Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

08.08.2011 18:03

08.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 5-08 4-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,99 16,29 -1,84
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,25 14,35 -0,70
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,73 16,74 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,37 7,44 -0,94
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,55 13,55 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,05 11,20 -1,34
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,68 6,79 -1,62
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,00 6,10 -1,64
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,31 9,36 -0,53
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,01 13,01 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,88 7,04 -2,27
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,45 12,45 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,66 9,82 -1,63
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,82 8,04 -2,74
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,62 7,80 -2,31
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,39 4,44 -1,13
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,05 8,93 1,34
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,84 10,97 -1,19
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,85 7,03 -2,56
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,87 7,05 -2,55
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 138,53 138,09 0,32
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,59 126,86 -0,21
ALAK Allianz Akcji FIO 161,26 163,49 -1,36
ALPI Allianz Pieniężny FIO 128,34 128,20 0,11
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 112,98 112,75 0,20
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,10 114,46 -0,31
ALBU Allianz Selektywny FIO 82,18 82,92 -0,89
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 106,85 107,29 -0,41
ALPL Allianz Akcji Plus 101,34 102,21 -0,85
ALBR Allianz BRIC EUR 57,78 60,58 -4,62
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 68,14 71,17 -4,26
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 105,33 109,56 -3,86
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 93,29 98,77 -5,55
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,38 25,38 0,00
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,88 32,74 -2,63
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,67 25,89 -0,85
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 121,34 121,85 -0,42
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 115,26 115,25 0,01
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2859,03 2870,02 -0,38
CARS BPH Akcji Sub 270,75 277,35 -2,38
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,44 244,98 -0,22
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,02 2,05 -1,46
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 39,71 40,87 -2,84
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 62,98 64,87 -2,91
CASK BPH Skarbowy Sub 31,00 31,01 -0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,51 1,56 -3,21
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,32 15,45 -0,84
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,03 12,10 -0,58
CASP BPH SFIO Total Profit 1149,03 1162,58 -1,17
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 154,80 159,14 -2,73
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 305,07 308,64 -1,16
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 315,55 319,12 -1,12
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 336,07 339,62 -1,05
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 255,21 255,47 -0,10
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 257,25 257,51 -0,10
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 261,93 262,19 -0,10
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 349,76 356,09 -1,78
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 365,96 372,29 -1,70
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 388,78 395,09 -1,60
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 155,47 158,62 -1,99
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 205,45 205,42 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 206,53 206,50 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 208,78 208,75 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,63 21,76 -0,60
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,91 23,04 -0,56
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,45 23,58 -0,55
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 165,01 167,41 -1,43
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 176,20 178,60 -1,34
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 192,02 194,41 -1,23
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 41,77 43,27 -3,47
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 69,44 71,83 -3,33
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 70,63 73,02 -3,27
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 71,56 73,94 -3,22
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 59,20 61,95 -4,44
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 55,81 58,06 -3,88
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 53,23 54,55 -2,42
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 116,12 116,11 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 196,78 202,19 -2,68
GOL2 INVESTOR Gold kat I 199,26 204,66 -2,64
GOL3 INVESTOR Gold kat P 201,60 206,99 -2,60
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 160,92 163,93 -1,84
DWP9 INVESTOR Rosja 158,19 166,19 -4,81
DW01 INVESTOR Turcja 151,21 158,13 -4,38
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,86 172,18 -3,67
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 135,17 138,17 -2,17
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 159,22 153,98 3,40
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 79,66 81,20 -1,90
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 27,88 28,76 -3,05
INRO ING FIO Rosja EUR 17,30 17,94 -3,54
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 69,95 72,26 -3,20
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 244,99 250,90 -2,36
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 298,71 305,90 -2,35
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 228,23 228,21 0,01
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 227,38 227,67 -0,13
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 238,54 238,85 -0,13
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,71 101,80 -0,09
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 74,62 77,91 -4,22
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 215,22 217,21 -0,92
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 239,56 241,77 -0,91
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 223,23 225,29 -0,91
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 246,76 250,12 -1,34
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 298,67 302,73 -1,34
INGC ING Subf. SMS 136,76 141,95 -3,66
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 47,15 49,39 -4,54
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 53,41 55,14 -3,14
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 117,32 121,84 -3,71
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 54,61 56,47 -3,29
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 93,48 93,77 -0,31
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 94,07 94,36 -0,31
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 96,93 98,81 -1,90
IN16 ING Globalny Długu Korp 118,46 120,69 -1,85
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 118,91 121,14 -1,84
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 107,07 107,69 -0,58
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 107,74 108,36 -0,57
IN21 ING Globalnych Możliwości 93,88 95,40 -1,59
IN11 ING Japonia 96,39 96,81 -0,43
IN12 ING Nowej Azji 110,44 112,10 -1,48
IN28 ING Nowej Azji kat E 111,14 112,81 -1,48
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 123,61 123,94 -0,27
IN13 ING Rynków Wschodzących 103,8 105,24 -1,37
