Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

20.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | SYMB | | FUNDUSZ | (telefon) | 19-01 | (fax) | | | |
| 18-01 | | | zmiana dzienna % | | | | | | | | | | |
| | | | AIFA | | | | | | | | | | |
| AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,13 | | | 16,03 | | 0,62 | | | | | | | |
| | | | AISW | (NIP)
| AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | (REGON) | | | | | | | |
| 13,92 | 13,86 | | | 0,43 | | | | | | | | | |
| | | AIFO | | | AMPLICO FIO Obligacji kat A | | | 15,06 | | 15,04 | | 0,13 | |
| | | | AIOZ | | | | | | | | | | |
| AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | | | 7,14 | | 7,11 | | | 0,42 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| AIRP | | | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | | 12,29 | | | | | | | | |
| 12,28 | 0,08 | | | | | | | | | | | | |
| | | | AINE | | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | |
| 11,00 | | 10,97 | | | 0,27 | | | | | | | | |
| | | AIMŚ | | | | | | | | | | | |
| AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,88 | | | 6,89 | | -0,15 | | | | | | | |
| | AIPA | (skrócona nazwa emitenta) | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| 6,02 | | 5,98 | | 0,67 | | | | | | | | | |
| | | AIPS | | | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | | | | | | | | |
| 8,83 | | 8,80 | | | 0,34 | | | | | | | | |
| | | AIPO | (ulica) | AMPLICO Sub Obligacji Plus | (numer) | | | | | | | | |
| 11,91 | | | 11,89 | | | 0,17 | | | | | | | |
| | | AIPZ | | | | | | | | | | | |
| AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | | 7,29 | | | 7,27 | | 0,28 | | | | | | |
| | | AIP5 | (e-mail) | (www) | | | | | | | | | |
| AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,38 | | | 11,37 | | | 0,09 | | | | | | |
| | | AIP6 | | | | | | | | | | | |
| AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,69 | | | 9,64 | | 0,52 | | | | | | | |
| | | | AIP7 | | | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | | 8,11 | | | 8,12 | | -0,12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| AIP8 | | | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | | 7,72 | | 7,70 | (kod pocztowy)
| 0,26 | | | | |
| (miejscowość) | | | | | | | | | | | | | |
| AIP9 | | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | | 4,33 | | | 4,31 | | | 0,46 | | | |
| | | AIP1 | | | AMPLICO Sub Oblig Światowych | | 9,13 | | | 9,14 | | | |
| -0,11 | | | | | | | | | | | | | |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,45 | 10,46 | -0,10 | | | | | | | | | |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,21 | 8,22 | -0,12 | | | | | | | | | |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,45 | 139,70 | -0,18 | | | | | | | | | |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,67 | 125,87 | -0,16 | | | | | | | | | |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,77 | 162,55 | 0,14 | | | | | | | | | |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,71 | 119,69 | 0,02 | | | | | | | | | |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,85 | 100,96 | -0,11 | | | | | | | | | |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,13 | 106,19 | -0,06 | | | | | | | | | |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 73,20 | 73,22 | -0,03 | | | | | | | | | |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 90,96 | 90,83 | 0,14 | | | | | | | | | |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 81,60 | 81,00 | 0,74 | | | | | | | | | |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,67 | 62,40 | 0,43 | | | | | | | | | |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 67,79 | 67,76 | 0,04 | | | | | | | | | |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 99,43 | 99,97 | -0,54 | | | | | | | | | |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,99 | 82,49 | -0,61 | | | | | | | | | |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,38 | 78,39 | -0,01 | | | | | | | | | |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 80,89 | 81,05 | -0,20 | | | | | | | | | |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,86 | 84,46 | -0,71 | | | | | | | | | |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,00 | 70,36 | -0,51 | | | | | | | | | |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,25 | 27,18 | 0,26 | | | | | | | | | |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,62 | 37,41 | 0,56 | | | | | | | | | |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,82 | 25,82 | 0,00 | | | | | | | | | |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 118,62 | 118,28 | 0,29 | | | | | | | | | |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 110,10 | 109,78 | 0,29 | | | | | | | | | |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2699,99 | 2699,95 | 0,00 | | | | | | | | | |
| CARS | BPH Akcji Sub | 293,36 | 292,09 | 0,43 | | | | | | | | | |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 230,70 | 230,50 | 0,09 | | | | | | | | | |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,05 | 2,05 | 0,00 | | | | | | | | | |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,86 | 45,86 | 0,00 | | | | | | | | | |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,14 | 68,89 | 0,36 | | | | | | | | | |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,25 | 29,23 | 0,07 | | | | | | | | | |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,04 | 2,02 | 0,99 | | | | | | | | | |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,94 | 14,90 | 0,27 | | | | | | | | | |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,56 | 11,57 | -0,09 | | | | | | | | | |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1055,69 | 1055,28 | 0,04 | | | | | | | | | |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,51 | 129,61 | 0,69 | | | | | | | | | |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,43 | 167,54 | -0,07 | | | | | | | | | |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,54 | 146,98 | -0,30 | | | | | | | | | |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 349,29 | 347,38 | 0,55 | | | | | | | | | |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 307,55 | 306,15 | 0,46 | | | | | | | | | |
