03.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-02 | 1-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,55 | 15,47 | 0,52 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,73 | 13,69 | 0,29 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,11 | 15,09 | 0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,95 | 6,92 | 0,43 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,70 | 10,68 | 0,19 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,73 | 6,69 | 0,60 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,78 | 5,76 | 0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,73 | 8,70 | 0,34 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,95 | 11,94 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,15 | 7,13 | 0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,44 | 11,44 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,30 | 9,29 | 0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,59 | 7,61 | -0,26 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,27 | 7,22 | 0,69 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,28 | 4,23 | 1,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,06 | 9,06 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,00 | 9,98 | 0,20 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,84 | 7,78 | 0,77 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,13 | 139,43 | -0,22 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,45 | 124,31 | 0,11 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 159,47 | 159,35 | 0,08 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,76 | 119,94 | -0,15 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,27 | 101,78 | -0,50 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,32 | 106,42 | -0,09 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,19 | 71,01 | 0,25 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 87,52 | 87,55 | -0,03 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 77,73 | 77,54 | 0,25 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,18 | 58,69 | 0,83 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 65,47 | 64,73 | 1,14 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,26 | 93,26 | 0,00 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,60 | 80,55 | 1,30 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,28 | 74,43 | 1,14 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 79,29 | 78,23 | 1,35 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,45 | 79,38 | 1,35 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,72 | 65,83 | 1,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,68 | 26,65 | 0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,24 | 36,11 | 0,36 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,51 | 25,45 | 0,24 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,48 | 114,08 | 0,35 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,40 | 109,27 | 0,12 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2709,53 | 2707,37 | 0,08 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 281,40 | 280,35 | 0,37 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 231,30 | 231,19 | 0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,01 | 2,01 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 43,98 | 43,81 | 0,39 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,32 | 66,50 | -0,27 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,31 | 29,30 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,94 | 1,93 | 0,52 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,74 | 14,72 | 0,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,56 | 11,57 | -0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1056,96 | 1056,20 | 0,07 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,27 | 126,56 | 0,56 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,76 | 167,66 | 0,06 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,27 | 145,08 | 0,13 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 335,67 | 333,50 | 0,65 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 299,79 | 299,14 | 0,22 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 239,20 | 238,99 | 0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 340,48 | 339,67 | 0,24 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 239,73 | 238,33 | 0,59 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 237,32 | 236,50 | 0,35 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 211,23 | 211,09 | 0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,18 | 65,54 | 0,98 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,6077 | 16,3707 | 1,45 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,01 | 76,74 | -0,95 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,5741 | 26,6579 | -0,31 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 205,02 | 204,56 | 0,22 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,33 | 216,26 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 264,88 | 263,67 | 0,46 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 186,55 | 186,49 | 0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 151,89 | 150,98 | 0,60 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 95,95 | 95,40 | 0,58 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,66 | 100,31 | 0,35 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,36 | 118,30 | 0,05 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,05 | 109,79 | 0,24 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,18 | 115,16 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,18 | 78,71 | 0,60 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,56 | 66,22 | 0,51 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,99 | 67,98 | 0,01 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,76 | 69,56 | 0,29 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,79 | 127,11 | -0,25 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,24 | 124,66 | -0,34 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,91 | 103,63 | 0,27 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 104,67 | 103,97 | 0,67 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 102,10 | 101,01 | 1,08 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,65 | 102,55 | 1,07 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,52 | 99,98 | 0,54 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,55 | 101,29 | 0,26 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,06 | 103,74 | 0,31 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,96 | 107,78 | 1,09 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,78 | 106,10 | 0,64 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 108,19 | 106,54 | 1,55 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 92,36 | 92,32 | 0,04 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 96,69 | 95,93 | 0,79 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 97,89 | 95,44 | 2,57 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 102,05 | 102,01 | 0,04 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,77 | 101,15 | -0,38 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 101,40 | 101,10 | 0,30 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 98,96 | 98,27 | 0,70 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,65 | 100,34 | 0,31 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,15 | 70,76 | 0,55 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 164,37 | 163,86 | 0,31 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 163,02 | 162,84 | 0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,18 | 143,13 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 178,21 | 177,74 | 0,26 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,54 | 73,28 | 0,35 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 117,23 | 117,13 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,69 | 119,64 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,54 | 55,29 | 0,45 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,44 | 54,20 | 0,44 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,64 | 183,52 | 0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,81 | 185,22 | 0,32 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,98 | 63,80 | 0,28 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,79 | 10,82 | -0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,74 | 154,66 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,52 | 294,57 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,56 | 43,56 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,00 | 208,01 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,71 | 150,74 | -0,02 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,56 | 9,52 | 0,42 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,38 | 32,35 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,64 | 10,63 | 0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,77 | 36,91 | -0,38 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,49 | 29,31 | 0,61 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,54 | 40,81 | -0,66 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,65 | 44,63 | 0,04 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,47 | 28,41 | 0,21 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,64 | 49,33 | 0,63 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,78 | 12,78 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,08 | 10,05 | 0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,27 | 9,23 | 0,43 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,89 | 9,89 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,16 | 11,14 | 0,18 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,25 | 10,24 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,19 | 12,16 | 0,25 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,25 | 11,17 | 0,72 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,21 | 8,14 | 0,86 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,13 | 6,04 | 1,49 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,05 | 7,98 | 0,88 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,59 | 6,57 | 0,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,94 | 11,91 | 0,25 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,67 | 7,61 | 0,79 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,12 | 11,03 | 0,82 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,96 | 11,89 | 0,59 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,19 | 21,16 | 0,14 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,90 | 116,75 | 0,13 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 108,08 | 107,85 | 0,21 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 273,33 | 272,47 | 0,32 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,50 | 107,47 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,17 | 111,99 | 0,16 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,36 | 101,85 | 0,50 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,71 | 77,56 | -6,25 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,42 | 26,94 | -5,64 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,25 | 19,37 | -5,78 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,32 | 79,39 | -0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,73 | 27,58 | 0,54 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,91 | 19,83 | 0,40 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,41 | 80,24 | 0,21 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,29 | 121,07 | 0,18 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,63 | 124,57 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,80 | 120,64 | 0,13 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,00 | 88,08 | -0,09 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,95 | 109,73 | 0,20 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,49 | 129,41 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,00 | 232,69 | 0,13 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 307,61 | 306,14 | 0,48 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,70 | 185,08 | 0,33 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,54 | 154,25 | 0,19 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,41 | 123,28 | 0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,80 | 101,21 | 0,58 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,42 | 107,11 | 0,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 113,51 | 113,47 | 0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,95 | 58,86 | 0,15 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 100,28 | 99,91 | 0,37 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,28 | 123,23 | 0,85 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,04 | 111,83 | 0,19 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,97 | 109,93 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 101,93 | 101,69 | 0,24 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,94 | 113,48 | 0,41 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 132,90 | 133,26 | -0,27 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 03-02 | 02-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 200,33 | 199,78 | 0,28 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 185,87 | 185,31 | 0,30 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 218,20 | 217,16 | 0,48 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134687,42 | 134692,48 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 245,49 | 245,48 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 246,12 | 245,64 | 0,20 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,51 | 161,94 | 0,35 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 189,72 | 189,35 | 0,20 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 173,20 | 173,32 | -0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-02 | 29-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 291,49 | 291,48 | 0,00 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1706,24 | 1701,20 | 0,30 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 391,18 | 390,02 | 0,30 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 714,00 | 714,19 | -0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1448,94 | 1448,42 | 0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,40 | 583,19 | 0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,62 | 647,50 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,49 | 378,42 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 836,43 | 834,85 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 471,75 | 470,85 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 594,71 | 592,78 | 0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 512,34 | 510,68 | 0,33 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 803,89 | 800,36 | 0,44 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 633,91 | 631,12 | 0,44 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 207,19 | 206,91 | 0,14 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,09 | 109,94 | 0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 802,14 | 804,55 | -0,30 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 480,14 | 481,58 | -0,30 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 488,72 | 485,60 | 0,64 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 772,70 | 767,78 | 0,64 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,51 | 277,47 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 266,22 | 267,01 | -0,30 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 270,60 | 272,38 | -0,65 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.