Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-05 | 4-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,03 | 16,28 | -1,54 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,02 | 14,13 | -0,78 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,50 | 15,59 | -0,58 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,16 | 7,24 | -1,10 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,68 | 12,68 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,80 | 10,95 | -1,37 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,00 | 7,16 | -2,23 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,91 | 6,00 | -1,50 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,02 | 9,09 | -0,77 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,39 | 12,46 | -0,56 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,40 | 7,47 | -0,94 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,77 | 11,76 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,63 | 9,79 | -1,63 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,00 | 8,10 | -1,23 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,58 | 7,66 | -1,04 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,31 | 4,34 | -0,69 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,19 | 9,23 | -0,43 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,39 | 10,47 | -0,76 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,54 | 7,73 | -2,46 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,51 | 7,70 | -2,47 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,49 | 27,94 | -1,61 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,08 | 37,80 | -1,90 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,85 | 26,14 | -1,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,34 | 122,24 | 2,54 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,66 | 109,98 | -0,29 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2775,25 | 2774,77 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 289,66 | 294,55 | -1,66 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 236,25 | 235,61 | 0,27 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,07 | 2,08 | -0,48 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,38 | 47,32 | -1,99 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,17 | 66,85 | -1,02 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,74 | 29,76 | -0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,18 | 2,20 | -0,91 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,22 | 15,27 | -0,33 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,91 | 11,74 | 1,45 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1065,20 | 1063,74 | 0,14 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 129,04 | 125,52 | 2,80 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 171,93 | 173,15 | -0,70 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,38 | 151,12 | -0,49 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 360,95 | 369,06 | -2,20 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 306,38 | 309,96 | -1,15 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 314,55 | 318,13 | -1,13 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 329,16 | 332,73 | -1,07 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 242,37 | 243,31 | -0,39 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 244,12 | 245,06 | -0,38 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 246,95 | 247,88 | -0,38 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 350,27 | 355,78 | -1,55 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 362,98 | 368,49 | -1,50 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 380,46 | 385,96 | -1,43 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 169,71 | 172,84 | -1,81 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,54 | 197,56 | -0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,37 | 198,39 | -0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 199,61 | 199,63 | -0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,37 | 21,56 | -0,88 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,34 | 22,53 | -0,84 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,68 | 22,87 | -0,83 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 156,89 | 156,90 | -0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 202,62 | 206,44 | -1,85 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 212,04 | 215,85 | -1,77 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 225,07 | 228,88 | -1,66 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,76 | 52,42 | -1,26 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 77,70 | 78,39 | -0,88 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 78,07 | 78,75 | -0,86 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 77,85 | 78,54 | -0,88 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 80,23 | 80,63 | -0,50 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 71,27 | 71,73 | -0,64 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,41 | 74,94 | -2,04 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,76 | 111,76 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 165,77 | 164,56 | 0,74 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 166,37 | 165,15 | 0,74 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 166,06 | 164,83 | 0,75 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 165,94 | 163,29 | 1,62 |
| DWP9 | DWS Rosja | 146,17 | 149,12 | -1,98 |
| DW01 | DWS Turcja | 198,13 | 194,84 | 1,69 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 193,72 | 190,04 | 1,94 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,12 | 144,91 | -0,55 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 173,56 | 170,08 | 2,05 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 247,61 | 252,24 | -1,84 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 243,59 | 246,67 | -1,25 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 215,04 | 215,93 | -0,41 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,10 | 70,26 | -0,23 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,43 | 17,87 | -2,47 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,66 | 85,12 | 1,81 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,94 | 28,44 | -1,76 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 209,77 | 211,71 | -0,92 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 219,08 | 218,75 | 0,15 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 277,02 | 281,25 | -1,50 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,05 | 191,65 | -0,31 |
| INGC | ING FIO SMS | 163,83 | 167,59 | -2,24 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 99,17 | 101,05 | -1,86 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 103,16 | 104,45 | -1,24 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,30 | 120,86 | -0,46 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,53 | 113,57 | -0,92 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,40 | 116,25 | 0,13 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 83,73 | 85,27 | -1,81 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,59 | 71,55 | -1,34 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,28 | 67,13 | -1,27 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,22 | 69,99 | -1,10 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 129,20 | 130,89 | -1,29 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,80 | 123,39 | -0,48 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 102,88 | 102,98 | -0,10 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,26 | 112,95 | 0,27 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 105,36 | 105,73 | -0,35 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,02 | 103,91 | -0,86 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 105,52 | 103,42 | 2,03 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,50 | 98,92 | 2,61 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,29 | 107,43 | 2,66 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,96 | 106,44 | 1,43 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,39 | 102,69 | 3,60 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 116,14 | 116,15 | -0,01 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 100,32 | 102,09 | -1,73 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 98,7 | 101,15 | -2,42 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 96,7 | 98,91 | -2,23 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 109,63 | 107,34 | 2,13 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 105,35 | 104,10 | 1,20 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 109,48 | 107,25 | 2,08 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 101,3 | 103,13 | -1,77 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,18 | 103,79 | -0,59 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,18 | 75,56 | -1,83 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 170,95 | 173,18 | -1,29 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,55 | 167,81 | -0,15 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,49 | 145,57 | -0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 183,67 | 185,55 | -1,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,54 | 76,79 | -1,63 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,33 | 120,53 | -0,17 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,04 | 122,14 | -0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,17 | 61,30 | -1,84 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,38 | 59,63 | -2,10 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,76 | 186,89 | -0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 194,13 | 196,81 | -1,36 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,04 | 2,05 | -0,49 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,71 | 68,15 | -2,11 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,39 | 156,42 | -0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 296,96 | 298,60 | -0,55 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,04 | 44,35 | -0,70 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,35 | 100,34 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,34 | 100,33 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,40 | 213,06 | -0,78 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,46 | 155,93 | -0,94 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,75 | 9,79 | -0,41 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,42 | 33,77 | -1,04 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,30 | 11,49 | -1,65 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,03 | 37,16 | 2,34 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,46 | 9,45 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,00 | 29,68 | 1,08 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,78 | 43,30 | 3,42 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,93 | 49,59 | 2,70 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,85 | 30,89 | 3,11 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,43 | 54,66 | 3,24 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,92 | 12,97 | -0,39 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,18 | 10,27 | -0,88 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,39 | 9,48 | -0,95 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,32 | 11,40 | -0,70 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,41 | 10,49 | -0,76 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,49 | 12,64 | -1,19 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,72 | 11,77 | -0,42 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,29 | 8,52 | -2,70 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,44 | 6,50 | -0,92 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,25 | 8,39 | -1,67 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,13 | 7,31 | -2,46 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,79 | 12,79 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,24 | 8,37 | -1,55 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,94 | 12,12 | -1,49 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,54 | 12,61 | -0,56 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,88 | 22,05 | -0,77 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,64 | 119,90 | -1,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,14 | 111,63 | -1,33 |
| PKCA | PKO Akcji | 280,79 | 285,30 | -1,58 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,21 | 109,07 | -0,79 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,01 | 115,09 | -0,94 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,29 | 108,13 | -1,70 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 947,83 | 974,03 | -2,69 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 305,61 | 324,27 | -5,75 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 235,69 | 246,50 | -4,39 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1073,17 | 1119,82 | -4,17 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 346,03 | 372,80 | -7,18 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 266,86 | 283,40 | -5,84 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 938,70 | 989,97 | -5,18 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 302,67 | 329,57 | -8,16 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 233,42 | 250,54 | -6,83 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 812,20 | 824,11 | -1,45 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 261,88 | 274,36 | -4,55 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 201,96 | 208,56 | -3,16 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1167,95 | 1170,13 | -0,19 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 376,59 | 389,55 | -3,33 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 290,43 | 296,13 | -1,92 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 698,18 | 691,36 | 0,99 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 225,12 | 230,16 | -2,19 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 173,61 | 174,97 | -0,78 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 95,74 | 95,49 | 0,26 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,87 | 31,91 | -3,26 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 23,81 | 24,29 | -1,98 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 97,01 | 106,55 | -8,95 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,28 | 35,60 | -12,13 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,12 | 27,11 | -11,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,38 | 85,79 | -1,64 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,32 | 122,21 | -0,73 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,20 | 126,20 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,22 | 121,80 | -0,48 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 90,56 | 91,93 | -1,49 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,29 | 112,74 | -0,40 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 135,22 | 135,98 | -0,56 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 236,72 | 239,07 | -0,98 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 312,93 | 318,42 | -1,72 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 191,13 | 194,44 | -1,70 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 157,35 | 159,12 | -1,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,76 | 126,87 | -0,87 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,24 | 109,15 | -1,75 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 64,08 | 65,39 | -2,00 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,44 | 119,46 | -0,02 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,03 | 114,20 | -1,02 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 115,74 | 116,31 | -0,49 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,38 | 111,42 | -0,93 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,25 | 126,38 | -1,69 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,23 | 111,22 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,92 | 110,56 | -0,58 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,16 | 130,93 | -1,35 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,18 | 134,09 | -0,68 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 06-05 | 05-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136213,09 | 136229,51 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 250,72 | 252,43 | -0,68 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 254,17 | 256,41 | -0,87 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 169,41 | 171,29 | -1,10 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 195,75 | 196,48 | -0,37 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 192,27 | 194,12 | -0,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-05 | 3-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 300,06 | 298,47 | 0,53 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1823,78 | 1834,82 | -0,60 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 418,12 | 420,66 | -0,60 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 736,01 | 732,21 | 0,52 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1517,09 | 1525,83 | -0,57 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 610,83 | 614,34 | -0,57 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 663,17 | 661,65 | 0,23 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 387,60 | 386,70 | 0,23 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 858,34 | 861,59 | -0,38 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 484,10 | 485,94 | -0,38 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 631,77 | 634,65 | -0,45 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 544,26 | 546,74 | -0,45 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 816,20 | 814,97 | 0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 643,60 | 642,62 | 0,15 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,47 | 210,21 | -0,35 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,30 | 111,69 | -0,35 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 828,72 | 825,34 | 0,41 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 496,05 | 494,03 | 0,41 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 502,76 | 512,32 | -1,87 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 794,91 | 810,03 | -1,87 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
