Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

21.06.2011 | aktual.: 22.06.2011 07:53

21.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 20-06 17-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,49 18,65 -0,86
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,97 15,02 -0,33
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,53 16,52 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,07 8,11 -0,49
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,47 13,45 0,15
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,84 11,91 -0,59
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,83 7,87 -0,51
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,82 6,89 -1,02
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,67 9,70 -0,31
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,87 12,85 0,16
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,25 8,32 -0,84
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,40 12,39 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,84 10,92 -0,73
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,92 7,99 -0,88
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,01 8,09 -0,99
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,79 4,79 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,71 8,72 -0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,77 10,83 -0,55
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,30 7,28 0,27
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,33 7,31 0,27
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 137,23 137,18 0,04
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 133,42 134,07 -0,48
ALAK Allianz Akcji FIO 177,56 178,95 -0,78
ALPI Allianz Pieniężny FIO 127,85 127,80 0,04
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 112,30 112,28 0,02
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,79 116,06 -0,23
ALBU Allianz Budownictwo 2012 93,23 94,45 -1,29
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 119,90 121,18 -1,06
ALPL Allianz Akcji Plus 110,36 111,70 -1,20
ALBR Allianz BRIC EUR 60,94 61,67 -1,18
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 70,85 71,40 -0,77
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 109,56 110,32 -0,69
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 101,85 101,57 0,28
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,40 27,60 -0,72
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 37,34 37,75 -1,09
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,01 27,07 -0,22
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 124,88 125,06 -0,14
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 115,08 115,20 -0,10
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2889,38 2890,87 -0,05
CARS BPH Akcji Sub 312,97 316,13 -1,00
CADP BPH Obligacji 1 Sub 245,11 245,30 -0,08
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,19 2,20 -0,45
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 47,94 48,31 -0,77
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 69,09 69,80 -1,02
CASK BPH Skarbowy Sub 30,82 30,82 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,89 1,91 -1,05
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,08 16,14 -0,37
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,05 12,05 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1211,82 1214,91 -0,25
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 159,07 159,46 -0,24
CUOB FIO AI Obligacji 180,72 180,58 0,08
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 161,10 161,57 -0,29
CUPA FIO AI Polskich Akcji 414,09 418,52 -1,06
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 335,88 338,33 -0,72
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 346,12 348,56 -0,70
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 365,97 368,37 -0,65
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 252,18 252,06 0,05
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 254,19 254,08 0,04
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 258,68 258,56 0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 403,95 408,24 -1,05
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 419,80 424,06 -1,00
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 441,89 446,10 -0,94
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 184,51 186,18 -0,90
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 204,50 204,44 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 205,55 205,49 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 207,69 207,62 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,56 22,65 -0,40
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,81 23,89 -0,33
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,33 24,41 -0,33
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 201,76 202,85 -0,54
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 212,78 213,86 -0,51
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 228,31 229,36 -0,46
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 49,46 49,62 -0,32
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 73,82 74,02 -0,27
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 74,94 75,13 -0,25
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 75,74 75,93 -0,25
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 70,27 70,48 -0,30
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 62,10 62,56 -0,74
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 65,58 66,14 -0,85
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 115,61 115,57 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 188,25 188,98 -0,39
GOL2 INVESTOR Gold kat I 190,53 191,24 -0,37
GOL3 INVESTOR Gold kat P 192,56 193,25 -0,36
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 173,24 172,76 0,28
DWP9 INVESTOR Rosja 170,03 170,66 -0,37
DW01 INVESTOR Turcja 176,99 179,54 -1,42
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 169,92 172,71 -1,62
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 140,96 141,34 -0,27
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 164,72 164,14 0,35
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 80,23 81,23 -1,23
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,59 28,93 -1,16
INRO ING FIO Rosja EUR 18,60 18,74 -0,77
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 74,25 74,56 -0,42
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 286,46 289,10 -0,91
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 348,39 351,54 -0,90
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 226,79 226,81 -0,01
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 224,42 224,31 0,05
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 235,26 235,14 0,05
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 104,52 104,69 -0,16
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 91,26 92,26 -1,08
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 225,48 226,13 -0,29
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 250,55 251,25 -0,28
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 233,47 234,12 -0,28
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 267,41 268,72 -0,49
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 323,02 324,56 -0,47
INGC ING Subf. SMS 169,73 171,26 -0,89
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 59,90 60,78 -1,45
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 61,57 62,57 -1,60
ISDP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S 115,76 116,20 -0,38
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 135,72 136,91 -0,87
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 63,68 64,41 -1,13
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 106,63 105,27 1,29
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 107,13 105,75 1,30
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 106,96 108,56 -1,47
IN16 ING Globalny Długu Korp 118,8 119,00 -0,17
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 119,13 119,32 -0,16
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 113,98 113,96 0,02
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 114,51 114,48 0,03
IN21 ING Globalnych Możliwości 100,68 100,28 0,40
IN11 ING Japonia 96,92 96,64 0,29
IN12 ING Nowej Azji 112,61 112,99 -0,34
IN28 ING Nowej Azji kat E 113,14 113,51 -0,33
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 124,09 125,00 -0,73
IN13 ING Rynków Wschodzących 109,58 110,00 -0,38
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 110,09 110,51 -0,38
ING9 ING Sekt. Biotechnologii 105,92 105,30 0,59
