Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-05 | 12-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,52 | 18,57 | -0,27 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,89 | 14,91 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,38 | 16,38 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,11 | 8,12 | -0,12 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,79 | 11,82 | -0,25 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,92 | 7,93 | -0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,85 | 6,87 | -0,29 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,60 | 9,61 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,69 | 12,68 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,56 | 8,56 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,34 | 12,34 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,81 | 10,86 | -0,46 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,17 | 8,19 | -0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,21 | 8,30 | -1,08 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,88 | 4,87 | 0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,45 | 8,51 | -0,71 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,87 | 10,94 | -0,64 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,65 | 7,72 | -0,91 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,68 | 7,75 | -0,90 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 136,71 | 136,70 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 132,01 | 131,82 | 0,14 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,32 | 178,08 | -0,43 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,59 | 127,59 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 110,84 | 110,85 | -0,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,81 | 115,00 | -0,17 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 88,41 | 87,80 | 0,69 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 119,12 | 119,52 | -0,33 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 110,01 | 110,32 | -0,28 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,74 | 64,08 | -0,53 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,40 | 74,53 | -0,17 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 116,81 | 116,08 | 0,63 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 106,88 | 106,33 | 0,52 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,02 | 28,22 | -0,71 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,77 | 39,13 | -0,92 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,27 | 27,39 | -0,44 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,89 | 128,95 | -0,82 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 114,78 | 114,80 | -0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2861,38 | 2862,78 | -0,05 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 316,86 | 317,89 | -0,32 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,59 | 243,75 | -0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,91 | 49,00 | -0,18 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,89 | 70,93 | -1,47 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,62 | 30,62 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,08 | 2,10 | -0,95 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,09 | 16,11 | -0,12 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,91 | 11,94 | -0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1245,64 | 1249,50 | -0,31 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 161,28 | 159,82 | 0,91 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 178,37 | 178,42 | -0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,22 | 161,34 | -0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 414,70 | 415,34 | -0,15 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 334,55 | 334,99 | -0,13 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 344,60 | 345,04 | -0,13 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 363,89 | 364,31 | -0,12 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 250,13 | 250,08 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 252,12 | 252,07 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 256,46 | 256,41 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 402,99 | 403,71 | -0,18 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 418,53 | 419,24 | -0,17 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 440,09 | 440,78 | -0,16 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 185,93 | 186,21 | -0,15 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,71 | 203,69 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,74 | 204,72 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,80 | 206,78 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,42 | 22,42 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,64 | 23,65 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,14 | 24,14 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 210,22 | 210,68 | -0,22 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 221,10 | 221,55 | -0,20 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 236,36 | 236,80 | -0,19 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,35 | 50,77 | -0,83 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 76,04 | 76,50 | -0,60 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 77,10 | 77,55 | -0,58 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 77,80 | 78,25 | -0,58 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 71,14 | 71,62 | -0,67 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 68,66 | 68,37 | 0,42 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 68,38 | 68,42 | -0,06 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,17 | 115,16 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 185,33 | 186,80 | -0,79 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 187,45 | 188,91 | -0,77 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 189,22 | 190,68 | -0,77 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 181,84 | 182,83 | -0,54 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 162,86 | 164,01 | -0,70 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 187,25 | 194,63 | -3,79 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 178,22 | 175,96 | 1,28 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,37 | 144,28 | -0,63 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 163,69 | 165,54 | -1,12 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,88 | 83,19 | -0,37 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,34 | 30,17 | 0,55 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 18,74 | 18,81 | -0,34 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 73,35 | 73,62 | -0,37 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 287,99 | 287,84 | 0,05 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 349,52 | 349,33 | 0,05 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,77 | 225,90 | -0,06 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 222,06 | 222,11 | -0,02 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 232,64 | 232,69 | -0,02 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,41 | 105,56 | -0,14 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 94,20 | 94,19 | 0,01 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 224,48 | 224,46 | 0,01 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 249,10 | 249,06 | 0,02 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 232,10 | 232,07 | 0,01 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 267,08 | 266,96 | 0,04 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 322,07 | 321,92 | 0,05 |
| INGC | ING Subf. SMS | 172,11 | 172,55 | -0,25 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 62,64 | 63,65 | -1,59 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 63,53 | 64,17 | -1,00 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 115,18 | 115,73 | -0,48 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 142,41 | 144,06 | -1,15 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 66,46 | 67,17 | -1,06 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 106,98 | 108,96 | -1,82 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 107,33 | 109,31 | -1,81 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 113,95 | 114,49 | -0,47 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 122,86 | 121,07 | 1,48 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 123,11 | 121,31 | 1,48 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 118,82 | 119,70 | -0,74 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 119,21 | 120,09 | -0,73 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 104,4 | 105,39 | -0,94 |
