Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 17-05 | 16-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,38 | 18,60 | -1,18 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,86 | 14,93 | -0,47 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,39 | 16,39 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,07 | 8,13 | -0,74 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,73 | 11,81 | -0,68 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,87 | 7,91 | -0,51 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,80 | 6,88 | -1,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,58 | 9,62 | -0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,70 | 12,69 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,45 | 8,54 | -1,05 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,35 | 12,34 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,75 | 10,87 | -1,10 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,15 | 8,21 | -0,73 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,22 | 8,29 | -0,84 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,85 | 4,87 | -0,41 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,51 | 8,56 | -0,58 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,92 | 10,98 | -0,55 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,60 | 7,68 | -1,04 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,63 | 7,71 | -1,04 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 136,58 | 136,68 | -0,07 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,48 | 132,12 | -0,48 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,29 | 178,34 | -0,59 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,63 | 127,62 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 110,92 | 110,86 | 0,05 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,26 | 115,36 | -0,09 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 86,58 | 87,89 | -1,49 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,86 | 119,13 | -1,07 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 109,07 | 110,39 | -1,20 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,75 | 63,37 | -0,98 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,71 | 74,00 | -0,39 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 115,94 | 116,16 | -0,19 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 106,31 | 106,47 | -0,15 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,88 | 28,08 | -0,71 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,46 | 38,90 | -1,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,17 | 27,27 | -0,37 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,96 | 128,61 | -0,51 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 114,67 | 114,87 | -0,17 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2869,17 | 2865,04 | 0,14 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 314,37 | 317,94 | -1,12 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,07 | 243,92 | 0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,20 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,27 | 48,94 | -1,37 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,15 | 70,36 | -0,30 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,66 | 30,64 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,02 | 2,07 | -2,42 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,06 | 16,12 | -0,37 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1249,02 | 1248,71 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 159,07 | 160,46 | -0,87 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 178,54 | 178,50 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,07 | 161,47 | -0,25 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 413,31 | 416,84 | -0,85 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 333,09 | 335,88 | -0,83 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,16 | 345,95 | -0,81 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 362,50 | 365,28 | -0,76 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 250,33 | 250,22 | 0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 252,32 | 252,21 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 256,68 | 256,56 | 0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 399,99 | 405,12 | -1,27 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 415,56 | 420,68 | -1,22 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 437,17 | 442,28 | -1,16 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 183,88 | 186,20 | -1,25 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,78 | 203,77 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,81 | 204,80 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,88 | 206,87 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,39 | 22,47 | -0,36 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,62 | 23,70 | -0,34 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,12 | 24,20 | -0,33 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 206,71 | 209,25 | -1,21 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 217,61 | 220,14 | -1,15 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 232,89 | 235,42 | -1,07 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,00 | 50,32 | -0,64 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 75,75 | 76,16 | -0,54 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 76,82 | 77,23 | -0,53 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 77,53 | 77,93 | -0,51 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 69,78 | 70,72 | -1,33 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 67,68 | 68,02 | -0,50 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 66,90 | 68,18 | -1,88 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,21 | 115,20 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 184,38 | 185,93 | -0,83 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 186,52 | 188,06 | -0,82 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 188,32 | 189,85 | -0,81 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,16 | 183,28 | -0,61 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 163,01 | 164,54 | -0,93 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 189,86 | 192,08 | -1,16 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,68 | 175,92 | -0,14 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 143,28 | 143,75 | -0,33 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 164,41 | 165,17 | -0,46 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 82,73 | 83,33 | -0,72 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,86 | 29,96 | -0,33 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 18,59 | 18,69 | -0,55 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 73,00 | 73,52 | -0,71 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 285,37 | 288,73 | -1,16 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 346,42 | 350,48 | -1,16 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 226,02 | 225,92 | 0,04 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 222,28 | 222,15 | 0,06 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 232,89 | 232,75 | 0,06 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,14 | 105,36 | -0,21 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 93,46 | 93,63 | -0,18 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 223,94 | 224,76 | -0,36 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 248,53 | 249,43 | -0,36 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 231,57 | 232,41 | -0,36 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 265,88 | 267,52 | -0,61 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 320,69 | 322,65 | -0,61 |
| INGC | ING Subf. SMS | 169,66 | 171,76 | -1,22 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 61,24 | 62,22 | -1,58 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 63,78 | 63,84 | -0,09 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 115,61 | 115,57 | 0,03 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 141,35 | 142,64 | -0,90 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 66,44 | 66,56 | -0,18 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 107,38 | 107,34 | 0,04 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 107,75 | 107,70 | 0,05 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 112,64 | 113,31 | -0,59 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 122,97 | 121,32 | 1,36 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 123,22 | 121,57 | 1,36 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 118,57 | 118,36 | 0,18 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 118,98 | 118,77 | 0,18 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 104,07 | 104,31 | -0,23 |
