Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-12 | 29-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,40 | 18,46 | -0,33 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,71 | 14,75 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,04 | 16,02 | 0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,01 | 8,02 | -0,12 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,15 | 13,16 | -0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,25 | 11,30 | -0,44 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,87 | 7,84 | 0,38 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,78 | 6,80 | -0,29 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,50 | 9,52 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,50 | 12,48 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,40 | 8,36 | 0,48 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,16 | 12,18 | -0,16 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,53 | 10,62 | -0,85 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 9,04 | 9,10 | -0,66 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,92 | 8,98 | -0,67 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,92 | 4,97 | -1,01 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,20 | 9,27 | -0,76 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,64 | 11,74 | -0,85 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,90 | 7,98 | -1,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,93 | 8,01 | -1,00 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 136,62 | 136,70 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,25 | 129,32 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,84 | 178,17 | -0,19 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,07 | 125,07 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,68 | 110,28 | -0,54 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,69 | 115,89 | -0,17 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,06 | 81,42 | 0,79 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,41 | 117,97 | 0,37 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 109,04 | 109,04 | 0,00 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 69,37 | 69,39 | -0,03 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 79,97 | 79,99 | -0,03 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 123,12 | 123,24 | -0,10 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 104,31 | 104,49 | -0,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,10 | 29,17 | -0,24 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,49 | 40,57 | -0,20 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,55 | 27,59 | -0,14 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,86 | 136,62 | -0,56 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,74 | 113,94 | -0,18 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2841,87 | 2843,07 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 322,09 | 323,24 | -0,36 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,81 | 242,74 | 0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,22 | 2,22 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,88 | 49,88 | 0,00 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,12 | 73,67 | -0,75 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,38 | 30,37 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,27 | 2,26 | 0,44 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,12 | 16,13 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,06 | 12,07 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1229,24 | 1229,78 | -0,04 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 157,17 | 158,14 | -0,61 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,86 | 174,02 | -0,09 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,64 | 160,74 | -0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 423,86 | 424,36 | -0,12 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 331,87 | 332,96 | -0,33 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 341,23 | 342,30 | -0,31 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 358,63 | 359,70 | -0,30 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,85 | 247,90 | -0,02 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,76 | 249,80 | -0,02 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,55 | 253,59 | -0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 389,97 | 392,48 | -0,64 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 404,43 | 406,93 | -0,61 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 424,25 | 426,74 | -0,58 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 185,97 | 186,32 | -0,19 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,36 | 201,35 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,32 | 202,31 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,09 | 204,07 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,42 | 22,46 | -0,18 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,55 | 23,59 | -0,17 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,98 | 24,02 | -0,17 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 210,87 | 210,09 | 0,37 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 221,22 | 220,44 | 0,35 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 235,54 | 234,75 | 0,34 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,87 | 53,88 | -0,02 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 83,55 | 84,15 | -0,71 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 84,36 | 84,96 | -0,71 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 84,70 | 85,30 | -0,70 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,69 | 76,76 | -0,09 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,32 | 70,91 | -0,83 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,74 | 72,56 | 0,25 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,89 | 113,88 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 192,14 | 193,43 | -0,67 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 193,71 | 195,00 | -0,66 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 194,65 | 195,93 | -0,65 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 185,16 | 186,27 | -0,60 |
| DWP9 | DWS Rosja | 172,23 | 173,75 | -0,87 |
| DW01 | DWS Turcja | 213,40 | 215,31 | -0,89 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 200,24 | 201,82 | -0,78 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 151,06 | 151,66 | -0,40 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 188,60 | 191,00 | -1,26 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 281,98 | 283,62 | -0,58 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 263,42 | 264,31 | -0,34 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,83 | 219,97 | -0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 78,36 | 79,25 | -1,12 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,74 | 19,86 | -0,60 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 94,65 | 95,26 | -0,64 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,57 | 31,35 | 0,70 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,74 | 222,29 | -0,25 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,30 | 223,18 | 0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 312,68 | 314,19 | -0,48 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,98 | 197,01 | -0,02 |
| INGC | ING Subf. SMS | 172,14 | 171,98 | 0,09 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 88,20 | 88,42 | -0,25 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,68 | 68,97 | -0,42 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,27 | 67,95 | -1,00 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,04 | 69,45 | -0,59 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 140,59 | 141,48 | -0,63 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,12 | 121,13 | -0,83 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,15 | 104,54 | -0,37 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 119,61 | 121,09 | -1,22 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 114,14 | 114,26 | -0,11 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 108,74 | 109,99 | -1,14 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 117,34 | 118,69 | -1,14 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,62 | 106,99 | -1,28 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 116,53 | 118,24 | -1,45 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 105,39 | 107,01 | -1,51 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,59 | 107,29 | -1,58 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 108,99 | 109,90 | -0,83 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 116,94 | 116,44 | 0,43 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 115,25 | 114,55 | 0,61 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 116,32 | 114,85 | 1,28 