Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
26.10.2012 18:00
26.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 25-10 | 24-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,15 | 15,14 | 0,07 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,98 | 14,98 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,13 | 18,13 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,33 | 7,33 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,62 | 14,62 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,20 | 11,18 | 0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,42 | 6,42 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,65 | 5,64 | 0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,54 | 9,54 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,08 | 14,07 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,28 | 6,29 | -0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,94 | 8,93 | 0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,52 | 7,54 | -0,27 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,43 | 7,41 | 0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,96 | 4,93 | 0,61 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,13 | 10,15 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,02 | 12,00 | 0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,74 | 6,74 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 146,05 | 146,05 | 0,00 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,95 | 126,90 | 0,04 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 154,34 | 154,25 | 0,06 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 136,29 | 136,26 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 122,32 | 122,36 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,42 | 120,20 | 0,18 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 78,69 | 78,61 | 0,10 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 93,73 | 93,96 | -0,24 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 90,25 | 90,15 | 0,11 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,46 | 26,47 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,53 | 31,57 | -0,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,53 | 27,53 | 0,00 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 203,38 | 203,50 | -0,06 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,54 | 160,53 | 0,01 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 366,07 | 366,75 | -0,19 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 310,65 | 310,79 | -0,05 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 323,08 | 323,21 | -0,04 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 350,30 | 350,41 | -0,03 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 274,24 | 274,29 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 276,57 | 276,63 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 283,22 | 283,27 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 343,80 | 343,20 | 0,17 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 362,73 | 362,13 | 0,17 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 392,23 | 391,60 | 0,16 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,09 | 151,24 | -0,10 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,79 | 215,76 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,11 | 217,08 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 220,41 | 220,37 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,56 | 22,57 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,12 | 24,13 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,02 | 25,03 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 170,95 | 171,24 | -0,17 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 183,32 | 183,62 | -0,16 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 202,36 | 202,64 | -0,14 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,67 | 40,78 | -0,27 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,57 | 66,56 | 0,02 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,40 | 68,39 | 0,01 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,70 | 70,69 | 0,01 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,47 | 56,08 | 0,70 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,57 | 52,51 | 0,11 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,38 | 52,34 | 0,08 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,49 | 121,47 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 213,41 | 211,84 | 0,74 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 217,94 | 216,36 | 0,73 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 224,62 | 223,03 | 0,71 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,52 | 189,73 | -0,11 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,16 | 150,64 | -0,32 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 196,53 | 196,60 | -0,04 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,01 | 169,84 | 0,10 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,21 | 142,19 | 0,01 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,54 | 168,32 | 0,72 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,30 | 199,93 | 0,19 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,63 | 211,64 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 111,43 | 111,52 | -0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,97 | 73,03 | -0,08 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 139,80 | 139,87 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,60 | 138,61 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,23 | 58,34 | -0,19 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,57 | 73,57 | 0,00 |
| KBAK | KBC Aktywny | 181,70 | 181,71 | -0,01 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 193,77 | 193,87 | -0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,67 | 161,67 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 206,70 | 206,87 | -0,08 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,00 | 102,39 | -0,38 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 104,17 | 104,33 | -0,15 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,97 | 109,15 | -0,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,07 | 56,14 | -0,12 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,07 | 56,15 | -0,14 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,19 | 173,17 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,87 | 13,87 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,26 | 51,27 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,17 | 113,17 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 119,17 | 119,20 | -0,03 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,35 | 184,23 | 0,07 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,35 | 10,34 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,72 | 112,60 | 0,11 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,00 | 5,98 | 0,33 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,60 | 21,56 | 0,19 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,16 | 9,16 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,64 | 10,62 | 0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,81 | 6,80 | 0,15 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,50 | 12,45 | 0,40 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,66 | 41,62 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,94 | 34,76 | 0,52 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,87 | 61,16 | -0,47 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,98 | 36,13 | -0,42 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,09 | 65,29 | -0,31 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,72 | 10,72 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,18 | 12,18 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,95 | 10,94 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,75 | 9,74 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 10,03 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,56 | 10,55 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,74 | 13,75 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,17 | 12,14 | 0,25 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,69 | 7,67 | 0,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,56 | 7,53 | 0,40 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,51 | 7,50 | 0,13 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,07 | 7,09 | -0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,48 | 15,47 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,79 | 8,81 | -0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,12 | 11,11 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,69 | 14,67 | 0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,79 | 23,78 | 0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,27 | 131,26 | 0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,09 | 114,05 | 0,04 |
