BZWBK - Zakończenie subskrypcji akcji serii K w ramach Programu Motywacyjnego IV (18/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-29 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji akcji serii K w ramach Programu Motywacyjnego IV | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K, Bank Zachodni WBK S.A. (?Bank?), przekazuje niniejszym informacje dotyczące subskrypcji. Subskrypcja akcji serii K nastąpiła na podstawie uchwały nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii K i upoważnień dla Rady Nadzorczej, opublikowanej raportem bieżącym nr 11/2014. 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: a. data rozpoczęcia subskrypcji: 18 kwietnia 2014 r. b. data zakończenia subskrypcji: 19 maja 2014 r. włącznie; 2) data przydziału akcji: 21 maja 2014 r.; 3) liczba akcji objętych subskrypcją: 305 543
(trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K; 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy; 5) liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 305 543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K; 6) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 305 543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K; 7) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 10,00 (dziesięć) zł za jedną akcję; 8) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 468 osób (nie było podziału na transze); 9) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 468 osób (nie było podziału na transze); 10) nazwa (firma) subemitentów,
którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Bank nie zawarł umowy o subemisję; 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 3 055 430,00 (trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) zł; 12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowanie i przeprowadzenia oferty: 300.000,00 PLN, 5.534,00 EUR b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy, emitent nie zawarł umowy o subemisję, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Bank nie
sporządzał prospektu emisyjnego; Bank sporządził memorandum informacyjne - koszty sporządzenia memorandum zawarte zostały w kosztach określonych w pkt 12 lit. a) niniejszego Raportu. d) promocja oferty: bez kosztów promocji, - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta ? powyższe koszty emisji akcji serii K zostały ujęte w rachunku zysków i strat Banku, 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją ? 1,06 PLN (uwzględniono wynagrodzenie w EUR wg średniego kursu EUR NBP z dnia 29.05.2014 r.) Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report no. 18/2014 /2014 Subject: Completion of the subscription for series K shares under the Incentive Scheme IV Given the completion of the subscription for ordinary bearer series K shares, Bank Zachodni WBK SA (the "Bank") hereby provides the information on the subscription. The subscription for series K shares was made pursuant to Resolution No. 40 of the Annual General Shareholders' Meeting of 16 April 2014 re. increase in the Bank’s share capital by means of issue of the ordinary bearer series K shares, waiving in full the existing shareholders’ subscription rights to series K shares, amending the Bank’s Statutes, placing a request for registration and floating of series K shares on the regulated market maintained by the Warsaw Stock Exchange and dematerializing series K shares and powers for the Supervisory Board published in current report no. 11/2014. 1) date of the subscription commencement and completion a. date of the subscription commencement: 18 April 2014 b. date of the
subscription completion: 19 May 2014, inclusive; 2) date of allotment of shares: 21 May 2014; 3) number of shares offered for subscription: 305 543 (three hundred and five thousand, five hundred forty-three ) ordinary bearer series K shares; 4) reduction rate in individual tranches, when in at least one tranche the number of allocated securities was lower than the number of securities subscribed for: not applicable; 5) number of shares subscribed for: 305 543 (three hundred and five thousand, five hundred forty-three ) ordinary bearer series K shares; 6) number of shares allocated under the subscription: 305 543 (three hundred and five thousand five hundred forty-three ) ordinary bearer series K shares; 7) price at which the shares were taken up: PLN 10.00 (ten) per share; 8) number of persons who subscribed for shares under the subscription in individual tranches: 468 people (there was no division into tranches); 9) number of persons who subscribed for shares under the subscription in individual tranches:
468 people (there was no division into tranches); 10) name (company) of underwriters who acquired securities u par. 33 sec. nder underwriting agreements, specifying the number of securities they took up along with the actual price per share (issue or sale price, after deduction of the remuneration for taking up a single share acquired by the underwriter under the underwriting agreement): the Bank did not enter into an underwriting agreement.; 11) value of the subscription understood as a product of the number of shares covered by the offer and issue or sale price: PLN 3 055 430,00 (three million fifty five thousand four hundred thirty); 12) total amount of costs that were taken to the issue costs indicating the amount of the costs by type, at least with a break-down into the costs of: a) preparing and conducting the offer: PLN 300,000.00; EUR 5,534.00; b) remuneration for underwriters, separately for each one: not applicable, the issuer did not enter into an underwriting agreement; c) drawing up the
prospectus, including advisory fees: issuer did not prepare the prospectus; issuer prepared the information memorandum - the cost of preparing the memorandum were included in the costs referred to in point 12 point. a) of this Report, d) offer promotion: no promotion fees; - along with methods of settling/accounting for these costs in the accounting books and the way they are disclosed in the issuer’s financial statements – the above costs of issuance the shares K series were included in the profit and loss account of the Bank, 13)the average cost of conducting the subscription per one share covered by subscription – PLN 1,06 (in consideration of the remuneration in EUR according to the average EUR exchange rate of NBP on 29.05.2014). Legal basis: Finance Minister’s regulation of 19 February 2009 par. 33 sec. 1 on current and periodic information provided by issuers of securities and terms for recognizing information required by non-member state laws as equivalent. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