Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
26.07.2013 | aktual.: 26.07.2013 18:08
26.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 25-07 | 24-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,43 | 15,50 | -0,45 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,45 | 15,47 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,62 | 18,63 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,25 | 7,27 | -0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,08 | 15,08 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,95 | 10,92 | 0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,12 | 7,16 | -0,56 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,96 | 5,98 | -0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,52 | 9,54 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,41 | 14,42 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,87 | 6,89 | -0,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,41 | 13,41 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,48 | 8,47 | 0,12 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,01 | 8,02 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,38 | 7,41 | -0,40 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,68 | 5,69 | -0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,28 | 10,21 | 0,69 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,30 | 12,34 | -0,32 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,14 | 8,12 | 0,25 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,17 | 8,14 | 0,37 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,12 | 152,21 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,13 | 127,31 | -0,14 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,98 | 157,39 | -0,26 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,73 | 140,72 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,10 | 127,15 | -0,04 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 109,38 | 109,57 | -0,17 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 83,69 | 83,91 | -0,26 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 112,66 | 112,74 | -0,07 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,80 | 94,97 | -0,18 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,59 | 27,59 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,11 | 32,12 | -0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,90 | 28,91 | -0,03 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,51 | 211,77 | -0,12 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 164,59 | 165,08 | -0,30 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 408,48 | 408,56 | -0,02 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 338,77 | 338,41 | 0,11 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 353,31 | 352,93 | 0,11 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 387,53 | 387,09 | 0,11 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,62 | 286,64 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,18 | 289,20 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,26 | 297,27 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 359,08 | 359,63 | -0,15 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 380,49 | 381,06 | -0,15 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 416,66 | 417,26 | -0,14 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 169,38 | 169,27 | 0,06 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,07 | 222,00 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,56 | 223,49 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,59 | 227,52 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,11 | 24,10 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,94 | 25,92 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 27,08 | 27,07 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 206,81 | 206,20 | 0,30 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 221,64 | 220,98 | 0,30 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 246,16 | 245,41 | 0,31 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,35 | 46,38 | -0,06 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,66 | 59,84 | -0,30 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,66 | 61,85 | -0,31 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,69 | 64,88 | -0,29 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,90 | 62,00 | -0,16 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,52 | 59,17 | 0,59 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,14 | 55,20 | -0,11 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,27 | 124,23 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 150,87 | 151,84 | -0,64 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 155,36 | 156,35 | -0,63 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 163,08 | 164,11 | -0,63 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 186,54 | 187,22 | -0,36 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 142,36 | 142,98 | -0,43 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 199,72 | 199,14 | 0,29 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,18 | 161,30 | -0,07 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,52 | 137,83 | -0,22 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 150,85 | 149,77 | 0,72 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,79 | 201,04 | -0,12 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,39 | 218,50 | -0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,98 | 118,11 | -0,11 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,28 | 77,30 | -0,03 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,59 | 147,65 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,94 | 142,93 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,75 | 70,68 | 0,10 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,36 | 80,43 | -0,09 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,00 | 191,09 | -0,05 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,63 | 203,63 | 0,00 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,24 | 167,22 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,20 | 221,38 | -0,08 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 112,04 | 111,21 | 0,75 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,43 | 109,42 | 0,01 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,81 | 115,57 | 0,21 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 69,28 | 69,27 | 0,01 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,04 | 67,91 | 0,19 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,87 | 177,84 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,81 | 52,87 | -0,11 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,17 | 124,26 | -0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,49 | 10,51 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,58 | 189,71 | -0,07 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,14 | 11,16 | -0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,03 | 118,30 | -0,23 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,55 | 22,61 | -0,27 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,91 | 9,93 | -0,20 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,28 | 8,29 | -0,12 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 15,36 | 15,36 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,28 | 43,00 | 0,65 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,22 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,25 | 40,12 | 0,32 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,80 | 61,26 | 0,88 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,11 | 39,64 | 1,19 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,91 | 75,86 | 1,38 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,94 | 10,95 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,38 | 12,39 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,81 | 10,82 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,92 | 10,93 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,92 | 9,93 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,15 | 10,16 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,43 | 11,42 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,24 | 10,25 