do produkcji i rozlewu piwa. Kredyt został udzielony do dnia 30 kwietnia 2023 r. O zawarciu umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2013 z dnia 4 lipca 2013 r. Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. termin spłaty kredytu został ustalony na 31 lipca 2029 r., została ustalona karencja w spłacie kredytu do dnia 30 sierpnia 2016 r. Warunkiem wejścia w życie zmian wprowadzonych aneksem jest m.in. uaktualnienie prawnych form zabezpieczenia kredytu. Na mocy aneksu zawartego w dniu 25 września 2014 r. zabezpieczeniami kredytu są: 1) Zastaw rejestrowy na zakupionej (używanej) linii do
produkcji i rozlewu piwa; 2) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia linii do produkcji i rozlewu piwa; 3) Hipoteka umowna do kwoty 5.400.000,00 zł (słownie; pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) na nieruchomości położonej w Kamionce ? działka nr 120, której właścicielem jest Emitent, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedziba w Chodzieży, prowadzi Księgę Wieczystą nr PO1H/00032020/5 wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości; 4) Hipoteka umowna do kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) na zabezpieczenie wierzytelności głównych, odsetek, odsetek od przeterminowanych należności, prowizji i opłat od tych wierzytelności na nieruchomości położonej w Czarnkowie przy ul. Browarnej 1, działka 518/1, której właścicielem jest Emitent, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie, prowadzi Księgę Wieczystą nr PO2T/00038299/1 wraz z przelewem wierzytelności
z umowy ubezpieczenia nieruchomości; 5) Poręczenie cywilne udzielone przez Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, 03-808 Warszawa, do wysokości 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100), obowiązujące do 31.12.2015 r., pod warunkiem objęcia przez Black Lion Fund S.A. emisji akcji w wysokości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na restrukturyzację Emitenta; w przypadku nieobjęcia emisji w wysokości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) przez Black Lion Fund S.A. z przeznaczeniem środków na restrukturyzację, wartość i warunki poręczenia pozostają na zasadach dotychczasowych, tj. poręczenie cywilne udzielone przez Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25, 03-808 Warszawa do czasu całkowitej spłaty kredytu; 6) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta; 7) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta, gdzie zabezpieczenie
wskazane w punkcie 4, oraz warunkowe ograniczenie poręczenia o którym mowa w pkt. 5 zostały wprowadzone do umowy kredytu na mocy aneksu z dnia 25 września 2014 r. Zabezpieczenia ustanawiane przez Emitenta stanowią zabezpieczenia ustanowione na aktywach Emitenta o istotnej wartości. Kryterium uznania zabezpieczeń za zabezpieczenia ustanowione na aktywach o istotnej wartości jest kwota, do której zabezpieczenia są ustanawiane. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