| IN11 | ING Japonia | 100,13 | 101,26 | -1,12 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 117,71 | 118,23 | -0,44 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 118,11 | 118,62 | -0,43 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 123,64 | 123,75 | -0,09 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 113,84 | 114,07 | -0,20 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 114,22 | 114,44 | -0,19 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 108,98 | 109,91 | -0,85 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 111,27 | 112,82 | -1,37 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,52 | 108,67 | -1,06 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 100,17 | 101,12 | -0,94 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 114,36 | 115,05 | -0,60 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 124,33 | 124,84 | -0,41 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 113,55 | 113,92 | -0,32 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 111,00 | 111,01 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 318,40 | 318,96 | -0,18 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 199,88 | 199,92 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 227,01 | 227,43 | -0,18 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 195,52 | 195,49 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,42 | 89,70 | -0,31 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 124,85 | 124,83 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 128,06 | 128,05 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,27 | 70,60 | -0,47 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,95 | 66,28 | -0,50 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,95 | 66,28 | -0,50 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,34 | 87,70 | -0,41 |
| KBAK | KBC Aktywny | 188,54 | 189,06 | -0,28 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 173,08 | 173,06 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 152,45 | 152,43 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,38 | 198,70 | -0,16 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,15 | 96,94 | -0,81 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,01 | 100,02 | -0,01 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,48 | 71,68 | -0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 162,47 | 162,45 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,18 | 13,18 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,32 | 46,32 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,31 | 106,20 | 0,10 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 106,54 | 106,51 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,17 | 212,58 | -0,19 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,12 | 153,63 | -0,33 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,09 | 10,11 | -0,20 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,38 | 33,51 | -0,39 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,65 | 10,66 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,08 | 11,14 | -0,54 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,09 | 37,09 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,48 | 9,47 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,57 | 33,73 | -0,47 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,20 | 43,54 | -0,78 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,63 | 50,01 | -0,76 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,16 | 31,57 | -1,30 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,48 | 58,38 | -1,54 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,37 | 10,38 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,45 | 12,46 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,30 | 11,31 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,72 | 10,73 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,83 | 13,79 | 0,29 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,55 | 12,57 | -0,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,37 | 9,40 | -0,32 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,75 | 7,78 | -0,39 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,89 | 8,88 | 0,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,80 | 7,86 | -0,76 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,17 | 14,16 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,18 | 9,20 | -0,22 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,43 | 10,43 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,13 | 13,12 | 0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,19 | 13,17 | 0,15 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,52 | 23,54 | -0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,74 | 126,05 | -0,25 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,45 | 118,90 | -0,38 |
| PKCA | PKO Akcji | 312,72 | 314,56 | -0,58 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 113,59 | 113,50 | 0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,19 | 121,21 | -0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,04 | 119,11 | -0,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 104,85 | 104,90 | -0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 38,38 | 38,04 | 0,89 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,79 | 26,80 | -0,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 114,86 | 114,87 | -0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 42,04 | 41,66 | 0,91 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,35 | 29,34 | 0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,69 | 105,27 | -0,55 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,67 | 130,67 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 100,79 | 101,25 | -0,45 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,62 | 129,82 | -0,15 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,33 | 104,34 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 143,19 | 143,10 | 0,06 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,72 | 127,80 | -0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,85 | 111,87 | -0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 298,62 | 299,43 | -0,27 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 290,29 | 290,26 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 272,46 | 272,59 | -0,05 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 144,10 | 144,24 | -0,10 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,35 | 131,46 | -0,08 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,67 | 246,87 | -0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 365,75 | 367,19 | -0,39 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 218,67 | 219,43 | -0,35 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 171,99 | 172,34 | -0,20 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,32 | 135,47 | -0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,37 | 125,09 | -0,58 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,36 | 74,50 | -0,19 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 126,94 | 127,46 | -0,41 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,16 | 123,70 | -0,44 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 119,04 | 119,01 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,01 | 119,08 | -0,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,83 | 132,46 | -0,48 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 97,49 | 97,46 | 0,03 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,77 | 117,74 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,21 | 118,33 | -0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,21 | 145,67 | -0,32 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 126,56 | 129,20 | -2,04 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 106,50 | 106,89 | -0,36 |
| QULE | QUERCUS lev | 139,06 | 140,29 | -0,88 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,48 | 83,11 | 0,45 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-05 | 13-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,41 | 247,72 | -0,53 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,92 | 197,78 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 216,29 | 217,09 | -0,37 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139658,52 | 139613,34 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 262,02 | 261,78 | 0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,07 | 275,99 | -0,33 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 191,12 | 192,27 | -0,60 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 215,70 | 215,88 | -0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 232,53 | 232,67 | -0,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-05 | 11-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,85 | 291,47 | 0,47 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1867,62 | 1870,30 | -0,14 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,90 | 406,48 | -0,14 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 740,01 | 737,09 | 0,40 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1671,29 | 1669,55 | 0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 631,71 | 631,06 | 0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 675,38 | 674,60 | 0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,92 | 377,48 | 0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 883,81 | 885,68 | -0,21 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 477,41 | 478,42 | -0,21 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 638,39 | 636,03 | 0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 539,50 | 536,22 | 0,61 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 813,36 | 812,27 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 629,99 | 629,14 | 0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,84 | 206,57 | 0,13 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,23 | 105,10 | 0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 878,00 | 880,02 | -0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,39 | 504,54 | -0,23 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 811,46 | 813,71 | -0,28 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 486,51 | 487,86 | -0,28 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
