Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.01.2010 18:06
05.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-01 | 31-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,95 | 15,64 | 1,98 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,72 | 13,62 | 0,73 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,90 | 14,89 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,09 | 6,99 | 1,43 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,75 | 10,64 | 1,03 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,84 | 6,75 | 1,33 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,95 | 5,85 | 1,71 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,75 | 8,68 | 0,81 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,81 | 11,80 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,26 | 7,20 | 0,83 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,34 | 11,33 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,36 | 9,19 | 1,85 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,06 | 8,00 | 0,75 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,63 | 7,51 | 1,60 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,28 | 4,20 | 1,90 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,09 | 9,04 | 0,55 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,41 | 10,33 | 0,77 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,66 | 8,66 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,55 | 138,78 | -0,17 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,43 | 124,03 | 0,32 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 160,97 | 159,48 | 0,93 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,56 | 119,52 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,26 | 102,56 | -0,29 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,78 | 105,61 | 0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,12 | 71,51 | 0,85 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 89,78 | 89,07 | 0,80 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 80,49 | 79,26 | 1,55 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 60,52 | 60,53 | -0,02 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 66,99 | 65,91 | 1,64 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 99,38 | 98,76 | 0,63 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,57 | 80,68 | 1,10 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,85 | 77,49 | -0,83 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 80,51 | 80,37 | 0,17 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,72 | 85,09 | 0,74 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,80 | 69,42 | 0,55 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 118,69 | 117,28 | 1,20 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,25 | 108,40 | 0,78 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2653,27 | 2649,83 | 0,13 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 284,68 | 280,52 | 1,48 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,68 | 227,36 | 0,14 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,01 | 1,99 | 1,01 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,65 | 44,14 | 1,16 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,82 | 65,59 | 1,88 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,08 | 29,05 | 0,10 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,03 | 2,00 | 1,50 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,65 | 14,56 | 0,62 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,44 | 11,43 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1054,45 | 1054,11 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 132,44 | 131,42 | 0,78 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,78 | 165,59 | 0,11 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,10 | 145,74 | 0,25 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 341,22 | 335,52 | 1,70 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 303,61 | 299,70 | 1,30 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 236,00 | 235,89 | 0,05 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 348,72 | 341,65 | 2,07 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,53 | 71,98 | 2,15 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 166,26 | 164,34 | 1,17 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,60 | 160,04 | 0,35 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,09 | 141,57 | 0,37 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 178,48 | 176,56 | 1,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,11 | 74,42 | 2,27 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,56 | 115,16 | 0,35 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,46 | 118,09 | 0,31 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,03 | 56,25 | 1,39 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,04 | 54,40 | 1,18 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,66 | 181,00 | 0,36 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,04 | 186,82 | 1,72 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,39 | 61,63 | 1,23 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,30 | 106,27 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,85 | 111,24 | 0,55 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,69 | 101,91 | 1,75 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,05 | 79,61 | 1,81 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 122,54 | 121,26 | 1,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,98 | 123,87 | 0,09 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,01 | 120,32 | 0,57 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,77 | 87,81 | -0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,23 | 109,96 | 0,25 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,80 | 127,71 | 0,07 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 229,77 | 228,53 | 0,54 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,57 | 302,64 | 1,30 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 103,60 | 101,52 | 2,05 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 108,48 | 107,27 | 1,13 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,72 | 111,73 | -0,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,48 | 58,14 | 0,58 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,01 | 98,35 | 0,67 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,17 | 123,26 | 1,55 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,45 | 109,50 | 1,78 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,31 | 109,26 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 99,69 | 99,04 | 0,66 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 111,71 | 109,80 | 1,74 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,16 | 127,78 | 1,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 05-01 | 04-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134168,95 | 134150,61 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 238,57 | 238,67 | -0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 246,92 | 245,28 | 0,67 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 165,75 | 163,68 | 1,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-12 | 30-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,54 | 285,06 | -0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1662,30 | 1659,83 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 381,10 | 380,54 | 0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,13 | 698,43 | -0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1450,86 | 1449,82 | 0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,18 | 583,76 | 0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,17 | 636,09 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 371,80 | 371,76 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 821,98 | 819,92 | 0,25 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 463,60 | 462,43 | 0,25 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 592,77 | 594,97 | -0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 510,66 | 512,56 | -0,37 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 808,78 | 808,70 | 0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 637,76 | 637,70 | 0,01 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,49 | 204,21 | 0,14 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,65 | 108,50 | 0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 789,24 | 789,45 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 472,42 | 472,54 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 474,48 | 470,73 | 0,80 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 750,19 | 744,27 | 0,80 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,70 | 276,48 | 0,08 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 265,78 | 264,76 | 0,39 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 272,98 | 273,47 | -0,18 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
