Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.10.2012 18:00
16.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-10 | 12-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,31 | 15,29 | 0,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,02 | 15,00 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,09 | 18,08 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,39 | 7,39 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,60 | 14,59 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,17 | 11,14 | 0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,46 | 6,42 | 0,62 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,73 | 5,72 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,59 | 9,58 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,04 | 14,03 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,39 | 6,37 | 0,31 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,07 | 13,06 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,95 | 8,94 | 0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,44 | 7,44 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,39 | 7,40 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,94 | 4,93 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,05 | 10,03 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,89 | 11,87 | 0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,82 | 6,81 | 0,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,85 | 6,84 | 0,15 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 145,66 | 145,56 | 0,07 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,30 | 127,36 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 155,93 | 155,94 | -0,01 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 136,05 | 136,02 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 122,10 | 122,09 | 0,01 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,68 | 120,71 | -0,02 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,18 | 79,08 | 0,13 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 94,16 | 93,80 | 0,38 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,28 | 91,13 | 0,16 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,59 | 26,54 | 0,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,84 | 31,78 | 0,19 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,56 | 27,53 | 0,11 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 203,05 | 202,89 | 0,08 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,68 | 160,63 | 0,03 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 369,13 | 369,79 | -0,18 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 313,69 | 313,04 | 0,21 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 326,07 | 325,41 | 0,20 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 353,11 | 352,40 | 0,20 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 273,69 | 273,39 | 0,11 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 276,02 | 275,72 | 0,11 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 282,62 | 282,31 | 0,11 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 348,98 | 348,93 | 0,01 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 367,85 | 367,78 | 0,02 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 397,14 | 397,01 | 0,03 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 152,11 | 151,80 | 0,20 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,48 | 215,41 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,80 | 216,72 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 220,07 | 219,99 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,60 | 22,56 | 0,18 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,16 | 24,12 | 0,17 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,06 | 25,01 | 0,20 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 168,85 | 168,35 | 0,30 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 181,19 | 180,68 | 0,28 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 200,13 | 199,59 | 0,27 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,54 | 40,53 | 0,02 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,35 | 66,09 | 0,39 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,17 | 67,91 | 0,38 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,43 | 70,16 | 0,38 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,51 | 55,72 | -0,38 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,63 | 52,81 | -0,34 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,15 | 52,93 | 0,42 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,33 | 121,29 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 216,29 | 218,74 | -1,12 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 220,77 | 223,21 | -1,09 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 227,33 | 229,73 | -1,04 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,71 | 190,01 | -0,16 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,19 | 151,58 | -0,26 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 193,47 | 193,18 | 0,15 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,92 | 167,42 | -0,30 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,73 | 141,40 | 0,23 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,22 | 170,08 | 0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 204,09 | 204,02 | 0,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,20 | 212,20 | -0,47 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 111,16 | 110,99 | 0,15 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,32 | 74,26 | 0,08 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 139,47 | 139,63 | -0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,37 | 138,83 | -0,33 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,57 | 58,41 | 0,27 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 74,57 | 74,39 | 0,24 |
| KBAK | KBC Aktywny | 183,26 | 182,81 | 0,25 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 193,32 | 193,42 | -0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,23 | 163,04 | -1,11 |
| W3FF | KBC Stabilny | 207,50 | 207,00 | 0,24 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,42 | 101,81 | -0,38 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 105,12 | 104,76 | 0,34 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,56 | 108,67 | -0,10 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,22 | 56,07 | 0,27 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,72 | 56,68 | 0,07 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,94 | 172,83 | 0,06 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,85 | 13,83 | 0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,14 | 51,10 | 0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,02 | 112,95 | 0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,88 | 118,80 | 0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,14 | 184,96 | 0,10 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,39 | 10,36 | 0,29 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,32 | 113,30 | 0,02 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,06 | 6,06 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,88 | 21,87 | 0,05 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,34 | 9,32 | 0,21 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,60 | 10,59 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,84 | 6,80 | 0,59 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,62 | 12,55 | 0,56 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,10 | 41,14 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,60 | 34,49 | 0,32 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,26 | 60,25 | 0,02 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,99 | 35,86 | 0,36 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,55 | 65,14 | 0,63 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,76 | 10,75 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,23 | 12,22 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,73 | 9,72 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,01 | 10,02 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,57 | 10,56 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,58 | 13,59 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,05 | 12,04 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,63 | 7,64 | -0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,64 | 7,59 | 0,66 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,39 | 7,39 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,11 | 7,14 | -0,42 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,40 | 15,38 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,96 | 9,06 | -1,10 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,10 | 11,10 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,70 | 14,67 | 0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,85 | 23,82 | 0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,29 | 131,27 | 0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,36 | 114,39 | -0,03 |
