Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

12.06.2013 19:18

12.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 11-06 10-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,05 16,15 -0,62
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,62 15,68 -0,38
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,64 18,70 -0,32
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,45 7,49 -0,53
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,07 15,07 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,06 11,18 -1,07
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,24 7,20 0,56
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,14 6,17 -0,49
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,86 9,89 -0,30
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,41 14,48 -0,48
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,00 7,00 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,39 13,39 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,71 8,84 -1,47
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,96 8,08 -1,49
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,36 7,48 -1,60
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,68 5,72 -0,70
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,33 10,38 -0,48
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,34 12,48 -1,12
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,79 7,87 -1,02
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,81 7,90 -1,14
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 151,55 151,92 -0,24
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,15 129,55 -0,31
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 164,46 166,00 -0,93
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,42 140,47 -0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,80 127,25 -0,35
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 116,58 116,85 -0,23
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 84,50 85,17 -0,79
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 112,04 111,81 0,21
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 98,35 98,99 -0,65
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,15 28,30 -0,53
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,24 33,41 -0,51
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,19 29,32 -0,44
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,71 211,67 -0,45
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,21 168,92 -0,42
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 414,35 415,72 -0,33
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 338,68 340,30 -0,48
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 352,94 354,62 -0,47
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 386,15 387,97 -0,47
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 285,14 285,56 -0,15
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 287,66 288,08 -0,15
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 295,47 295,90 -0,15
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 366,54 369,91 -0,91
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 388,01 391,56 -0,91
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 423,83 427,69 -0,90
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 169,85 170,61 -0,45
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 221,21 221,27 -0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,67 222,74 -0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,57 226,63 -0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,00 24,06 -0,25
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,78 25,85 -0,27
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,88 26,95 -0,26
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 206,20 205,41 0,38
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 220,76 219,90 0,39
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 244,57 243,61 0,39
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 45,73 45,98 -0,54
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,04 60,56 -2,51
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 60,96 62,53 -2,51
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 63,80 65,43 -2,49
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 61,09 61,42 -0,54
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 57,96 58,56 -1,02
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,96 56,06 -0,18
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,93 123,98 -0,04
DWP7 INVESTOR Gold kat A 156,92 158,50 -1,00
GOL2 INVESTOR Gold kat I 161,43 163,06 -1,00
GOL3 INVESTOR Gold kat P 169,03 170,72 -0,99
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 190,84 194,35 -1,81
DWP9 INVESTOR Rosja 131,67 134,26 -1,93
DW01 INVESTOR Turcja 204,21 209,63 -2,59
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 163,64 165,59 -1,18
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 136,80 139,04 -1,61
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 159,05 162,44 -2,09
WABE KBC BETA SFIO 210,73 211,94 -0,57
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,04 218,20 -0,07
KBDL KBC DELTA SFIO 118,26 118,64 -0,32
KBPA KBC Portfel Akcyjny 80,48 80,81 -0,41
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,79 148,11 -0,22
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,52 142,60 -0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 70,66 70,13 0,76
KBCA KBC Akcyjny 83,25 83,24 0,01
KBAK KBC Aktywny 196,17 196,62 -0,23
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,63 204,55 -0,45
KBPI KBC Pieniężny 166,99 167,04 -0,03
W3FF KBC Stabilny 224,35 224,96 -0,27
KB60 KBC Globalny Akcyjny 111,44 111,31 0,12
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 115,87 116,48 -0,52
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,37 115,60 -0,20
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 68,92 68,42 0,73
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 64,90 64,37 0,82
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,67 10,65 0,19
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,32 177,38 -0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,12 14,13 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,76 53,01 -0,47
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,52 124,05 -0,43
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,44 10,48 -0,38
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 192,72 193,56 -0,43
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,20 11,27 -0,62
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 120,37 121,04 -0,55
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,31 6,33 -0,32
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,30 23,42 -0,51
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,11 10,19 -0,79
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,96 11,01 -0,45
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,27 8,22 0,61
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 15,11 15,11 0,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,59 43,49 0,23
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,20 10,22 -0,20
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 39,31 39,60 -0,73
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 62,24 62,44 -0,32
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,37 39,67 -0,76
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 74,26 75,11 -1,13
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,09 11,13 -0,36
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,44 12,50 -0,48
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,85 10,91 -0,55
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,08 11,11 -0,27
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,86 9,90 -0,40
