Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 20-01 | 17-01 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,34 | 16,36 | -0,12 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,84 | 15,84 | 0,00 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,83 | 18,82 | 0,05 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,48 | 7,49 | -0,13 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,30 | 15,30 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,50 | 10,51 | -0,10 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,08 | 8,09 | -0,12 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,23 | 6,24 | -0,16 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,67 | 14,65 | 0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,56 | 13,56 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,08 | 8,06 | 0,25 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,22 | 8,20 | 0,24 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,22 | 7,22 | 0,00 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,71 | 5,69 | 0,35 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,02 | 0,20 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,09 | 12,08 | 0,08 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,67 | 8,66 | 0,12 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,70 | 8,69 | 0,12 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,92 | 152,87 | 0,03 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,75 | 128,68 | 0,05 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 163,08 | 163,16 | -0,05 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,76 | 142,74 | 0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 128,36 | 128,31 | 0,04 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,96 | 112,06 | -0,09 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 92,47 | 92,39 | 0,09 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 133,61 | 133,86 | -0,19 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 100,56 | 100,72 | -0,16 |
ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 100,06 | 100,05 | 0,01 |
ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,07 | 100,05 | 0,02 |
ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 99,91 | 99,88 | 0,03 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,17 | 28,21 | -0,14 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,49 | 33,56 | -0,21 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,36 | 29,37 | -0,03 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,91 | 211,89 | 0,01 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,67 | 166,71 | -0,02 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 444,45 | 444,00 | 0,10 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 384,96 | 384,38 | 0,15 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 402,75 | 402,13 | 0,15 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 446,31 | 445,55 | 0,17 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,90 | 287,84 | 0,02 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,61 | 290,55 | 0,02 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,66 | 299,58 | 0,03 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 384,20 | 383,77 | 0,11 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 408,81 | 408,33 | 0,12 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 452,21 | 451,60 | 0,14 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 201,77 | 201,15 | 0,31 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,24 | 225,23 | 0,00 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,87 | 226,85 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,43 | 231,41 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,09 | 26,05 | 0,15 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,23 | 28,19 | 0,14 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,63 | 29,58 | 0,17 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 256,12 | 255,86 | 0,10 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 275,63 | 275,34 | 0,11 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 309,22 | 308,84 | 0,12 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,39 | 51,36 | 0,06 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,89 | 61,09 | -0,33 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,20 | 63,41 | -0,33 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,97 | 67,19 | -0,33 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,87 | 57,95 | -0,14 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,63 | 63,77 | -0,22 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,39 | 69,35 | 0,06 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,48 | 125,47 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 139,15 | 138,02 | 0,82 |
GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 143,90 | 142,72 | 0,83 |
GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 152,57 | 151,30 | 0,84 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 186,82 | 187,49 | -0,36 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,10 | 143,30 | -0,14 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 152,49 | 154,01 | -0,99 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,86 | 169,70 | -0,49 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,32 | 135,47 | -0,11 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 145,33 | 146,10 | -0,53 |
WABE | KBC BETA SFIO | 211,44 | 211,19 | 0,12 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,64 | 221,56 | 0,04 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,32 | 117,18 | 0,12 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,05 | 83,94 | 0,13 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,02 | 148,86 | 0,11 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,32 | 145,27 | 0,03 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,97 | 78,97 | 0,00 |
KBCA | KBC Akcyjny | 86,57 | 86,57 | 0,00 |
KBAK | KBC Aktywny | 199,14 | 199,14 | 0,00 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,36 | 203,18 | 0,09 |
KBPI | KBC Pieniężny | 169,63 | 169,58 | 0,03 |
W3FF | KBC Stabilny | 227,55 | 227,35 | 0,09 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,99 | 107,26 | -0,25 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,62 | 112,54 | 0,07 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,97 | 115,84 | 0,11 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,18 | 80,08 | 0,12 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,82 | 179,77 | 0,03 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,87 | 52,85 | 0,04 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,85 | 124,82 | 0,02 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,67 | 10,66 | 0,09 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,41 | 192,34 | 0,04 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,99 | 11,97 | 0,17 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,78 | 123,80 | -0,02 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,31 | 24,31 | 0,00 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,95 | 10,96 | -0,09 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,28 | 11,29 | -0,09 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,40 | 9,41 | -0,11 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,24 | 17,24 | 0,00 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,14 | 43,13 | 0,02 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,48 | 44,60 | -0,27 |
PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,70 | 10,72 | -0,19 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,09 | 59,91 | 0,30 |
PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,59 | 19,58 | 0,05 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,12 | 40,01 | 0,27 |
PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,92 | 78,72 | 0,25 |
PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,72 | 25,73 | -0,04 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,43 | 12,42 | 0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,88 | 10,87 | 0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,11 | 10,12 | -0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,87 | 11,87 | 0,00 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,01 | 15,08 | -0,46 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,73 | 13,74 | -0,07 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,85 | 7,87 | -0,25 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,16 | 10,18 | -0,20 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,53 | 8,57 | -0,47 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,92 | 6,95 | -0,43 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,67 | 16,66 | 0,06 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,45 | 7,42 | 0,40 |
PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,23 | 10,23 | 0,00 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,46 | 16,45 | 0,06 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 25,90 | 25,89 | 0,04 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,05 | 142,98 | 0,05 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,16 | 125,09 | 0,06 |
PKCA | PKO Akcji | 329,27 | 329,03 | 0,07 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,22 | 144,10 | 0,08 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,21 | 131,14 | 0,05 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 112,26 | 112,24 | 0,02 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,09 | 54,11 | -0,04 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,55 | 49,49 | 0,12 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 89,67 | 89,58 | 0,10 |
PZBI | PZU SEJF+ | 59,29 | 59,26 | 0,05 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,22 | 193,51 | -0,15 |
SUPB | SUPERFUND B | 803,52 | 805,03 | -0,19 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 261,90 | 263,12 | -0,46 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 197,25 | 197,25 | 0,00 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 820,30 | 820,60 | -0,04 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 267,37 | 268,20 | -0,31 |
SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,40 | 99,32 | 0,08 |
SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,86 | 102,41 | 0,44 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 165,01 | 165,33 | -0,19 |
SUPC | SUPERFUND C | 686,19 | 687,81 | -0,24 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 223,66 | 224,80 | -0,51 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 145,04 | 144,06 | 0,68 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 603,16 | 599,31 | 0,64 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 196,60 | 195,88 | 0,37 |
SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,28 | 100,28 | 0,00 |
SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,37 | 100,38 | -0,01 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 340,95 | 340,90 | 0,01 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1417,87 | 1418,19 | -0,02 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 462,15 | 463,52 | -0,30 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 193,05 | 193,21 | -0,08 |
SUPA | SUPERFUND RED | 802,81 | 803,77 | -0,12 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 261,67 | 262,70 | -0,39 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,49 | 17,52 | -0,17 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,75 | 72,89 | -0,19 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,71 | 23,82 | -0,46 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,26 | 17,29 | -0,17 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,79 | 71,93 | -0,19 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,40 | 23,51 | -0,47 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,12 | 17,15 | -0,17 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,19 | 71,33 | -0,20 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,20 | 23,31 | -0,47 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,98 | 17,01 | -0,18 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,63 | 70,77 | -0,20 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,02 | 23,13 | -0,48 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,78 | 19,81 | -0,15 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,25 | 82,40 | -0,18 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,81 | 26,93 | -0,45 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 129,13 | 129,11 | 0,02 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,42 | 133,41 | 0,01 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 255,76 | 255,61 | 0,06 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 385,85 | 385,69 | 0,04 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 131,16 | 131,08 | 0,06 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,98 | 92,82 | 0,17 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 117,59 | 117,94 | -0,30 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,89 | 148,89 | 0,00 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,78 | 130,77 | 0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,36 | 135,27 | 0,07 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 141,48 | 141,40 | 0,06 |
NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 65,99 | 65,98 | 0,02 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,28 | 132,24 | 0,03 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 102,27 | 102,16 | 0,11 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,97 | 140,85 | 0,09 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 174,41 | 174,25 | 0,09 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 87,14 | 88,11 | -1,10 |
QURO | QUERCUS Rosja | 91,60 | 90,91 | 0,76 |
QULE | QUERCUS lev | 92,91 | 92,61 | 0,32 |
QUSH | QUERCUS short | 84,43 | 84,58 | -0,18 |
QUGL | QUERCUS Gold | 57,25 | 57,24 | 0,02 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-01 | 20-01 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 209,52 | 205,80 | 1,81 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,61 | 213,60 | 0,00 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,11 | 190,65 | 1,29 |
UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 313,35 | 313,46 | -0,04 |
UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 302,55 | 300,42 | 0,71 |
UNIA | UniKorona Akcje Sub | 197,71 | 195,37 | 1,20 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 129,89 | 129,99 | -0,08 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,34 | 77,47 | -0,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-01 | 16-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,42 | 291,65 | 0,26 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1917,27 | 1909,02 | 0,43 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 365,84 | 364,27 | 0,43 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 803,87 | 801,51 | 0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1952,69 | 1951,73 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 625,99 | 625,68 | 0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 791,88 | 790,99 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,56 | 394,11 | 0,11 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 923,83 | 919,53 | 0,47 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 453,93 | 451,81 | 0,47 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 716,67 | 714,47 | 0,31 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 570,96 | 569,21 | 0,31 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 894,21 | 891,90 | 0,26 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,68 | 656,97 | 0,26 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 243,45 | 242,82 | 0,26 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,03 | 112,73 | 0,27 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,14 | 977,46 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,28 | 503,93 | 0,07 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 849,40 | 848,12 | 0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 443,17 | 442,50 | 0,15 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/