Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.04.2014 | aktual.: 11.04.2014 19:23
11.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-04 | 9-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,78 | 16,78 | 0,00 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,07 | 16,06 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,07 | 19,06 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,40 | 15,40 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,43 | 8,44 | -0,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,36 | 6,35 | 0,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,48 | 9,47 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,85 | 14,83 | 0,13 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,51 | 7,48 | 0,40 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,65 | 13,65 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,09 | 8,07 | 0,25 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,35 | 8,37 | -0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,14 | 7,11 | 0,42 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,73 | 5,74 | -0,17 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,00 | 10,03 | -0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,27 | 8,42 | -1,78 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,30 | 8,45 | -1,78 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,72 | 154,56 | 0,10 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,30 | 130,09 | 0,16 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 161,71 | 161,23 | 0,30 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,77 | 143,73 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,69 | 130,54 | 0,11 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,38 | 112,27 | 0,10 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 95,02 | 94,70 | 0,34 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 134,08 | 134,00 | 0,06 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 101,55 | 101,19 | 0,36 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,37 | 100,56 | 0,81 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,89 | 101,88 | 0,01 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 105,17 | 106,70 | -1,43 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,63 | 28,56 | 0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,87 | 33,75 | 0,36 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,70 | 29,65 | 0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,54 | 213,38 | 0,07 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,36 | 168,10 | 0,15 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 447,62 | 447,32 | 0,07 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 390,49 | 390,32 | 0,04 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 409,13 | 408,94 | 0,05 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 455,46 | 455,22 | 0,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 290,11 | 289,80 | 0,11 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,90 | 292,60 | 0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 302,44 | 302,12 | 0,11 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 386,96 | 386,68 | 0,07 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 412,51 | 412,20 | 0,08 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 458,37 | 458,00 | 0,08 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 206,43 | 206,48 | -0,02 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,55 | 226,50 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,24 | 228,19 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 233,04 | 232,99 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,32 | 26,31 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,56 | 28,55 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 30,04 | 30,03 | 0,03 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 257,13 | 256,78 | 0,14 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 277,24 | 276,85 | 0,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 312,43 | 311,97 | 0,15 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,28 | 50,07 | 0,42 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,82 | 61,22 | 0,98 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,28 | 63,66 | 0,97 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,43 | 67,77 | 0,97 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,45 | 58,33 | 0,21 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,16 | 63,08 | 0,13 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 72,32 | 72,53 | -0,29 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,98 | 125,95 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 141,71 | 141,65 | 0,04 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 146,81 | 146,75 | 0,04 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 156,37 | 156,30 | 0,04 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,37 | 188,36 | 1,07 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 122,16 | 120,60 | 1,29 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 172,71 | 172,94 | -0,13 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,62 | 167,72 | 0,54 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,56 | 135,79 | 0,57 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,53 | 151,87 | 0,43 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 216,54 | 216,06 | 0,22 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 223,25 | 223,18 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,91 | 118,76 | 0,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,06 | 88,15 | -0,10 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,80 | 149,72 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 147,28 | 147,18 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,50 | 84,75 | -0,29 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 90,66 | 90,50 | 0,18 |
| KBAK | KBC Aktywny | 205,77 | 205,40 | 0,18 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 206,47 | 206,20 | 0,13 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,83 | 170,75 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 233,12 | 233,02 | 0,04 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,66 | 108,92 | -0,24 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 116,00 | 116,07 | -0,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,42 | 116,19 | 0,20 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,27 | 82,04 | 0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,69 | 180,66 | 0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,21 | 53,16 | 0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,91 | 125,79 | 0,10 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,83 | 10,82 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 195,17 | 194,79 | 0,20 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,04 | 12,02 | 0,17 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 124,58 | 124,43 | 0,12 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,48 | 24,45 | 0,12 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,19 | 11,17 | 0,18 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,70 | 9,68 | 0,21 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,63 | 17,60 | 0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,62 | 43,57 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,46 | 10,45 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,92 | 44,11 | -0,43 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,53 | 10,58 | -0,47 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,75 | 59,93 | -0,30 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,86 | 19,83 | 0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,33 | 40,00 | -1,68 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,07 | 13,24 | -1,28 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,39 | 78,48 | -2,66 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,39 | 25,97 | -2,23 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,14 | 11,13 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,56 | 12,54 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,06 | 11,04 | 0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,26 | 11,24 | 0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,84 | 9,83 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,82 | 11,94 | -1,01 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,40 | 10,38 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,16 | 15,07 | 0,60 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,73 | 13,69 | 0,29 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,72 | 7,66 | 0,78 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,13 | 10,20 | -0,69 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,50 | 8,44 | 0,71 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,05 | 6,06 | -0,17 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,94 | 16,93 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,86 | 7,84 | 0,26 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,35 | 10,36 | -0,10 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,60 | 11,60 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,60 | 16,61 | -0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,29 | 26,24 | 0,19 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 144,02 | 143,90 | 0,08 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,18 | 125,10 | 0,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 329,81 | 329,84 | -0,01 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 146,91 | 146,78 | 0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 132,23 | 132,03 | 0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,13 | 110,91 | 0,20 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,30 | 53,30 | 0,00 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,75 | 49,57 | 0,36 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 92,01 | 93,05 | -1,12 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,43 | 59,42 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 192,43 | 189,45 | 1,57 |
| SUPB | SUPERFUND B | 802,62 | 789,54 | 1,66 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 266,72 | 261,26 | 2,09 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 200,01 | 200,99 | -0,49 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 834,23 | 837,62 | -0,40 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 277,23 | 277,16 | 0,03 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 103,09 | 103,35 | -0,25 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 100,92 | 100,99 | -0,07 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 163,41 | 159,98 | 2,14 |
| SUPC | SUPERFUND C | 681,60 | 666,72 | 2,23 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 226,51 | 220,61 | 2,67 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 149,16 | 148,08 | 0,73 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 622,15 | 617,12 | 0,82 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 206,75 | 204,20 | 1,25 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,72 | 101,58 | 0,14 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 101,23 | 101,19 | 0,04 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 343,39 | 343,55 | -0,05 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1432,30 | 1431,75 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 475,97 | 473,76 | 0,47 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 185,86 | 185,73 | 0,07 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 775,22 | 774,01 | 0,16 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 257,62 | 256,12 | 0,59 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,38 | 17,11 | 1,58 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,50 | 71,31 | 1,67 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,09 | 23,60 | 2,08 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,15 | 16,88 | 1,60 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,54 | 70,35 | 1,69 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,77 | 23,28 | 2,10 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,01 | 16,74 | 1,61 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,96 | 69,78 | 1,69 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,58 | 23,09 | 2,12 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,87 | 16,61 | 1,57 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,38 | 69,21 | 1,69 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,39 | 22,90 | 2,14 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,75 | 19,42 | 1,70 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,37 | 80,95 | 1,75 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,37 | 26,79 | 2,16 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 133,50 | 133,17 | 0,25 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,22 | 135,97 | 0,18 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 256,20 | 255,40 | 0,31 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 397,34 | 396,34 | 0,25 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,99 | 215,96 | 0,01 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 168,52 | 168,46 | 0,04 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,34 | 143,29 | 0,03 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 132,84 | 132,68 | 0,12 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,87 | 94,52 | 0,37 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,44 | 118,00 | -0,47 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,98 | 148,45 | 0,36 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,50 | 131,46 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 137,91 | 137,98 | -0,05 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 143,80 | 143,05 | 0,52 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,94 | 63,68 | 0,41 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,11 | 133,11 | 0,00 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,52 | 103,31 | 0,20 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,36 | 141,32 | 0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 173,90 | 173,45 | 0,26 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 98,46 | 97,97 | 0,50 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 72,67 | 71,88 | 1,10 |
| QULE | QUERCUS lev | 96,63 | 96,48 | 0,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,05 | 81,13 | -0,10 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 59,74 | 59,49 | 0,42 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 110,24 | 107,85 | 2,22 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 125,42 | 125,39 | 0,02 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 109,90 | 109,74 | 0,15 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 111,16 | 110,55 | 0,55 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 102,03 | 105,67 | -3,44 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 101,88 | 102,21 | -0,32 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 121,64 | 122,27 | -0,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-04 | 10-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 215,61 | 218,15 | -1,16 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 216,85 | 216,84 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,19 | 197,89 | -0,86 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 317,18 | 317,26 | -0,03 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 305,63 | 307,36 | -0,56 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 203,15 | 204,95 | -0,88 |
| GTSW | INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. | 152,11 | 152,24 | -0,09 |
| GTAK | INVENTUM Akcji Subfundusz | 87,16 | 87,38 | -0,25 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-04 | 8-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1926,58 | 1930,87 | -0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,62 | 368,44 | -0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 811,90 | 812,62 | -0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2032,50 | 2028,58 | 0,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 651,58 | 650,32 | 0,19 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 810,44 | 810,46 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 403,81 | 403,82 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 938,84 | 939,62 | -0,08 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 461,30 | 461,68 | -0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 721,64 | 721,64 | 0,00 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 574,92 | 574,92 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 911,57 | 911,68 | -0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 671,46 | 671,54 | -0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 249,33 | 249,39 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,75 | 115,78 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 997,45 | 997,65 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 514,24 | 514,34 | -0,02 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 863,18 | 867,12 | -0,45 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 450,36 | 452,41 | -0,45 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
