08.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-08 | 4-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,99 | 16,29 | -1,84 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,25 | 14,35 | -0,70 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,73 | 16,74 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,37 | 7,44 | -0,94 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,05 | 11,20 | -1,34 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,68 | 6,79 | -1,62 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,00 | 6,10 | -1,64 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,31 | 9,36 | -0,53 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,88 | 7,04 | -2,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,45 | 12,45 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,66 | 9,82 | -1,63 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,82 | 8,04 | -2,74 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,62 | 7,80 | -2,31 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,39 | 4,44 | -1,13 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,05 | 8,93 | 1,34 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,84 | 10,97 | -1,19 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,85 | 7,03 | -2,56 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,87 | 7,05 | -2,55 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,53 | 138,09 | 0,32 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,59 | 126,86 | -0,21 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 161,26 | 163,49 | -1,36 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,34 | 128,20 | 0,11 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,98 | 112,75 | 0,20 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,10 | 114,46 | -0,31 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 82,18 | 82,92 | -0,89 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 106,85 | 107,29 | -0,41 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 101,34 | 102,21 | -0,85 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 57,78 | 60,58 | -4,62 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 68,14 | 71,17 | -4,26 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,33 | 109,56 | -3,86 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 93,29 | 98,77 | -5,55 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,38 | 25,38 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,88 | 32,74 | -2,63 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,67 | 25,89 | -0,85 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 121,34 | 121,85 | -0,42 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,26 | 115,25 | 0,01 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2859,03 | 2870,02 | -0,38 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 270,75 | 277,35 | -2,38 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,44 | 244,98 | -0,22 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,02 | 2,05 | -1,46 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 39,71 | 40,87 | -2,84 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,98 | 64,87 | -2,91 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,00 | 31,01 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,51 | 1,56 | -3,21 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,32 | 15,45 | -0,84 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,03 | 12,10 | -0,58 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1149,03 | 1162,58 | -1,17 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 154,80 | 159,14 | -2,73 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 305,07 | 308,64 | -1,16 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 315,55 | 319,12 | -1,12 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 336,07 | 339,62 | -1,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 255,21 | 255,47 | -0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 257,25 | 257,51 | -0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 261,93 | 262,19 | -0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 349,76 | 356,09 | -1,78 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 365,96 | 372,29 | -1,70 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 388,78 | 395,09 | -1,60 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 155,47 | 158,62 | -1,99 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,45 | 205,42 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,53 | 206,50 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,78 | 208,75 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,63 | 21,76 | -0,60 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,91 | 23,04 | -0,56 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,45 | 23,58 | -0,55 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 165,01 | 167,41 | -1,43 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 176,20 | 178,60 | -1,34 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 192,02 | 194,41 | -1,23 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 41,77 | 43,27 | -3,47 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 69,44 | 71,83 | -3,33 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 70,63 | 73,02 | -3,27 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 71,56 | 73,94 | -3,22 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,20 | 61,95 | -4,44 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,81 | 58,06 | -3,88 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,23 | 54,55 | -2,42 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,12 | 116,11 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 196,78 | 202,19 | -2,68 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 199,26 | 204,66 | -2,64 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 201,60 | 206,99 | -2,60 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 160,92 | 163,93 | -1,84 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 158,19 | 166,19 | -4,81 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 151,21 | 158,13 | -4,38 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,86 | 172,18 | -3,67 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,17 | 138,17 | -2,17 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 159,22 | 153,98 | 3,40 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,66 | 81,20 | -1,90 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,88 | 28,76 | -3,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 17,30 | 17,94 | -3,54 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 69,95 | 72,26 | -3,20 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 244,99 | 250,90 | -2,36 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 298,71 | 305,90 | -2,35 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 228,23 | 228,21 | 0,01 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 227,38 | 227,67 | -0,13 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 238,54 | 238,85 | -0,13 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,71 | 101,80 | -0,09 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 74,62 | 77,91 | -4,22 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 215,22 | 217,21 | -0,92 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 239,56 | 241,77 | -0,91 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 223,23 | 225,29 | -0,91 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 246,76 | 250,12 | -1,34 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 298,67 | 302,73 | -1,34 |
| INGC | ING Subf. SMS | 136,76 | 141,95 | -3,66 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 47,15 | 49,39 | -4,54 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 53,41 | 55,14 | -3,14 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 117,32 | 121,84 | -3,71 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 54,61 | 56,47 | -3,29 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 93,48 | 93,77 | -0,31 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 94,07 | 94,36 | -0,31 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 96,93 | 98,81 | -1,90 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 118,46 | 120,69 | -1,85 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 118,91 | 121,14 | -1,84 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 107,07 | 107,69 | -0,58 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 107,74 | 108,36 | -0,57 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 93,88 | 95,40 | -1,59 |