ING6 ING Sektora Energii 110,32 110,54 -0,20
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 108,71 108,22 0,45
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 99,21 99,45 -0,24
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 115,53 115,32 0,18
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 119,54 119,32 0,18
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 110,95 111,59 -0,57
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 108,95 109,24 -0,27
INA2 ING SFIO Akcji 2 321,73 324,55 -0,87
ING2 ING SFIO Obligacji 2 202,34 202,26 0,04
WABE KBC BETA SFIO 228,62 230,99 -1,03
WAGA KBC GAMMA SFIO 196,98 196,89 0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 90,13 91,16 -1,13
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 126,71 126,59 0,09
KBPY KBC Portfel Pieniężny 129,13 129,03 0,08
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 69,66 69,93 -0,39
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 64,92 65,26 -0,52
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 64,92 65,26 -0,52
KBCA KBC Akcyjny 87,51 88,20 -0,78
KBAK KBC Aktywny 189,48 190,32 -0,44
WPDF KBC Papierów Dłużnych 175,88 175,68 0,11
KBPI KBC Pieniężny 153,65 153,60 0,03
W3FF KBC Stabilny 199,79 200,32 -0,26
KB60 KBC Globalny Akcyjny 93,72 93,94 -0,23
KB62 KBC Globalny Stabilny 99,08 99,14 -0,06
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 69,23 69,72 -0,70
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 163,33 163,28 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,29 13,28 0,08
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 46,85 46,81 0,09
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 106,90 106,83 0,07
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 107,76 107,67 0,08
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 211,59 212,66 -0,50
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 152,06 153,35 -0,84
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,81 9,92 -1,11
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 32,94 33,34 -1,20
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,57 10,64 -0,66
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,74 10,85 -1,01
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,77 37,68 0,24
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,46 9,47 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,71 32,78 -0,21
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,01 44,09 -0,18
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 50,52 50,61 -0,18
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,12 31,06 0,19
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 56,63 56,37 0,46
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,50 10,55 -0,47
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,54 12,61 -0,56
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,41 11,47 -0,52
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,83 10,88 -0,46
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,94 9,98 -0,40
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,03 10,05 -0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,37 13,38 -0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,22 12,24 -0,16
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,99 9,05 -0,66
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,36 7,37 -0,14
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,41 8,43 -0,24
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,65 7,75 -1,29
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,03 14,06 -0,21
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,04 9,08 -0,44
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,48 10,48 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,49 12,54 -0,40
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,83 12,86 -0,23
PITP PIONEER SFIO TP 23,63 23,73 -0,42
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 127,01 127,34 -0,26
PKCZ PKO Zrównoważony 119,20 119,84 -0,53
PKCA PKO Akcji 313,85 316,65 -0,88
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 115,45 115,48 -0,03
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 121,16 121,58 -0,35
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 117,31 118,40 -0,92
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 99,13 99,06 0,07
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 35,33 35,28 0,14
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,83 24,90 -0,28
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 108,29 108,15 0,13
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 38,60 38,52 0,21
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,12 27,18 -0,22
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 104,30 104,64 -0,32
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 131,22 131,18 0,03
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 99,39 100,04 -0,65
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 128,81 129,45 -0,49
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 104,81 104,76 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 144,20 144,13 0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 127,62 127,89 -0,21
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,04 110,93 0,10
FOAK FORTIS FIO AKCJI 140,95 142,30 -0,95
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,47 130,85 -0,29
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 247,82 248,67 -0,34
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 367,64 369,80 -0,58
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 216,12 218,26 -0,98
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 171,21 172,29 -0,63
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 135,33 135,81 -0,35
NOAA Noble Fund Akcji 125,04 126,11 -0,85
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 73,95 74,59 -0,86
NOGR Noble Fund Global Return 126,89 127,69 -0,63
NOMA Noble Fund Mieszany 123,31 124,20 -0,72
NOSA Noble Fund Skarbowy 120,12 120,08 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,17 119,69 -0,43
NOTI Noble Fund Timingowy 130,29 131,19 -0,69
NOAF Noble Fund Africa 97,37 97,89 -0,53
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 118,16 118,14 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 117,34 117,78 -0,37
QUAG QUERCUS Agresywny 143,45 144,89 -0,99
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 118,70 120,40 -1,41
QURO QUERCUS Rosja 108,55 110,36 -1,64
QULE QUERCUS lev 142,15 144,98 -1,95
QUSH QUERCUS short 82,50 81,69 0,99
SYMBOL FUNDUSZ: 21-06 20-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 248,60 249,62 -0,41
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 199,62 199,59 0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 218,94 219,58 -0,29
KHPŁ Korporacyjny SFIO 140202,20 140185,78 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 266,84 265,81 0,39
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 278,08 278,52 -0,16
UNIA UniKORONA Akcje Sub 191,80 192,92 -0,58
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 17-06 16-06 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 294,08 295,40 -0,45
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1866,50 1871,87 -0,29
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 405,65 406,82 -0,29
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 743,59 747,23 -0,49
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1679,39 1679,89 -0,03
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 634,78 634,96 -0,03
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 674,60 675,35 -0,11
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 377,48 377,91 -0,11
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 882,88 883,37 -0,06
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 476,90 477,17 -0,06
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 615,98 621,16 -0,83
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 520,57 524,94 -0,83
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 801,94 804,06 -0,26
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 621,13 622,77 -0,26
KB28 EUROPE KAP (EUR) 207,90 208,42 -0,25
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,77 106,04 -0,25
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 885,42 886,49 -0,12
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 507,64 508,26 -0,12
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 808,78 807,24 0,19
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 484,90 483,98 0,19

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)