Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.03.2011 | aktual.: 11.03.2011 18:23
11.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-03 | 9-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,50 | 18,60 | -0,54 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,77 | 14,79 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,14 | 16,13 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,07 | 8,10 | -0,37 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,24 | 13,24 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,53 | 11,58 | -0,43 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,09 | 8,11 | -0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,80 | 6,84 | -0,58 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,50 | 9,52 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,47 | 12,46 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,57 | 8,59 | -0,23 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,61 | 10,68 | -0,66 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,38 | 8,41 | -0,36 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,45 | 8,55 | -1,17 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich A | 4,92 | 4,95 | -0,61 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,73 | 8,69 | 0,46 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,03 | 11,04 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,78 | 7,89 | -1,39 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,81 | 7,92 | -1,39 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,28 | 135,04 | 0,18 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,83 | 129,52 | 0,24 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 179,58 | 180,07 | -0,27 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,99 | 125,90 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,58 | 106,97 | 0,57 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 116,03 | 115,85 | 0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 83,10 | 82,91 | 0,23 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 119,70 | 119,61 | 0,08 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,94 | 108,98 | -0,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,88 | 67,04 | -0,24 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,50 | 75,93 | -0,57 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 113,33 | 114,80 | -1,28 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,15 | 102,56 | -0,40 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,04 | 28,19 | -0,53 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,07 | 39,36 | -0,74 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,99 | 27,06 | -0,26 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 131,50 | 132,20 | -0,53 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,60 | 113,82 | -0,19 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2809,87 | 2808,79 | 0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 319,93 | 321,75 | -0,57 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,54 | 241,58 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,21 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,75 | 49,99 | -0,48 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,96 | 74,78 | -1,10 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,48 | 30,48 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,13 | 2,14 | -0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,02 | 16,05 | -0,19 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,81 | 11,77 | 0,34 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1229,65 | 1236,10 | -0,52 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 166,69 | 168,49 | -1,07 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,71 | 174,43 | 0,16 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,31 | 159,64 | -0,21 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 412,15 | 417,56 | -1,30 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 331,97 | 333,28 | -0,39 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 341,68 | 342,99 | -0,38 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 360,02 | 361,31 | -0,36 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,04 | 246,89 | 0,06 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,99 | 248,84 | 0,06 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,07 | 252,91 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 396,00 | 398,29 | -0,57 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 411,02 | 413,30 | -0,55 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 431,68 | 433,94 | -0,52 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 184,81 | 186,09 | -0,69 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 202,49 | 202,48 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 203,49 | 203,47 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 205,41 | 205,39 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,30 | 22,36 | -0,27 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,48 | 23,54 | -0,25 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,94 | 24,00 | -0,25 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 213,37 | 214,00 | -0,29 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 223,99 | 224,62 | -0,28 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 238,78 | 239,40 | -0,26 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,01 | 52,17 | -0,31 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,86 | 80,69 | -1,03 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,80 | 81,63 | -1,02 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,32 | 82,14 | -1,00 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 73,58 | 73,78 | -0,27 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 67,98 | 69,13 | -1,66 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,58 | 71,72 | -0,20 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,52 | 114,51 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 184,30 | 185,74 | -0,78 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 186,15 | 187,59 | -0,77 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 187,51 | 188,94 | -0,76 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 181,31 | 184,96 | -1,97 |
| DWP9 | DWS Rosja | 177,99 | 181,84 | -2,12 |
| DW01 | DWS Turcja | 193,22 | 187,88 | 2,84 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 182,21 | 182,61 | -0,22 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,04 | 146,24 | -0,14 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 174,07 | 176,28 | -1,25 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 223,23 | 224,77 | -0,69 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,84 | 193,77 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,64 | 88,43 | -0,89 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,42 | 123,33 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,74 | 126,70 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,15 | 70,60 | -0,64 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,99 | 66,37 | -0,57 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,63 | 87,33 | -0,80 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,90 | 188,74 | -0,45 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 171,17 | 171,06 | 0,06 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,17 | 151,13 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,77 | 197,33 | -0,28 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,14 | 72,60 | -0,63 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,20 | 161,17 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,02 | 13,01 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,45 | 45,43 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,57 | 104,51 | 0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,85 | 104,78 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,39 | 214,82 | -0,20 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,60 | 158,13 | -0,34 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,45 | 10,52 | -0,67 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,60 | 34,76 | -0,46 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,63 | 10,71 | -0,75 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,60 | 11,65 | -0,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,47 | 37,30 | 0,46 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,38 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,77 | 34,01 | -0,71 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,66 | 44,38 | 0,63 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,95 | 50,68 | 0,53 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,11 | 32,14 | -0,09 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,52 | 58,92 | -0,68 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,19 | 10,22 | -0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,25 | 12,29 | -0,33 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,11 | 11,14 | -0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,55 | 10,58 | -0,28 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,08 | -0,40 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,62 | 13,68 | -0,44 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,60 | 12,70 | -0,79 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,23 | 9,39 | -1,70 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,51 | 7,62 | -1,44 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,85 | 8,96 | -1,23 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,20 | 8,24 | -0,49 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,88 | 13,88 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,76 | 9,80 | -0,41 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,10 | 13,21 | -0,83 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,13 | 13,18 | -0,38 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,09 | 23,15 | -0,26 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,68 | 124,87 | -0,15 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,51 | 118,90 | -0,33 |
