05.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-02 | 1-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,09 | 16,23 | -0,86 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,62 | 15,66 | -0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,65 | 18,65 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,62 | 7,64 | -0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,93 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,51 | 11,62 | -0,95 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,87 | 6,86 | 0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,98 | 6,01 | -0,50 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,91 | 9,98 | -0,70 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,43 | 14,43 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,77 | 6,81 | -0,59 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,27 | 13,26 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,33 | 9,45 | -1,27 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,12 | 8,11 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,93 | 7,94 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,32 | 5,37 | -0,93 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,90 | 9,96 | -0,60 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,56 | 12,53 | 0,24 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,24 | 7,28 | -0,55 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,27 | 7,31 | -0,55 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,10 | 150,15 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,15 | 130,47 | -0,25 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,20 | 167,06 | -0,51 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,13 | 139,07 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,33 | 126,37 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,99 | 121,04 | -0,04 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,73 | 85,98 | -0,29 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,89 | 103,73 | 0,15 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,83 | 98,26 | -0,44 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,83 | 27,99 | -0,57 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,12 | 33,40 | -0,84 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,83 | 28,94 | -0,38 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,26 | 210,29 | -0,01 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,53 | 169,60 | -0,04 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 398,66 | 399,88 | -0,31 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 329,40 | 330,85 | -0,44 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 342,32 | 343,76 | -0,42 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 371,45 | 372,82 | -0,37 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,55 | 282,60 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,95 | 285,01 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 292,09 | 292,13 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 361,66 | 365,05 | -0,93 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 381,28 | 384,66 | -0,88 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 412,86 | 416,17 | -0,80 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,03 | 163,97 | -0,57 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,65 | 218,58 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,03 | 219,96 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,58 | 223,50 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,53 | 23,58 | -0,21 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,16 | 25,21 | -0,20 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,13 | 26,18 | -0,19 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 185,36 | 185,33 | 0,02 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 198,05 | 198,01 | 0,02 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 218,12 | 218,05 | 0,03 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,46 | 44,62 | -0,36 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,43 | 67,59 | -0,24 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,40 | 69,56 | -0,23 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,09 | 72,24 | -0,21 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,28 | 60,09 | -1,35 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,34 | 54,70 | -0,66 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,76 | 57,11 | -0,61 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,75 | 122,72 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 196,52 | 194,99 | 0,78 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 201,50 | 199,96 | 0,77 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 209,38 | 207,80 | 0,76 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 197,48 | 199,00 | -0,76 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 155,04 | 158,18 | -1,99 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 222,60 | 224,78 | -0,97 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 174,38 | 175,14 | -0,43 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,75 | 146,90 | -0,10 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,47 | 175,74 | -0,72 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,42 | 175,37 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,59 | 52,62 | -0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,15 | 114,14 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,63 | 122,67 | -0,03 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,38 | 10,38 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,83 | 191,31 | -0,25 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,26 | 11,29 | -0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,44 | 118,95 | -0,43 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,24 | 6,26 | -0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,99 | 23,12 | -0,56 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,78 | 9,84 | -0,61 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,10 | 11,12 | -0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,86 | 13,91 | -0,36 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,13 | 42,71 | -1,36 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,15 | 10,16 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,70 | 37,73 | -2,73 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,42 | 59,84 | -0,70 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,94 | 36,37 | -1,18 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,96 | 67,08 | -1,67 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,07 | 11,11 | -0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,39 | 12,42 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,18 | 11,22 | -0,36 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,04 | 11,08 | -0,36 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,04 | 10,06 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,35 | 10,34 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,94 | 10,98 | -0,36 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,28 | 10,30 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,76 | 14,76 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,96 | 12,91 | 0,39 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,41 | 8,45 | -0,47 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,99 | 8,09 | -1,24 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,32 | 8,30 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,54 | 7,54 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,99 | 16,00 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,55 | 8,49 | 0,71 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,26 | 11,25 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,21 | 15,19 | 0,13 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,87 | 24,91 | -0,16 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,33 | 137,69 | -0,26 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,47 | 119,95 | -0,40 |
| PKCA | PKO Akcji | 298,03 | 299,71 | -0,56 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,31 | 141,23 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,52 | 127,98 | -0,36 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,94 | 105,73 | -0,75 |
| SUPA | SUPERFUND A | 726,86 | 717,63 | 1,29 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 237,82 | 233,42 | 1,89 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 175,08 | 170,75 | 2,54 |
| SUPB | SUPERFUND B | 808,76 | 793,81 | 1,88 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 264,62 | 258,20 | 2,49 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 194,81 | 188,88 | 3,14 |
| SUPC | SUPERFUND C | 698,80 | 683,02 | 2,31 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 228,64 | 222,16 | 2,92 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 168,32 | 162,52 | 3,57 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 810,95 | 797,55 | 1,68 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 265,34 | 259,42 | 2,28 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 195,34 | 189,77 | 2,94 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1353,71 | 1353,53 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 442,92 | 440,26 | 0,60 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 326,08 | 322,05 | 1,25 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 714,40 | 713,13 | 0,18 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 233,75 | 231,96 | 0,77 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 172,08 | 169,68 | 1,41 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,64 | 72,36 | 1,77 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,09 | 23,54 | 2,34 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,74 | 17,22 | 3,02 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,30 | 70,03 | 1,81 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,33 | 22,78 | 2,41 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,17 | 16,66 | 3,06 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,47 | 71,18 | 1,81 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,71 | 23,15 | 2,42 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,46 | 16,94 | 3,07 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,80 | 70,52 | 1,82 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,49 | 22,94 | 2,40 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,29 | 16,78 | 3,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,24 | 79,75 | 1,87 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,58 | 25,94 | 2,47 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,57 | 18,98 | 3,11 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,74 | 98,38 | -0,65 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,87 | 140,82 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,67 | 89,29 | -0,69 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,38 | 114,78 | -0,35 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,55 | 111,48 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,89 | 159,87 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,06 | 131,21 | -0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,33 | 117,30 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 119,78 | 120,63 | -0,70 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,68 | 131,02 | -0,26 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,42 | 234,34 | -0,39 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,38 | 346,52 | -0,62 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,90 | 123,86 | -0,78 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,21 | 71,49 | -0,39 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,54 | 121,38 | -0,69 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 131,64 | 132,28 | -0,48 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,56 | 128,53 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,90 | 120,22 | -0,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,95 | 139,58 | -0,45 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,82 | 71,27 | 0,77 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,84 | 127,76 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 125,53 | 125,30 | 0,18 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,85 | 149,62 | -0,51 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,37 | 136,27 | 0,07 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,63 | 98,58 | -0,96 |
| QULE | QUERCUS lev | 101,51 | 103,48 | -1,90 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,69 | 85,87 | 0,95 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 105,85 | 104,98 | 0,83 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,22 | 93,86 | -0,68 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 91,41 | 94,18 | -2,94 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,72 | 94,61 | 1,17 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 136,78 | 138,13 | -0,98 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 79,15 | 78,90 | 0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 05-02 | 04-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,53 | 209,16 | -0,78 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,41 | 212,38 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,76 | 194,64 | -0,45 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,91 | 310,78 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 288,93 | 290,04 | -0,38 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,68 | 186,62 | -1,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 140,15 | 140,73 | -0,41 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,35 | 84,24 | 0,13 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.