08.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-05 | 4-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,44 | 14,42 | 0,14 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,34 | 14,33 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,43 | 17,42 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,93 | 6,92 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,16 | 14,15 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,59 | 10,58 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,50 | 6,52 | -0,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,43 | 5,43 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,26 | 9,26 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,60 | 13,59 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,53 | 6,56 | -0,46 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,81 | 12,80 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,49 | 8,45 | 0,47 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,85 | 7,89 | -0,51 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,59 | 7,59 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,71 | 4,69 | 0,43 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,15 | 10,03 | 1,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,73 | 11,65 | 0,69 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,47 | 7,50 | -0,40 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,50 | 7,53 | -0,40 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,44 | 142,34 | 0,07 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,49 | 124,43 | 0,05 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 154,47 | 154,23 | 0,16 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,03 | 132,93 | 0,08 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 117,95 | 117,96 | -0,01 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,10 | 121,08 | 0,02 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 88,16 | 88,58 | -0,47 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 101,43 | 101,70 | -0,27 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,61 | 91,73 | -0,13 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 52,89 | 53,37 | -0,90 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 109,18 | 110,83 | -1,49 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,60 | 24,60 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,48 | 29,51 | -0,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,86 | 25,86 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,34 | 134,51 | 0,62 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,47 | 112,50 | -0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2882,06 | 2881,97 | 0,00 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 246,18 | 245,94 | 0,10 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,70 | 249,72 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,94 | 1,94 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 37,48 | 37,53 | -0,12 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 60,65 | 60,41 | 0,40 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,77 | 31,77 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,23 | 1,23 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,11 | 15,11 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,44 | 12,42 | 0,16 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1111,08 | 1111,04 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 142,52 | 143,09 | -0,40 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 193,84 | 193,85 | -0,01 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,70 | 159,94 | -0,15 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 354,57 | 356,15 | -0,44 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 294,87 | 295,11 | -0,08 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 306,56 | 306,78 | -0,07 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 330,83 | 331,01 | -0,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 264,27 | 264,16 | 0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 266,49 | 266,38 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 272,36 | 272,23 | 0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 318,86 | 318,26 | 0,19 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 336,76 | 336,14 | 0,18 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 363,05 | 362,38 | 0,18 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 144,01 | 145,13 | -0,77 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 211,41 | 211,35 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 212,64 | 212,58 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 215,52 | 215,45 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,49 | 21,53 | -0,19 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,94 | 22,98 | -0,17 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,74 | 23,77 | -0,13 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 167,97 | 169,54 | -0,93 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 179,90 | 181,45 | -0,85 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 197,37 | 198,90 | -0,77 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,43 | 40,83 | -0,98 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,58 | 67,11 | -0,79 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,18 | 68,71 | -0,77 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,85 | 70,36 | -0,72 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,04 | 55,98 | 0,11 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,51 | 54,68 | -0,31 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,46 | 54,61 | -0,27 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,25 | 119,25 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 202,00 | 203,19 | -0,59 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 205,76 | 206,94 | -0,57 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 210,41 | 211,55 | -0,54 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,22 | 181,86 | 0,20 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,03 | 149,85 | -0,55 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 172,10 | 171,21 | 0,52 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,28 | 166,37 | -0,05 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,76 | 138,27 | -0,37 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,98 | 171,83 | -0,49 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 221,72 | 221,91 | -0,09 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 274,45 | 274,65 | -0,07 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 223,06 | 223,22 | -0,07 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,68 | 78,18 | 0,64 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,38 | 24,51 | -0,57 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 235,62 | 235,61 | 0,00 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 235,72 | 235,70 | 0,01 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 240,12 | 240,22 | -0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 252,67 | 252,77 | -0,04 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 240,40 | 240,49 | -0,04 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,73 | 102,49 | 0,23 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,83 | 15,93 | -0,61 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 66,49 | 66,72 | -0,34 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 63,23 | 63,92 | -1,08 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 215,05 | 215,17 | -0,06 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 241,83 | 241,94 | -0,05 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 225,49 | 225,59 | -0,04 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 239,14 | 239,29 | -0,06 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 293,08 | 293,22 | -0,05 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 240,34 | 240,46 | -0,05 |
