Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

24.03.2011 | aktual.: 25.03.2011 11:53

24.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 23-03 22-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,42 18,42 0,00
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,80 14,81 -0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,18 16,23 -0,31
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,06 8,06 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,24 13,24 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,75 11,73 0,17
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 8,00 8,01 -0,12
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,79 6,79 0,00
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,50 9,50 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,51 12,56 -0,40
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,53 8,52 0,12
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,24 12,24 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,73 10,71 0,19
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,14 8,09 0,62
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,39 8,34 0,60
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,87 4,86 0,21
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,69 8,68 0,12
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,85 10,82 0,28
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,69 7,69 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,73 7,72 0,13
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 135,79 135,79 0,00
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 130,22 129,96 0,20
ALAK Allianz Akcji FIO 179,48 179,30 0,10
ALPI Allianz Pieniężny FIO 126,32 126,29 0,02
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 108,41 108,39 0,02
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 116,18 115,87 0,27
ALBU Allianz Budownictwo 2012 83,96 83,53 0,51
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 119,70 119,51 0,16
ALPL Allianz Akcji Plus 109,32 109,36 -0,04
ALBR Allianz BRIC EUR 65,12 64,56 0,87
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,30 73,04 0,36
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 110,34 109,61 0,67
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 99,74 99,48 0,26
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,10 28,08 0,07
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,12 39,12 0,00
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,03 27,02 0,04
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 129,84 129,18 0,51
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 113,65 113,68 -0,03
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2804,36 2803,55 0,03
CARS BPH Akcji Sub 321,02 319,81 0,38
CADP BPH Obligacji 1 Sub 240,98 240,90 0,03
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,20 2,20 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,46 49,39 0,14
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 75,16 74,60 0,75
CASK BPH Skarbowy Sub 30,46 30,45 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,12 2,12 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,03 16,01 0,12
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,87 11,85 0,17
CASP BPH SFIO Total Profit 1245,40 1241,71 0,30
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 168,11 166,84 0,76
CUOB FIO AI Obligacji 175,64 175,61 0,02
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 160,14 160,15 -0,01
CUPA FIO AI Polskich Akcji 414,17 414,29 -0,03
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 331,75 331,89 -0,04
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 341,53 341,67 -0,04
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 360,06 360,18 -0,03
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 247,72 247,76 -0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 249,68 249,71 -0,01
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 253,81 253,84 -0,01
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 396,93 397,22 -0,07
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 412,05 412,33 -0,07
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 432,89 433,15 -0,06
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 185,98 185,94 0,02
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 202,73 202,71 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 203,73 203,71 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 205,68 205,66 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,27 22,27 0,00
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,45 23,46 -0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,93 23,93 0,00
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 211,12 211,25 -0,06
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 221,79 221,92 -0,06
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 236,67 236,80 -0,05
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 52,07 52,02 0,10
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 78,30 78,51 -0,27
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 79,27 79,47 -0,25
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 79,82 80,02 -0,25
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 72,01 72,33 -0,44
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 68,23 68,33 -0,15
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 70,33 70,47 -0,20
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 114,65 114,64 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 183,64 181,93 0,94
GOL2 INVESTOR Gold kat I 185,55 183,83 0,94
GOL3 INVESTOR Gold kat P 186,99 185,27 0,93
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 179,19 178,39 0,45
DWP9 INVESTOR Rosja 178,61 176,22 1,36
DW01 INVESTOR Turcja 192,81 194,25 -0,74
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 178,46 177,04 0,80
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 144,72 145,01 -0,20
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 173,54 172,02 0,88
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 83,74 83,06 0,82
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 29,44 29,29 0,51
