Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

11.10.2013 18:01

11.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 10-10 9-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,08 16,56 3,14
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,99 15,82 1,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,65 18,66 -0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,71 7,56 1,98
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,18 15,18 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,20 11,06 1,27
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,21 8,02 2,37
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,58 6,40 2,81
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,67 9,50 1,79
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,53 14,53 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,59 7,46 1,74
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,49 13,49 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,93 8,71 2,53
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,13 8,11 0,25
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,50 7,46 0,54
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,48 5,44 0,74
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,03 10,05 -0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,08 12,08 0,00
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,03 7,87 2,03
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,06 7,91 1,90
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 151,18 151,32 -0,09
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,17 128,52 0,51
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 169,72 166,65 1,84
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,69 141,68 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,66 126,77 -0,09
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,37 111,71 0,59
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 93,07 90,87 2,42
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 132,00 129,99 1,55
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 102,97 100,73 2,22
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,51 28,11 1,42
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,30 33,43 2,60
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,39 29,15 0,82
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,54 209,71 -0,08
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 165,10 164,21 0,54
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 445,15 435,52 2,21
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 364,43 360,58 1,07
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 380,59 376,56 1,07
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 419,29 414,83 1,08
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 284,23 284,59 -0,13
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 286,83 287,19 -0,13
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 295,23 295,61 -0,13
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 380,00 369,28 2,90
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 403,38 391,99 2,91
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 443,64 431,09 2,91
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 191,07 187,65 1,82
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 223,36 223,34 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 224,92 224,89 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 229,17 229,14 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,21 25,07 0,56
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 27,20 27,04 0,59
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 28,46 28,30 0,57
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 240,25 236,44 1,61
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 257,94 253,84 1,62
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 287,71 283,13 1,62
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 50,76 50,02 1,48
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 62,99 62,14 1,37
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 65,22 64,34 1,37
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 68,73 67,79 1,39
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,93 58,67 0,44
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,73 58,25 0,82
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 62,04 61,50 0,88
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,74 124,73 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 144,10 145,10 -0,69
GOL2 INVESTOR Gold kat I 148,65 149,69 -0,69
GOL3 INVESTOR Gold kat P 156,72 157,80 -0,68
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 182,58 181,94 0,35
DWP9 INVESTOR Rosja 148,62 148,05 0,39
DW01 INVESTOR Turcja 194,30 191,94 1,23
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,50 163,87 0,99
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 139,85 138,96 0,64
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 154,98 152,26 1,79
WABE KBC BETA SFIO 216,39 210,58 2,76
WAGA KBC GAMMA SFIO 219,76 219,73 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 117,47 117,48 -0,01
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,83 82,33 3,04
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,09 148,08 0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 144,11 144,08 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 79,77 78,24 1,96
KBCA KBC Akcyjny 88,54 86,31 2,58
KBAK KBC Aktywny 201,90 198,95 1,48
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,00 201,17 -0,08
KBPI KBC Pieniężny 168,26 168,24 0,01
W3FF KBC Stabilny 227,37 225,50 0,83
KB60 KBC Globalny Akcyjny 108,70 108,71 -0,01
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 113,92 112,39 1,36
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,35 113,55 -0,18
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 79,31 77,86 1,86
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 77,39 76,27 1,47
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 178,93 178,91 0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,05 10,05 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,55 52,60 -0,10
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,64 123,76 -0,10
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,48 10,49 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 195,31 193,36 1,01
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,83 11,73 0,85
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 125,20 122,82 1,94
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,65 23,96 2,88
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,04 10,74 2,79
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,19 11,15 0,36
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,45 9,28 1,83
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,40 17,11 1,69
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,86 42,96 -0,23
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,22 10,23 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 41,03 40,42 1,51
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,69 59,79 -0,17
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,72 38,34 0,99
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 74,16 72,80 1,87
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,09 11,01 0,73
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,39 12,36 0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,82 10,79 0,28
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,10 11,02 0,73
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,02 10,00 0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,21 10,20 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,39 11,30 0,80
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,27 10,23 0,39
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,68 14,70 -0,14
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,55 13,53 0,15
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,12 8,04 1,00
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,24 9,07 1,87
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,43 8,44 -0,12
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 7,29 7,25 0,55