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 118,22 | 117,65 | 0,48 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 114,53 | 114,39 | 0,12 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 117,15 | 119,06 | -1,60 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 114,49 | 114,49 | 0,00 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,39 | 109,71 | -0,29 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 109,53 | 111,35 | -1,63 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,89 | 86,32 | -0,50 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,85 | 186,25 | -0,21 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,8 | 170,88 | -0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,01 | 149,93 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,95 | 197,47 | -0,26 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,33 | 87,93 | -0,68 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,99 | 123,01 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,65 | 125,62 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,79 | 68,84 | -0,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,52 | 64,40 | 0,19 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,30 | 192,27 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 221,59 | 222,88 | -0,58 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,38 | 69,13 | 0,36 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,29 | 160,24 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,09 | 13,10 | -0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,64 | 45,67 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,12 | 103,10 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,78 | 103,80 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,50 | 215,89 | -0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,70 | 159,23 | -0,33 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,56 | 10,56 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,22 | 35,34 | -0,34 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,99 | 10,02 | -0,30 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,66 | 11,64 | 0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,24 | 37,42 | -0,48 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,26 | 33,76 | -1,48 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,28 | 45,71 | -0,94 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,38 | 51,85 | -0,91 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,54 | 32,95 | -1,24 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,09 | 59,93 | -1,40 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,24 | 10,27 | -0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,27 | 12,31 | -0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,14 | 11,18 | -0,36 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,59 | 10,62 | -0,28 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,41 | 13,37 | 0,30 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,47 | 12,47 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,44 | 9,39 | 0,53 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,39 | 7,42 | -0,40 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,96 | 8,92 | 0,45 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,18 | 8,20 | -0,24 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,56 | 9,59 | -0,31 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,29 | 13,33 | -0,30 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,32 | 13,37 | -0,37 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,09 | 23,15 | -0,26 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,91 | 126,16 | -0,20 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,98 | 120,32 | -0,28 |
| PKCA | PKO Akcji | 319,66 | 320,90 | -0,39 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,76 | 109,91 | -0,14 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,12 | 120,38 | -0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,06 | 119,64 | -0,48 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,35 | 95,98 | 3,51 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,14 | 31,59 | 4,91 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,02 | 24,05 | 4,03 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 99,47 | 96,34 | 3,25 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 33,18 | 31,77 | 4,44 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 25,05 | 24,25 | 3,30 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 101,07 | 97,89 | 3,25 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 33,71 | 32,28 | 4,43 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 25,46 | 24,64 | 3,33 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 99,82 | 96,68 | 3,25 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 33,30 | 31,88 | 4,45 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 25,14 | 24,33 | 3,33 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,92 | 109,19 | -0,25 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,33 | 35,94 | 1,09 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,43 | 27,36 | 0,26 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 151,64 | 151,51 | 0,09 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,67 | 133,62 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,20 | 247,14 | -0,38 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 360,90 | 363,08 | -0,60 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 216,02 | 216,77 | -0,35 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 171,30 | 171,79 | -0,29 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,64 | 133,91 | -0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,83 | 124,18 | -0,28 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,46 | 72,32 | 0,19 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 133,09 | 133,21 | -0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,16 | 123,58 | -0,34 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,15 | 118,27 | -0,10 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,22 | 118,13 | 0,08 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,64 | 132,63 | 0,01 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 110,20 | 109,23 | 0,89 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,58 | 115,58 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,73 | 116,64 | 0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 143,69 | 143,37 | 0,22 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,63 | 141,72 | -0,77 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,16 | 115,93 | -0,66 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,50 | 84,90 | 0,71 |
| QULE | QUERCUS lev | 136,38 | 138,37 | -1,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-12 | 30-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 245,16 | 246,84 | -0,68 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 193,46 | 193,40 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 213,58 | 214,50 | -0,43 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137788,64 | 139753,69 | -1,41 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,76 | 259,00 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 272,45 | 273,85 | -0,51 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,96 | 190,46 | -0,79 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-12 | 28-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,91 | 299,69 | 0,07 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1870,52 | 1870,15 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,54 | 406,46 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 760,73 | 760,20 | 0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1624,55 | 1624,68 | -0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,05 | 614,10 | -0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 662,22 | 662,60 | -0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 370,51 | 370,72 | -0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 874,82 | 874,38 | 0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,55 | 472,32 | 0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 663,23 | 661,38 | 0,28 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,50 | 558,94 | 0,28 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 794,49 | 796,11 | -0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 615,35 | 616,61 | -0,20 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,91 | 206,30 | -0,19 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,76 | 104,96 | -0,19 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 852,57 | 846,68 | 0,70 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 488,81 | 485,44 | 0,69 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,44 | 479,96 | 0,31 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 803,00 | 800,53 | 0,31 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
