Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.12.2012 18:04
06.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 5-12 | 4-12 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,81 | 15,73 | 0,51 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,41 | 15,38 | 0,20 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,47 | 18,47 | 0,00 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,55 | 7,52 | 0,40 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,80 | 14,80 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,37 | 11,33 | 0,35 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,64 | 6,61 | 0,45 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,88 | 5,84 | 0,68 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,91 | 9,87 | 0,41 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,31 | 14,31 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,38 | 6,39 | -0,16 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,19 | 13,19 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,10 | 9,03 | 0,78 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,78 | 7,72 | 0,78 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,53 | 7,47 | 0,80 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,09 | 5,08 | 0,20 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,27 | 12,20 | 0,57 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,75 | 6,76 | -0,15 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,78 | 6,79 | -0,15 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 148,97 | 149,01 | -0,03 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,05 | 128,88 | 0,13 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 159,07 | 158,43 | 0,40 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 137,60 | 137,57 | 0,02 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,16 | 125,09 | 0,06 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,00 | 119,14 | -0,12 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,94 | 81,67 | 0,33 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 96,56 | 96,34 | 0,23 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 93,71 | 93,49 | 0,24 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,33 | 27,26 | 0,26 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,43 | 32,31 | 0,37 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,48 | 28,42 | 0,21 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 208,07 | 207,90 | 0,08 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,04 | 164,82 | 0,13 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 382,42 | 381,29 | 0,30 |
WABE | KBC BETA SFIO | 208,57 | 207,60 | 0,47 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 213,67 | 213,52 | 0,07 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 115,18 | 115,01 | 0,15 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,98 | 76,58 | 0,52 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 143,46 | 143,36 | 0,07 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 140,32 | 140,22 | 0,07 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,34 | 60,98 | 0,59 |
KBCA | KBC Akcyjny | 77,56 | 77,06 | 0,65 |
KBAK | KBC Aktywny | 188,46 | 187,76 | 0,37 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 199,14 | 198,93 | 0,11 |
KBPI | KBC Pieniężny | 163,65 | 163,55 | 0,06 |
W3FF | KBC Stabilny | 213,71 | 213,18 | 0,25 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,36 | 101,59 | -0,23 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,23 | 108,80 | 0,40 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 110,69 | 110,71 | -0,02 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,85 | 58,50 | 0,60 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,81 | 57,80 | 0,02 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,43 | 2,42 | 0,41 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 174,18 | 174,15 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,90 | 13,90 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,08 | 52,09 | -0,02 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,40 | 113,40 | 0,00 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 121,27 | 121,26 | 0,01 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,31 | 10,30 | 0,10 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 188,17 | 187,96 | 0,11 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,57 | 10,57 | 0,00 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,77 | 115,53 | 0,21 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,08 | 6,07 | 0,16 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,37 | 22,27 | 0,45 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,47 | 9,43 | 0,42 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,74 | 10,69 | 0,47 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,15 | 7,13 | 0,28 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,25 | 13,23 | 0,15 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,85 | 41,83 | 0,05 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,15 | 10,13 | 0,20 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,56 | 35,50 | 0,17 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,51 | 60,61 | -0,16 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,63 | 35,62 | 0,03 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,17 | 64,12 | 0,08 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,04 | 11,03 | 0,09 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,36 | 12,35 | 0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,18 | 11,17 | 0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,03 | 11,01 | 0,18 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,86 | 9,85 | 0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,15 | 10,13 | 0,20 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,71 | 10,71 | 0,00 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,22 | 10,21 | 0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,01 | 13,85 | 1,16 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,36 | 12,35 | 0,08 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,80 | 7,70 | 1,30 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,67 | 7,64 | 0,39 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,71 | 7,63 | 1,05 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,10 | 7,05 | 0,71 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,67 | 15,64 | 0,19 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,67 | 8,72 | -0,57 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,18 | 11,18 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,86 | 14,86 | 0,00 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,51 | 24,48 | 0,12 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 134,75 | 134,53 | 0,16 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,60 | 117,39 | 0,18 |
PKCA | PKO Akcji | 291,32 | 290,82 | 0,17 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,05 | 139,87 | 0,13 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,72 | 125,31 | 0,33 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,88 | 101,36 | 0,51 |
SUPA | SUPERFUND A | 665,96 | 671,29 | -0,79 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 211,31 | 212,60 | -0,61 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 161,44 | 162,65 | -0,74 |
