Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

04.07.2012 18:04

04.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 3-07 2-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,63 14,53 0,69
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,50 14,46 0,28
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,62 17,60 0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,13 7,10 0,42
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,30 14,29 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,72 10,66 0,56
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,37 6,38 -0,16
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,47 5,45 0,37
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,36 9,34 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,71 13,69 0,15
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,31 6,32 -0,16
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,88 12,88 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,60 8,50 1,18
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 6,97 6,87 1,46
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,75 6,67 1,20
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,74 4,71 0,64
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,41 10,39 0,19
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,93 10,85 0,74
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,62 6,58 0,61
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,65 6,61 0,61
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 142,82 142,68 0,10
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 124,90 124,78 0,10
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 152,07 152,10 -0,02
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 133,79 133,71 0,06
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 119,19 119,05 0,12
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,30 121,47 -0,14
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 81,42 81,96 -0,66
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 94,22 94,49 -0,29
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 89,17 89,07 0,11
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,09 25,02 0,28
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,83 29,72 0,37
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,37 26,32 0,19
CUOB Aviva Investors Obligacji 195,74 195,50 0,12
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 159,73 159,45 0,18
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 353,74 351,44 0,65
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 297,66 296,78 0,30
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 309,58 308,70 0,29
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 334,81 333,91 0,27
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 266,67 266,45 0,08
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 268,93 268,70 0,09
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 275,04 274,82 0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 326,94 324,37 0,79
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 345,16 342,58 0,75
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 372,46 369,87 0,70
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 140,33 140,17 0,11
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 212,77 212,73 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 214,03 213,99 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 217,05 217,00 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,47 21,43 0,19
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,96 22,92 0,17
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,79 23,75 0,17
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 158,46 159,12 -0,41
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 170,53 171,19 -0,39
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 188,53 189,18 -0,34
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 39,14 38,88 0,67
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 65,27 63,67 2,51
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 66,95 65,34 2,46
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 68,82 67,21 2,40
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,68 55,50 0,32
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,78 52,01 1,48
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 51,35 51,22 0,25
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 119,96 119,93 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 205,86 203,25 1,28
GOL2 INVESTOR Gold kat I 209,87 207,25 1,26
GOL3 INVESTOR Gold kat P 215,17 212,55 1,23
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 188,58 186,84 0,93
DWP9 INVESTOR Rosja 150,86 146,67 2,86
DW01 INVESTOR Turcja 188,75 185,68 1,65
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 166,59 164,57 1,23
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 138,05 136,22 1,34
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 172,02 169,86 1,27
WABE KBC BETA SFIO 191,47 190,29 0,62
WAGA KBC GAMMA SFIO 208,78 208,68 0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 106,52 106,36 0,15
KBPA KBC Portfel Akcyjny 70,41 70,00 0,59
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 135,48 135,24 0,18
KBPY KBC Portfel Pieniężny 136,54 136,48 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 56,58 56,45 0,23
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,90 53,89 0,02
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,90 53,89 0,02
KBCA KBC Akcyjny 69,58 69,22 0,52
KBAK KBC Aktywny 174,77 174,22 0,32
WPDF KBC Papierów Dłużnych 187,70 187,32 0,20
KBPI KBC Pieniężny 160,72 160,66 0,04
W3FF KBC Stabilny 197,99 197,38 0,31
KB60 KBC Globalny Akcyjny 102,85 102,41 0,43
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 101,36 101,13 0,23
KB62 KBC Globalny Stabilny 107,30 106,98 0,30
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 54,88 54,81 0,13
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,55 10,97 -3,83
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 170,97 170,93 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,80 13,79 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 50,11 50,05 0,12
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,53 112,52 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 116,08 115,94 0,12
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 179,03 178,88 0,08
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,01 9,99 0,20
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 109,40 109,34 0,05
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,85 5,86 -0,17
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,76 20,72 0,19
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,56 8,53 0,35
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,36 10,30 0,58
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,60 6,60 0,00
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 11,70 11,72 -0,17
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,06 41,14 -0,19
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,75 9,72 0,31
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,78 33,60 0,54
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,45 61,41 0,07
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 37,06 36,92 0,38
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 67,20 66,79 0,61
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,36 10,34 0,19