INRO ING FIO Rosja EUR 19,78 19,59 0,98
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 79,83 79,04 1,00
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 284,53 284,65 -0,04
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 344,36 344,48 -0,03
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 224,74 224,62 0,05
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 219,57 219,53 0,02
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 229,84 229,80 0,02
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 104,91 104,84 0,07
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 95,11 95,39 -0,29
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 221,99 221,99 0,00
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 245,87 245,86 0,00
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 229,08 229,08 0,00
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 264,16 264,24 -0,03
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 317,85 317,92 -0,02
INGC ING Subf. SMS 174,51 174,84 -0,19
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 65,18 65,51 -0,50
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 67,68 68,30 -0,91
ISDP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S 120,39 120,49 -0,08
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 143,61 143,82 -0,15
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 70,03 70,34 -0,44
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 111,78 111,21 0,51
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 111,95 111,37 0,52
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 109,05 108,82 0,21
IN16 ING Globalny Długu Korp 119,03 118,19 0,71
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 119,13 118,29 0,71
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 114,72 114,12 0,53
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 114,89 114,29 0,52
IN21 ING Globalnych Możliwości 106,19 105,37 0,78
IN11 ING Japonia 101,14 101,40 -0,26
IN12 ING Nowej Azji 112,57 112,00 0,51
IN28 ING Nowej Azji kat E 112,74 112,16 0,52
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 121,65 121,88 -0,19
IN13 ING Rynków Wschodzących 111,61 111,10 0,46
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 111,78 111,26 0,47
ING9 ING Sekt. Biotechnologii 101,20 100,73 0,47
ING6 ING Sektora Energii 122,22 122,06 0,13
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 101,70 101,41 0,29
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 100,00 99,73 0,27
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 110,19 109,13 0,97
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 118,25 118,24 0,01
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 113,20 112,93 0,24
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 109,00 108,83 0,16
INA2 ING SFIO Akcji 2 314,53 314,81 -0,09
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,93 197,01 -0,04
WABE KBC BETA SFIO 223,47 223,33 0,06
WAGA KBC GAMMA SFIO 193,82 193,80 0,01
KBPA KBC Portfel Akcyjny 87,75 87,66 0,10
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 123,58 123,58 0,00
KBPY KBC Portfel Pieniężny 126,79 126,79 0,00
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 69,61 69,60 0,01
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 65,56 65,50 0,09
KBCA KBC Akcyjny 86,46 86,33 0,15
KBAK KBC Aktywny 187,10 187,04 0,03
WPDF KBC Papierów Dłużnych 171,29 171,30 -0,01
KBPI KBC Pieniężny 151,18 151,16 0,01
W3FF KBC Stabilny 196,35 196,23 0,06
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 71,81 71,68 0,18
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,14 2,14 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 161,41 161,40 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,07 13,07 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,58 45,61 -0,07
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 105,15 105,05 0,10
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 105,28 105,25 0,03
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 213,26 213,77 -0,24
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 155,71 156,34 -0,40
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,36 10,37 -0,10
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,11 34,26 -0,44
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,66 10,68 -0,19
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,48 11,51 -0,26
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,92 37,91 0,03
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,40 9,40 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,48 33,41 0,21
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,13 44,05 0,18
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 50,45 50,36 0,18
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,60 31,57 0,10
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 57,51 57,51 0,00
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,22 10,22 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,29 12,29 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,15 11,15 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,57 10,57 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,10 10,10 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,44 13,50 -0,44
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,31 12,37 -0,49
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,28 9,29 -0,11
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,40 7,42 -0,27
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,60 8,64 -0,46
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 8,08 8,05 0,37
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,83 13,85 -0,14
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,62 9,56 0,63
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,37 10,37 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,74 12,66 0,63
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,93 12,89 0,31
PITP PIONEER SFIO TP 23,17 23,16 0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,98 124,96 0,02
PKCZ PKO Zrównoważony 118,52 118,47 0,04
PKCA PKO Akcji 315,27 315,12 0,05