SUPB | SUPERFUND B | 708,07 | 714,72 | -0,93 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 224,67 | 226,36 | -0,75 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 171,65 | 173,17 | -0,88 |
SUPC | SUPERFUND C | 594,41 | 600,49 | -1,01 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 188,61 | 190,18 | -0,83 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 144,10 | 145,49 | -0,96 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 756,17 | 770,41 | -1,85 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 239,93 | 243,99 | -1,66 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 183,31 | 186,66 | -1,79 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1339,47 | 1339,23 | 0,02 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 425,01 | 424,14 | 0,21 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 324,71 | 324,48 | 0,07 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 691,89 | 688,53 | 0,49 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 219,54 | 218,06 | 0,68 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 167,73 | 166,82 | 0,55 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 65,21 | 65,89 | -1,03 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 20,69 | 20,87 | -0,86 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 15,81 | 15,96 | -0,94 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 63,04 | 63,74 | -1,10 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 20,00 | 20,19 | -0,94 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,28 | 15,44 | -1,04 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 64,07 | 64,79 | -1,11 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 20,33 | 20,52 | -0,93 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 15,53 | 15,70 | -1,08 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 63,47 | 64,18 | -1,11 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 20,14 | 20,33 | -0,93 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,39 | 15,55 | -1,03 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 70,69 | 71,39 | -0,98 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 22,43 | 22,61 | -0,80 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,14 | 17,30 | -0,92 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 96,17 | 96,08 | 0,09 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,90 | 139,88 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,19 | 85,91 | 0,33 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,44 | 111,60 | -0,14 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,99 | 109,90 | 0,08 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,09 | 159,07 | 0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,59 | 130,57 | 0,02 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,65 | 116,59 | 0,05 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 118,80 | 118,50 | 0,25 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,87 | 129,67 | 0,15 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 227,93 | 227,12 | 0,36 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 334,80 | 333,28 | 0,46 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,58 | 192,79 | 0,41 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 162,09 | 161,69 | 0,25 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,65 | 136,44 | 0,15 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 120,09 | 119,77 | 0,27 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 67,58 | 67,33 | 0,37 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 116,30 | 116,15 | 0,13 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 124,16 | 124,20 | -0,03 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 127,76 | 127,72 | 0,03 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,55 | 118,80 | -0,21 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,28 | 131,30 | -0,02 |
NOAF | Noble Fund Africa | 74,83 | 75,11 | -0,37 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 126,67 | 126,63 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 121,06 | 121,03 | 0,02 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 141,54 | 141,00 | 0,38 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 128,72 | 128,09 | 0,49 |
QURO | QUERCUS Rosja | 89,48 | 88,56 | 1,04 |
QULE | QUERCUS lev | 102,85 | 101,68 | 1,15 |
QUSH | QUERCUS short | 86,42 | 86,89 | -0,54 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 109,53 | 110,04 | -0,46 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 93,37 | 93,16 | 0,23 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 79,02 | 80,15 | -1,41 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 104,37 | 103,78 | 0,57 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 176,25 | 174,80 | 0,83 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,51 | 71,85 | -0,47 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 06-12 | 05-12 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 208,70 | 210,41 | -0,81 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,32 | 209,49 | 0,40 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,78 | 195,22 | -0,74 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 149278,54 | 149273,15 | 0,00 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 308,52 | 307,72 | 0,26 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 285,15 | 284,26 | 0,31 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,09 | 182,44 | 0,36 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 139,47 | 138,65 | 0,59 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 90,80 | 90,07 | 0,81 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-12 | 3-12 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 314,68 | 314,34 | 0,11 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2055,35 | 2054,39 | 0,05 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,65 | 407,46 | 0,05 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 845,63 | 844,64 | 0,12 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2087,33 | 2084,60 | 0,13 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 703,89 | 702,98 | 0,13 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 748,82 | 747,97 | 0,11 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 383,85 | 383,41 | 0,11 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 966,19 | 965,25 | 0,10 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 484,95 | 484,48 | 0,10 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 654,72 | 654,54 | 0,03 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 531,94 | 531,79 | 0,03 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 892,60 | 889,33 | 0,37 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,12 | 661,69 | 0,37 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,10 | 238,84 | 0,11 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,01 | 113,89 | 0,11 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 979,62 | 978,86 | 0,08 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,40 | 519,99 | 0,08 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 898,15 | 897,74 | 0,05 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 489,49 | 489,27 | 0,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/