Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.10.2010 18:00
11.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-10 | 7-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,44 | 17,53 | -0,51 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,74 | 14,80 | -0,41 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,08 | 16,12 | -0,25 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,69 | 7,72 | -0,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,32 | 11,36 | -0,35 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,53 | 7,57 | -0,53 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,45 | 6,48 | -0,46 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,51 | 9,55 | -0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,66 | 12,69 | -0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,95 | 7,97 | -0,25 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,99 | 11,99 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,26 | 10,29 | -0,29 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,55 | 8,51 | 0,47 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,25 | 8,20 | 0,61 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,64 | 4,62 | 0,43 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,65 | 9,51 | 1,47 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,08 | 11,01 | 0,64 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,22 | 7,20 | 0,28 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,19 | 7,18 | 0,14 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,52 | 28,49 | 0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,73 | 38,69 | 0,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,09 | 27,09 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,15 | 124,06 | 0,88 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,13 | 112,30 | -0,15 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2930,92 | 2930,43 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 312,15 | 313,32 | -0,37 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 246,14 | 246,12 | 0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,77 | 49,94 | -0,34 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,96 | 70,74 | 0,31 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,21 | 30,21 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,29 | 2,30 | -0,43 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,10 | 16,11 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,47 | 12,46 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1205,25 | 1204,78 | 0,04 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 144,07 | 142,29 | 1,25 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 177,24 | 177,28 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 156,94 | 156,70 | 0,15 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 385,99 | 387,71 | -0,44 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 321,94 | 322,84 | -0,28 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 330,86 | 331,76 | -0,27 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 347,26 | 348,15 | -0,26 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 248,80 | 248,81 | 0,00 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 250,65 | 250,67 | -0,01 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 254,11 | 254,12 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 373,61 | 375,58 | -0,52 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 387,43 | 389,39 | -0,50 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 406,39 | 408,35 | -0,48 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 177,63 | 178,52 | -0,50 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,03 | 200,02 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,94 | 200,93 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,52 | 202,51 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,15 | 22,19 | -0,18 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,23 | 23,26 | -0,13 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,62 | 23,66 | -0,17 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,99 | 158,98 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 209,72 | 210,59 | -0,41 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 219,73 | 220,61 | -0,40 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 233,59 | 234,46 | -0,37 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,02 | 52,98 | 0,08 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,78 | 80,77 | 0,01 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,44 | 81,42 | 0,02 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,58 | 81,56 | 0,02 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,37 | 79,38 | -0,01 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,04 | 65,84 | 0,30 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,78 | 72,18 | -0,55 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,14 | 113,14 | 0,00 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 179,06 | 177,15 | 1,08 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 180,29 | 178,38 | 1,07 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 180,78 | 178,86 | 1,07 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 167,13 | 166,99 | 0,08 |
| DWP9 | DWS Rosja | 150,12 | 149,73 | 0,26 |
| DW01 | DWS Turcja | 224,76 | 223,99 | 0,34 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 199,48 | 200,01 | -0,26 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,90 | 149,88 | 0,01 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 179,04 | 175,72 | 1,89 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 265,32 | 266,62 | -0,49 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 255,29 | 256,02 | -0,29 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 221,36 | 221,31 | 0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 69,45 | 69,56 | -0,16 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,42 | 17,54 | -0,67 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,93 | 91,52 | 0,45 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 32,08 | 32,22 | -0,46 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,22 | 218,63 | -0,19 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,70 | 221,67 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 297,19 | 298,51 | -0,44 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,62 | 197,77 | -0,08 |