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,20 16,18 0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,52 7,57 -0,66
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,47 11,47 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,89 15,82 0,44
PITP PIONEER SFIO TP 25,94 25,69 0,97
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 140,83 139,76 0,77
PKCZ PKO Zrównoważony 123,45 121,75 1,40
PKCA PKO Akcji 324,83 317,75 2,23
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,56 140,64 -0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 131,75 130,31 1,11
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 115,93 112,78 2,79
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 53,80 52,93 1,64
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 52,48 51,46 1,98
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 81,63 80,82 1,00
PZBI PZU SEJF+ 58,70 58,73 -0,05
SUBE SUPERFUND B EURO 178,65 179,15 -0,28
SUPB SUPERFUND B 748,88 752,63 -0,50
SUBD SUPERFUND B USD 241,62 242,34 -0,30
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 191,02 188,97 1,08
SUAL SUPERFUND AKCJI 800,73 793,85 0,87
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 258,35 255,61 1,07
SUCE SUPERFUND C EURO 152,27 152,76 -0,32
SUPC SUPERFUND C 638,28 641,74 -0,54
SUCD SUPERFUND C USD 205,94 206,63 -0,33
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 144,58 146,46 -1,28
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 606,03 615,29 -1,50
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 195,53 198,12 -1,31
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 332,86 331,94 0,28
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1395,29 1394,49 0,06
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 450,18 449,01 0,26
SUAE SUPERFUND RED EURO 180,32 181,08 -0,42
SUPA SUPERFUND RED 755,88 760,71 -0,63
SUAD SUPERFUND RED USD 243,88 244,94 -0,43
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,23 16,27 -0,25
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 68,03 68,37 -0,50
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 21,95 22,01 -0,27
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 15,94 15,99 -0,31
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 66,82 67,17 -0,52
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 21,56 21,63 -0,32
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 15,80 15,85 -0,32
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 66,24 66,60 -0,54
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 21,37 21,44 -0,33
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,68 15,73 -0,32
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 65,74 66,09 -0,53
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 21,21 21,28 -0,33
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 18,11 18,17 -0,33
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 75,91 76,32 -0,54
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,49 24,57 -0,33
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,61 143,60 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 94,87 92,31 2,77
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,86 114,74 0,10
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,99 117,02 -0,03
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 102,75 100,85 1,88
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 114,98 114,97 0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 162,46 162,53 -0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 135,60 134,70 0,67
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 132,11 128,98 2,43
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 134,00 132,92 0,81
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 256,14 252,13 1,59
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 394,48 386,06 2,18
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 214,78 209,49 2,53
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 167,59 164,81 1,69
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 141,79 140,45 0,95
NOAA Noble Fund Akcji 131,28 127,84 2,69
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 91,67 90,27 1,55
NOGR Noble Fund Global Return 111,70 110,30 1,27
NOMA Noble Fund Mieszany 147,76 145,13 1,81
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,11 130,10 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 130,01 128,47 1,20
NOTI Noble Fund Timingowy 144,06 140,79 2,32
NOAF Noble Fund Africa 63,59 63,58 0,02
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,97 130,97 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 140,47 139,70 0,55
QUAG QUERCUS Agresywny 175,61 172,10 2,04
QUBT QUERCUS Turcja 114,13 112,21 1,71
QURO QUERCUS Rosja 96,53 94,75 1,88
QULE QUERCUS lev 101,96 95,14 7,17
QUSH QUERCUS short 82,08 85,18 -3,64
QUGL QUERCUS Gold lev 57,91 59,61 -2,85
QUOS QUERCUS Oil short 85,43 86,82 -1,60
QUWL QUERCUS Wheat lev 100,94 102,50 -1,52
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 389,94 399,66 -2,43
KB84 KBC Ameryka FIZ 104,80 104,64 0,15
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 100,00 99,87 0,13
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 99,96 99,87 0,09
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 99,60 99,51 0,09
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 121,53 119,95 1,32
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 144,14 142,74 0,98
KB46 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) 95,10 94,92 0,19
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 100,99 100,13 0,86
KB48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) 107,05 104,99 1,96
KBPJ KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) 109,94 109,27 0,61
KB57 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) 113,84 111,89 1,74
KB61 KBC Progresja FIZ (5) 109,84 109,55 0,26
KB63 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) 98,28 96,35 2,00
KB52 KBC KUPON JUMPER FIZ (5) 101,18 108,01 -6,32
KB64 KBC HIMALAJA FIZ (5) 101,76 101,52 0,24
KB83 KBC Kapitalny Start FIZ (5) 114,09 112,88 1,07
KB84 KBC Jubileuszowy FIZ (5) 110,19 107,92 2,10
SYMBOL FUNDUSZ: 11-10 10-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 216,74 212,24 2,12
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,91 213,90 0,00
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 197,88 194,86 1,55
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 309,60 309,54 0,02
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 305,10 301,34 1,25
UNIA UniKORONA Akcje Sub 203,78 199,40 2,20
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 134,42 134,56 -0,10
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 76,43 75,78 0,86

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-10 | 8-10 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,38 | 291,90 | 0,16 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1930,97 | 1928,81 | 0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 368,47 | 368,05 | 0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 804,35 | 803,12 | 0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1938,40 | 1935,87 | 0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,41 | 620,60 | 0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 773,51 | 773,56 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,50 | 385,53 | -0,01 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 917,89 | 919,75 | -0,20 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 451,01 | 451,92 | -0,20 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 693,78 | 692,41 | 0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 552,72 | 551,63 | 0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,32 | 884,31 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,37 | 651,36 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,33 | 238,51 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,65 | 110,73 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 960,35 | 961,20 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 495,12 | 495,56 | -0,09 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 866,88 | 866,60 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 452,29 | 452,15 | 0,03 |

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)