| IN11 | ING Japonia | 96,39 | 96,81 | -0,43 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 110,44 | 112,10 | -1,48 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 111,14 | 112,81 | -1,48 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 123,61 | 123,94 | -0,27 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 103,8 | 105,24 | -1,37 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 104,46 | 105,90 | -1,36 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 101,40 | 103,44 | -1,97 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,19 | 102,32 | 0,85 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 95,07 | 94,42 | 0,69 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 116,82 | 115,44 | 1,20 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 111,59 | 111,09 | 0,45 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 99,27 | 101,84 | -2,52 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,98 | 104,45 | -1,41 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 284,32 | 290,25 | -2,04 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 205,00 | 205,44 | -0,21 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,09 | 100,01 | 0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 203,83 | 206,80 | -1,44 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 198,29 | 198,30 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,50 | 100,56 | -0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,18 | 78,85 | -2,12 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,53 | 127,51 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,10 | 130,13 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,73 | 59,24 | -2,55 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,35 | 55,44 | -1,97 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,35 | 55,44 | -1,97 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 74,01 | 75,68 | -2,21 |
| KBAK | KBC Aktywny | 174,55 | 176,55 | -1,13 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,93 | 176,91 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,69 | 154,74 | -0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 190,65 | 192,01 | -0,71 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 91,38 | 93,11 | -1,86 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 99,00 | 99,79 | -0,79 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,84 | 58,12 | -2,20 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,36 | 164,35 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,40 | 13,40 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,48 | 47,52 | -0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,82 | 107,79 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,84 | 108,90 | -0,06 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,82 | 194,50 | -0,86 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 129,52 | 131,56 | -1,55 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,97 | 8,15 | -2,21 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 26,63 | 27,22 | -2,17 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,15 | 9,28 | -1,40 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,48 | 8,69 | -2,42 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,47 | 38,31 | 0,42 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,51 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,43 | 29,88 | -1,51 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,77 | 44,37 | 0,90 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,65 | 51,20 | 0,88 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,18 | 29,90 | 0,94 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,26 | 52,78 | 0,91 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,16 | 10,21 | -0,49 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,95 | 12,02 | -0,58 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,82 | 10,89 | -0,64 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,41 | 10,47 | -0,57 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,76 | 9,88 | -1,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,84 | 9,96 | -1,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,14 | 13,42 | -2,09 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,24 | 12,47 | -1,84 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,55 | 8,83 | -3,17 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,53 | 6,62 | -1,36 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,22 | 8,54 | -3,75 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,16 | 7,37 | -2,85 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,06 | 14,09 | -0,21 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,09 | 9,34 | -2,68 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,99 | 12,35 | -2,91 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,64 | 12,81 | -1,33 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,60 | 22,71 | -0,48 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,62 | 123,24 | -0,50 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,36 | 111,31 | -0,85 |
| PKCA | PKO Akcji | 275,35 | 279,07 | -1,33 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 106,87 | 106,92 | -0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,40 | 37,87 | -1,24 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,44 | 26,55 | -0,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 117,26 | 117,10 | 0,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,04 | 41,47 | -1,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,01 | 29,07 | -0,21 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,43 | 94,98 | -1,63 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,89 | 131,87 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,66 | 88,13 | -1,67 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,53 | 120,75 | -1,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,68 | 105,68 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,67 | 145,64 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,54 | 124,21 | -0,54 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,41 | 108,99 | -0,53 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 116,64 | 121,60 | -4,08 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,14 | 124,05 | -1,54 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,07 | 234,38 | -1,41 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 321,43 | 326,43 | -1,53 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,03 | 190,12 | -1,63 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 156,50 | 158,16 | -1,05 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,84 | 129,72 | -0,68 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,94 | 111,34 | -2,16 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 62,47 | 63,67 | -1,88 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,77 | 119,93 | -1,80 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,82 | 111,19 | -1,23 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,94 | 120,98 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,96 | 111,83 | -1,67 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,83 | 117,31 | -1,26 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 93,08 | 95,57 | -2,61 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-08 | 05-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 220,41 | 222,23 | -0,82 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,68 | 200,75 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,57 | 202,66 | -0,54 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140995,38 | 140945,41 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 269,50 | 270,13 | -0,23 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 258,70 | 259,92 | -0,47 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,85 | 167,87 | -0,61 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-08 | 3-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,06 | 298,42 | 0,55 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1889,54 | 1885,99 | 0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 410,68 | 409,91 | 0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 757,21 | 754,96 | 0,30 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1752,32 | 1752,23 | 0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 662,34 | 662,31 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 681,29 | 680,61 | 0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 381,24 | 380,85 | 0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 883,74 | 882,89 | 0,10 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 477,37 | 476,91 | 0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 603,90 | 608,87 | -0,82 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 510,36 | 514,56 | -0,82 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 792,46 | 795,81 | -0,42 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 613,79 | 616,39 | -0,42 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 212,15 | 211,28 | 0,41 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 107,94 | 107,49 | 0,42 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 911,13 | 907,40 | 0,41 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 522,38 | 520,25 | 0,41 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 797,66 | 797,00 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 478,23 | 477,83 | 0,08 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
