EZO S.A. - Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału akcji serii F (31/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 31 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie Uchwały Zarządu EZO S.A. w sprawie przydziału akcji serii F | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 30 lipca 2014 roku podjął Uchwałę nr 4/07/2014 w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii F. Emitent, działając na podstawie Uchwały nr 3 z dnia 20 marca 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Agnieszkę Zawiszę za Repertorium A nr 746/2012, następnie zmienionej Uchwałą nr 3 z dnia 28 listopada 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmieniającej ww. Uchwałę nr 3 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki, która to uchwała zmieniająca została zaprotokołowana przez notariusz Agnieszkę Zawiszę za Repertorium A nr 5071/2012 (?Program Emisji?), w związku z otrzymaniem przez Spółkę: (i) od posiadacza wyemitowanych dnia 24 stycznia 2014 r. na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 stycznia 2014 r. nr 5/01/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO240117OZ01 zamiennych na akcje serii F, obligacji serii EZO240117OZ01 zamiennych na akcje Spółki serii F (odpowiednio: ?Obligacje Serii EZO240117OZ01?, ?Akcje? lub ?Akcje Serii F?), żądania zamiany Obligacji Serii EZO240117OZ01 w łącznej liczbie 20 sztuk na Akcje w łącznej liczbie 100 000 sztuk, za cenę emisyjną w wysokości 20,00 złotych (to jest przy współczynniku konwersji w wysokości 5.000,00 złotych), (ii) od posiadacza wyemitowanych dnia 28 lutego 2014 r. na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 26 lutego 2014 r. nr
1/02/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO280217OZ01 zamiennych na akcje serii F, obligacji serii EZO280217OZ01 zamiennych na akcje Spółki serii F (odpowiednio: ?Obligacje Serii EZO280217OZ01?, ?Akcje?), żądania zamiany Obligacji Serii EZO280217OZ01 w łącznej liczbie 80 sztuk na Akcje w łącznej liczbie 400 000 sztuk, za cenę emisyjną w wysokości 20,00 złotych (to jest przy współczynniku konwersji w wysokości 5.000,00 złotych), (iii) od posiadacza wyemitowanych dnia 28 marca 2014 r. na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 26 marca 2014 r. nr 1/03/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO280317OZ01 zamiennych na akcje serii F, obligacji serii EZO280317OZ01 zamiennych na akcje Spółki serii F (odpowiednio: ?Obligacje Serii EZO280317OZ01?, ?Akcje?), żądania zamiany Obligacji Serii EZO280317OZ01 w łącznej liczbie 40 sztuk na Akcje w łącznej liczbie 200 000 sztuk, za cenę emisyjną w wysokości 20,00 złotych (to jest przy współczynników konwersji w wysokości 5.000,00 złotych), emitowanych (iv) od posiadacza
wyemitowanych dnia 28 kwietnia 2014 r. na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2014 r. nr 1/04/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO280417OZ01 zamiennych na akcje serii F, obligacji serii EZO280417OZ01 zamiennych na akcje Spółki serii F (odpowiednio: ?Obligacje Serii EZO280417OZ01?, ?Akcje?), żądania zamiany Obligacji Serii EZO280417OZ01 w łącznej liczbie 50 sztuk na Akcje w łącznej liczbie 250 000 sztuk, za cenę emisyjną w wysokości 20,00 złotych (to jest przy współczynniku konwersji w wysokości 5.000,00 złotych), (v) od posiadacza wyemitowanych dnia 28 kwietnia 2014 r. na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 12 maja 2014 r. nr 1/05/2014 w sprawie emisji obligacji serii EZO120517OZ01 zamiennych na akcje serii F, obligacji serii EZO120517OZ01 zamiennych na akcje Spółki serii F (odpowiednio: ?Obligacje Serii EZO120517OZ01?, ?Akcje?), żądania zamiany Obligacji Serii EZO120517OZ01 w łącznej liczbie 35 sztuk na Akcje w łącznej liczbie 175 000 sztuk, za cenę emisyjną w wysokości 20,00
złotych (to jest przy współczynniku konwersji w wysokości 5.000,00 złotych), oraz w związku ze złożeniem przez ww. obligatariusza zapisów na Akcje Serii F Spółki, Zarząd Emitenta dokonał przydziału 1.125.000 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, akcjonariuszowi GreenTech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zarząd Spółki stwierdza, że emisja akcji serii F doszła do skutku i że zostało przydzielonych 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki. Emitent stwierdza ponadto, że warunkowy kapitał zakładowy uchwalony w związku z Programem Emisji, w związku z wydaniem ww. akcji serii F, został dotychczas wykorzystany w wysokości 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; to jest dotychczas niewykorzystana wysokość warunkowego kapitału zakładowego uchwalonego w związku z Programem Emisji wynosi nie więcej niż 3.875.000 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)
oraz że w ramach warunkowego kapitału zakładowego Spółki mogą być emitowane dalsze akcje serii F Spółki, które będą wydawane obligatariuszom obligacji zamiennych emitowanych w ramach Programu Emisji. Ponadto, Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację dotyczącą zakończenia subskrypcji 1.125.000 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy) akcji serii F: 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji ? 30.07.2014 r. 2) Data przydziału instrumentów finansowych ? 30.07.2014 r. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją ? 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F. 4) Stopa redukcji ? alokacja 100%. 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji ? 1.125.000 (jeden milion sto
dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F. 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane ? 20,00 (dwadzieścia złotych) za jedną akcję serii F. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją ? 1 (jedna) osoba prawna. 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji ? 1 (jedna) osoba prawna. 9) Nazwy subemitentów ? Emitent nie podpisywał umów subemisyjnych. 10) Szacunkowe koszty emisji ? 20.000,- (dwadzieścia tysięcy) złotych, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty ? 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, b. wynagrodzenie subemitentów ? 0,00 (zero) złotych, c. sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? ok. 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych, d. promocja oferty ? 0,00 (zero) złotych, Koszty notarialne przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji ?usługi obce?. Podatek od czynności cywilnoprawnych należny z tytułu podwyższenia
kapitału zakładowego zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym w pozycji ?podatki i opłaty?, nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego oraz koszty doradztwa prawnego zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji ?koszty finansowe?, zostaną zaliczone w koszty uzyskania przychodu zgodnie z decyzją NSA z dnia 24 stycznia 2011 roku (sygn. akt: II FPS 6/10). Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5a oraz §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