Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.10.2012 18:03
24.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-10 | 22-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,09 | 15,28 | -1,24 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,97 | 15,03 | -0,40 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,14 | 18,13 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,31 | 7,37 | -0,81 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,63 | 14,62 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,14 | 11,22 | -0,71 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,41 | 6,45 | -0,62 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,63 | 5,69 | -1,05 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,53 | 9,57 | -0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,08 | 14,08 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,29 | 6,33 | -0,63 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,88 | 9,00 | -1,33 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,54 | 7,54 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,42 | 7,47 | -0,67 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,91 | 4,97 | -1,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 10,02 | 0,50 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,00 | 12,01 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,73 | 6,81 | -1,17 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,76 | 6,84 | -1,17 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 146,09 | 146,14 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,74 | 127,20 | -0,36 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 153,91 | 155,70 | -1,15 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 136,24 | 136,23 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 122,37 | 122,46 | -0,07 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,17 | 120,54 | -0,31 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 78,36 | 79,25 | -1,12 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 94,22 | 94,67 | -0,48 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 89,89 | 90,95 | -1,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,43 | 26,61 | -0,68 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,47 | 31,86 | -1,22 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,50 | 27,61 | -0,40 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 203,64 | 203,83 | -0,09 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,48 | 161,05 | -0,35 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 366,22 | 370,77 | -1,23 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 310,51 | 312,68 | -0,69 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 322,93 | 325,09 | -0,66 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 350,11 | 352,26 | -0,61 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 274,39 | 274,41 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 276,73 | 276,75 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 283,37 | 283,38 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 342,47 | 346,90 | -1,28 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 361,40 | 365,81 | -1,21 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 390,85 | 395,24 | -1,11 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,07 | 152,58 | -0,99 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,73 | 215,69 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,05 | 217,01 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 220,34 | 220,30 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,57 | 22,65 | -0,35 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,13 | 24,21 | -0,33 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,03 | 25,11 | -0,32 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 171,48 | 172,47 | -0,57 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 183,85 | 184,83 | -0,53 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 202,87 | 203,84 | -0,48 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,74 | 40,98 | -0,59 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,61 | 66,76 | -0,22 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,43 | 68,59 | -0,23 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,73 | 70,88 | -0,21 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,89 | 55,95 | -0,11 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,40 | 53,00 | -1,13 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,51 | 52,71 | -0,38 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,45 | 121,45 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 213,11 | 214,45 | -0,62 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 217,63 | 218,97 | -0,61 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 224,28 | 225,61 | -0,59 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,70 | 188,64 | 0,56 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,25 | 153,24 | -1,30 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 196,16 | 195,62 | 0,28 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,06 | 168,22 | 0,50 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,28 | 142,47 | -0,13 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 167,98 | 170,06 | -1,22 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,29 | 202,23 | -1,45 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,59 | 211,60 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 111,70 | 111,72 | -0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,82 | 73,82 | -1,35 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 140,07 | 140,12 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,62 | 138,63 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,26 | 58,59 | -0,56 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,34 | 74,19 | -1,15 |
| KBAK | KBC Aktywny | 181,48 | 182,75 | -0,69 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 194,13 | 194,20 | -0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,66 | 161,69 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 206,80 | 207,56 | -0,37 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,73 | 102,32 | 0,40 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 104,33 | 104,81 | -0,46 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 109,34 | 109,20 | 0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,13 | 56,39 | -0,46 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,27 | 56,63 | -0,64 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,49 | 10,58 | -0,85 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,19 | 173,19 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,87 | 13,88 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,30 | 51,31 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,20 | 113,19 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 119,24 | 119,25 | -0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,04 | 184,87 | -0,45 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,34 | 10,39 | -0,48 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,47 | 113,40 | -0,82 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,95 | 6,00 | -0,83 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,47 | 21,74 | -1,24 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,12 | 9,24 | -1,30 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,63 | 10,68 | -0,47 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,80 | 6,84 | -0,58 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,43 | 12,56 | -1,04 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,50 | 41,32 | 0,44 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,57 | 35,01 | -1,26 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,52 | 60,24 | 0,46 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,83 | 35,90 | -0,19 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,78 | 65,28 | -0,77 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,71 | 10,76 | -0,46 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,16 | 12,20 | -0,33 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,93 | 10,98 | -0,46 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,75 | 10,79 | -0,37 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,75 | 9,78 | -0,31 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,05 | 10,06 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,56 | 10,60 | -0,38 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,05 | 10,07 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,78 | 13,79 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,19 | 12,21 | -0,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,69 | 7,78 | -1,16 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,54 | 7,66 | -1,57 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,54 | 7,55 | -0,13 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,16 | 7,19 | -0,42 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,45 | 15,47 | -0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,89 | 8,91 | -0,22 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,11 | 11,11 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,67 | 14,74 | -0,47 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,76 | 23,87 | -0,46 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,19 | 131,70 | -0,39 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,91 | 114,66 | -0,65 |