| PKCA | PKO Akcji | 315,60 | 317,56 | -0,62 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,79 | 109,50 | 0,26 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,75 | 119,91 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,08 | 119,98 | -0,75 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,07 | 105,08 | -1,91 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,73 | 36,68 | -2,59 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,82 | 26,43 | -2,31 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 102,15 | 104,04 | -1,82 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 35,41 | 36,25 | -2,32 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 25,59 | 26,16 | -2,18 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 103,80 | 105,72 | -1,82 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 35,98 | 36,83 | -2,31 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 26,01 | 26,58 | -2,14 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 102,54 | 104,43 | -1,81 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 35,54 | 36,38 | -2,31 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 25,69 | 26,26 | -2,17 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 112,85 | 112,72 | 0,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,12 | 39,35 | -0,58 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,27 | 28,35 | -0,28 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,58 | 106,98 | -0,37 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,88 | 129,86 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,33 | 99,86 | -0,53 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,97 | 129,27 | -0,23 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,83 | 102,79 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,68 | 141,53 | 0,11 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,79 | 126,88 | -0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,30 | 111,40 | -0,09 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 147,38 | 148,21 | -0,56 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,88 | 132,11 | -0,17 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,33 | 248,96 | -0,25 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 362,95 | 364,71 | -0,48 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,98 | 218,03 | -0,94 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 170,61 | 171,72 | -0,65 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,52 | 134,00 | -0,36 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,95 | 124,62 | -0,54 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,68 | 75,06 | -0,51 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,33 | 131,51 | -0,14 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,86 | 123,47 | -0,49 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,72 | 117,60 | 0,10 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,00 | 117,68 | 0,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,97 | 133,96 | -0,74 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,73 | 116,74 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,62 | 118,95 | -0,28 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,98 | 147,30 | -0,90 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,38 | 135,44 | 0,69 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,96 | 118,63 | -2,25 |
| QULE | QUERCUS lev | 134,65 | 137,62 | -2,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,34 | 84,46 | 1,04 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 95,24 | 95,41 | -0,18 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 98,74 | 98,63 | 0,11 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 109,03 | 107,50 | 1,42 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 117,43 | 116,84 | 0,50 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 101,61 | 103,27 | -1,61 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 98,67 | 98,31 | 0,37 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 347,85 | 345,08 | 0,80 |
| KBE3 | KBC ELITA II FIZ (5) | 96,83 | 96,76 | 0,07 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 98,25 | 97,85 | 0,41 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 95,13 | 94,60 | 0,56 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 98,49 | 98,07 | 0,43 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 96,83 | 96,45 | 0,39 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 92,28 | 91,87 | 0,45 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 91,47 | 90,99 | 0,53 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 94,07 | 94,61 | -0,57 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 100,26 | 99,85 | 0,41 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 91,91 | 91,54 | 0,40 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 90,41 | 89,75 | 0,74 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 95,54 | 95,30 | 0,25 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 101,86 | 99,33 | 2,55 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 91,96 | 91,47 | 0,54 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 98,68 | 98,59 | 0,09 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 83,16 | 81,70 | 1,79 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 108,47 | 108,43 | 0,04 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 115,32 | 114,97 | 0,30 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 132,86 | 137,78 | -3,57 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 97,10 | 100,63 | -3,51 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 106,08 | 105,94 | 0,13 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 98,56 | 98,30 | 0,26 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 102,46 | 102,27 | 0,19 |
| KB45 | KBC BRIC JUMPER 1 FIZ (5) | 254958,00 | 251878,00 | 1,22 |
| KB47 | KBC POLAND JUMPER 2 FIZ (5) | 11254,00 | 11107,00 | 1,32 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 104,25 | 103,35 | 0,87 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 98,54 | 100,00 | -1,46 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 107,92 | 107,24 | 0,63 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-03 | 10-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 244,53 | 246,95 | -0,98 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,25 | 196,36 | -0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,34 | 215,54 | -0,56 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138736,83 | 138723,45 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,73 | 257,51 | 0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 270,43 | 271,63 | -0,44 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 187,70 | 189,28 | -0,83 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-03 | 8-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,76 | 289,66 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1839,99 | 1839,15 | 0,05 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 399,90 | 399,72 | 0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 732,97 | 732,52 | 0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1630,95 | 1629,96 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 616,47 | 616,09 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 664,40 | 664,24 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,74 | 371,66 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 872,68 | 871,76 | 0,11 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 471,40 | 470,90 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 645,74 | 647,21 | -0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 545,72 | 543,99 | 0,32 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 798,09 | 798,28 | -0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 618,14 | 618,29 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,08 | 203,94 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,83 | 103,76 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 858,11 | 855,99 | 0,25 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 490,77 | 490,77 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 793,15 | 793,39 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 475,54 | 475,68 | -0,03 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
