CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | | |
| | | | | W MLN EUR | W MLN EUR | |
| | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | | |
| | Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych | 3.383,0 | 1.363,9 | 810,2 | 326,6 | |
| | Przychody hurtowe | 1.312,9 | 693,1 | 314,4 | 166,0 | |
| | Przychody ze sprzedaży sprzętu | 167,4 | 32,0 | 40,1 | 7,7 | |
| | Pozostałe przychody ze sprzedaży | 25,5 | 21,3 | 6,1 | 5,1 | |
| | Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 4.888,8 | 2.110,3 | 1170,8 | 505,4 | |
| | Koszty kontentu | (733,9) | (666,2) | (175,8) | (159,5) | |
| | Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta | (394,4) | (239,6) | (94,5) | (57,4) | |
| | Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | (852,1) | (187,8) | (204,1) | (45,0) | |
| | Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | (855,2) | (184,9) | (204,8) | (44,3) | |
| | Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | (270,8) | (125,4) | (64,9) | (30,0) | |
| | Koszt własny sprzedanego sprzętu | (548,6) | (53,4) | (131,4) | (12,8) | |
| | Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności | (40,1) | (21,0) | (9,6) | (5,0) | |
| | Inne koszty | (156,6) | (87,7) | (37,5) | (21,0) | |
| | Koszty operacyjne | (3.851,7) | (1.566,0) | (922,4) | (375,0) | |
| | Pozostałe przychody operacyjne, netto | 11,8 | 38,7 | 2,8 | 9,3 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 1048,9 | 583,0 | 251,2 | 139,6 | |
| | Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto | 26,6 | 12,0 | 6,4 | 2,9 | |
| | Koszty finansowe | (766,8) | (193,2) | (183,6) | (46,3) | |
| | Udział w zysku jednostki współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności | 2,0 | 2,3 | 0,5 | 0,6 | |
| | Zysk brutto | 310,7 | 404,1 | 74,4 | 96,8 | |
| | Podatek dochodowy | (32,2) | (51,8) | (7,7) | (12,4) | |
| | Zysk netto | 278,5 | 352,3 | 66,7 | 84,4 | |
| | Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych | 0,55 | 1,01 | 0,13 | 0,24 | |
| | Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (nie w milionach) | 505.149.164 | 348.352.836 | 505.149.164 | 348.352.836 | |
| | | | | | | |
| | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PINIĘŻNYCH | | | | | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1.321,8 | 519,4 | 316,5 | 124,4 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1.042,3 | (110,2) | 249,6 | (26,4) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.064,0) | (464,4) | (254,8) | (111,2) | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1.300,1 | (55,2) | 311,3 | (13,2) | |
| | | | | | | |
| | INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Wynik EBITDA(1) | 1.901,0 | 770,8 | 455,3 | 184,6 | |
| | Marża wyniku EBITDA | 38,9% | 36,5% | 38,9% | 36,5% | |
| | Marża operacyjna | 21,5% | 27,6% | 21,5% | 27,6% | |
| | Wydatki inwestycyjne(2) | 233,4 | 96,7 | 55,9 | 23,2 | |
| | | | | | | |
| | SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU I NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU | na dzień 30 września 2014 | 31 grudnia 2013 | 30 września 2014 | 31 grudnia 2013 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(3) | 1.673,2 | 342,2 | 400,7 | 82,0 | |
| | Aktywa | 27.481,2 | 5.676,2 | 6.581,5 | 1.359,4 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 14.223,8 | 1.700,2 | 3.406,5 | 407,2 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 4.126,7 | 974,8 | 988,3 | 233,5 | |
| | Kapitał własny | 9.130,7 | 3.001,2 | 2.186,7 | 718,8 | |
| | Kapitał zakładowy | 25,6 | 13,9 | 6,1 | 3,3 | |
| | | | | | | |
| | (1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty watości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartoscią netto zlikwidowanych rzezcowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku spółek współkontrolowanych. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający rentowność spółek mediowych i telekomunikacyjnych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za
alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Grupę może być odmienne niż zastosowanie przez inne spółki. (2) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, pomniejszone o wpływy ze sprzedaży środków trwałych. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej. (3) Na saldo tej pozycji składają się środki pieniężne i ich ekwiwalenty, lokaty krótkoterminowe oraz środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania. Dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okresy 3 miesięcy
zakończone 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1760 zł za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów miesięcznych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawcznym, tj. od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. Dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy 9 miesięcy zakończone 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1757 zł za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów miesięcznych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawcznym, tj. od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku. Dane ze skonsolidowanego bilansu na dzień 30 września 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1755 zł za 1 euro (kurs średni NBP z dnia 30 września 2014 roku). | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