Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.08.2012 | aktual.: 24.08.2012 18:53
24.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-08 | 22-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,78 | 14,80 | -0,14 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,70 | 14,70 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,84 | 17,82 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,17 | 7,18 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,42 | 14,42 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,89 | 10,88 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,19 | 6,20 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,57 | 5,58 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,86 | 13,85 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,05 | 6,05 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,00 | 12,99 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,73 | 8,73 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,11 | 7,07 | 0,57 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,17 | 7,13 | 0,56 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,84 | 4,88 | -0,82 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,37 | 10,40 | -0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,54 | 11,49 | 0,44 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,74 | 6,79 | -0,74 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,77 | 6,82 | -0,73 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,24 | 144,32 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,48 | 125,45 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 150,67 | 150,93 | -0,17 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,06 | 135,04 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,52 | 120,48 | 0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,47 | 120,30 | 0,14 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 75,45 | 75,56 | -0,15 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,46 | 90,36 | 0,11 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 87,86 | 87,66 | 0,23 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,76 | 25,76 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,63 | 30,64 | -0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,91 | 26,90 | 0,04 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 198,62 | 198,55 | 0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,19 | 157,19 | 0,00 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 353,44 | 353,44 | 0,00 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 301,70 | 301,90 | -0,07 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 313,85 | 314,04 | -0,06 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 339,95 | 340,12 | -0,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 269,80 | 269,63 | 0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 272,09 | 271,93 | 0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 278,45 | 278,28 | 0,06 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 336,32 | 336,71 | -0,12 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 354,85 | 355,24 | -0,11 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 383,10 | 383,47 | -0,10 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 142,12 | 142,25 | -0,09 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,12 | 214,08 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,40 | 215,37 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,55 | 218,51 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,81 | 21,81 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,33 | 23,33 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,19 | 24,19 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 155,18 | 155,42 | -0,15 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 167,38 | 167,62 | -0,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 185,83 | 186,06 | -0,12 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,91 | 38,99 | -0,21 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,24 | 66,32 | -0,12 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,98 | 68,07 | -0,13 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,05 | 70,13 | -0,11 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,42 | 54,43 | -0,02 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,42 | 53,61 | -0,35 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,14 | 49,07 | 0,14 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,67 | 120,64 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 212,53 | 209,72 | 1,34 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 216,76 | 213,95 | 1,31 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 222,66 | 219,84 | 1,28 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 191,97 | 193,65 | -0,87 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,28 | 151,23 | 0,03 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 192,32 | 194,93 | -1,34 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,46 | 162,00 | 0,28 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,32 | 140,49 | -0,12 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,65 | 169,54 | -0,52 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,70 | 195,86 | -0,08 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,30 | 210,25 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,97 | 108,85 | 0,11 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,09 | 71,23 | -0,20 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,22 | 137,12 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,56 | 137,52 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,06 | 56,23 | -0,30 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 70,90 | 71,04 | -0,20 |
| KBAK | KBC Aktywny | 176,73 | 176,91 | -0,10 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,16 | 190,03 | 0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,42 | 161,38 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,76 | 200,86 | -0,05 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,37 | 103,84 | -0,45 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,83 | 100,79 | 0,04 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,51 | 108,61 | -0,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,71 | 53,91 | -0,37 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,39 | 54,65 | -0,48 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,87 | 171,84 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,81 | 13,82 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,52 | 50,49 | 0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,79 | 112,74 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,45 | 117,37 | 0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,45 | 180,51 | -0,03 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,16 | 10,20 | -0,39 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,60 | 110,67 | -0,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,83 | 5,83 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,12 | 21,14 | -0,09 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,85 | 8,88 | -0,34 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,46 | 10,44 | 0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,58 | 6,60 | -0,30 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,83 | 11,84 | -0,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,42 | 40,41 | 0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,90 | 34,09 | -0,56 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,84 | 61,02 | -0,29 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,54 | 36,85 | -0,84 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,44 | 67,22 | -1,16 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,55 | 10,54 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,07 | 12,07 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,84 | 10,84 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,63 | 9,61 | 0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,40 | 10,41 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,16 | 13,06 | 0,77 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,05 | 11,97 | 0,67 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,46 | 7,41 | 0,67 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,45 | 7,50 | -0,67 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,32 | 7,24 | 1,10 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,03 | 7,04 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,08 | 15,05 | 0,20 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,05 | 9,05 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,54 | 14,54 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,23 | 23,22 | 0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 128,10 | 128,04 | 0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,10 | 111,03 | 0,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 271,74 | 271,51 | 0,08 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,32 | 132,20 | 0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,24 | 117,33 | -0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,49 | 93,62 | -0,14 |