| IN11 | ING Japonia | 99,61 | 99,14 | 0,47 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 116,53 | 117,13 | -0,51 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 116,93 | 117,53 | -0,51 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 123,12 | 123,50 | -0,31 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 112,75 | 112,66 | 0,08 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 113,14 | 113,04 | 0,09 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 109,02 | 109,82 | -0,73 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 111,76 | 112,30 | -0,48 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,80 | 109,58 | -0,71 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 100,35 | 101,12 | -0,76 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 115,80 | 116,47 | -0,58 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 123,78 | 123,78 | 0,00 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 112,70 | 113,32 | -0,55 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,66 | 110,62 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 316,42 | 319,37 | -0,92 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 200,03 | 199,95 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 225,73 | 228,40 | -1,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 195,68 | 195,65 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,89 | 90,01 | -1,24 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 125,00 | 124,96 | 0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 128,17 | 128,15 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,47 | 70,39 | -1,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,24 | 65,97 | -1,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,24 | 65,97 | -1,11 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,67 | 87,76 | -1,24 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,96 | 189,17 | -0,64 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 173,29 | 173,23 | 0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 152,59 | 152,58 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,05 | 198,95 | -0,45 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 95,82 | 96,74 | -0,95 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,07 | 100,02 | 0,05 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 70,16 | 71,14 | -1,38 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,93 | 12,03 | -0,83 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 162,55 | 162,53 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,19 | 13,18 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,37 | 46,35 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,25 | 106,33 | -0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 106,60 | 106,57 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,12 | 212,48 | -0,64 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,79 | 153,22 | -0,93 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,93 | 10,06 | -1,29 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,98 | 33,41 | -1,29 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,55 | 10,71 | -1,49 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,92 | 11,04 | -1,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,19 | 37,24 | -0,13 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,32 | 33,67 | -1,04 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,73 | 43,87 | -0,32 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,19 | 50,39 | -0,40 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,44 | 31,60 | -0,51 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,85 | 58,13 | -0,48 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,36 | 10,41 | -0,48 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,42 | 12,49 | -0,56 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,28 | 11,34 | -0,53 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,71 | 10,75 | -0,37 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,94 | 9,97 | -0,30 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,75 | 13,75 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,43 | 12,46 | -0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,26 | 9,30 | -0,43 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,69 | 7,74 | -0,65 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,76 | 8,77 | -0,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,72 | 7,76 | -0,52 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,13 | 9,15 | -0,22 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,44 | 10,44 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,98 | 13,03 | -0,38 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,10 | 13,14 | -0,30 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,45 | 23,57 | -0,51 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,77 | 126,14 | -0,29 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,22 | 118,95 | -0,61 |
| PKCA | PKO Akcji | 311,25 | 314,38 | -1,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 113,72 | 113,64 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,86 | 121,39 | -0,44 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,15 | 119,54 | -1,16 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 104,95 | 104,82 | 0,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,88 | 37,68 | 0,53 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,73 | 26,65 | 0,30 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 114,99 | 115,03 | -0,03 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,50 | 41,35 | 0,36 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,28 | 29,25 | 0,10 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,09 | 104,96 | -0,83 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,73 | 130,72 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,66 | 100,68 | -1,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,80 | 129,58 | -0,60 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,17 | 104,16 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 143,32 | 143,27 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,35 | 127,71 | -0,28 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,01 | 111,94 | 0,06 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 296,73 | 300,44 | -1,23 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 290,40 | 290,38 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 270,72 | 273,26 | -0,93 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 141,80 | 143,50 | -1,18 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,59 | 131,13 | -0,41 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 245,46 | 246,78 | -0,53 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 363,67 | 367,32 | -0,99 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 217,28 | 219,87 | -1,18 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 171,37 | 172,71 | -0,78 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,05 | 135,67 | -0,46 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,60 | 124,83 | -0,99 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,09 | 73,94 | -1,15 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 126,96 | 127,31 | -0,27 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,27 | 123,16 | -0,72 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 119,12 | 119,07 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,22 | 118,93 | -0,60 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 130,08 | 131,18 | -0,84 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 97,66 | 97,42 | 0,25 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,77 | 117,81 | -0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,69 | 118,12 | -0,36 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,05 | 145,48 | -0,98 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 126,60 | 126,72 | -0,09 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 106,53 | 107,47 | -0,87 |
| QULE | QUERCUS lev | 138,25 | 140,97 | -1,93 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,67 | 82,90 | 0,93 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 18-05 | 17-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,54 | 246,92 | -0,15 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 197,92 | 197,91 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 216,55 | 216,61 | -0,03 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139686,69 | 139672,43 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 262,45 | 262,13 | 0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,48 | 275,48 | 0,00 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 191,37 | 191,64 | -0,14 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 215,82 | 215,75 | 0,03 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 232,51 | 232,76 | -0,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-05 | 13-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,50 | 292,87 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1861,20 | 1863,35 | -0,12 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,50 | 404,97 | -0,12 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 739,26 | 740,23 | -0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1673,62 | 1672,60 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 632,59 | 632,21 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 675,28 | 675,59 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,86 | 378,04 | -0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 882,02 | 882,03 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,44 | 476,45 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 634,61 | 637,70 | -0,48 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 536,31 | 538,93 | -0,49 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 813,99 | 812,79 | 0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 630,47 | 629,54 | 0,15 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,55 | 206,59 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,09 | 105,11 | -0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 881,21 | 879,49 | 0,20 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,23 | 504,24 | 0,20 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 808,44 | 808,58 | -0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 484,71 | 484,78 | -0,01 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
