Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-09 | 25-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,24 | 15,39 | -0,97 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,90 | 14,94 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,89 | 17,86 | 0,17 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,32 | 7,36 | -0,54 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,44 | 14,43 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,97 | 11,12 | -1,35 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,40 | 6,42 | -0,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,70 | 5,74 | -0,70 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,54 | 9,57 | -0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,89 | 13,88 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,23 | 6,27 | -0,64 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,93 | 9,10 | -1,87 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,36 | 7,46 | -1,34 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,31 | 7,39 | -1,08 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,94 | 4,99 | -1,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,19 | 10,18 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,78 | 11,83 | -0,42 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,84 | 6,91 | -1,01 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,87 | 6,93 | -0,87 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,67 | 144,60 | 0,05 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,74 | 126,81 | -0,06 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 155,98 | 156,28 | -0,19 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,47 | 135,47 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 121,21 | 120,99 | 0,18 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,13 | 121,33 | -0,16 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 78,88 | 79,22 | -0,43 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 92,52 | 92,47 | 0,05 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 90,59 | 91,01 | -0,46 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,19 | 26,31 | -0,46 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,34 | 31,65 | -0,98 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,23 | 27,29 | -0,22 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 200,10 | 199,62 | 0,24 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,89 | 158,99 | -0,06 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 362,41 | 364,76 | -0,64 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 307,96 | 309,62 | -0,54 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 320,26 | 321,91 | -0,51 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 346,95 | 348,59 | -0,47 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 271,70 | 271,03 | 0,25 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 274,02 | 273,35 | 0,25 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 280,53 | 279,85 | 0,24 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 346,48 | 349,54 | -0,88 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 365,22 | 368,28 | -0,83 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 394,14 | 397,18 | -0,77 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 146,45 | 148,15 | -1,15 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,92 | 214,95 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,23 | 216,25 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,45 | 219,47 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,14 | 22,20 | -0,27 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,69 | 23,75 | -0,25 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,57 | 24,63 | -0,24 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 161,76 | 163,00 | -0,76 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 174,05 | 175,29 | -0,71 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 192,81 | 194,04 | -0,63 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,97 | 40,48 | -1,26 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,73 | 66,71 | -1,47 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,52 | 68,50 | -1,43 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,71 | 70,69 | -1,39 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,54 | 55,99 | -0,80 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,09 | 53,55 | -0,86 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,03 | 51,44 | -0,80 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,06 | 121,07 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 218,92 | 221,39 | -1,12 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 223,31 | 225,78 | -1,09 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 229,63 | 232,08 | -1,06 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,27 | 192,02 | -0,91 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 152,29 | 157,13 | -3,08 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 191,02 | 193,99 | -1,53 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,95 | 164,66 | -0,43 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,21 | 141,12 | -0,64 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,17 | 173,76 | -1,49 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 202,64 | 204,49 | -0,90 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,04 | 210,97 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 109,82 | 109,38 | 0,40 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,49 | 74,19 | -0,94 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 138,03 | 137,55 | 0,35 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,87 | 137,83 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,23 | 57,49 | -0,45 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,42 | 74,02 | -0,81 |
| KBAK | KBC Aktywny | 180,63 | 181,30 | -0,37 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 191,36 | 190,69 | 0,35 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,81 | 161,74 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 204,46 | 204,48 | -0,01 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,58 | 105,11 | -0,50 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 103,02 | 103,57 | -0,53 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 109,20 | 109,16 | 0,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,79 | 55,04 | -0,45 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,55 | 55,92 | -0,66 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,37 | 2,37 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,31 | 172,28 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,79 | 13,79 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,70 | 50,64 | 0,12 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,61 | 112,63 | -0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,03 | 117,90 | 0,11 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,10 | 10,09 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 182,75 | 183,32 | -0,31 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,31 | 10,35 | -0,39 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,26 | 112,93 | -0,59 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,01 | 6,04 | -0,50 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,76 | 21,94 | -0,82 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,18 | 9,27 | -0,97 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,56 | 10,57 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,69 | 6,72 | -0,45 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,39 | 12,45 | -0,48 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,39 | 41,48 | -0,22 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,53 | 35,51 | 0,06 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,22 | 61,16 | 0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,75 | 36,94 | -0,51 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,14 | 67,75 | -0,90 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,67 | 10,68 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,19 | 12,21 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,96 | 10,98 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,74 | 10,76 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,69 | 9,68 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,98 | 9,97 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,50 | 10,51 | -0,10 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,29 | 13,31 | -0,15 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,15 | 12,16 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,63 | 7,64 | -0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,64 | 7,69 | -0,65 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,37 | 7,38 | -0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,16 | 7,14 | 0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,26 | 15,27 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,99 | 9,06 | -0,77 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,07 | 11,07 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,65 | 14,72 | -0,48 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,63 | 23,67 | -0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 130,05 | 130,27 | -0,17 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,17 | 113,71 | -0,47 |
