Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.08.2012 | aktual.: 16.08.2012 18:23
16.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-08 | 13-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,90 | 14,88 | 0,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,71 | 14,71 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,78 | 17,79 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,19 | 7,19 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,88 | 10,87 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,17 | 6,18 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,60 | 5,59 | 0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,82 | 13,82 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,98 | 12,98 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,77 | 8,75 | 0,23 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,07 | 7,05 | 0,28 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,18 | 7,15 | 0,42 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,90 | 4,87 | 0,62 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,52 | 10,56 | -0,38 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,54 | 11,50 | 0,35 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,76 | 6,77 | -0,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,78 | 6,79 | -0,15 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,12 | 144,17 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,80 | 125,72 | 0,06 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 151,81 | 151,88 | -0,05 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,87 | 134,87 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,11 | 120,11 | 0,00 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,41 | 120,65 | -0,20 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 76,66 | 76,99 | -0,43 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,59 | 90,58 | 0,01 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 88,36 | 88,13 | 0,26 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,74 | 25,70 | 0,16 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,65 | 30,61 | 0,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,91 | 26,88 | 0,11 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 197,95 | 197,83 | 0,06 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,50 | 157,51 | -0,01 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 354,55 | 353,06 | 0,42 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 302,32 | 301,99 | 0,11 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 314,43 | 314,09 | 0,11 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 340,37 | 340,02 | 0,10 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 268,97 | 268,98 | 0,00 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 271,26 | 271,26 | 0,00 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 277,57 | 277,57 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 338,67 | 338,17 | 0,15 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 357,15 | 356,64 | 0,14 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 385,23 | 384,70 | 0,14 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 142,94 | 142,55 | 0,27 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,84 | 213,87 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,13 | 215,15 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,25 | 218,26 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,79 | 21,78 | 0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,31 | 23,29 | 0,09 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,16 | 24,15 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,95 | 155,03 | -0,05 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 167,13 | 167,20 | -0,04 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 185,50 | 185,57 | -0,04 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,01 | 39,22 | -0,54 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,88 | 67,82 | 0,09 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,62 | 69,54 | 0,12 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,65 | 71,57 | 0,11 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,34 | 54,22 | 0,22 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,85 | 53,84 | 0,02 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,06 | 48,93 | 0,27 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,55 | 120,56 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 206,14 | 208,40 | -1,08 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 210,34 | 212,59 | -1,06 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 216,13 | 218,38 | -1,03 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 195,45 | 194,97 | 0,25 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 154,76 | 154,72 | 0,03 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 191,53 | 195,78 | -2,17 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,99 | 165,42 | 0,34 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,74 | 141,85 | -0,08 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,36 | 174,69 | -0,19 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 196,88 | 196,59 | 0,15 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,94 | 209,90 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,42 | 108,47 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,85 | 71,69 | 0,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,56 | 136,60 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,32 | 137,32 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,41 | 56,24 | 0,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,53 | 53,38 | 0,28 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,53 | 53,38 | 0,28 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 71,29 | 71,10 | 0,27 |
| KBAK | KBC Aktywny | 176,94 | 176,71 | 0,13 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,31 | 189,36 | -0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,15 | 161,15 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,82 | 200,57 | 0,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,08 | 104,65 | -0,54 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 101,23 | 101,13 | 0,10 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,43 | 108,66 | -0,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,08 | 53,88 | 0,37 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,64 | 171,63 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,38 | 50,38 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,65 | 112,71 | -0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,08 | 117,07 | 0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,45 | 180,18 | 0,15 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,60 | 110,47 | 0,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,84 | 5,83 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,21 | 21,16 | 0,24 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,79 | 8,77 | 0,23 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,56 | 6,54 | 0,31 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,92 | 11,79 | 1,10 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,44 | 40,37 | 0,17 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,89 | 9,89 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,36 | 34,10 | 0,76 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,69 | 62,01 | -0,52 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,12 | 37,32 | -0,54 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,54 | 67,88 | -0,50 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,09 | 12,09 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,86 | 10,85 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,61 | 9,61 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,15 | 13,11 | 0,31 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,93 | 11,94 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,45 | 7,43 | 0,27 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,48 | 7,48 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,28 | 7,25 | 0,41 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,06 | 7,06 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,07 | 15,07 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,85 | 8,93 | -0,90 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,02 | 11,01 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,53 | 14,55 | -0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,22 | 23,20 | 0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,93 | 127,80 | 0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,15 | 110,97 | 0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 273,51 | 272,60 | 0,33 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 131,88 | 131,89 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,44 | 117,26 | 0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,13 | 93,78 | 0,37 |