| DWDP | DWS FIO DPW | 237,93 | 238,06 | -0,05 | | | | | | | | | |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 355,88 | 352,74 | 0,89 | | | | | | | | | |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 249,13 | 247,37 | 0,71 | | | | | | | | | |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 241,33 | 240,60 | 0,30 | | | | | | | | | |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 209,94 | 210,30 | -0,17 | | | | | | | | | |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,46 | 67,78 | 1,00 | | | | | | | | | |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,0341 | 16,8139 | 1,31 | | | | | | | | | |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,63 | 81,12 | -0,60 | | | | | | | | | |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,8232 | 28,9280 | -0,36 | | | | | | | | | |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 206,58 | 206,32 | 0,13 | | | | | | | | | |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 215,67 | 215,61 | 0,03 | | | | | | | | | |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 272,95 | 271,22 | 0,64 | | | | | | | | | |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 185,26 | 185,50 | -0,13 | | | | | | | | | |
| INGC | ING FIO SMS | 155,85 | 155,75 | 0,06 | | | | | | | | | |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 99,85 | 99,12 | 0,74 | | | | | | | | | |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,31 | 102,01 | 0,29 | | | | | | | | | |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 117,69 | 117,85 | -0,14 | | | | | | | | | |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,87 | 110,73 | 0,13 | | | | | | | | | |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,89 | 114,87 | 0,02 | | | | | | | | | |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 81,38 | 81,34 | 0,05 | | | | | | | | | |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 68,78 | 68,52 | 0,38 | | | | | | | | | |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,69 | 70,18 | 0,73 | | | | | | | | | |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,45 | 70,36 | 0,13 | | | | | | | | | |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,65 | 126,71 | 0,74 | | | | | | | | | |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,67 | 125,75 | -0,06 | | | | | | | | | |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 105,13 | 104,93 | 0,19 | | | | | | | | | |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 105,20 | 105,20 | 0,00 | | | | | | | | | |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,52 | 103,53 | -0,01 | | | | | | | | | |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,45 | 104,46 | 0,95 | | | | | | | | | |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 104,71 | 104,52 | 0,18 | | | | | | | | | |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,50 | 103,88 | 0,60 | | | | | | | | | |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 103,24 | 103,50 | -0,25 | | | | | | | | | |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 105,45 | 105,69 | -0,23 | | | | | | | | | |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,49 | 104,85 | -0,34 | | | | | | | | | |
| IN11 | ING Subf Japonia | 112,34 | 112,35 | -0,01 | | | | | | | | | |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 100,44 | 100,44 | 0,00 | | | | | | | | | |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 104,16 | 103,81 | 0,34 | | | | | | | | | |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 103,53 | 103,54 | -0,01 | | | | | | | | | |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 101,14 | 101,55 | -0,40 | | | | | | | | | |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,93 | 103,18 | -0,24 | | | | | | | | | |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 105,04 | 104,87 | 0,16 | | | | | | | | | |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 103,99 | 103,67 | 0,31 | | | | | | | | | |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,35 | 102,24 | 0,11 | | | | | | | | | |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,51 | 74,14 | 0,50 | | | | | | | | | |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 168,36 | 168,16 | 0,12 | | | | | | | | | |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 161,79 | 161,54 | 0,15 | | | | | | | | | |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,64 | 142,45 | 0,13 | | | | | | | | | |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 180,83 | 180,59 | 0,13 | | | | | | | | | |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,36 | 76,67 | 0,90 | | | | | | | | | |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,47 | 116,28 | 0,16 | | | | | | | | | |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,24 | 119,04 | 0,17 | | | | | | | | | |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,92 | 58,01 | -0,16 | | | | | | | | | |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,33 | 56,52 | -0,34 | | | | | | | | | |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 182,78 | 182,46 | 0,18 | | | | | | | | | |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,23 | 192,20 | 0,54 | | | | | | | | | |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,09 | 65,00 | 0,14 | | | | | | | | | |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,04 | 10,98 | 0,55 | | | | | | | | | |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,36 | 154,40 | -0,03 | | | | | | | | | |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,03 | 294,06 | -0,01 | | | | | | | | | |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,48 | 43,49 | -0,02 | | | | | | | | | |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,52 | 210,11 | 0,20 | | | | | | | | | |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,06 | 153,38 | 0,44 | | | | | | | | | |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,82 | 9,77 | 0,51 | | | | | | | | | |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,61 | 33,38 | 0,69 | | | | | | | | | |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,99 | 10,99 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,99 | 37,11 | -0,32 | | | | | | | | | |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,63 | 30,55 | 0,26 | | | | | | | | | |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,70 | 39,85 | -0,38 | | | | | | | | | |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,56 | 44,52 | 0,09 | | | | | | | | | |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,57 | 28,52 | 0,18 | | | | | | | | | |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,65 | 50,37 | 0,56 | | | | | | | | | |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,76 | 12,76 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,23 | 10,20 | 0,29 | | | | | | | | | |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,49 | 9,44 | 0,53 | | | | | | | | | |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,87 | 9,87 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,33 | 11,28 | 0,44 | | | | | | | | | |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,35 | 10,32 | 0,29 | | | | | | | | | |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,65 | 12,63 | 0,16 | | | | | | | | | |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,56 | 11,62 | -0,52 | | | | | | | | | |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,75 | 8,71 | 0,46 | | | | | | | | | |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,27 | 6,24 | 0,48 | | | | | | | | | |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,61 | 8,64 | -0,35 | | | | | | | | | |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,75 | 6,68 | 1,05 | | | | | | | | | |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,89 | 11,89 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,06 | 8,05 | 0,12 | | | | | | | | | |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,02 | 10,02 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,42 | 11,42 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,08 | 12,08 | 0,00 | | | | | | | | | |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,35 | 21,30 | 0,23 | | | | | | | | | |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 117,68 | 117,54 | 0,12 | | | | | | | | | |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 110,00 | 109,65 | 0,32 | | | | | | | | | |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 281,89 | 280,32 | 0,56 | | | | | | | | | |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,03 | 107,05 | -0,02 | | | | | | | | | |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,20 | 112,98 | 0,19 | | | | | | | | | |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,13 | 105,49 | 0,61 | | | | | | | | | |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,04 | 94,10 | -0,06 | | | | | | | | | |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,62 | 33,56 | 0,18 | | | | | | | | | |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,40 | 23,34 | 0,26 | | | | | | | | | |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 102,41 | 102,61 | -0,19 | | | | | | | | | |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,61 | 36,59 | 0,05 | | | | | | | | | |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,48 | 25,45 | 0,12 | | | | | | | | | |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,14 | 82,71 | 0,52 | | | | | | | | | |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 123,68 | 122,99 | 0,56 | | | | | | | | | |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,44 | 124,36 | 0,06 | | | | | | | | | |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,87 | 121,52 | 0,29 | | | | | | | | | |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,45 | 89,15 | 0,34 | | | | | | | | | |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,45 | 110,45 | 0,00 | | | | | | | | | |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,12 | 129,12 | 0,00 | | | | | | | | | |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 234,07 | 233,86 | 0,09 | | | | | | | | | |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 313,23 | 312,31 | 0,29 | | | | | | | | | |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,25 | 191,99 | 0,66 | | | | | | | | | |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 158,37 | 157,75 | 0,39 | | | | | | | | | |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,77 | 124,60 | 0,14 | | | | | | | | | |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 106,39 | 105,82 | 0,54 | | | | | | | | | |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,01 | 109,81 | 0,18 | | | | | | | | | |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 112,94 | 113,01 | -0,06 | | | | | | | | | |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 60,09 | 60,13 | -0,07 | | | | | | | | | |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 101,44 | 101,33 | 0,11 | | | | | | | | | |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 128,45 | 128,03 | 0,33 | | | | | | | | | |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,97 | 115,53 | 0,38 | | | | | | | | | |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,68 | 109,68 | 0,00 | | | | | | | | | |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 102,03 | 101,80 | 0,23 | | | | | | | | | |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 115,86 | 115,31 | 0,48 | | | | | | | | | |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,45 | 132,51 | 0,71 | | | | | | | | | |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs