Trwa ładowanie...
d2cbkpg

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d2cbkpg
d2cbkpg

10.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 9-04 8-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,14 15,12 0,13
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,43 15,43 0,00
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,85 18,86 -0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,34 7,33 0,14
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,01 15,01 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,13 11,15 -0,18
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,59 6,56 0,46
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,69 5,68 0,18
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,59 9,58 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,56 14,56 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,38 6,38 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,35 13,35 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,83 8,83 0,00
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,83 7,80 0,38
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,58 7,54 0,53
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,53 5,55 -0,36
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,33 10,37 -0,39
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,47 12,42 0,40
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,49 7,46 0,40
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,52 7,49 0,40
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,42 152,85 -0,28
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,17 128,26 -0,07
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 158,72 158,55 0,11
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,02 140,07 -0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 129,11 129,45 -0,26
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 116,34 116,47 -0,11
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 81,42 81,38 0,05
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 101,48 101,45 0,03
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 92,86 92,75 0,12
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,54 27,56 -0,07
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,69 31,64 0,16
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,97 29,02 -0,17
CUOB Aviva Investors Obligacji 212,99 213,39 -0,19
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 169,15 169,55 -0,24
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 396,21 394,87 0,34
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 324,22 323,81 0,13
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 337,49 337,06 0,13
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 367,92 367,43 0,13
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,10 286,48 -0,13
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,57 288,96 -0,13
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 296,09 296,48 -0,13
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 349,56 348,95 0,17
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 369,49 368,83 0,18
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 402,17 401,43 0,18
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 158,35 158,19 0,10
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 220,38 220,39 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 221,80 221,81 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 225,52 225,52 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,38 23,40 -0,09
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,07 25,08 -0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,09 26,11 -0,08
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 186,18 186,39 -0,11
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 199,04 199,26 -0,11
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 219,73 219,96 -0,10
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,45 44,53 -0,18
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 64,24 64,61 -0,57
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 66,23 66,61 -0,57
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,06 69,46 -0,58
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 61,74 61,73 0,02
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 57,23 56,98 0,44
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 53,85 54,01 -0,30
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,64 123,65 -0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 186,84 186,07 0,41
GOL2 INVESTOR Gold kat I 191,93 191,13 0,42
GOL3 INVESTOR Gold kat P 200,24 199,40 0,42
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 196,51 195,50 0,52
DWP9 INVESTOR Rosja 144,12 142,62 1,05
DW01 INVESTOR Turcja 231,69 234,94 -1,38
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 163,13 163,62 -0,30
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 144,85 145,60 -0,52
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 173,82 171,80 1,18
WABE KBC BETA SFIO 201,62 201,17 0,22
WAGA KBC GAMMA SFIO 217,21 217,26 -0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 118,67 119,11 -0,37
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,61 75,36 0,33
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,64 149,13 -0,33
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,31 142,41 -0,07
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 62,64 62,32 0,51
KBCA KBC Akcyjny 76,37 76,03 0,45
KBAK KBC Aktywny 188,26 188,09 0,09
WPDF KBC Papierów Dłużnych 206,73 207,71 -0,47
KBPI KBC Pieniężny 166,19 166,29 -0,06
W3FF KBC Stabilny 219,46 219,68 -0,10
KB60 KBC Globalny Akcyjny 107,86 107,79 0,06
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,43 110,34 0,08
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,39 115,76 -0,32
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,59 60,34 0,41
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 58,07 58,18 -0,19
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,51 10,50 0,10
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 176,43 176,45 -0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,05 14,05 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,04 53,11 -0,13
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,74 114,73 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,09 124,28 -0,15
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,52 10,54 -0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 188,33 188,36 -0,02
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,22 11,22 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 114,93 114,85 0,07
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,01 6,01 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,78 21,72 0,28
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,57 9,54 0,31
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,05 11,01 0,36
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,44 7,41 0,40
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,86 13,85 0,07
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,38 42,58 -0,47
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,26 10,26 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 37,05 37,17 -0,32
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,07 62,41 -0,54
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,06 38,18 -0,31
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 70,83 70,94 -0,16
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,99 11,00 -0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,44 12,47 -0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,04 11,03 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,94 10,94 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,98 9,97 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,31 10,29 0,19