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,96 11,95 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,71 10,69 0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,49 10,47 0,19
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,50 9,47 0,32
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,71 9,67 0,41
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,24 10,22 0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,92 12,83 0,70
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,85 11,80 0,42
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,31 7,18 1,81
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,24 7,17 0,98
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,25 7,17 1,12
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,62 6,51 1,69
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,71 14,68 0,20
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,39 8,37 0,24
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,95 10,95 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,15 14,07 0,57
PITP PIONEER SFIO TP 22,89 22,84 0,22
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 126,25 125,88 0,29
PKCZ PKO Zrównoważony 109,46 109,05 0,38
PKCA PKO Akcji 265,90 264,67 0,46
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 130,03 129,70 0,25
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 116,29 115,91 0,33
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 93,74 93,21 0,57
SUPA SUPERFUND A 776,64 773,84 0,36
SUAD SUPERFUND A USD 232,34 231,30 0,45
SUAE SUPERFUND A EURO 184,43 182,91 0,83
SUPB SUPERFUND B 854,77 849,66 0,60
SUBD SUPERFUND B USD 255,71 253,96 0,69
SUBE SUPERFUND B EURO 202,99 200,83 1,08
SUPC SUPERFUND C 748,50 742,10 0,86
SUCD SUPERFUND C USD 223,92 221,81 0,95
SUCE SUPERFUND C EURO 177,75 175,40 1,34
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 821,03 821,95 -0,11
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 245,62 245,68 -0,02
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 194,97 194,28 0,36
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1298,66 1297,11 0,12
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 388,51 387,71 0,21
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 308,40 306,59 0,59
SUAL SUPERFUND AKCJI 623,17 621,31 0,30
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 186,43 185,71 0,39
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 147,99 146,85 0,78
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 77,15 82,94 -6,98
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,08 24,79 -6,90
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,32 19,60 -6,53
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 75,02 80,50 -6,81
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,44 24,06 -6,73
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,82 19,03 -6,36
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 76,25 81,82 -6,81
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,81 24,46 -6,75
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,11 19,34 -6,36
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 75,50 81,02 -6,81
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,59 24,22 -6,73
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,93 19,15 -6,37
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,89 84,39 0,59
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,40 25,22 0,71
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,16 19,95 1,05
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 87,16 87,01 0,17
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 137,37 137,34 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 81,15 80,67 0,60
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 109,85 109,67 0,16
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 108,85 108,80 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 155,82 155,74 0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 125,00 124,74 0,21
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,53 111,46 0,06
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 107,91 107,48 0,40
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 122,46 122,26 0,16
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 224,51 224,38 0,06
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 312,04 310,92 0,36
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 175,23 174,46 0,44
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 151,85 151,36 0,32
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 129,98 129,75 0,18
NOAA Noble Fund Akcji 109,23 108,33 0,83
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 62,35 62,14 0,34
NOGR Noble Fund Global Return 109,71 108,63 0,99
NOMA Noble Fund Mieszany 112,68 112,78 -0,09
NOSA Noble Fund Skarbowy 124,63 124,57 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 112,94 112,72 0,20
NOTI Noble Fund Timingowy 116,16 116,19 -0,03
NOAF Noble Fund Africa 77,24 76,08 1,52
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 123,73 123,71 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 116,67 116,90 -0,20
QUAG QUERCUS Agresywny 128,99 129,30 -0,24
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 113,18 111,95 1,10
QURO QUERCUS Rosja 92,18 89,57 2,91
QULE QUERCUS lev 84,30 83,02 1,54
QUSH QUERCUS short 96,42 97,17 -0,77
QUGL QUERCUS Gold lev 101,21 98,69 2,55
QUGS QUERCUS Gold short 99,10 100,40 -1,29
QUOL QUERCUS Oil lev 82,50 75,34 9,50
QUOS QUERCUS Oil short 107,18 112,87 -5,04
QUWL QUERCUS Wheat lev 154,94 143,45 8,01
QUWS QUERCUS Wheat short 75,68 79,87 -5,25
SYMBOL FUNDUSZ: 04-07 03-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 194,79 195,62 -0,42
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 206,45 206,29 0,08
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 184,13 184,57 -0,24
KHPŁ Korporacyjny SFIO 146780,38 146754,10 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 290,53 289,99 0,19
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 262,78 262,75 0,01
UNIA UniKORONA Akcje Sub 164,74 164,97 -0,14
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 02-07 29-06 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 322,40 319,65 0,86
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2002,26 1983,17 0,96
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 414,32 410,37 0,96
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 843,09 836,46 0,79
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1901,45 1893,77 0,41
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 672,01 669,30 0,40
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 703,96 700,52 0,49
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 374,31 372,47 0,49
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 936,54 933,29 0,35
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 485,59 483,91 0,35
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 650,09 644,22 0,91
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 538,51 533,64 0,91
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 807,47 802,81 0,58
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 612,91 609,38 0,58
KB28 EUROPE KAP (EUR) 229,21 227,95 0,55
KB29 EUROPE DIV (EUR) 112,61 111,99 0,55
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 946,53 942,66 0,41
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 520,34 518,21 0,41
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 835,77 832,77 0,36
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 478,52 476,80 0,36

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)