| INGC | ING Subf. SMS | 168,33 | 168,60 | -0,16 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 106,20 | 106,71 | -0,48 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 108,10 | 108,41 | -0,29 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,82 | 123,79 | 0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 117,14 | 117,34 | -0,17 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,81 | 117,79 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,34 | 85,60 | -0,30 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 70,99 | 70,82 | 0,24 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,66 | 70,70 | -0,06 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,31 | 70,34 | -0,04 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 134,64 | 133,95 | 0,52 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 126,84 | 127,16 | -0,25 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,90 | 103,87 | 0,03 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,16 | 110,91 | 0,23 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 110,23 | 109,88 | 0,32 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,60 | 104,64 | -0,04 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,73 | 98,80 | 1,95 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,15 | 99,82 | 1,33 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 108,58 | 107,17 | 1,32 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 99,82 | 97,79 | 2,08 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,21 | 100,03 | 1,18 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,84 | 102,58 | -0,72 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 113,19 | 113,66 | -0,41 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 111,1 | 111,13 | -0,03 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 113,56 | 112,20 | 1,21 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 117,08 | 116,79 | 0,25 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 112,43 | 112,30 | 0,12 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,98 | 107,99 | 0,92 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 110,71 | 110,79 | -0,07 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 107,47 | 107,48 | -0,01 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 81,5 | 82,01 | -0,62 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 180,14 | 180,63 | -0,27 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 171,37 | 171,38 | -0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 148,26 | 148,28 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 193,57 | 193,83 | -0,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 82,60 | 83,21 | -0,73 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,00 | 123,02 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,35 | 124,38 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 65,83 | 66,06 | -0,35 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,15 | 62,36 | -0,34 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 190,42 | 190,44 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,79 | 211,30 | -0,71 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,73 | 68,00 | -0,40 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,94 | 112,86 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,00 | 119,16 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,28 | 113,75 | -0,41 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,75 | 87,42 | 0,38 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,62 | 30,78 | -0,52 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,01 | 22,05 | -0,18 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 96,16 | 95,68 | 0,50 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,55 | 33,69 | -0,42 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,12 | 24,13 | -0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 91,43 | 91,92 | -0,53 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,26 | 127,55 | -0,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,07 | 128,05 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,38 | 125,52 | -0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,10 | 111,95 | 0,13 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,79 | 141,78 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,11 | 101,12 | -0,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,37 | 105,86 | -0,46 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 240,98 | 241,58 | -0,25 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 343,31 | 345,01 | -0,49 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,22 | 115,58 | -0,31 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,64 | 69,69 | -0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 128,82 | 128,65 | 0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,03 | 119,15 | -0,10 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,90 | 118,89 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 114,79 | 114,93 | -0,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,46 | 126,85 | -0,31 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 106,01 | 105,60 | 0,39 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,35 | 114,36 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,67 | 114,67 | 0,00 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 138,04 | 138,21 | -0,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 146,01 | 146,22 | -0,14 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,43 | 96,97 | 0,47 |
| QUSH | QUERCUS short | 90,07 | 89,59 | 0,54 |
| QULE | QUERCUS lev | 125,27 | 126,72 | -1,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 11-10 | 08-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 235,71 | 234,94 | 0,33 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 191,50 | 191,25 | 0,13 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 211,04 | 210,69 | 0,17 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138583,68 | 138547,12 | 0,03 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 210,03 | 209,72 | 0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 212,84 | 212,34 | 0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-10 | 6-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 303,61 | 304,29 | -0,22 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1843,31 | 1848,30 | -0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 400,62 | 401,38 | -0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 767,33 | 768,92 | -0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1681,28 | 1676,33 | 0,30 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 635,49 | 631,82 | 0,58 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 682,03 | 682,20 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 381,57 | 381,66 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 884,12 | 886,87 | -0,31 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 477,58 | 479,06 | -0,31 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 609,73 | 609,58 | 0,02 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 515,28 | 514,73 | 0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 825,10 | 828,59 | -0,42 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 639,03 | 639,61 | -0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,31 | 213,92 | -0,29 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,52 | 108,84 | -0,29 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 880,23 | 879,59 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 504,67 | 504,30 | 0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 493,85 | 492,86 | 0,20 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 820,24 | 823,69 | -0,42 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
