DSS S.A. - Zawarcie umów z Kredyt Bankiem S.A. (44/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów z Kredyt Bankiem S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 19 listopada 2010 r., zawarł z Kredyt Bankiem S.A. (Bank) niżej opisane umowy, które zapewniająEmitentowi dostęp do środków finansowych wystarczających do zrealizowania zawartych przez Emitenta umów: z konsorcjum, którego liderem jest China Overseas Engineering Group Co., Ltd. (COVEC) oraz z Polimex?Mostostal S.A., o których zawarciu Emitent informował w raportach bieżących: nr 29/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r., nr 34/2010 z dnia 12 października 2010 r., nr 35/2010 z dnia 12 października 2010 r. oraz nr 41/2010 z dnia 11 listopada 2010 r.Z Kredyt Bankiem S.A. Spółka zawarła następujące umowy:1) Umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 17.000.000,-PLN (siedemnaście milionów złotych), na zakup między innymi otaczarni i maszyn do układania asfaltów. Okres wykorzystania kredytu upływa w dniu 30 czerwca 2011 r. Kredyt zostanie spłacony w ratach, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu ustalony został na 30 września 2012 r.
Oprocentowanie kredytu oraz należne Bankowi prowizje nie odbiegają od warunków rynkowych, a pozostałe warunki na jakich zawarta została umowa o kredyt inwestycyjny nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy.2) Aneks do umowy z dnia 10 czerwca 2010 r. o udzielenie linii gwarancyjnej, na podstawie którego limit linii gwarancyjnej został podwyższony z kwoty 3.000.000, PLN (trzy miliony złotych) do kwoty 51.500.000,-PLN (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy złotych). Zgodnie z aneksem okres obowiązywania linii gwarancyjnej kończy się w dniu 31 grudnia 2015 r. a okres wykorzystania linii gwarancyjnej upływa w dniu 31 grudnia 2013 r. Każda wystawiona przez Bank gwarancja zmniejszać będzie możliwą do wykorzystania kwotę linii gwarancyjnej, natomiast każde wygaśnięcie wcześniej wystawionej gwarancji odnawiać będzie możliwą do wykorzystania kwotę linii gwarancyjnej o kwotę wygasłej gwarancji. Gwarancje będą wystawiane przez Bank na zabezpieczenie zawartych przez Spółkę umów.
Wysokość prowizji i opłat należnych Bankowi w związku z zawarciem umowy oraz wystawianiem gwarancji bankowych nie odbiega od warunków rynkowych. Pozostałe warunki na jakich zawarta została umowa o kredyt inwestycyjny nie odbiegają od standardowych warunków na jakich zawierane są tego typu umowy.3) Aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 26 listopada 2009 r., na podstawie którego podwyższona została o 5.800.000,-PLN (pięć milionów osiemset tysięcy złotych) kwota udostępnianego Spółce kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Ponadto Strony przedłużyły termin ostatecznej spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2011 r. Pozostałe istotne warunki na jakich zawarta była umowa o kredyt obrotowy nie uległy zmianie.4) Aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 26 kwietnia 2007 r., którym Strony przedłużyły termin całkowitej spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2011 r. Pozostałe istotne warunki na jakich zawarta była umowa o kredyt obrotowy nie uległy zmianie.Wartość wyżej opisanych umów
przekracza kwotę stanowiącą 10% kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna przekazania raportu:art. 56 ust. 1 pkt1 ustawy o ofercie?informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DSS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 354 93 20 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dss@dss.pl | | www.dss.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