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,11 | 14,11 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,40 | 13,45 | -0,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,59 | 7,61 | -0,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,93 | 8,95 | -0,22 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,07 | 8,08 | -0,12 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,98 | 7,04 | -0,85 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,13 | 16,16 | -0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,74 | 7,83 | -1,15 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,41 | 11,41 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,81 | 15,86 | -0,32 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,05 | 25,09 | -0,16 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,63 | 136,76 | -0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,05 | 117,24 | -0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 297,74 | 298,31 | -0,19 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,78 | 140,74 | 0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,19 | 125,30 | -0,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,65 | 102,99 | -0,33 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 46,48 | 46,51 | -0,06 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,35 | 47,34 | 0,02 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,53 | 80,65 | -0,15 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,28 | 58,27 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 194,85 | 197,63 | -1,41 |
| SUPB | SUPERFUND B | 825,91 | 831,82 | -0,71 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 256,95 | 261,58 | -1,77 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 172,15 | 173,29 | -0,66 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 729,70 | 729,36 | 0,05 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 227,02 | 229,36 | -1,02 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 170,49 | 173,23 | -1,58 |
| SUPC | SUPERFUND C | 722,66 | 729,11 | -0,88 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 224,83 | 229,28 | -1,94 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 156,35 | 159,72 | -2,11 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 662,71 | 672,25 | -1,42 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 206,18 | 211,40 | -2,47 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,34 | 327,53 | -0,67 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1379,00 | 1378,58 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 429,02 | 433,52 | -1,04 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 178,69 | 181,50 | -1,55 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 757,41 | 763,93 | -0,85 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 235,64 | 240,23 | -1,91 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,63 | 17,87 | -1,34 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,71 | 75,22 | -0,68 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,24 | 23,65 | -1,73 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,44 | 17,69 | -1,41 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,94 | 74,46 | -0,70 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,00 | 23,42 | -1,79 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,29 | 17,54 | -1,43 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,29 | 73,81 | -0,70 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,80 | 23,21 | -1,77 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,16 | 17,41 | -1,44 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,75 | 73,26 | -0,70 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,63 | 23,04 | -1,78 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,77 | 20,05 | -1,40 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,79 | 84,38 | -0,70 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,07 | 26,53 | -1,73 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 119,58 | 119,71 | -0,11 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,41 | 130,51 | -0,08 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 242,78 | 242,18 | 0,25 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 356,16 | 356,25 | -0,03 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 195,93 | 196,23 | -0,15 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 159,54 | 159,59 | -0,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,34 | 137,41 | -0,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 121,44 | 121,68 | -0,20 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 81,29 | 81,52 | -0,28 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,24 | 111,37 | -0,12 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 138,33 | 138,56 | -0,17 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,60 | 129,60 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,64 | 120,71 | -0,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,22 | 139,62 | -0,29 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,06 | 64,44 | -0,59 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,27 | 130,25 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 134,12 | 134,05 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 158,57 | 158,60 | -0,02 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 117,75 | 117,98 | -0,19 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,44 | 89,29 | 0,17 |
| QULE | QUERCUS lev | 87,84 | 88,60 | -0,86 |
| QUSH | QUERCUS short | 90,44 | 89,99 | 0,50 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 63,89 | 62,57 | 2,11 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 116,61 | 116,54 | 0,06 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 103,50 | 101,86 | 1,61 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 86,62 | 87,17 | -0,63 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 95,53 | 96,73 | -1,24 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 94,15 | 93,42 | 0,78 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 26-07 | 25-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,45 | 199,55 | -0,05 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,06 | 214,08 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,04 | 187,15 | -0,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,33 | 310,05 | 0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,87 | 286,59 | 0,10 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,64 | 184,53 | 0,06 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,65 | 137,75 | -0,07 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,52 | 77,29 | -1,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-07 | 23-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,88 | 300,90 | -0,34 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1966,05 | 1975,32 | -0,47 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,92 | 391,76 | -0,47 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 805,83 | 808,76 | -0,36 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1955,92 | 1967,08 | -0,57 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 659,58 | 663,35 | -0,57 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,29 | 767,91 | -0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,84 | 393,67 | -0,21 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 917,63 | 922,86 | -0,57 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 460,57 | 463,20 | -0,57 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 689,50 | 689,55 | -0,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,19 | 560,23 | -0,01 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 881,12 | 880,91 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 655,52 | 655,36 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,98 | 237,66 | -0,29 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,00 | 113,33 | -0,29 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 958,69 | 961,41 | -0,28 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,26 | 510,71 | -0,28 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 874,16 | 877,68 | -0,40 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 476,44 | 478,36 | -0,40 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/