| PKCA | PKO Akcji | 278,57 | 281,58 | -1,07 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 135,70 | 135,85 | -0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,66 | 121,44 | -0,64 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,65 | 97,97 | -1,35 |
| SUPA | SUPERFUND A | 728,16 | 726,49 | 0,23 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 229,98 | 230,85 | -0,38 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 176,46 | 176,95 | -0,28 |
| SUPB | SUPERFUND B | 795,86 | 793,87 | 0,25 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 251,36 | 252,26 | -0,36 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 192,86 | 193,36 | -0,26 |
| SUPC | SUPERFUND C | 689,94 | 687,74 | 0,32 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 217,91 | 218,54 | -0,29 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 167,19 | 167,51 | -0,19 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 836,36 | 833,84 | 0,30 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 264,15 | 264,96 | -0,31 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 202,68 | 203,10 | -0,21 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1326,47 | 1326,17 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 418,95 | 421,41 | -0,58 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 321,44 | 323,01 | -0,49 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 665,39 | 669,92 | -0,68 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 210,15 | 212,88 | -1,28 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 161,24 | 163,17 | -1,18 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,27 | 74,66 | -3,20 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,83 | 23,72 | -3,75 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,51 | 18,18 | -3,69 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,17 | 72,51 | -3,23 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,16 | 23,04 | -3,82 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,00 | 17,66 | -3,74 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,32 | 73,70 | -3,23 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,53 | 23,42 | -3,80 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,28 | 17,95 | -3,73 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,64 | 73,00 | -3,23 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,31 | 23,20 | -3,84 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,12 | 17,78 | -3,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,57 | 79,36 | 0,26 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,13 | 25,22 | -0,36 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,28 | 19,33 | -0,26 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,02 | 93,28 | -1,35 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,25 | 139,23 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,80 | 84,86 | -1,25 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,17 | 109,80 | -0,57 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,80 | 108,76 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,12 | 158,11 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,47 | 128,79 | -0,25 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,02 | 114,03 | -0,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,37 | 113,60 | -1,08 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,73 | 126,28 | -0,44 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,92 | 227,83 | -0,84 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,57 | 328,23 | -1,12 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,06 | 186,36 | -1,23 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 156,44 | 157,66 | -0,77 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,99 | 133,64 | -0,49 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 114,16 | 115,58 | -1,23 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,01 | 65,34 | -0,51 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,21 | 115,38 | -1,01 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 118,63 | 119,68 | -0,88 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,64 | 126,64 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,00 | 115,70 | 0,26 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,53 | 127,17 | -1,29 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 82,69 | 82,40 | 0,35 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,82 | 125,79 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,20 | 119,33 | -0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,52 | 135,71 | -0,88 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,60 | 120,00 | -0,33 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,20 | 93,91 | -1,82 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,11 | 94,04 | -3,12 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,85 | 90,44 | 1,56 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 112,51 | 115,30 | -2,42 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 92,49 | 91,04 | 1,59 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 78,01 | 82,60 | -5,56 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 105,24 | 102,40 | 2,77 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 185,98 | 190,11 | -2,17 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,12 | 69,18 | 1,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-10 | 23-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,16 | 202,39 | -0,61 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,35 | 208,46 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,07 | 189,91 | -0,44 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148592,45 | 148582,41 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 301,84 | 302,08 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 274,85 | 276,01 | -0,42 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,56 | 175,82 | -0,72 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-10 | 19-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 311,92 | 313,04 | -0,36 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2038,07 | 2044,09 | -0,29 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,25 | 405,44 | -0,29 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 837,52 | 840,65 | -0,37 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2067,64 | 2069,10 | -0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 697,25 | 697,75 | -0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 738,70 | 738,91 | -0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,67 | 378,78 | -0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 953,56 | 956,45 | -0,30 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 478,61 | 480,06 | -0,30 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,01 | 658,41 | -0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 533,80 | 534,93 | -0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 873,47 | 873,91 | -0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 649,92 | 650,25 | -0,05 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,16 | 235,58 | -0,18 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,14 | 112,33 | -0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,52 | 978,96 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,81 | 520,04 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 882,17 | 881,94 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 480,78 | 480,66 | 0,02 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