| PKCA | PKO Akcji | 279,62 | 279,36 | 0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 135,45 | 135,57 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,72 | 120,77 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,96 | 96,93 | 0,03 |
| SUPA | SUPERFUND A | 713,10 | 713,89 | -0,11 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 223,89 | 223,12 | 0,35 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 172,12 | 172,55 | -0,25 |
| SUPB | SUPERFUND B | 772,91 | 774,06 | -0,15 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 242,66 | 241,92 | 0,31 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 186,56 | 187,09 | -0,28 |
| SUPC | SUPERFUND C | 665,10 | 666,05 | -0,14 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 208,82 | 208,17 | 0,31 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 160,54 | 160,98 | -0,27 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 809,00 | 812,53 | -0,43 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 254,00 | 253,95 | 0,02 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 195,27 | 196,39 | -0,57 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1326,68 | 1326,66 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 416,53 | 414,63 | 0,46 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 320,22 | 320,65 | -0,13 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 659,08 | 658,29 | 0,12 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 206,93 | 205,74 | 0,58 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 159,08 | 159,11 | -0,02 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,53 | 72,46 | -2,66 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,14 | 22,65 | -2,25 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,02 | 17,51 | -2,80 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,42 | 70,36 | -2,76 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,48 | 21,99 | -2,32 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,51 | 17,01 | -2,94 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,54 | 71,52 | -2,77 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,83 | 22,35 | -2,33 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,78 | 17,29 | -2,95 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,88 | 70,84 | -2,77 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,63 | 22,14 | -2,30 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,63 | 17,12 | -2,86 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,30 | 77,40 | -0,13 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,27 | 24,19 | 0,33 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,66 | 18,71 | -0,27 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,61 | 92,49 | 0,13 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,29 | 139,27 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,06 | 83,94 | 0,14 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,57 | 109,39 | 0,16 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,78 | 108,77 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,23 | 158,18 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,61 | 128,55 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,05 | 114,03 | 0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,78 | 112,81 | -0,03 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,83 | 125,85 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 226,36 | 226,06 | 0,13 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 324,51 | 324,75 | -0,07 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,78 | 184,54 | 0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 156,77 | 156,62 | 0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,20 | 133,14 | 0,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 114,82 | 114,70 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,94 | 64,97 | -0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,29 | 114,00 | 0,25 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,05 | 118,81 | 0,20 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,66 | 126,63 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,38 | 116,26 | 0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,10 | 126,05 | 0,04 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,45 | 81,17 | 0,34 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,86 | 125,85 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,07 | 119,04 | 0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,53 | 134,49 | 0,03 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 120,44 | 120,56 | -0,10 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,41 | 92,70 | -0,31 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,11 | 91,82 | -0,77 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,85 | 91,50 | 0,38 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 112,86 | 111,97 | 0,79 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 92,28 | 92,94 | -0,71 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 77,25 | 76,65 | 0,78 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 105,80 | 106,25 | -0,42 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 188,78 | 193,07 | -2,22 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 69,69 | 68,94 | 1,09 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 26-10 | 25-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 200,79 | 201,61 | -0,41 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,14 | 208,06 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,58 | 189,17 | -0,31 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148611,84 | 148618,53 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 301,60 | 301,67 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 274,20 | 275,00 | -0,29 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 173,98 | 174,97 | -0,57 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 143,93 | 143,99 | -0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 93,82 | 94,39 | -0,60 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-10 | 23-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 313,10 | 313,14 | -0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2039,84 | 2040,97 | -0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,60 | 404,82 | -0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 840,95 | 841,52 | -0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2064,18 | 2062,78 | 0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 696,09 | 695,62 | 0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 739,01 | 739,10 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,81 | 378,87 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 957,00 | 956,50 | 0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 480,34 | 480,09 | 0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 658,00 | 658,41 | -0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 534,60 | 534,93 | -0,06 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 870,23 | 870,04 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 647,51 | 647,36 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,55 | 235,35 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,32 | 112,23 | 0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,25 | 978,46 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,67 | 519,78 | -0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 877,91 | 879,90 | -0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 478,46 | 479,55 | -0,23 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