| SUPA | SUPERFUND A | 774,98 | 776,55 | -0,20 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 238,54 | 237,92 | 0,26 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 190,15 | 190,66 | -0,27 |
| SUPB | SUPERFUND B | 861,42 | 864,18 | -0,32 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 265,15 | 264,77 | 0,14 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 211,36 | 212,18 | -0,39 |
| SUPC | SUPERFUND C | 760,10 | 762,85 | -0,36 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 233,96 | 233,72 | 0,10 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 186,50 | 187,30 | -0,43 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 840,37 | 842,46 | -0,25 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 258,67 | 258,11 | 0,22 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 206,20 | 206,85 | -0,31 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1313,49 | 1313,09 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 404,30 | 402,31 | 0,49 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 322,28 | 322,40 | -0,04 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 639,19 | 643,74 | -0,71 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 196,75 | 197,23 | -0,24 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 156,83 | 158,05 | -0,77 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,26 | 78,09 | 0,22 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,09 | 23,93 | 0,67 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,20 | 19,17 | 0,16 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 76,05 | 75,89 | 0,21 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,41 | 23,25 | 0,69 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,66 | 18,63 | 0,16 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,29 | 77,13 | 0,21 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,79 | 23,63 | 0,68 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,96 | 18,94 | 0,11 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,55 | 76,38 | 0,22 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,56 | 23,40 | 0,68 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,78 | 18,75 | 0,16 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,59 | 85,86 | -0,31 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,35 | 26,31 | 0,15 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,00 | 21,08 | -0,38 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,41 | 87,74 | -0,38 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,26 | 138,24 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,13 | 82,11 | 0,02 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,76 | 108,08 | -0,30 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,81 | 109,78 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,90 | 156,85 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,79 | 126,85 | -0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,86 | 112,80 | 0,05 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 111,05 | 111,54 | -0,44 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,35 | 124,39 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 226,04 | 225,61 | 0,19 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 316,40 | 316,51 | -0,03 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 177,99 | 178,15 | -0,09 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,54 | 152,68 | -0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,64 | 130,72 | -0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,24 | 110,97 | 0,24 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,02 | 61,41 | -0,64 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,11 | 110,14 | -0,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,30 | 113,27 | 0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,69 | 125,66 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,16 | 111,52 | -1,22 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,05 | 119,64 | -0,49 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,07 | 81,42 | -0,43 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,85 | 124,66 | 0,15 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,77 | 115,28 | 0,43 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,70 | 127,59 | 0,09 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,96 | 114,99 | -0,03 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,98 | 92,57 | 0,44 |
| QULE | QUERCUS lev | 88,77 | 88,37 | 0,45 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,40 | 93,59 | -0,20 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 109,07 | 106,36 | 2,55 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 94,97 | 96,00 | -1,07 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 97,60 | 99,02 | -1,43 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,44 | 94,40 | 1,10 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 197,35 | 207,54 | -4,91 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,41 | 66,75 | 2,49 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-08 | 23-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,11 | 198,64 | -0,27 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,26 | 208,27 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,31 | 186,66 | -0,19 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147687,43 | 147659,99 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 295,08 | 295,16 | -0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 268,22 | 268,88 | -0,25 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 168,23 | 169,14 | -0,54 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-08 | 21-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 326,63 | 325,39 | 0,38 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2064,32 | 2066,72 | -0,12 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 427,16 | 427,65 | -0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 852,34 | 849,35 | 0,35 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1990,71 | 1988,27 | 0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 703,57 | 702,70 | 0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 726,69 | 725,42 | 0,18 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 386,39 | 385,72 | 0,17 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 968,01 | 967,82 | 0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 501,91 | 501,81 | 0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 673,90 | 674,25 | -0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,23 | 558,52 | -0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 850,41 | 850,17 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 645,51 | 645,33 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 233,73 | 233,17 | 0,24 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,83 | 114,56 | 0,24 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 960,22 | 956,35 | 0,40 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 527,87 | 525,74 | 0,41 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 875,13 | 878,85 | -0,42 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 501,05 | 503,19 | -0,43 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/
