11.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-10 | 9-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,08 | 16,56 | 3,14 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,99 | 15,82 | 1,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,65 | 18,66 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,71 | 7,56 | 1,98 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,18 | 15,18 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,20 | 11,06 | 1,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,21 | 8,02 | 2,37 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,58 | 6,40 | 2,81 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,67 | 9,50 | 1,79 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,53 | 14,53 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,59 | 7,46 | 1,74 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,49 | 13,49 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,93 | 8,71 | 2,53 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,13 | 8,11 | 0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,50 | 7,46 | 0,54 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,48 | 5,44 | 0,74 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 10,05 | -0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,08 | 12,08 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,03 | 7,87 | 2,03 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,06 | 7,91 | 1,90 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 151,18 | 151,32 | -0,09 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,17 | 128,52 | 0,51 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 169,72 | 166,65 | 1,84 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,69 | 141,68 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,66 | 126,77 | -0,09 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,37 | 111,71 | 0,59 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 93,07 | 90,87 | 2,42 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 132,00 | 129,99 | 1,55 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 102,97 | 100,73 | 2,22 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,51 | 28,11 | 1,42 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,30 | 33,43 | 2,60 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,39 | 29,15 | 0,82 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,54 | 209,71 | -0,08 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,10 | 164,21 | 0,54 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 445,15 | 435,52 | 2,21 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 364,43 | 360,58 | 1,07 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 380,59 | 376,56 | 1,07 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 419,29 | 414,83 | 1,08 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 284,23 | 284,59 | -0,13 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 286,83 | 287,19 | -0,13 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 295,23 | 295,61 | -0,13 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 380,00 | 369,28 | 2,90 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 403,38 | 391,99 | 2,91 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 443,64 | 431,09 | 2,91 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 191,07 | 187,65 | 1,82 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,36 | 223,34 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 224,92 | 224,89 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 229,17 | 229,14 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,21 | 25,07 | 0,56 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,20 | 27,04 | 0,59 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,46 | 28,30 | 0,57 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 240,25 | 236,44 | 1,61 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 257,94 | 253,84 | 1,62 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 287,71 | 283,13 | 1,62 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,76 | 50,02 | 1,48 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,99 | 62,14 | 1,37 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,22 | 64,34 | 1,37 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,73 | 67,79 | 1,39 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,93 | 58,67 | 0,44 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,73 | 58,25 | 0,82 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 62,04 | 61,50 | 0,88 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,74 | 124,73 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 144,10 | 145,10 | -0,69 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 148,65 | 149,69 | -0,69 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 156,72 | 157,80 | -0,68 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,58 | 181,94 | 0,35 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,62 | 148,05 | 0,39 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 194,30 | 191,94 | 1,23 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,50 | 163,87 | 0,99 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,85 | 138,96 | 0,64 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 154,98 | 152,26 | 1,79 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 216,39 | 210,58 | 2,76 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,76 | 219,73 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,47 | 117,48 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,83 | 82,33 | 3,04 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,09 | 148,08 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,11 | 144,08 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,77 | 78,24 | 1,96 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,54 | 86,31 | 2,58 |
| KBAK | KBC Aktywny | 201,90 | 198,95 | 1,48 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,00 | 201,17 | -0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,26 | 168,24 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 227,37 | 225,50 | 0,83 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,70 | 108,71 | -0,01 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,92 | 112,39 | 1,36 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,35 | 113,55 | -0,18 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 79,31 | 77,86 | 1,86 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 77,39 | 76,27 | 1,47 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 178,93 | 178,91 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,55 | 52,60 | -0,10 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,64 | 123,76 | -0,10 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,48 | 10,49 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 195,31 | 193,36 | 1,01 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,83 | 11,73 | 0,85 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 125,20 | 122,82 | 1,94 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,65 | 23,96 | 2,88 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,04 | 10,74 | 2,79 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,19 | 11,15 | 0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,45 | 9,28 | 1,83 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,40 | 17,11 | 1,69 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,86 | 42,96 | -0,23 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,23 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41,03 | 40,42 | 1,51 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,69 | 59,79 | -0,17 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,72 | 38,34 | 0,99 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 74,16 | 72,80 | 1,87 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,09 | 11,01 | 0,73 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,39 | 12,36 | 0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,82 | 10,79 | 0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,10 | 11,02 | 0,73 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,02 | 10,00 | 0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,21 | 10,20 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,39 | 11,30 | 0,80 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,27 | 10,23 | 0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,68 | 14,70 | -0,14 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,55 | 13,53 | 0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,12 | 8,04 | 1,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,24 | 9,07 | 1,87 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,43 | 8,44 | -0,12 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,29 | 7,25 | 0,55 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,20 | 16,18 | 0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,52 | 7,57 | -0,66 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,47 | 11,47 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,89 | 15,82 | 0,44 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,94 | 25,69 | 0,97 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 140,83 | 139,76 | 0,77 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,45 | 121,75 | 1,40 |