| INGC | ING Subf. SMS | 124,81 | 125,98 | -0,93 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 42,03 | 42,03 | 0,00 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,83 | 48,76 | 0,14 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 117,26 | 117,89 | -0,53 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 90,84 | 90,40 | 0,49 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 92,32 | 91,86 | 0,50 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 103,35 | 103,34 | 0,01 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 105,06 | 104,18 | 0,84 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 130,16 | 130,22 | -0,05 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 131,44 | 131,49 | -0,04 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 130,47 | 130,52 | -0,04 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 126,63 | 125,88 | 0,60 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 128,67 | 127,90 | 0,60 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 127,09 | 126,33 | 0,60 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 106,23 | 105,53 | 0,66 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 106,63 | 105,91 | 0,68 |
| IN11 | ING Japonia | 97,74 | 99,91 | -2,17 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 105,58 | 106,18 | -0,57 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 107,30 | 107,90 | -0,56 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 105,97 | 106,56 | -0,55 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 119,61 | 119,73 | -0,10 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,78 | 119,90 | -0,10 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 96,72 | 96,90 | -0,19 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 98,27 | 98,44 | -0,17 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 97,08 | 97,24 | -0,16 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 100,56 | 100,65 | -0,09 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 121,88 | 121,72 | 0,13 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 103,67 | 103,99 | -0,31 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 91,73 | 91,96 | -0,25 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,11 | 105,16 | -0,05 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 99,91 | 100,03 | -0,12 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 99,61 | 99,75 | -0,14 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 99,29 | 99,44 | -0,15 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 98,96 | 99,12 | -0,16 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 98,70 | 98,87 | -0,17 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 97,74 | 97,92 | -0,18 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 267,66 | 267,86 | -0,07 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 217,84 | 217,89 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,28 | 185,84 | 0,24 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 207,94 | 207,77 | 0,08 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 105,44 | 105,40 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,02 | 68,82 | 0,29 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 134,35 | 134,29 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,19 | 136,08 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,89 | 56,90 | -0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,38 | 54,53 | -0,28 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,38 | 54,53 | -0,28 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,33 | 68,29 | 0,06 |
| KBAK | KBC Aktywny | 171,43 | 171,42 | 0,01 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 186,15 | 186,12 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,01 | 160,88 | 0,08 |
| W3FF | KBC Stabilny | 194,40 | 194,39 | 0,01 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,51 | 101,92 | -0,40 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,44 | 99,46 | -0,02 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 105,64 | 105,78 | -0,13 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,19 | 56,39 | -0,35 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,30 | 170,25 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,85 | 13,84 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,85 | 49,82 | 0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,29 | 112,28 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 114,78 | 114,72 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,40 | 178,38 | 0,01 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,29 | 110,34 | -0,05 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,20 | 6,22 | -0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,00 | 21,01 | -0,05 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,39 | 8,39 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,49 | 10,52 | -0,29 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,78 | 6,80 | -0,29 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,50 | 11,51 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,15 | 41,03 | 0,29 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,80 | 9,80 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,07 | 32,73 | 1,04 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,57 | 58,89 | 1,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,03 | 35,57 | 1,29 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,49 | 64,62 | 1,35 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,21 | 10,20 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,85 | 11,84 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,60 | 10,60 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,38 | 10,37 | 0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,49 | 9,50 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,66 | 9,69 | -0,31 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,16 | 13,33 | -1,28 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,96 | 12,10 | -1,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,59 | 7,68 | -1,17 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,31 | 7,29 | 0,27 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,55 | 7,73 | -2,33 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,64 | 6,75 | -1,63 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,75 | 14,73 | 0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,41 | 8,47 | -0,71 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,88 | 10,87 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,68 | 22,68 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,32 | 125,37 | -0,04 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,77 | 108,85 | -0,07 |
