Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.05.2013 | aktual.: 10.05.2013 18:08
10.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-05 | 8-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,26 | 15,34 | -0,52 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,61 | 15,61 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,24 | 19,16 | 0,42 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,39 | 7,40 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,14 | 15,13 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,43 | 11,50 | -0,61 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,59 | 6,55 | 0,61 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,76 | 5,78 | -0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,58 | 9,61 | -0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,80 | 14,75 | 0,34 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,28 | 6,27 | 0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,05 | 9,16 | -1,20 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,36 | 8,39 | -0,36 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,00 | 8,00 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,74 | 5,75 | -0,17 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,39 | 10,44 | -0,48 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,78 | 7,79 | -0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,82 | 7,82 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 155,04 | 154,76 | 0,18 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,16 | 129,32 | -0,12 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,79 | 158,68 | -0,56 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,42 | 140,39 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 131,22 | 130,93 | 0,22 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,25 | 113,47 | -0,19 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,64 | 81,90 | -0,32 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 101,93 | 101,59 | 0,33 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,74 | 93,18 | -0,47 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,20 | 28,20 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,94 | 32,06 | -0,37 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,67 | 29,62 | 0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 217,47 | 216,80 | 0,31 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 170,58 | 170,27 | 0,18 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 398,90 | 400,22 | -0,33 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 330,22 | 330,40 | -0,05 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,92 | 344,10 | -0,05 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 375,57 | 375,75 | -0,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 290,38 | 289,68 | 0,24 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,92 | 292,21 | 0,24 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,70 | 299,97 | 0,24 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 351,27 | 352,83 | -0,44 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 371,55 | 373,20 | -0,44 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 405,10 | 406,88 | -0,44 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 160,53 | 160,64 | -0,07 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,30 | 221,25 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,75 | 222,69 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,56 | 226,50 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,81 | 23,79 | 0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,55 | 25,52 | 0,12 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,62 | 26,59 | 0,11 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 188,40 | 188,45 | -0,03 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 201,55 | 201,60 | -0,02 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 222,87 | 222,92 | -0,02 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,89 | 44,98 | -0,20 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,48 | 66,53 | -0,08 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,59 | 68,64 | -0,07 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,65 | 71,69 | -0,06 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 64,05 | 64,31 | -0,40 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,06 | 59,05 | 0,02 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,80 | 54,51 | 0,53 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,08 | 124,05 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 171,29 | 170,29 | 0,59 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 176,08 | 175,04 | 0,59 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 184,02 | 182,93 | 0,60 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 201,09 | 201,36 | -0,13 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,09 | 145,90 | -0,56 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 243,29 | 246,50 | -1,30 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,16 | 174,02 | -0,49 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,42 | 149,35 | 0,05 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,70 | 175,21 | 0,28 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,47 | 201,94 | -0,73 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,18 | 218,98 | 0,09 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 122,22 | 121,71 | 0,42 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,71 | 76,10 | -0,51 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 152,23 | 151,55 | 0,45 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,62 | 143,46 | 0,11 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,17 | 63,95 | 0,34 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,79 | 77,09 | -0,39 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,48 | 190,53 | -0,03 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 213,46 | 212,24 | 0,57 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,28 | 167,18 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 224,42 | 223,84 | 0,26 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,41 | 112,04 | -0,56 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,64 | 112,70 | -0,05 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 118,85 | 118,66 | 0,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,52 | 61,31 | 0,34 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,63 | 56,49 | 0,25 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,29 | 177,15 | 0,08 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,15 | 14,14 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 54,03 | 53,81 | 0,41 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 115,31 | 115,32 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 126,60 | 126,07 | 0,42 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,71 | 10,66 | 0,47 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,51 | 190,42 | 0,05 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,28 | 11,31 | -0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,86 | 116,06 | -0,17 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,96 | 5,99 | -0,50 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,82 | 21,93 | -0,50 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,69 | 9,75 | -0,62 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,26 | 11,26 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,51 | 7,49 | 0,27 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,10 | 14,06 | 0,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,78 | 42,99 | -0,49 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,14 | 39,33 | -0,48 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,16 | 62,59 | -0,69 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,59 | 38,86 | -0,69 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 72,71 | 73,22 | -0,70 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,65 | 12,62 | 0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,02 | 11,03 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,97 | 10,99 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,12 | 10,11 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,47 | 10,45 | 0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,45 | 11,42 | 0,26 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,47 | 10,44 | 0,29 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,18 | 16,18 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,08 | 25,06 | 0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,55 | 137,54 | 0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,02 | 117,21 | -0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,91 | 290,36 | -0,50 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,63 | 144,41 | 0,15 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,05 | 125,23 | -0,14 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,31 | 98,72 | -0,42 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 790,15 | 790,24 | -0,01 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 251,70 | 250,00 | 0,68 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 191,39 | 190,48 | 0,48 |
| SUPB | SUPERFUND B | 904,07 | 903,76 | 0,03 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 287,99 | 285,92 | 0,72 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 218,98 | 217,84 | 0,52 |
| SUPC | SUPERFUND C | 808,21 | 808,19 | 0,00 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 257,46 | 255,68 | 0,70 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 195,76 | 194,81 | 0,49 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 775,17 | 775,12 | 0,01 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 246,93 | 245,22 | 0,70 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 187,76 | 186,83 | 0,50 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1377,52 | 1377,15 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 438,81 | 435,68 | 0,72 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 333,66 | 331,95 | 0,52 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 700,89 | 702,22 | -0,19 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 223,27 | 222,16 | 0,50 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 169,77 | 169,26 | 0,30 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 81,74 | 81,71 | 0,04 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 26,04 | 25,85 | 0,74 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,80 | 19,70 | 0,51 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 79,80 | 79,77 | 0,04 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 25,42 | 25,24 | 0,71 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,33 | 19,23 | 0,52 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 81,11 | 81,08 | 0,04 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,84 | 25,65 | 0,74 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,65 | 19,54 | 0,56 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 80,38 | 80,35 | 0,04 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 25,61 | 25,42 | 0,75 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,47 | 19,37 | 0,52 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 91,58 | 91,54 | 0,04 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 29,17 | 28,96 | 0,73 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,18 | 22,06 | 0,54 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,21 | 93,73 | -0,55 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,12 | 142,11 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,59 | 83,13 | -0,65 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,16 | 111,17 | -0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,62 | 113,61 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,45 | 161,48 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,93 | 132,02 | -0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,67 | 118,69 | -0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,24 | 115,71 | -0,41 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,71 | 131,59 | 0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 232,51 | 233,58 | -0,46 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 341,02 | 342,43 | -0,41 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,42 | 191,03 | -0,32 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 159,34 | 159,59 | -0,16 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,19 | 137,24 | -0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 119,03 | 119,95 | -0,77 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,19 | 71,92 | 0,38 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,30 | 116,84 | -0,46 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 128,53 | 129,24 | -0,55 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,79 | 129,76 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,88 | 119,20 | -0,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,45 | 132,60 | -0,87 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 67,63 | 67,64 | -0,01 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,57 | 129,55 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 129,07 | 129,06 | 0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,77 | 149,04 | -0,18 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 150,65 | 152,16 | -0,99 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,87 | 92,42 | -0,60 |
| QULE | QUERCUS lev | 89,20 | 90,36 | -1,28 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,55 | 90,98 | 0,63 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 77,76 | 79,71 | -2,45 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 107,31 | 106,27 | 0,98 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,98 | 89,12 | -1,28 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,61 | 96,10 | 0,53 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 120,26 | 115,09 | 4,49 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 83,64 | 85,82 | -2,54 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-05 | 09-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,34 | 199,69 | -0,68 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 217,07 | 217,65 | -0,27 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,12 | 187,93 | -0,43 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 317,93 | 318,43 | -0,16 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,53 | 287,23 | -0,24 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 180,23 | 181,09 | -0,47 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,43 | 137,12 | 0,23 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,02 | 78,48 | 0,69 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