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 111,43 111,49 -0,05
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 120,55 120,48 0,06
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 119,24 119,10 0,12
SUPA SUPERFUND A (4) 984,40 976,08 0,85
SUAD SUPERFUND A USD (4) 346,06 335,98 3,00
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 243,95 240,67 1,36
SUPB SUPERFUND B (4) 1216,00 1208,36 0,63
SUBD SUPERFUND B USD (4) 427,48 415,93 2,78
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 301,34 297,94 1,14
SUPC SUPERFUND C (4) 1100,18 1091,56 0,79
SUCD SUPERFUND C USD (4) 386,76 375,73 2,94
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 272,64 269,14 1,30
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 940,39 919,55 2,27
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 330,59 316,52 4,45
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 233,04 226,73 2,78
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1216,65 1216,74 -0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 427,71 418,81 2,13
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 301,50 300,01 0,50
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 703,40 712,73 -1,31
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 247,28 245,33 0,79
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 174,31 175,74 -0,81
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 103,78 103,84 -0,06
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 36,48 36,62 -0,38
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,72 25,74 -0,08
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 114,65 113,95 0,61
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 40,30 40,18 0,30
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,41 28,24 0,60
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 106,81 106,89 -0,07
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 130,01 130,00 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 99,47 99,40 0,07
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 128,94 129,05 -0,09
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 102,97 102,98 -0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,85 141,80 0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,88 126,94 -0,05
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,24 111,34 -0,09
FOAK FORTIS FIO AKCJI 145,08 145,77 -0,47
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,25 131,44 -0,14
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 250,72 250,38 0,14
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 363,36 363,43 -0,02
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 217,27 217,07 0,09
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 171,08 170,87 0,12
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,79 133,73 0,04
NOAA Noble Fund Akcji 124,24 124,08 0,13
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 74,07 74,03 0,05
NOGR Noble Fund Global Return 133,10 132,69 0,31
NOMA Noble Fund Mieszany 122,77 122,93 -0,13
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,03 118,04 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,67 118,48 0,16
NOTI Noble Fund Timingowy 131,32 131,31 0,01
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 116,88 116,86 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 118,33 118,22 0,09
QUAG QUERCUS Agresywny 146,10 145,82 0,19
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 138,54 139,35 -0,58
QURO QUERCUS Rosja 117,00 115,62 1,19
QULE QUERCUS lev 134,40 134,31 0,07
QUSH QUERCUS short 85,14 85,18 -0,05
SYMBOL FUNDUSZ: 24-03 23-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 246,60 246,17 0,17
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 196,39 196,40 -0,01
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 216,20 215,93 0,13
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138915,00 138902,31 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,59 258,64 -0,02
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 272,15 271,94 0,08
UNIA UniKORONA Akcje Sub 189,20 188,97 0,12
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 211,82 212,24 -0,20
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 227,82 227,96 -0,06
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 22-03 21-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 289,90 290,28 -0,13
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1821,35 1820,66 0,04
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 395,85 395,70 0,04
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 732,58 733,32 -0,10
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1632,63 1631,65 0,06
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 617,10 616,73 0,06
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 664,64 664,29 0,05
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 371,88 371,68 0,05
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 870,95 870,81 0,02
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 470,46 470,38 0,02
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 626,66 626,66 0,00
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 529,59 529,60 0,00
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 804,00 805,45 -0,18
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 622,72 623,84 -0,18
KB28 EUROPE KAP (EUR) 204,45 204,62 -0,08
KB29 EUROPE DIV (EUR) 104,01 104,10 -0,09
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 863,55 863,75 -0,02
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 495,10 495,22 -0,02
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 791,95 789,99 0,25
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 474,82 473,64 0,25
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 16-03 28-02 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 90,54 91,71 -1,28
KB50 KBC KUPON 2 100,05 101,24 -1,18
KB53 KBC HIMALAJA 1 101,97 104,60 -2,51
KB54 KBC KUPON 3 98,88 100,51 -1,62
KB55 KBC KUPON 4 98,59 99,35 -0,76
KB56 KBC BOOSTER 1 104,63 107,71 -2,86
KB58 KBC KUPONOWY 1 102,90 100,33 2,56
KB59 KBC KUPON 5 98,44 99,11 -0,68

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)