| SUPA | SUPERFUND A | 781,12 | 785,53 | -0,56 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 236,28 | 236,59 | -0,13 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 191,04 | 192,42 | -0,72 |
| SUPB | SUPERFUND B | 867,75 | 874,62 | -0,79 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 262,49 | 263,42 | -0,35 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 212,23 | 214,25 | -0,94 |
| SUPC | SUPERFUND C | 767,34 | 775,11 | -1,00 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 232,11 | 233,45 | -0,57 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 187,67 | 189,87 | -1,16 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 830,97 | 838,87 | -0,94 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 251,36 | 252,66 | -0,51 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 203,23 | 205,49 | -1,10 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1311,12 | 1310,60 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 396,60 | 394,74 | 0,47 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 320,66 | 321,04 | -0,12 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 645,05 | 643,28 | 0,28 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 195,12 | 193,75 | 0,71 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 157,76 | 157,58 | 0,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 79,19 | 78,78 | 0,52 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,95 | 23,73 | 0,93 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,37 | 19,30 | 0,36 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 77,00 | 76,61 | 0,51 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,29 | 23,07 | 0,95 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,83 | 18,77 | 0,32 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 78,26 | 77,87 | 0,50 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,67 | 23,45 | 0,94 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,14 | 19,08 | 0,31 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 77,50 | 77,11 | 0,51 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,44 | 23,22 | 0,95 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,95 | 18,89 | 0,32 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,22 | 86,90 | -0,78 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,08 | 26,17 | -0,34 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,09 | 21,29 | -0,94 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,18 | 87,24 | -0,07 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,10 | 138,09 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,44 | 82,53 | -0,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,58 | 107,46 | 0,11 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,63 | 109,66 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,70 | 156,70 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,75 | 126,66 | 0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,65 | 112,67 | -0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 111,47 | 111,17 | 0,27 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,25 | 124,16 | 0,07 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,97 | 225,64 | 0,15 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 318,67 | 317,36 | 0,41 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 179,12 | 178,58 | 0,30 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 153,07 | 152,81 | 0,17 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,86 | 130,68 | 0,14 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,87 | 110,70 | 0,15 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,89 | 60,59 | 0,50 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,23 | 109,10 | 0,12 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,06 | 112,61 | 0,40 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,56 | 125,56 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,98 | 111,06 | -0,07 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,13 | 118,83 | 0,25 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,07 | 81,85 | -0,95 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,49 | 124,49 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,33 | 115,14 | 0,17 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,58 | 127,96 | 0,48 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 113,63 | 115,70 | -1,79 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,94 | 93,09 | -0,16 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,55 | 91,16 | 0,43 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,01 | 92,22 | -0,23 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 98,20 | 99,34 | -1,15 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,74 | 99,23 | 0,51 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 92,51 | 91,57 | 1,03 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 97,90 | 98,43 | -0,54 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 182,77 | 190,34 | -3,98 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,58 | 70,25 | 1,89 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-08 | 14-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,41 | 199,57 | 0,92 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,77 | 207,47 | 0,14 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,22 | 186,93 | 0,69 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147573,20 | 147519,37 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 293,61 | 293,67 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 270,93 | 269,60 | 0,49 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 171,75 | 170,33 | 0,83 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-08 | 10-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 328,03 | 328,78 | -0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2084,73 | 2094,82 | -0,48 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 431,38 | 433,47 | -0,48 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 855,88 | 857,91 | -0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1989,78 | 1988,38 | 0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 703,24 | 702,74 | 0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 725,28 | 725,46 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,65 | 385,74 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 968,80 | 971,59 | -0,29 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 502,32 | 503,76 | -0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 676,16 | 678,67 | -0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,10 | 562,17 | -0,37 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 844,18 | 842,73 | 0,17 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 640,78 | 639,68 | 0,17 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 233,44 | 233,80 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,69 | 114,87 | -0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 962,72 | 962,03 | 0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 529,24 | 528,86 | 0,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 873,04 | 876,26 | -0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 499,86 | 501,70 | -0,37 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