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 104,46 105,90 -1,36
ING6 ING Sektora Energii 101,40 103,44 -1,97
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 103,19 102,32 0,85
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 95,07 94,42 0,69
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 116,82 115,44 1,20
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 111,59 111,09 0,45
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 99,27 101,84 -2,52
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 102,98 104,45 -1,41
INA2 ING SFIO Akcji 2 284,32 290,25 -2,04
ING2 ING SFIO Obligacji 2 205,00 205,44 -0,21
IN33 ING SFIO Depozytowy 100,09 100,01 0,08
WABE KBC BETA SFIO 203,83 206,80 -1,44
WAGA KBC GAMMA SFIO 198,29 198,30 -0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 100,50 100,56 -0,06
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,18 78,85 -2,12
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 127,53 127,51 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 130,10 130,13 -0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,73 59,24 -2,55
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,35 55,44 -1,97
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,35 55,44 -1,97
KBCA KBC Akcyjny 74,01 75,68 -2,21
KBAK KBC Aktywny 174,55 176,55 -1,13
WPDF KBC Papierów Dłużnych 176,93 176,91 0,01
KBPI KBC Pieniężny 154,69 154,74 -0,03
W3FF KBC Stabilny 190,65 192,01 -0,71
KB60 KBC Globalny Akcyjny 91,38 93,11 -1,86
KB62 KBC Globalny Stabilny 99,00 99,79 -0,79
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 56,84 58,12 -2,20
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 164,36 164,35 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,40 13,40 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 47,48 47,52 -0,08
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 107,82 107,79 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 108,84 108,90 -0,06
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 192,82 194,50 -0,86
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 129,52 131,56 -1,55
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,97 8,15 -2,21
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 26,63 27,22 -2,17
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,15 9,28 -1,40
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,48 8,69 -2,42
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 38,47 38,31 0,42
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,52 9,51 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,43 29,88 -1,51
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,77 44,37 0,90
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,65 51,20 0,88
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,18 29,90 0,94
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 53,26 52,78 0,91
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,16 10,21 -0,49
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,95 12,02 -0,58
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,82 10,89 -0,64
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,41 10,47 -0,57
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,76 9,88 -1,21
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,84 9,96 -1,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,14 13,42 -2,09
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,24 12,47 -1,84
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,55 8,83 -3,17
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,53 6,62 -1,36
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,22 8,54 -3,75
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,16 7,37 -2,85
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,06 14,09 -0,21
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,09 9,34 -2,68
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,54 10,54 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,99 12,35 -2,91
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,64 12,81 -1,33
PITP PIONEER SFIO TP 22,60 22,71 -0,48
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 122,62 123,24 -0,50
PKCZ PKO Zrównoważony 110,36 111,31 -0,85
PKCA PKO Akcji 275,35 279,07 -1,33
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 106,87 106,92 -0,05
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 37,40 37,87 -1,24
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 26,44 26,55 -0,41
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 117,26 117,10 0,14
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 41,04 41,47 -1,04
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 29,01 29,07 -0,21
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 93,43 94,98 -1,63
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 131,89 131,87 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,66 88,13 -1,67
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 119,53 120,75 -1,01
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 105,68 105,68 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 145,67 145,64 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,54 124,21 -0,54
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 108,41 108,99 -0,53
FOAK FORTIS FIO AKCJI 116,64 121,60 -4,08
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 122,14 124,05 -1,54
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 231,07 234,38 -1,41
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 321,43 326,43 -1,53
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 187,03 190,12 -1,63
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 156,50 158,16 -1,05
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,84 129,72 -0,68
NOAA Noble Fund Akcji 108,94 111,34 -2,16
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 62,47 63,67 -1,88
NOGR Noble Fund Global Return 117,77 119,93 -1,80
NOMA Noble Fund Mieszany 109,82 111,19 -1,23
NOSA Noble Fund Skarbowy 120,94 120,98 -0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 109,96 111,83 -1,67
NOTI Noble Fund Timingowy 115,83 117,31 -1,26
NOAF Noble Fund Africa 93,08 95,57 -2,61
SYMBOL FUNDUSZ: 08-08 05-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 220,41 222,23 -0,82
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 200,68 200,75 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 201,57 202,66 -0,54
KHPŁ Korporacyjny SFIO 140995,38 140945,41 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 269,50 270,13 -0,23
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 258,70 259,92 -0,47
UNIA UniKORONA Akcje Sub 166,85 167,87 -0,61
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 4-08 3-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 300,06 298,42 0,55
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1889,54 1885,99 0,19
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 410,68 409,91 0,19
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 757,21 754,96 0,30
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1752,32 1752,23 0,01
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 662,34 662,31 0,00
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 681,29 680,61 0,10
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 381,24 380,85 0,10
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 883,74 882,89 0,10
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 477,37 476,91 0,10
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 603,90 608,87 -0,82
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 510,36 514,56 -0,82
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 792,46 795,81 -0,42
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 613,79 616,39 -0,42
KB28 EUROPE KAP (EUR) 212,15 211,28 0,41
KB29 EUROPE DIV (EUR) 107,94 107,49 0,42
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 911,13 907,40 0,41
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 522,38 520,25 0,41
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 797,66 797,00 0,08
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 478,23 477,83 0,08

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)