14-11-2012 06:13

CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | | |
| | Skonsolidowany rachunek zysków i strat | | | | | |
| | Przychody od klientów indywidualnych | 1.287.449 | 1.179.349 | 305.873 | 280.190 | |
| | Przychody z reklamy i sponsoringu | 602.779 | 377.779 | 143.209 | 89.753 | |
| | Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych | 70.679 | 38.204 | 16.792 | 9.077 | |
| | Przychody ze sprzedaży sprzętu | 11.507 | 11.878 | 2.734 | 2.822 | |
| | Pozostałe przychody ze sprzedaży | 55.185 | 39.486 | 13.111 | 9.381 | |
| | Przychody ze sprzedaży | 2.027.599 | 1.646.696 | 481.718 | 391.223 | |
| | Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów | (1.110.283) | (948.572) | (263.782) | (225.362) | |
| | Koszty sprzedaży | (169.889) | (171.425) | (40.362) | (40.727) | |
| | Koszty ogólne i administracyjne | (128.972) | (107.809) | (30.641) | (25.613) | |
| | Koszty operacyjne | (1.409.144) | (1.227.806) | (334.785) | (291.703) | |
| | Pozostałe przychody/koszty operacyjne | (4.725) | (2.171) | (1.123) | (516) | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 613.730 | 416.719 | 145.810 | 99.004 | |
| | Przychody finansowe | 117.381 | 6.743 | 27.887 | 1.602 | |
| | Koszty finansowe | (175.713) | (309.892) | (41.746) | (73.624) | |
| | Zysk z udziału w jednostce stowarzyszonej | 2.044 | 1.487 | 486 | 353 | |
| | Zysk / (strata) brutto | 557.442 | 115.057 | 132.437 | 27.335 | |
| | Podatek dochodowy | (80.768) | (31.164) | (19.189) | (7.404) | |
| | Zysk / (strata) netto | 476.674 | 83.893 | 113.248 | 19.931 | |
| | Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych | 1,37 | 0,27 | 0,33 | 0,06 | |
| | Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych | | | | | |
| | Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 581.964 | 244.945 | 138.263 | 58.194 | |
| | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | (107.084) | (2.376.802) | (25.441) | (564.682) | |
| | Środki pieniężne z działalności finansowej | (525.964) | 2.465.722 | (124.959) | 585.807 | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (51.084) | 333.865 | (12.137) | 79.320 | |
| | Inne skonsolidowane dane finansowe | | | | | |
| | Amortyzacja i utrata wartośći | 171.355 | 121.349 | 40.711 | 28.830 | |
| | Wynik EBITDA(1) | 785.085 | 538.068 | 186.521 | 127.834 | |
| | Marża wyniku EBITDA | 38,7% | 32,7% | 38,7% | 32,7% | |
| | Marża operacyjna | 30,3% | 25,3% | 30,3% | 25,3% | |
| | Wydatki inwestycyjne(2) | 63.703 | 41.938 | 15.135 | 9.964 | |
| | Skonsolidowany bilans na dzień | 30 września 2012 | 31 grudnia 2011 | 30 września 2012 | 31 grudnia 2011 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 225.111 | 277.534 | 54.721 | 67.464 | |
| | Aktywa | 5.514.874 | 5.348.548 | 1.340.579 | 1.300.148 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 2.150.257 | 2.484.080 | 522.694 | 603.841 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 1.009.702 | 968.425 | 245.443 | 235.409 | |
| | Kapitał własny | 2.354.915 | 1.896.043 | 572.443 | 460.898 | |
| | Kapitał zakładowy | 13.934 | 13.934 | 3.387 | 3.387 | |
| | Dane ze skosolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy 9 miesięcy zakończone 30 września 2012 r. i 30 września 2011 r. zostały przeliczone na euro po kursie 4,2091 zł za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów miesięcznych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 30 września 2012 r.Dane ze skonsolidowanego bilansu na dzień 30 września 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1138 zł za 1 euro (kurs średni NBP z dnia 30 września 2012 r.).(1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku spółek stowarzyszonych. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym
zyskiem/ (stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający płynność spółek mediowych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Grupę może być odmienne niż zastosowane przez inne spółki.(2) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym abonentom, które
odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |