Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.02.2012 18:02
13.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-02 | 9-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,32 | 15,50 | -1,16 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,19 | 14,24 | -0,35 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,07 | 17,07 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,09 | 7,15 | -0,84 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,87 | 13,87 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,81 | 10,93 | -1,10 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,49 | 6,51 | -0,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,58 | 5,63 | -0,89 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,27 | 9,30 | -0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,76 | 6,77 | -0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,68 | 12,68 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,08 | 9,27 | -2,05 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,06 | 8,08 | -0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,84 | 7,92 | -1,01 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,69 | 4,72 | -0,64 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,96 | 9,93 | 0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,66 | 11,70 | -0,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,50 | 7,55 | -0,66 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,53 | 7,58 | -0,66 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,37 | 141,28 | 0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,56 | 128,77 | -0,16 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 163,99 | 165,10 | -0,67 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 131,63 | 131,56 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 114,87 | 114,64 | 0,20 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 122,06 | 122,37 | -0,25 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 92,01 | 93,06 | -1,13 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 107,13 | 108,26 | -1,04 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,02 | 100,32 | -1,30 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 57,90 | 58,50 | -1,03 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 110,39 | 112,37 | -1,76 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,64 | 24,82 | -0,73 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,21 | 30,59 | -1,24 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,66 | 25,76 | -0,39 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,88 | 135,02 | -0,10 |
| CAPO | BPH Selektywny | 114,30 | 114,92 | -0,54 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2861,68 | 2861,25 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 261,25 | 265,18 | -1,48 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 248,06 | 248,01 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,01 | -0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 38,62 | 38,92 | -0,77 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 61,96 | 62,52 | -0,90 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,53 | 31,53 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,40 | 1,41 | -0,71 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,34 | 15,41 | -0,45 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,14 | 12,15 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1117,04 | 1119,52 | -0,22 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 151,25 | 152,31 | -0,70 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 189,94 | 190,01 | -0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,21 | 158,89 | -0,43 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 352,75 | 356,13 | -0,95 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 300,26 | 302,64 | -0,79 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 311,56 | 313,94 | -0,76 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 334,47 | 336,83 | -0,70 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 260,26 | 260,32 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 262,42 | 262,48 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 267,90 | 267,95 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 336,51 | 341,06 | -1,33 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 353,88 | 358,42 | -1,27 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 378,78 | 383,31 | -1,18 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 149,01 | 150,83 | -1,21 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 209,39 | 209,39 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 210,57 | 210,56 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 213,25 | 213,24 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,52 | 21,62 | -0,46 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,91 | 23,02 | -0,48 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,65 | 23,76 | -0,46 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 166,82 | 168,42 | -0,95 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 178,49 | 180,08 | -0,88 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 195,24 | 196,83 | -0,81 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 41,28 | 41,67 | -0,94 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 71,73 | 72,74 | -1,39 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 73,19 | 74,21 | -1,37 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 74,56 | 75,57 | -1,34 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,96 | 58,25 | -0,50 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,39 | 57,94 | -0,95 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,26 | 54,61 | -0,64 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,29 | 118,28 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 215,48 | 216,49 | -0,47 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 218,84 | 219,85 | -0,46 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 222,61 | 223,60 | -0,44 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 177,81 | 177,92 | -0,06 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 164,36 | 165,01 | -0,39 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 169,18 | 172,46 | -1,90 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,50 | 174,15 | -0,37 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,40 | 142,69 | -0,90 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 178,50 | 178,38 | 0,07 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 227,86 | 230,86 | -1,30 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 280,72 | 284,40 | -1,29 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 227,99 | 230,98 | -1,29 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 83,00 | 83,28 | -0,34 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,18 | 26,45 | -1,02 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 232,98 | 233,04 | -0,03 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 232,99 | 233,05 | -0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 234,71 | 234,82 | -0,05 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 246,78 | 246,89 | -0,04 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 234,73 | 234,85 | -0,05 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,42 | 103,61 | -0,18 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 16,85 | 17,07 | -1,29 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 70,87 | 71,32 | -0,63 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 66,33 | 66,98 | -0,97 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 214,43 | 215,55 | -0,52 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 240,35 | 241,60 | -0,52 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 224,03 | 225,20 | -0,52 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 241,32 | 243,29 | -0,81 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 294,55 | 296,94 | -0,80 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 241,44 | 243,39 | -0,80 |
| INGC | ING Subf. SMS | 129,95 | 131,05 | -0,84 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 44,94 | 45,48 | -1,19 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,32 | 51,29 | -1,89 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 119,65 | 119,95 | -0,25 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 98,24 | 100,01 | -1,77 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 99,53 | 101,32 | -1,77 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 102,21 | 102,24 | -0,03 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 107,13 | 108,36 | -1,14 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 124,15 | 124,36 | -0,17 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 125,14 | 125,35 | -0,17 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 124,18 | 124,39 | -0,17 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 123,96 | 124,63 | -0,54 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 125,58 | 126,26 | -0,54 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 124,00 | 124,67 | -0,54 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 105,05 | 105,73 | -0,64 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 105,09 | 105,76 | -0,63 |
| IN11 | ING Japonia | 95,29 | 96,71 | -1,47 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 107,31 | 109,23 | -1,76 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,72 | 110,67 | -1,76 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 107,34 | 109,27 | -1,77 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 119,02 | 119,95 | -0,78 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,04 | 119,96 | -0,77 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 99,03 | 101,05 | -2,00 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 100,30 | 102,34 | -1,99 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 99,06 | 101,08 | -2,00 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 108,86 | 110,32 | -1,32 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 122,17 | 123,54 | -1,11 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 103,79 | 104,76 | -0,93 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 94,50 | 95,73 | -1,28 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,23 | 105,01 | -0,74 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 277,62 | 280,87 | -1,16 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 212,83 | 212,98 | -0,07 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 168,29 | 168,28 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,70 | 13,70 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,95 | 48,98 | -0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 111,05 | 111,04 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 112,75 | 112,79 | -0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,63 | 182,49 | -0,47 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,12 | 116,00 | -0,76 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,37 | 6,45 | -1,24 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,17 | 22,46 | -1,29 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,81 | 8,91 | -1,12 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,56 | 10,63 | -0,66 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,97 | 7,03 | -0,85 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 10,55 | 10,70 | -1,40 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,71 | 40,46 | 0,62 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,68 | 9,69 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,63 | 33,66 | -0,09 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,91 | 57,55 | 0,63 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,32 | 35,27 | 0,14 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,23 | 64,32 | -0,14 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,15 | 10,18 | -0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,86 | 11,89 | -0,25 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,64 | 10,67 | -0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,36 | 10,38 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,46 | 9,49 | -0,32 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,65 | 9,67 | -0,21 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,17 | 13,26 | -0,68 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,12 | 12,19 | -0,57 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,91 | 8,04 | -1,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,28 | 7,33 | -0,68 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,85 | 7,95 | -1,26 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,90 | 6,99 | -1,29 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,31 | 14,32 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,98 | 8,93 | 0,56 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,89 | 13,93 | -0,29 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,75 | 22,88 | -0,57 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,73 | 125,23 | -0,40 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,06 | 110,85 | -0,71 |
| PKCA | PKO Akcji | 271,07 | 274,26 | -1,16 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 125,80 | 125,88 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,98 | 115,53 | -0,48 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,84 | 97,05 | -1,25 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 79,62 | 79,62 | 0,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,11 | 25,29 | -0,71 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,94 | 19,06 | -0,63 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,36 | 87,40 | -0,05 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,56 | 27,76 | -0,72 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,78 | 20,92 | -0,67 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 88,88 | 90,40 | -1,68 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 134,95 | 134,93 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,38 | 84,47 | -1,29 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,24 | 117,13 | 0,09 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 107,90 | 107,89 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 151,39 | 151,37 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,68 | 124,05 | -0,30 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,96 | 108,98 | -0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 108,83 | 109,57 | -0,68 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 121,30 | 121,70 | -0,33 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 229,90 | 232,38 | -1,07 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 318,67 | 322,13 | -1,07 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 178,41 | 180,41 | -1,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 153,39 | 154,48 | -0,71 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,23 | 129,85 | -0,48 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,75 | 110,00 | -1,14 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,04 | 64,47 | -0,67 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,78 | 113,14 | -0,32 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,58 | 112,51 | -0,83 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 122,79 | 122,80 | -0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 108,87 | 109,23 | -0,33 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,54 | 115,00 | -0,40 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,27 | 80,99 | 0,35 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 121,23 | 121,20 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,09 | 115,25 | -0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,61 | 130,46 | -0,65 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 106,33 | 107,34 | -0,94 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,31 | 99,64 | -1,33 |
| QULE | QUERCUS lev | 90,78 | 93,45 | -2,86 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,72 | 93,39 | 1,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-02 | 10-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,08 | 211,13 | 0,45 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 205,34 | 205,21 | 0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,23 | 195,59 | 0,33 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 144469,68 | 144408,97 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 280,35 | 280,01 | 0,12 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 263,15 | 262,56 | 0,22 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 170,01 | 169,46 | 0,32 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
