Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.04.2012 | aktual.: 03.04.2012 20:08
03.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| 0,08 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,12 | 181,06 | 0,03 | |||||||||
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,91 | 113,82 | 0,08 | |||||||||
| PIAA | |||||||||||||
| PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,45 | NEW CONNECT | 6,46 | ||||||||||
| -0,15 | |||||||||||||
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,87 | 21,85 | 0,09 | |||||||||
| PIAS | |||||||||||||
| PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,68 | 8,65 | 0,35 | ||||||||||
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,66 | 10,63 | 0,28 | |||||||||
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,10 | 7,09 | 0,14 | |||||||||
| Raport EBI nr | PIDS | 34 | PIONEER Dynamicznych Spółek | / | 2014 | 12,05 | 11,98 | 0,58 | |||||
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,56 | |||||||||||
| 40,75 | -0,47 | ||||||||||||
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,79 | 9,79 | 0,00 | |||||||||
| PIAE | |||||||||||||
| PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,23 | Data sporządzenia: | 33,93 | 0,88 | |||||||||
| 2014-11-21 | PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,08 | 57,42 | -0,59 | ||||||||
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,42 | 35,47 | -0,14 | |||||||||
| PIO5 | |||||||||||||
| PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,59 | 65,46 | Skrócona nazwa emitenta | 0,20 | |||||||||
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | ||||||||||||
| 10,20 | 10,18 | 0,20 | |||||||||||
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,88 | 11,87 | 0,08 | |||||||||
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | ||||||||||||
| 10,65 | 10,64 | 0,09 | |||||||||||
| Temat | PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,39 | 10,38 | 0,10 | ||||||||
| PIA4 | |||||||||||||
| PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,55 | Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy | 9,54 | ||||||||||
| 0,10 | |||||||||||||
| PIEW | Podstawa prawna | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,74 | 9,72 | 0,21 | ||||||||
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,17 | |||||||||||
| 10,15 | 0,20 | ||||||||||||
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,13 | 13,12 | 0,08 | |||||||||
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,35 | 12,31 | Treść raportu: | 0,32 | ||||||||
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,98 | 7,93 | ||||||||||
| 0,63 | |||||||||||||
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,58 | 7,50 | 1,07 | |||||||||
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku pomiędzy Emitentem a spółką Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu została zawarta umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia obligacji serii D Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | 7,85 | ||||||||||
| 7,82 | 0,38 | ||||||||||||
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,01 | 6,96 | 0,72 | |||||||||
| PIO7 | |||||||||||||
| PIONEER Obl. Strategicznych | 14,60 | Załączniki | 14,60 | ||||||||||
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,72 | 8,63 | ||||||||||
| 1,04 | |||||||||||||
| PIGO | Plik | PIONEER Gotówkowy | Opis | 10,83 | |||||||||
| 10,83 | 0,00 | ||||||||||||
| PI10 | |||||||||||||
| PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,17 | 14,14 | 0,21 | ||||||||||
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,91 | 22,88 | ||||||||||
| 0,13 | |||||||||||||
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,68 | 127,61 | 0,05 | |||||||||
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,56 | 116,33 | 0,20 | |||||||||
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,02 | 96,57 | 0,47 | |||||||||
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,37 | 73,39 | -0,03 | |||||||||
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,65 | 23,53 | 0,51 | |||||||||
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,71 | 17,64 | 0,40 | |||||||||
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,80 | 80,17 | -1,71 | |||||||||
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,41 | 25,70 | -1,13 | |||||||||
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,02 | 19,26 | -1,25 | |||||||||
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,86 | 88,02 | -0,18 | |||||||||
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 135,82 | 135,77 | 0,04 | |||||||||
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,03 | 83,68 | 0,42 | |||||||||
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,72 | 118,70 | 0,02 | |||||||||
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,71 | 108,65 | 0,06 | |||||||||
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 153,12 | 153,08 | 0,03 | |||||||||
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,29 | 124,10 | 0,15 | |||||||||
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,07 | 109,96 | 0,10 | |||||||||
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 110,92 | 110,17 | 0,68 | |||||||||
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,64 | 122,22 | 0,34 | |||||||||
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 229,67 | 229,50 | 0,07 | |||||||||
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 323,52 | 322,15 | 0,43 | |||||||||
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 179,43 | 178,53 | 0,50 | |||||||||
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 154,15 | 153,66 | 0,32 | |||||||||
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,41 | 130,20 | 0,16 | |||||||||
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,54 | 109,91 | 0,57 | |||||||||
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 67,24 | 67,08 | 0,24 | |||||||||
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,39 | 111,09 | 0,27 | |||||||||
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,63 | 115,00 | 0,55 | |||||||||
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,52 | 123,51 | 0,01 | |||||||||
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,47 | 113,47 | 0,00 | |||||||||
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,83 | 117,47 | 0,31 | |||||||||
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,18 | 79,29 | 1,12 | |||||||||
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,15 | 122,08 | 0,06 | |||||||||
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,81 | 119,00 | -0,16 | |||||||||
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,96 | 134,69 | 0,20 | |||||||||
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 110,01 | 109,50 | 0,47 | |||||||||
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,03 | 99,88 | 0,15 | |||||||||
| QULE | QUERCUS lev | 86,27 | 84,12 | 2,56 | |||||||||
| QUSH | QUERCUS short | 96,74 | 97,97 | -1,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-04 | 02-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 206,00 | 204,76 | 0,61 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,17 | 208,09 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,18 | 192,34 | 0,44 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145411,55 | 145381,26 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 283,48 | 283,64 | -0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 264,49 | 263,22 | 0,48 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 168,80 | 167,55 | 0,75 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 218,05 | 217,47 | 0,27 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 181,37 | 181,11 | 0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-03 | 29-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 306,98 | 307,26 | -0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1930,73 | 1931,11 | -0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 399,52 | 399,60 | -0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 802,09 | 803,52 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1847,10 | 1846,21 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 652,80 | 652,49 | 0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 701,12 | 701,64 | -0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,80 | 373,08 | -0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 911,59 | 910,55 | 0,11 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 472,66 | 472,12 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 636,04 | 636,45 | -0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 526,87 | 527,21 | -0,06 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 813,11 | 810,26 | 0,35 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 617,19 | 615,04 | 0,35 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 223,17 | 222,81 | 0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,64 | 109,47 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 921,51 | 923,47 | -0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,59 | 507,67 | -0,21 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 806,07 | 805,25 | 0,10 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 461,52 | 461,06 | 0,10 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