| PKCA | PKO Akcji | 281,66 | 281,86 | -0,07 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 135,15 | 135,13 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,02 | 120,90 | 0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,79 | 97,66 | 0,13 |
| SUPA | SUPERFUND A | 744,49 | 750,31 | -0,78 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 235,86 | 237,61 | -0,74 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 181,94 | 183,19 | -0,68 |
| SUPB | SUPERFUND B | 822,70 | 831,53 | -1,06 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 260,64 | 263,33 | -1,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 201,05 | 203,03 | -0,98 |
| SUPC | SUPERFUND C | 718,84 | 728,99 | -1,39 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,73 | 230,86 | -1,36 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 175,67 | 177,99 | -1,30 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 868,00 | 878,43 | -1,19 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 274,99 | 278,19 | -1,15 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 212,12 | 214,48 | -1,10 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1324,41 | 1323,44 | 0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 419,58 | 419,12 | 0,11 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 323,66 | 323,13 | 0,16 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 670,21 | 672,85 | -0,39 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 212,33 | 213,08 | -0,35 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 163,79 | 164,28 | -0,30 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,55 | 74,54 | 1,35 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,93 | 23,61 | 1,36 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,46 | 18,20 | 1,43 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,36 | 72,36 | 1,38 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,24 | 22,92 | 1,40 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,93 | 17,67 | 1,47 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,56 | 73,54 | 1,39 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,62 | 23,29 | 1,42 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,22 | 17,96 | 1,45 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,85 | 72,84 | 1,39 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,40 | 23,07 | 1,43 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,05 | 17,78 | 1,52 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,08 | 82,99 | -1,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,00 | 26,28 | -1,07 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,06 | 20,26 | -0,99 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,63 | 92,96 | 0,72 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,11 | 139,07 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,55 | 85,74 | -0,22 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,40 | 110,13 | 0,25 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 110,22 | 110,26 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,94 | 157,89 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,89 | 128,88 | 0,01 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,76 | 113,75 | 0,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,02 | 113,59 | 0,38 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 126,23 | 126,04 | 0,15 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,40 | 230,53 | -0,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 330,90 | 330,99 | -0,03 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 186,83 | 186,56 | 0,14 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 157,71 | 157,48 | 0,15 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,57 | 133,42 | 0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,86 | 115,95 | -0,08 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,95 | 64,70 | 0,39 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,54 | 114,45 | 0,08 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,45 | 119,42 | 0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,46 | 126,44 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,46 | 114,34 | 0,98 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,63 | 126,19 | 0,35 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,93 | 81,68 | 0,31 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,64 | 125,60 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,53 | 119,46 | 0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 136,07 | 135,73 | 0,25 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,38 | 118,20 | 0,15 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,47 | 92,76 | -0,31 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,88 | 95,58 | 0,31 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,56 | 89,73 | -0,19 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 116,83 | 119,05 | -1,86 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 90,37 | 89,44 | 1,04 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,46 | 88,43 | 0,03 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,26 | 99,29 | -0,03 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 178,35 | 181,94 | -1,97 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,80 | 71,08 | 1,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-10 | 15-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 206,09 | 204,90 | 0,58 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,76 | 210,77 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,80 | 191,98 | 0,43 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148443,73 | 148442,00 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 300,66 | 300,36 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,33 | 277,47 | 0,31 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 178,14 | 177,17 | 0,55 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-10 | 11-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 315,33 | 314,82 | 0,16 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2043,30 | 2046,27 | -0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,29 | 405,88 | -0,15 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 846,02 | 844,21 | 0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2057,47 | 2051,21 | 0,31 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 693,83 | 691,71 | 0,31 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 737,82 | 736,62 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,22 | 377,60 | 0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 963,37 | 961,36 | 0,21 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,53 | 482,53 | 0,21 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,20 | 658,24 | -0,16 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 533,95 | 534,79 | -0,16 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 875,15 | 875,27 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,17 | 651,24 | -0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,25 | 235,44 | 0,34 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,66 | 112,27 | 0,35 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 979,34 | 977,32 | 0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,25 | 519,17 | 0,21 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 876,62 | 876,70 | -0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 477,76 | 477,80 | -0,01 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
