Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.04.2013 | aktual.: 16.04.2013 18:23
16.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-04 | 12-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,11 | 15,37 | -1,69 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,43 | 15,50 | -0,45 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,86 | 18,85 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,32 | 7,39 | -0,95 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,02 | 15,01 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,10 | 11,18 | -0,72 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,53 | 6,64 | -1,66 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,70 | 5,78 | -1,38 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,60 | 9,69 | -0,93 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,57 | 14,55 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,32 | 6,40 | -1,25 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,80 | 8,92 | -1,35 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,87 | 7,91 | -0,51 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,57 | 7,65 | -1,05 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,56 | 5,60 | -0,71 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,30 | 10,33 | -0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,49 | 12,54 | -0,40 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,50 | 7,62 | -1,57 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,53 | 7,66 | -1,70 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,74 | 152,35 | 0,26 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,00 | 128,45 | -0,35 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,82 | 160,55 | -1,70 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,17 | 140,02 | 0,11 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,28 | 128,96 | 0,25 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 115,73 | 117,50 | -1,51 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,78 | 82,02 | -1,51 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 100,95 | 102,06 | -1,09 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,40 | 93,84 | -1,53 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,52 | 27,77 | -0,90 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,49 | 32,11 | -1,93 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,99 | 29,12 | -0,45 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,31 | 212,92 | 0,18 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,07 | 168,38 | -0,18 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 394,88 | 400,19 | -1,33 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,78 | 204,22 | -1,68 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,39 | 217,33 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,98 | 118,77 | 0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,34 | 76,79 | -1,89 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,00 | 148,77 | 0,15 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,46 | 142,42 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,58 | 63,60 | -1,60 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,04 | 77,54 | -1,93 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,89 | 189,68 | -0,94 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 207,38 | 206,86 | 0,25 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,36 | 166,27 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,73 | 220,82 | -0,49 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,96 | 109,49 | -0,48 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,36 | 111,19 | -0,75 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,03 | 116,03 | 0,00 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,38 | 61,17 | -1,29 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,07 | 57,93 | -1,48 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,52 | 176,47 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,05 | 14,05 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,07 | 53,00 | 0,13 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,79 | 114,78 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,28 | 124,07 | 0,17 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,54 | 10,52 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 188,19 | 189,21 | -0,54 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,22 | 11,27 | -0,44 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,50 | 115,81 | -1,13 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,95 | 6,03 | -1,33 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,68 | 22,07 | -1,77 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,58 | 9,71 | -1,34 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,01 | 11,09 | -0,72 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,42 | 7,52 | -1,33 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,92 | 14,04 | -0,85 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,21 | 42,30 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,26 | 10,27 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,19 | 37,56 | -0,99 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,75 | 61,87 | -0,19 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,50 | 38,11 | -1,60 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 69,48 | 71,26 | -2,50 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,00 | 11,05 | -0,45 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,46 | 12,47 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,04 | 11,10 | -0,54 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,95 | 11,00 | -0,45 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,96 | 9,98 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,30 | 10,32 | -0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,14 | 11,21 | -0,62 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,31 | 10,32 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,19 | 14,31 | -0,84 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,34 | 13,41 | -0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,73 | 7,87 | -1,78 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,28 | 8,40 | -1,43 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,06 | 8,15 | -1,10 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,17 | 7,24 | -0,97 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,33 | 16,34 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,08 | 8,15 | -0,86 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,33 | 11,33 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,76 | 15,84 | -0,51 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,79 | 24,90 | -0,44 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,74 | 136,47 | -0,53 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,68 | 116,88 | -1,03 |
| PKCA | PKO Akcji | 286,23 | 291,36 | -1,76 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,54 | 141,26 | 0,20 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,84 | 124,97 | -0,90 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,87 | 100,33 | -2,45 |
| SUPA | SUPERFUND A | 787,48 | 756,98 | 4,03 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 249,98 | 240,03 | 4,15 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 191,48 | 183,73 | 4,22 |
| SUPB | SUPERFUND B | 912,49 | 862,93 | 5,74 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 289,66 | 273,62 | 5,86 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 221,88 | 209,45 | 5,93 |
| SUPC | SUPERFUND C | 819,04 | 762,66 | 7,39 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 260,00 | 241,83 | 7,51 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 199,16 | 185,11 | 7,59 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 798,90 | 795,86 | 0,38 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 253,60 | 252,36 | 0,49 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 194,26 | 193,17 | 0,56 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1367,42 | 1367,21 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 434,07 | 433,53 | 0,12 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 332,50 | 331,85 | 0,20 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 688,30 | 697,25 | -1,28 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 218,49 | 221,09 | -1,18 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 167,37 | 169,24 | -1,10 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,65 | 78,27 | 5,60 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 26,24 | 24,82 | 5,72 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,10 | 19,00 | 5,79 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 80,45 | 76,01 | 5,84 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 25,54 | 24,10 | 5,98 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,56 | 18,45 | 6,02 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 81,77 | 77,25 | 5,85 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,96 | 24,50 | 5,96 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,88 | 18,75 | 6,03 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 81,03 | 76,55 | 5,85 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 25,72 | 24,27 | 5,97 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,70 | 18,58 | 6,03 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 92,21 | 87,05 | 5,93 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 29,27 | 27,60 | 6,05 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,42 | 21,13 | 6,11 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,60 | 94,23 | -1,73 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,85 | 141,81 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,24 | 84,64 | -1,65 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,00 | 110,00 | -0,91 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,15 | 113,11 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,13 | 161,09 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,26 | 131,68 | -0,32 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,45 | 118,42 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,78 | 116,92 | -1,83 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,78 | 130,42 | -0,49 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,56 | 233,18 | -1,12 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 339,09 | 344,55 | -1,58 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,19 | 192,98 | -1,45 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 159,44 | 161,04 | -0,99 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,67 | 137,52 | -0,62 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 118,63 | 121,05 | -2,00 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,67 | 72,46 | -1,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,37 | 117,05 | -1,44 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 129,02 | 130,54 | -1,16 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,46 | 129,44 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,37 | 119,72 | -0,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 132,16 | 134,72 | -1,90 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 68,26 | 69,59 | -1,91 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,18 | 129,14 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,51 | 128,59 | -0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,82 | 149,47 | -1,10 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 145,04 | 144,53 | 0,35 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 86,80 | 89,71 | -3,24 |
| QULE | QUERCUS lev | 88,85 | 92,43 | -3,87 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,00 | 90,25 | 1,94 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 66,25 | 82,09 | -19,30 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 115,10 | 105,85 | 8,74 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 73,69 | 79,63 | -7,46 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 106,28 | 102,50 | 3,69 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 110,52 | 117,53 | -5,96 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,98 | 84,29 | 3,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-04 | 11-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 308,00 | 307,10 | 0,29 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2105,56 | 2105,65 | 0,00 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 417,60 | 417,61 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 827,33 | 824,86 | 0,30 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2088,78 | 2085,00 | 0,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 704,39 | 703,11 | 0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,08 | 764,97 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,72 | 392,15 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 957,73 | 955,32 | 0,25 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 480,70 | 479,49 | 0,25 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 678,99 | 678,57 | 0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 551,65 | 551,31 | 0,06 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 894,16 | 894,71 | -0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 665,28 | 665,69 | -0,06 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,28 | 240,02 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,57 | 114,45 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 989,47 | 987,05 | 0,25 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 525,61 | 524,33 | 0,24 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 913,13 | 912,08 | 0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 497,66 | 497,09 | 0,11 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
