27.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-05 | 25-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,82 | 15,31 | 3,33 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,07 | 13,94 | 0,93 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,90 | 15,91 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,15 | 7,01 | 2,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,68 | 12,69 | -0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,73 | 10,55 | 1,71 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,95 | 6,80 | 2,21 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,84 | 5,65 | 3,36 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,98 | 8,89 | 1,01 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,49 | 12,50 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,39 | 7,25 | 1,93 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,77 | 11,77 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,41 | 9,12 | 3,18 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,41 | 7,30 | 1,51 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,08 | 6,90 | 2,61 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,16 | 4,03 | 3,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,23 | 9,22 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 9,86 | 9,77 | 0,92 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,69 | 6,69 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,67 | 6,67 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,76 | 26,24 | 1,98 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,78 | 34,88 | 2,58 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,58 | 25,39 | 0,75 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,23 | 124,34 | -0,09 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,67 | 109,06 | 0,56 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2784,68 | 2777,84 | 0,25 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 286,25 | 276,93 | 3,37 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 236,87 | 236,51 | 0,15 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,06 | 2,03 | 1,48 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,75 | 44,59 | 2,60 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,23 | 63,96 | 1,99 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,84 | 29,82 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,08 | 2,05 | 1,46 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,17 | 15,01 | 1,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,10 | 12,07 | 0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1076,08 | 1071,52 | 0,43 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 126,22 | 123,32 | 2,35 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 168,96 | 169,49 | -0,31 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 149,48 | 148,40 | 0,73 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 351,49 | 340,36 | 3,27 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 303,45 | 296,13 | 2,47 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 311,72 | 304,40 | 2,40 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 326,57 | 319,24 | 2,30 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 242,80 | 242,42 | 0,16 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 244,57 | 244,19 | 0,16 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 247,48 | 247,10 | 0,15 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 343,48 | 331,06 | 3,75 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 356,34 | 343,92 | 3,61 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 374,01 | 361,58 | 3,44 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 165,28 | 160,14 | 3,21 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,87 | 197,83 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,72 | 198,67 | 0,03 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,01 | 199,96 | 0,03 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,22 | 20,93 | 1,39 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,20 | 21,91 | 1,32 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,55 | 22,26 | 1,30 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,17 | 157,13 | 0,03 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 196,38 | 191,81 | 2,38 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 205,88 | 201,31 | 2,27 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 219,03 | 214,45 | 2,14 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,04 | 48,82 | 2,50 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 74,87 | 71,20 | 5,15 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 75,28 | 71,60 | 5,14 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 75,11 | 71,43 | 5,15 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 77,66 | 75,87 | 2,36 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 68,55 | 66,19 | 3,57 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,60 | 70,07 | 2,18 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,94 | 111,93 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 179,43 | 178,01 | 0,80 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 180,11 | 178,69 | 0,79 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 179,91 | 178,48 | 0,80 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 152,58 | 152,42 | 0,10 |
| DWP9 | DWS Rosja | 146,45 | 137,00 | 6,90 |
| DW01 | DWS Turcja | 196,84 | 189,72 | 3,75 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 191,18 | 188,39 | 1,48 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,21 | 137,23 | 2,90 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,91 | 165,53 | 6,27 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 243,58 | 235,35 | 3,50 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 241,33 | 236,53 | 2,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 215,45 | 215,08 | 0,17 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,75 | 65,53 | 1,86 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,14 | 15,70 | 2,77 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,37 | 85,03 | 0,40 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,47 | 24,87 | 2,41 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 208,76 | 206,18 | 1,25 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,14 | 219,16 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 273,67 | 265,80 | 2,96 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,61 | 191,19 | 0,22 |
| INGC | ING Subf. SMS | 160,62 | 157,04 | 2,28 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 97,63 | 94,28 | 3,55 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,25 | 100,20 | 2,05 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,59 | 120,37 | 0,18 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,05 | 110,67 | 1,25 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,43 | 116,43 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 81,19 | 79,73 | 1,83 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,68 | 66,01 | 2,53 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,08 | 62,82 | 3,60 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,20 | 65,35 | 2,83 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 127,40 | 123,94 | 2,79 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,16 | 118,68 | 2,09 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 102,08 | 101,87 | 0,21 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 108,84 | 108,28 | 0,52 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 99,32 | 99,65 | -0,33 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 97,50 | 96,03 | 1,53 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 101,72 | 102,35 | -0,62 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,95 | 103,62 | -1,61 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,97 | 112,52 | -1,38 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 103,67 | 105,97 | -2,17 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,82 | 107,68 | -1,73 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,68 | 101,25 | 0,42 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 90,91 | 88,99 | 2,16 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 90,09 | 87,27 | 3,23 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 89,23 | 86,46 | 3,20 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,6 | 115,46 | -0,74 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 104,49 | 104,53 | -0,04 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,66 | 108,20 | 0,43 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 96,11 | 93,16 | 3,17 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,74 | 99,55 | 1,20 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,81 | 70,12 | 3,84 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 169,59 | 165,98 | 2,17 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,41 | 167,46 | -0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,53 | 145,58 | -0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 183,3 | 180,88 | 1,34 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,30 | 71,24 | 4,30 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,23 | 120,26 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,04 | 122,08 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,92 | 57,34 | 2,76 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,99 | 55,56 | 2,57 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,99 | 187,04 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 192,05 | 185,59 | 3,48 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,43 | 63,13 | 2,06 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,69 | 156,65 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 295,52 | 294,34 | 0,40 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,85 | 43,61 | 0,55 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,72 | 100,70 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,71 | 100,69 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,61 | 206,32 | 1,59 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,96 | 149,05 | 2,62 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,61 | 9,44 | 1,80 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,00 | 31,86 | 3,58 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,98 | 10,74 | 2,23 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,97 | 39,36 | -0,99 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,42 | 9,43 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,41 | 28,91 | 1,73 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 47,86 | 48,56 | -1,44 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 52,22 | 52,60 | -0,72 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,49 | 32,52 | -0,09 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,61 | 54,94 | 1,22 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,93 | 12,91 | 0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,08 | 9,95 | 1,31 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,24 | 9,07 | 1,87 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,31 | 11,14 | 1,53 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,38 | 10,26 | 1,17 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,11 | 11,75 | 3,06 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,20 | 10,92 | 2,56 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,72 | 7,25 | 6,48 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,04 | 5,75 | 5,04 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,60 | 7,33 | 3,68 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,63 | 6,58 | 0,76 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,71 | 12,49 | 1,76 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,86 | 7,86 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,34 | 11,15 | 1,70 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,42 | 12,21 | 1,72 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,76 | 21,51 | 1,16 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,03 | 117,70 | 1,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,90 | 107,70 | 2,04 |
| PKCA | PKO Akcji | 278,66 | 269,97 | 3,22 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,04 | 108,98 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,44 | 112,02 | 1,27 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,56 | 101,16 | 3,36 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 869,76 | 866,11 | 0,42 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 259,47 | 257,81 | 0,64 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 210,26 | 211,77 | -0,71 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 937,09 | 933,87 | 0,34 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 279,56 | 277,98 | 0,57 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 226,54 | 228,34 | -0,79 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 788,26 | 788,98 | -0,09 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 235,16 | 234,85 | 0,13 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 190,56 | 192,91 | -1,22 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 784,67 | 805,40 | -2,57 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 234,09 | 239,74 | -2,36 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 189,69 | 196,93 | -3,68 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1169,13 | 1172,48 | -0,29 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 348,79 | 349,00 | -0,06 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 282,63 | 286,68 | -1,41 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 713,19 | 698,85 | 2,05 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 212,77 | 208,02 | 2,28 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 172,41 | 170,88 | 0,90 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,82 | 76,65 | 0,22 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,92 | 22,42 | 2,23 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,57 | 18,37 | 1,09 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,28 | 84,20 | 0,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,14 | 24,63 | 2,07 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,37 | 20,17 | 0,99 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,71 | 80,45 | 2,81 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,63 | 117,34 | 1,95 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,50 | 126,47 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,39 | 119,10 | 1,08 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,73 | 88,31 | -0,66 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,08 | 110,77 | -0,62 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 136,28 | 136,07 | 0,15 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,91 | 180,97 | 3,28 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,30 | 151,95 | 2,20 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,95 | 123,30 | 1,34 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 104,85 | 101,14 | 3,67 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,36 | 61,85 | 2,44 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,25 | 115,93 | 2,00 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,21 | 109,91 | 2,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,13 | 115,99 | 0,12 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,49 | 108,04 | 1,34 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,57 | 124,76 | 0,65 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,42 | 112,38 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,47 | 108,51 | 0,88 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,37 | 124,35 | 2,43 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 129,50 | 126,61 | 2,28 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 27-05 | 26-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 220,25 | 216,91 | 1,54 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 183,75 | 183,33 | 0,23 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,09 | 199,66 | 0,72 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,02 | 251,45 | 0,23 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 251,32 | 248,53 | 1,12 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 165,76 | 162,79 | 1,82 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 195,93 | 194,87 | 0,54 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 189,29 | 187,12 | 1,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-05 | 21-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 316,23 | 311,66 | 1,47 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1796,10 | 1792,15 | 0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 411,80 | 410,89 | 0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 778,07 | 766,35 | 1,53 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1466,47 | 1474,58 | -0,55 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 590,44 | 593,71 | -0,55 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 653,04 | 656,10 | -0,47 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 381,69 | 383,48 | -0,47 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 851,32 | 852,14 | -0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 480,14 | 480,60 | -0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 626,79 | 621,99 | 0,77 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 539,97 | 535,84 | 0,77 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 812,94 | 814,17 | -0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 641,04 | 642,02 | -0,15 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,70 | 210,34 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,95 | 111,76 | 0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 823,81 | 826,82 | -0,36 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 493,11 | 494,91 | -0,36 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 487,05 | 491,17 | -0,84 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 770,06 | 776,58 | -0,84 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.