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,17 11,17 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,30 10,32 -0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,24 14,13 0,78
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,14 13,12 0,15
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,85 7,77 1,03
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,24 8,24 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,01 7,95 0,75
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,21 7,14 0,98
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,32 16,31 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,15 8,14 0,12
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,32 11,32 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,74 15,71 0,19
PITP PIONEER SFIO TP 24,81 24,82 -0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 136,05 136,07 -0,01
PKCZ PKO Zrównoważony 116,19 116,00 0,16
PKCA PKO Akcji 288,06 287,09 0,34
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,43 141,76 -0,23
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 124,12 124,16 -0,03
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 98,68 98,58 0,10
SUPA SUPERFUND A 755,65 764,09 -1,10
SUAD SUPERFUND A USD 238,41 239,58 -0,49
SUAE SUPERFUND A EURO 182,97 184,14 -0,64
SUPB SUPERFUND B 860,08 873,93 -1,58
SUBD SUPERFUND B USD 271,35 274,02 -0,97
SUBE SUPERFUND B EURO 208,26 210,61 -1,12
SUPC SUPERFUND C 759,15 774,89 -2,03
SUCD SUPERFUND C USD 239,51 242,97 -1,42
SUCE SUPERFUND C EURO 183,82 186,74 -1,56
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 798,26 807,70 -1,17
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 251,85 253,25 -0,55
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 193,29 194,65 -0,70
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1365,59 1364,80 0,06
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 430,84 427,93 0,68
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 330,67 328,91 0,54
SUAL SUPERFUND AKCJI 682,58 681,29 0,19
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 215,35 213,62 0,81
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 165,28 164,19 0,66
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 78,03 79,31 -1,61
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,62 24,87 -1,01
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,89 19,11 -1,15
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 75,76 77,02 -1,64
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,90 24,15 -1,04
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 18,34 18,56 -1,19
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 77,00 78,28 -1,64
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,29 24,54 -1,02
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,64 18,86 -1,17
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 76,30 77,57 -1,64
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 24,07 24,32 -1,03
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,48 18,69 -1,12
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 86,75 88,21 -1,66
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,37 27,66 -1,05
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,01 21,26 -1,18
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 92,94 92,48 0,50
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 141,78 141,77 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,56 83,45 0,13
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 109,68 109,60 0,07
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,05 113,05 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,05 161,08 -0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,28 131,33 -0,04
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,41 118,46 -0,04
SKAA SKARBIEC Akcja 269,01 268,04 0,36
SKAK SKARBIEC Kasa 314,89 314,86 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 272,12 271,80 0,12
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 115,17 114,75 0,37
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 129,78 129,90 -0,09
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 230,74 230,80 -0,03
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 340,44 340,17 0,08
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 190,38 190,11 0,14
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 159,94 159,59 0,22
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,99 136,83 0,12
NOAA Noble Fund Akcji 119,31 119,06 0,21
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 71,59 71,49 0,14
NOGR Noble Fund Global Return 116,81 116,08 0,63
NOMA Noble Fund Mieszany 129,33 129,30 0,02
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,39 129,42 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,11 119,25 -0,12
NOTI Noble Fund Timingowy 132,76 132,51 0,19
NOAF Noble Fund Africa 69,66 69,21 0,65
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,11 129,10 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 128,30 128,27 0,02
QUAG QUERCUS Agresywny 147,96 147,69 0,18
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 144,13 145,57 -0,99
QURO QUERCUS Rosja 89,88 88,97 1,02
QULE QUERCUS lev 88,69 89,46 -0,86
QUSH QUERCUS short 92,19 91,81 0,41
QUGL QUERCUS Gold lev 94,35 92,95 1,51
QUGS QUERCUS Gold short 99,64 100,40 -0,76
QUOL QUERCUS Oil lev 85,32 84,75 0,67
QUOS QUERCUS Oil short 98,95 99,31 -0,36
QUWL QUERCUS Wheat lev 115,23 116,92 -1,45
QUWS QUERCUS Wheat short 85,26 84,78 0,57
SYMBOL FUNDUSZ: 10-04 09-04 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 199,46 197,41 1,04
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,64 214,58 0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,12 185,80 0,71
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 314,01 314,41 -0,13
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 286,00 284,37 0,57
UNIA UniKORONA Akcje Sub 179,75 177,72 1,14
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,22 137,12 0,07
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 79,57 79,16 0,52
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 8-04 5-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 309,66 310,56 -0,29
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2108,33 2097,05 0,54
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 418,15 415,91 0,54
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 831,93 833,69 -0,21
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2082,47 2071,93 0,51
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 702,26 698,70 0,51
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 763,37 762,99 0,05
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 391,33 391,13 0,05
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 961,01 962,97 -0,20
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 482,35 483,33 -0,20
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 677,48 676,43 0,16
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 550,42 549,57 0,15
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 901,81 899,57 0,25
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 670,96 669,30 0,25
KB28 EUROPE KAP (EUR) 240,92 240,96 -0,02
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,88 114,90 -0,02
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 990,34 988,29 0,21
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 526,08 524,99 0,21
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 912,90 903,32 1,06
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 497,53 492,31 1,06

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d2cbkpg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2cbkpg