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,07 10,13 -0,59
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,26 11,33 -0,62
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,30 10,36 -0,58
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,09 14,20 -0,77
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,19 13,22 -0,23
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,43 7,55 -1,59
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,51 8,61 -1,16
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,99 8,05 -0,75
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,72 6,81 -1,32
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,11 16,18 -0,43
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,85 7,90 -0,63
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,38 11,38 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,68 15,78 -0,63
PITP PIONEER SFIO TP 25,28 25,40 -0,47
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,75 138,42 -0,48
PKCZ PKO Zrównoważony 119,14 119,64 -0,42
PKCA PKO Akcji 303,37 305,47 -0,69
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,27 140,88 -0,43
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,38 127,98 -0,47
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 106,73 107,33 -0,56
SUPA SUPERFUND RED 777,12 774,42 0,35
SUAD SUPERFUND RED USD 241,33 240,43 0,37
SUAE SUPERFUND RED EURO 181,76 181,91 -0,08
SUPB SUPERFUND B 830,99 830,50 0,06
SUBD SUPERFUND B USD 258,06 257,84 0,09
SUBE SUPERFUND B EURO 194,36 195,09 -0,37
SUPC SUPERFUND C 726,48 725,76 0,10
SUCD SUPERFUND C USD 225,61 225,32 0,13
SUCE SUPERFUND C EURO 169,91 170,48 -0,33
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 705,06 704,02 0,15
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 218,96 218,57 0,18
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 164,90 165,38 -0,29
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1376,79 1377,74 -0,07
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 427,56 427,74 -0,04
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 322,01 323,63 -0,50
SUAL SUPERFUND AKCJI 723,42 725,65 -0,31
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 224,66 225,29 -0,28
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 169,20 170,46 -0,74
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,20 75,15 0,07
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,35 23,33 0,09
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,59 17,65 -0,34
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,25 73,20 0,07
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,75 22,73 0,09
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,13 17,19 -0,35
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,46 74,40 0,08
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,12 23,10 0,09
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,42 17,48 -0,34
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,79 73,74 0,07
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,92 22,89 0,13
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,26 17,32 -0,35
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,15 84,08 0,08
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,13 26,10 0,11
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,68 19,75 -0,35
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 101,01 101,49 -0,47
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,40 142,40 0,00
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 89,12 89,43 -0,35
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 118,07 118,43 -0,30
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,68 113,74 -0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,40 159,80 -0,25
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,29 132,54 -0,19
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,14 118,24 -0,08
SKAA SKARBIEC Akcja 288,48 289,50 -0,35
SKAK SKARBIEC Kasa 316,15 316,22 -0,02
SKAW SKARBIEC Waga 281,87 283,54 -0,59
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 122,12 122,57 -0,37
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,44 131,92 -0,36
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 247,23 248,25 -0,41
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 368,68 369,33 -0,18
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 201,07 201,79 -0,36
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 165,73 166,34 -0,37
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 140,27 140,69 -0,30
NOAA Noble Fund Akcji 126,03 126,71 -0,54
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 80,28 79,46 1,03
NOGR Noble Fund Global Return 113,45 115,16 -1,48
NOMA Noble Fund Mieszany 139,19 139,04 0,11
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,40 129,43 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 122,58 122,91 -0,27
NOTI Noble Fund Timingowy 140,82 141,21 -0,28
NOAF Noble Fund Africa 65,66 66,32 -1,00
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,87 129,88 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 132,54 132,65 -0,08
QUAG QUERCUS Agresywny 159,86 160,06 -0,12
QUBT QUERCUS Turcja 123,45 125,07 -1,30
QURO QUERCUS Rosja 86,54 88,66 -2,39
QULE QUERCUS lev 99,56 101,19 -1,61
QUSH QUERCUS short 86,19 85,52 0,78
QUGL QUERCUS Gold lev 69,69 70,37 -0,97
QUGS QUERCUS Gold short 113,58 112,88 0,62
QUOL QUERCUS Oil lev 85,58 87,12 -1,77
QUOS QUERCUS Oil short 97,32 96,49 0,86
QUWL QUERCUS Wheat lev 111,53 109,85 1,53
QUWS QUERCUS Wheat short 87,36 88,01 -0,74
SYMBOL FUNDUSZ: 12-06 11-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 211,85 210,81 0,49
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,94 213,66 0,13
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 195,77 195,00 0,39
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,94 311,68 0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 293,92 293,35 0,19
UNIA UniKORONA Akcje Sub 191,56 191,16 0,21
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,54 138,45 0,79
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 84,29 84,09 0,24

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-06 | 7-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,84 | 303,85 | -0,33 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1986,55 | 2004,40 | -0,89 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,99 | 397,53 | -0,89 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 813,77 | 815,98 | -0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1985,68 | 1994,94 | -0,46 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 669,62 | 672,74 | -0,46 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,58 | 766,99 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,99 | 393,20 | -0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 932,68 | 937,59 | -0,52 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 468,12 | 470,59 | -0,52 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 686,15 | 683,78 | 0,35 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 557,47 | 555,55 | 0,35 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 885,40 | 890,75 | -0,60 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,77 | 662,75 | -0,60 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,13 | 239,54 | -0,17 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,03 | 114,22 | -0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 966,68 | 969,82 | -0,32 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 513,51 | 515,17 | -0,32 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 878,37 | 888,17 | -1,10 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 478,73 | 484,08 | -1,11 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)