| PKCA | PKO Akcji | 324,83 | 317,75 | 2,23 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,56 | 140,64 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,75 | 130,31 | 1,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 115,93 | 112,78 | 2,79 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,80 | 52,93 | 1,64 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 52,48 | 51,46 | 1,98 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 81,63 | 80,82 | 1,00 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,70 | 58,73 | -0,05 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 178,65 | 179,15 | -0,28 |
| SUPB | SUPERFUND B | 748,88 | 752,63 | -0,50 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 241,62 | 242,34 | -0,30 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 191,02 | 188,97 | 1,08 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 800,73 | 793,85 | 0,87 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 258,35 | 255,61 | 1,07 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 152,27 | 152,76 | -0,32 |
| SUPC | SUPERFUND C | 638,28 | 641,74 | -0,54 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 205,94 | 206,63 | -0,33 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,58 | 146,46 | -1,28 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 606,03 | 615,29 | -1,50 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 195,53 | 198,12 | -1,31 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 332,86 | 331,94 | 0,28 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1395,29 | 1394,49 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 450,18 | 449,01 | 0,26 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 180,32 | 181,08 | -0,42 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 755,88 | 760,71 | -0,63 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 243,88 | 244,94 | -0,43 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,23 | 16,27 | -0,25 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 68,03 | 68,37 | -0,50 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 21,95 | 22,01 | -0,27 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 15,94 | 15,99 | -0,31 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 66,82 | 67,17 | -0,52 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,56 | 21,63 | -0,32 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,80 | 15,85 | -0,32 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 66,24 | 66,60 | -0,54 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,37 | 21,44 | -0,33 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,68 | 15,73 | -0,32 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 65,74 | 66,09 | -0,53 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,21 | 21,28 | -0,33 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,11 | 18,17 | -0,33 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 75,91 | 76,32 | -0,54 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,49 | 24,57 | -0,33 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,61 | 143,60 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 94,87 | 92,31 | 2,77 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,86 | 114,74 | 0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,99 | 117,02 | -0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 102,75 | 100,85 | 1,88 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 114,98 | 114,97 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 162,46 | 162,53 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 135,60 | 134,70 | 0,67 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 132,11 | 128,98 | 2,43 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,00 | 132,92 | 0,81 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 256,14 | 252,13 | 1,59 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 394,48 | 386,06 | 2,18 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 214,78 | 209,49 | 2,53 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,59 | 164,81 | 1,69 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,79 | 140,45 | 0,95 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 131,28 | 127,84 | 2,69 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 91,67 | 90,27 | 1,55 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,70 | 110,30 | 1,27 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 147,76 | 145,13 | 1,81 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,11 | 130,10 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 130,01 | 128,47 | 1,20 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 144,06 | 140,79 | 2,32 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 63,59 | 63,58 | 0,02 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,97 | 130,97 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,47 | 139,70 | 0,55 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 175,61 | 172,10 | 2,04 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 114,13 | 112,21 | 1,71 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,53 | 94,75 | 1,88 |
| QULE | QUERCUS lev | 101,96 | 95,14 | 7,17 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,08 | 85,18 | -3,64 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 57,91 | 59,61 | -2,85 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 85,43 | 86,82 | -1,60 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 100,94 | 102,50 | -1,52 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 389,94 | 399,66 | -2,43 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 104,80 | 104,64 | 0,15 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 100,00 | 99,87 | 0,13 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 99,96 | 99,87 | 0,09 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 99,60 | 99,51 | 0,09 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 121,53 | 119,95 | 1,32 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 144,14 | 142,74 | 0,98 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 95,10 | 94,92 | 0,19 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 100,99 | 100,13 | 0,86 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 107,05 | 104,99 | 1,96 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 109,94 | 109,27 | 0,61 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 113,84 | 111,89 | 1,74 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 109,84 | 109,55 | 0,26 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 98,28 | 96,35 | 2,00 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 101,18 | 108,01 | -6,32 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 101,76 | 101,52 | 0,24 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 114,09 | 112,88 | 1,07 |
| KB84 | KBC Jubileuszowy FIZ (5) | 110,19 | 107,92 | 2,10 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-10 | 10-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 216,74 | 212,24 | 2,12 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,91 | 213,90 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 197,88 | 194,86 | 1,55 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 309,60 | 309,54 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 305,10 | 301,34 | 1,25 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 203,78 | 199,40 | 2,20 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 134,42 | 134,56 | -0,10 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,43 | 75,78 | 0,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-10 | 8-10 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,38 | 291,90 | 0,16 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1930,97 | 1928,81 | 0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 368,47 | 368,05 | 0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,35 | 803,12 | 0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1938,40 | 1935,87 | 0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,41 | 620,60 | 0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 773,51 | 773,56 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,50 | 385,53 | -0,01 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 917,89 | 919,75 | -0,20 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 451,01 | 451,92 | -0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 693,78 | 692,41 | 0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 552,72 | 551,63 | 0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,32 | 884,31 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,37 | 651,36 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,33 | 238,51 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,65 | 110,73 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 960,35 | 961,20 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 495,12 | 495,56 | -0,09 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 866,88 | 866,60 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 452,29 | 452,15 | 0,03 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.