| PKCA | PKO Akcji | 262,20 | 262,47 | -0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,31 | 128,29 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,38 | 115,43 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,68 | 93,83 | -0,16 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,50 | 71,57 | -0,10 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,15 | 22,44 | -1,29 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,03 | 17,09 | -0,35 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,19 | 78,20 | -0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,22 | 24,52 | -1,22 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,62 | 18,67 | -0,27 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,72 | 85,62 | 0,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,44 | 136,39 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,28 | 80,32 | -0,05 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,22 | 113,64 | -0,37 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,37 | 109,29 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 154,16 | 154,13 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,95 | 123,90 | 0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,66 | 110,61 | 0,05 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 237,54 | 237,10 | 0,19 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 302,47 | 302,35 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 241,00 | 240,80 | 0,08 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 105,53 | 105,88 | -0,33 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,69 | 120,85 | -0,13 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,34 | 223,23 | 0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 309,68 | 310,15 | -0,15 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 173,04 | 173,01 | 0,02 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 150,74 | 150,78 | -0,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,10 | 129,13 | -0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,31 | 107,06 | 0,23 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,82 | 65,10 | -0,43 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,73 | 109,56 | 0,16 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,34 | 113,32 | 0,02 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,01 | 123,97 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,75 | 112,86 | -0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,77 | 115,18 | 0,51 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,00 | 81,30 | -1,60 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,73 | 122,72 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,38 | 118,75 | -0,31 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,86 | 132,25 | -0,29 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,46 | 109,00 | -0,50 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,63 | 93,78 | 0,91 |
| QULE | QUERCUS lev | 78,57 | 78,30 | 0,34 |
| QUSH | QUERCUS short | 100,96 | 101,15 | -0,19 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 100,00 | ||
| QUGS | QUERCUS Gold short | 100,00 | ||
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 100,00 | ||
| QUOS | QUERCUS Oil short | 100,00 | ||
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 100,00 | ||
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 100,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-05 | 07-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 194,01 | 194,11 | -0,05 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,71 | 209,60 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,16 | 186,21 | -0,03 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145963,41 | 145942,09 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 287,52 | 287,50 | 0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 258,41 | 258,25 | 0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,41 | 159,96 | 0,28 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 204,25 | 203,23 | 0,50 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 175,70 | 173,83 | 1,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-05 | 3-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 313,70 | 312,35 | 0,43 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1963,69 | 1964,76 | -0,05 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,34 | 406,56 | -0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 819,91 | 816,42 | 0,43 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1888,80 | 1889,27 | -0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 667,54 | 667,70 | -0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 705,23 | 704,08 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 374,99 | 374,38 | 0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 920,09 | 920,45 | -0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 477,07 | 477,25 | -0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 634,92 | 636,41 | -0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 525,94 | 527,18 | -0,24 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 807,19 | 805,55 | 0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 612,71 | 611,46 | 0,20 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 226,06 | 225,52 | 0,24 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,06 | 110,80 | 0,23 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 934,83 | 932,82 | 0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 513,92 | 512,81 | 0,22 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 823,83 | 822,89 | 0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 471,69 | 471,15 | 0,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 30-04 | 16-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 92,41 | 92,21 | 0,22 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 91,28 | 90,97 | 0,34 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 98,62 | 98,28 | 0,35 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 97,60 | 97,61 | -0,01 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 90,91 | 90,46 | 0,50 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 101,88 | 103,31 | -1,38 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 90,86 | 91,28 | -0,46 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 93,70 | 93,14 | 0,60 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 103,94 | 102,49 | 1,41 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 98,05 | 97,74 | 0,32 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 93,98 | 92,62 | 1,47 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 103,68 | 102,56 | 1,09 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 103,59 | 102,59 | 0,97 |
| KB80 | KBC Point Capped 1 (7) | 100,84 | 100,22 | 0,62 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.