Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.03.2013 18:00
08.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-03 | 6-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,82 | 15,88 | -0,38 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,53 | 15,53 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,61 | 18,60 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,54 | 7,56 | -0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,94 | 14,94 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,32 | 11,31 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,86 | 6,83 | 0,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,90 | 5,90 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,90 | 9,91 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,38 | 14,36 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,58 | 6,59 | -0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,29 | 13,29 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,18 | 9,19 | -0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,05 | 8,04 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,88 | 7,89 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,50 | 5,47 | 0,55 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,26 | 10,21 | 0,49 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,64 | 12,65 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,51 | 7,50 | 0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,54 | 7,53 | 0,13 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,88 | 149,76 | 0,08 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,51 | 129,52 | -0,01 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,25 | 167,83 | -0,35 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,64 | 139,58 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,30 | 126,13 | 0,13 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,70 | 120,89 | -0,16 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,02 | 86,20 | -0,21 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 104,50 | 104,42 | 0,08 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,03 | 98,35 | -0,33 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,94 | 27,95 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,23 | 33,27 | -0,12 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,93 | 28,94 | -0,03 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,70 | 209,61 | 0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,67 | 167,70 | -0,02 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 401,18 | 400,73 | 0,11 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,18 | 209,53 | -0,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,84 | 216,85 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,42 | 116,49 | -0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,94 | 78,94 | 0,00 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,53 | 146,65 | -0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,73 | 141,72 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,19 | 63,80 | 0,61 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,23 | 79,05 | 0,23 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,59 | 190,35 | 0,13 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,27 | 202,48 | -0,10 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,75 | 165,74 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,97 | 218,88 | 0,04 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,79 | 107,96 | 0,77 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,47 | 112,35 | 0,11 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,15 | 113,83 | 0,28 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,87 | 61,53 | 0,55 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,47 | 60,46 | 0,02 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,84 | 175,80 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,99 | 13,98 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,48 | 52,42 | 0,11 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,39 | 114,34 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,40 | 122,25 | 0,12 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,38 | 10,37 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,51 | 190,41 | 0,05 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,29 | 11,30 | -0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,93 | 117,90 | 0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,82 | 22,85 | -0,13 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,84 | 9,84 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,56 | 7,54 | 0,27 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,13 | 14,12 | 0,07 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,33 | 42,12 | 0,50 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,21 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,03 | 37,79 | 0,64 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,00 | 61,71 | 0,47 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,92 | 37,69 | 0,61 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 70,40 | 69,91 | 0,70 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,06 | 11,05 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,19 | 11,20 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,04 | 11,05 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,98 | 9,97 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,36 | 10,34 | 0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,02 | 11,00 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,53 | 14,56 | -0,21 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,11 | 13,17 | -0,46 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,14 | 8,14 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,35 | 8,34 | 0,12 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,22 | 8,26 | -0,48 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,55 | 7,54 | 0,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,27 | 8,28 | -0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,29 | 11,29 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,58 | 15,57 | 0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,80 | 24,81 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,49 | 136,48 | 0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,27 | 118,29 | -0,02 |
| PKCA | PKO Akcji | 297,46 | 297,55 | -0,03 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,65 | 139,80 | -0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,59 | 126,83 | -0,19 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,95 | 105,11 | -0,15 |
| SUPA | SUPERFUND A | 741,34 | 734,05 | 0,99 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 233,07 | 231,85 | 0,53 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 178,76 | 177,87 | 0,50 |
| SUPB | SUPERFUND B | 833,87 | 823,97 | 1,20 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 262,16 | 260,26 | 0,73 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 201,07 | 199,66 | 0,71 |
| SUPC | SUPERFUND C | 729,23 | 718,30 | 1,52 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 229,26 | 226,88 | 1,05 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 175,84 | 174,05 | 1,03 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 784,30 | 778,05 | 0,80 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 246,57 | 245,75 | 0,33 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 189,12 | 188,53 | 0,31 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1359,72 | 1358,54 | 0,09 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 427,48 | 429,10 | -0,38 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 327,86 | 329,19 | -0,40 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 721,36 | 719,50 | 0,26 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 226,79 | 227,26 | -0,21 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 173,94 | 174,34 | -0,23 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,82 | 74,89 | 1,24 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,84 | 23,65 | 0,80 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,28 | 18,15 | 0,72 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,49 | 72,58 | 1,25 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,10 | 22,92 | 0,79 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,72 | 17,59 | 0,74 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,69 | 73,77 | 1,25 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,48 | 23,30 | 0,77 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,01 | 17,88 | 0,73 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,01 | 73,09 | 1,26 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,27 | 23,09 | 0,78 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,85 | 17,71 | 0,79 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,99 | 82,93 | 1,28 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,41 | 26,19 | 0,84 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,25 | 20,09 | 0,80 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,45 | 98,69 | -0,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,34 | 141,32 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,25 | 88,28 | -0,03 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,79 | 115,28 | -0,43 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,29 | 112,25 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,44 | 160,38 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,34 | 131,35 | -0,01 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,61 | 117,58 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 119,93 | 119,63 | 0,25 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,39 | 130,28 | 0,08 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 238,33 | 238,07 | 0,11 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 348,16 | 346,96 | 0,35 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 197,01 | 196,95 | 0,03 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 164,04 | 163,88 | 0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,69 | 138,55 | 0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,34 | 123,48 | -0,11 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,65 | 72,19 | 0,64 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,13 | 118,31 | -0,15 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 131,94 | 131,77 | 0,13 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,84 | 128,79 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,23 | 120,11 | 0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,97 | 138,36 | -0,28 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,04 | 70,92 | 0,17 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,37 | 128,42 | -0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 127,87 | 127,75 | 0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 151,74 | 151,63 | 0,07 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,46 | 141,54 | -0,76 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,09 | 94,92 | 0,18 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,99 | 100,67 | -0,68 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,09 | 86,85 | 0,28 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 93,97 | 94,63 | -0,70 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,90 | 99,55 | 0,35 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 81,71 | 79,82 | 2,37 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 101,28 | 102,36 | -1,06 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 112,82 | 107,90 | 4,56 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 87,55 | 89,37 | -2,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-03 | 07-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,47 | 206,87 | 0,29 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,16 | 212,30 | -0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,37 | 193,16 | 0,11 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,67 | 310,69 | -0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 289,84 | 289,10 | 0,26 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,59 | 185,90 | 0,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-03 | 5-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,68 | 307,50 | 0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2086,55 | 2084,51 | 0,10 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 413,83 | 413,42 | 0,10 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 826,80 | 826,53 | 0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2057,93 | 2061,75 | -0,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 693,98 | 695,27 | -0,19 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 757,39 | 756,71 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 388,26 | 387,91 | 0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 935,75 | 936,40 | -0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 469,67 | 470,00 | -0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 675,88 | 673,34 | 0,38 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 549,12 | 547,06 | 0,38 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 889,84 | 888,69 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 662,06 | 661,21 | 0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,11 | 235,89 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,59 | 112,48 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 976,67 | 977,88 | -0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,82 | 519,46 | -0,12 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 898,35 | 899,50 | -0,13 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 489,60 | 490,23 | -0,13 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