| PKCA | PKO Akcji | 278,65 | 280,88 | -0,79 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 133,32 | 133,08 | 0,18 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,47 | 119,69 | -0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,62 | 97,29 | -0,69 |
| SUPA | SUPERFUND A | 760,45 | 764,29 | -0,50 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 236,26 | 237,83 | -0,66 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 183,62 | 184,28 | -0,36 |
| SUPB | SUPERFUND B | 842,86 | 848,36 | -0,65 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 261,86 | 263,99 | -0,81 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 203,52 | 204,55 | -0,50 |
| SUPC | SUPERFUND C | 740,67 | 746,77 | -0,82 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 230,11 | 232,38 | -0,98 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 178,84 | 180,05 | -0,67 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 884,45 | 887,55 | -0,35 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 274,78 | 276,19 | -0,51 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 213,56 | 214,00 | -0,21 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1315,90 | 1315,61 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 408,83 | 409,39 | -0,14 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 317,74 | 317,21 | 0,17 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 666,94 | 668,64 | -0,25 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 207,21 | 208,07 | -0,41 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 161,04 | 161,22 | -0,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,05 | 78,39 | -1,71 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,94 | 24,39 | -1,85 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,60 | 18,90 | -1,59 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,83 | 76,14 | -1,72 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,25 | 23,69 | -1,86 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,07 | 18,36 | -1,58 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,06 | 77,39 | -1,72 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,63 | 24,08 | -1,87 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,37 | 18,66 | -1,55 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,33 | 76,65 | -1,72 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,40 | 23,85 | -1,89 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,19 | 18,48 | -1,57 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,09 | 84,64 | -0,65 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,13 | 26,34 | -0,80 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,30 | 20,41 | -0,54 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 91,82 | 92,54 | -0,78 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,79 | 138,79 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,89 | 84,61 | -0,85 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,01 | 109,21 | -0,18 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,51 | 109,51 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,53 | 157,50 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,96 | 128,15 | -0,15 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,15 | 113,12 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,42 | 113,32 | -0,79 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,03 | 125,09 | -0,05 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 229,36 | 231,09 | -0,75 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 327,05 | 329,55 | -0,76 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 113,73 | 114,83 | -0,96 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,99 | 62,56 | -0,91 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,00 | 113,82 | -1,60 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,19 | 116,37 | -1,01 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,98 | 125,94 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,98 | 111,78 | 0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 121,99 | 123,52 | -1,24 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 83,30 | 83,38 | -0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,26 | 125,26 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,36 | 117,72 | -0,31 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 132,35 | 133,43 | -0,81 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 116,98 | 118,05 | -0,91 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,34 | 96,81 | -2,55 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,18 | 97,19 | -2,07 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,91 | 89,01 | 1,01 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 119,42 | 120,95 | -1,26 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 88,89 | 88,60 | 0,33 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 85,18 | 86,47 | -1,49 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 101,37 | 100,63 | 0,74 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 187,99 | 195,89 | -4,03 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,34 | 68,93 | 2,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 27-09 | 26-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,21 | 204,05 | 0,08 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,45 | 209,11 | 0,16 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,74 | 190,40 | 0,18 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148177,15 | 148167,26 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 297,05 | 296,45 | 0,20 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 274,50 | 274,09 | 0,15 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 175,08 | 174,57 | 0,29 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 149,77 | 149,05 | 0,48 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 97,74 | 96,00 | 1,81 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-09 | 24-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 322,79 | 323,54 | -0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2034,86 | 2035,08 | -0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 421,06 | 421,11 | -0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 843,00 | 844,13 | -0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2026,92 | 2026,30 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 716,36 | 716,14 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 732,00 | 732,53 | -0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,22 | 389,50 | -0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 963,83 | 963,43 | 0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 499,74 | 499,54 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 661,85 | 663,29 | -0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 548,23 | 549,43 | -0,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 860,74 | 861,97 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,36 | 654,29 | -0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,77 | 235,05 | -0,12 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,34 | 115,48 | -0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 969,54 | 968,51 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 532,99 | 532,42 | 0,11 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 867,57 | 865,51 | 0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 496,73 | 495,55 | 0,24 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
