Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.12.2013 18:00
13.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-12 | 11-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,72 | 16,97 | -1,47 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,91 | 15,99 | -0,50 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,72 | 18,73 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,61 | 7,67 | -0,78 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,24 | 15,24 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,71 | 10,78 | -0,65 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,14 | 8,27 | -1,57 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,41 | 6,50 | -1,38 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,63 | 9,68 | -0,52 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,58 | 14,59 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,87 | 7,98 | -1,38 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,53 | 13,53 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,38 | 8,46 | -0,95 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,20 | 8,30 | -1,20 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,30 | 7,37 | -0,95 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,53 | 5,59 | -1,07 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,94 | 9,94 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,01 | 12,04 | -0,25 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,22 | 8,26 | -0,48 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,25 | 8,29 | -0,48 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,53 | 28,76 | -0,80 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,40 | 34,88 | -1,38 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,44 | 29,59 | -0,51 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,40 | 210,48 | -0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,07 | 167,85 | -0,46 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 456,82 | 462,38 | -1,20 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 375,58 | 376,86 | -0,34 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 392,67 | 394,00 | -0,34 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 434,16 | 435,61 | -0,33 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,23 | 286,34 | -0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,90 | 289,01 | -0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,69 | 297,80 | -0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 381,57 | 385,70 | -1,07 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 405,64 | 410,02 | -1,07 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 447,71 | 452,53 | -1,07 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 197,74 | 199,21 | -0,74 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,59 | 224,56 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,19 | 226,16 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,63 | 230,60 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,72 | 25,79 | -0,27 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,79 | 27,87 | -0,29 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,14 | 29,21 | -0,24 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 255,29 | 256,34 | -0,41 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 274,49 | 275,61 | -0,41 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 307,26 | 308,50 | -0,40 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,93 | 52,25 | -0,61 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,99 | 60,88 | 0,18 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,24 | 63,13 | 0,17 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,88 | 66,76 | 0,18 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,01 | 56,59 | -1,02 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,48 | 60,11 | -1,05 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 66,67 | 66,72 | -0,07 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,25 | 125,24 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 131,37 | 134,04 | -1,99 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 135,73 | 138,48 | -1,99 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 143,60 | 146,50 | -1,98 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 178,07 | 178,12 | -0,03 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 142,03 | 141,97 | 0,04 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 181,19 | 181,34 | -0,08 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,24 | 167,27 | -0,02 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,23 | 136,15 | 0,06 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 144,63 | 145,02 | -0,27 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 215,29 | 218,02 | -1,25 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,61 | 220,60 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,32 | 116,45 | -0,11 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,72 | 86,83 | -1,28 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,81 | 148,04 | -0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,55 | 144,56 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,77 | 80,97 | -1,48 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,15 | 89,50 | -1,51 |
| KBAK | KBC Aktywny | 200,89 | 202,97 | -1,02 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,25 | 201,42 | -0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,79 | 168,81 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 228,20 | 229,78 | -0,69 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,99 | 108,93 | -0,86 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,03 | 115,29 | -1,09 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,01 | 114,49 | -0,42 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,00 | 82,36 | -1,65 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,37 | 179,37 | 0,00 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,65 | 52,69 | -0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,35 | 124,42 | -0,06 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,57 | 10,58 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 194,47 | 195,61 | -0,58 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,04 | 12,12 | -0,66 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 125,47 | 126,70 | -0,97 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,79 | 25,14 | -1,39 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,12 | 11,27 | -1,33 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,23 | 11,26 | -0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,53 | 9,67 | -1,45 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,38 | 17,62 | -1,36 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,12 | 43,07 | 0,12 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,30 | 10,30 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 41,44 | 41,75 | -0,74 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 9,90 | 9,99 | -0,90 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,02 | 59,11 | -0,15 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,40 | 19,45 | -0,26 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,84 | 38,84 | 0,00 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,77 | 12,78 | -0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,60 | 75,67 | -0,09 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,86 | 24,90 | -0,16 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,06 | 11,09 | -0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,41 | 12,44 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,85 | 10,87 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,11 | 11,13 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 10,01 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,14 | 10,16 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,66 | 11,68 | -0,17 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,28 | 10,31 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,06 | 15,13 | -0,46 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,60 | 13,69 | -0,66 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,04 | 8,12 | -0,99 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,40 | 9,47 | -0,74 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,59 | 8,66 | -0,81 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,01 | 7,05 | -0,57 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,42 | 16,43 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,38 | 7,38 | 0,00 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,51 | 11,51 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,01 | 16,08 | -0,44 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,05 | 26,18 | -0,50 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,27 | 142,96 | -0,48 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,58 | 125,63 | -0,84 |
| PKCA | PKO Akcji | 329,90 | 333,89 | -1,20 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,33 | 142,39 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,61 | 132,53 | -0,69 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 115,00 | 116,54 | -1,32 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,76 | 55,57 | -1,46 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 50,63 | 51,21 | -1,13 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 84,66 | 84,61 | 0,06 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,93 | 58,92 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,17 | 189,83 | -1,40 |
| SUPB | SUPERFUND B | 783,83 | 793,53 | -1,22 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 257,71 | 261,15 | -1,32 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 194,59 | 197,43 | -1,44 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 814,92 | 825,31 | -1,26 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 267,93 | 271,61 | -1,35 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,86 | 100,12 | -0,26 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 100,13 | 100,12 | 0,01 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,60 | 165,45 | -1,72 |
| SUPC | SUPERFUND C | 680,95 | 691,62 | -1,54 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 223,89 | 227,61 | -1,63 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 143,34 | 145,05 | -1,18 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 600,28 | 606,37 | -1,00 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 197,36 | 199,56 | -1,10 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 336,33 | 336,91 | -0,17 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1408,49 | 1408,38 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 463,09 | 463,50 | -0,09 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 186,02 | 187,09 | -0,57 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 779,00 | 782,08 | -0,39 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 256,12 | 257,38 | -0,49 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,99 | 17,22 | -1,34 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,13 | 71,97 | -1,17 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,39 | 23,69 | -1,27 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,74 | 16,98 | -1,41 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,12 | 70,99 | -1,23 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,05 | 23,36 | -1,33 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,60 | 16,84 | -1,43 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,53 | 70,40 | -1,24 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,86 | 23,17 | -1,34 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,47 | 16,71 | -1,44 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,99 | 69,85 | -1,23 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,68 | 22,99 | -1,35 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,10 | 19,38 | -1,44 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,00 | 81,01 | -1,25 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,30 | 26,66 | -1,35 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 144,14 | 144,13 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 96,12 | 97,29 | -1,20 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,10 | 114,41 | -1,15 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,39 | 117,53 | -0,12 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,98 | 101,24 | -1,24 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,56 | 115,56 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 163,38 | 163,58 | -0,12 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 136,29 | 136,77 | -0,35 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 131,73 | 133,64 | -1,43 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,00 | 134,77 | -0,57 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 258,60 | 260,91 | -0,89 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 395,07 | 400,05 | -1,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 216,26 | 218,94 | -1,22 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,58 | 169,24 | -0,98 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,84 | 143,53 | -0,48 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 132,15 | 133,74 | -1,19 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,38 | 95,67 | -1,35 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,84 | 112,40 | -0,50 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 150,18 | 151,79 | -1,06 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,33 | 130,35 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,50 | 134,99 | -0,36 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 144,04 | 145,81 | -1,21 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,69 | 63,07 | -0,60 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,83 | 131,83 | 0,00 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,37 | 102,43 | -0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,94 | 141,43 | -0,35 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 176,08 | 178,32 | -1,26 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 105,27 | 106,83 | -1,46 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,51 | 92,05 | -0,59 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,45 | 101,43 | -1,95 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,29 | 81,51 | 0,96 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 56,04 | 57,20 | -2,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-12 | 12-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 213,26 | 213,38 | -0,06 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,13 | 214,35 | -0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,98 | 196,07 | -0,05 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 310,56 | 310,73 | -0,05 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 303,38 | 303,86 | -0,16 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 201,42 | 201,94 | -0,26 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 132,73 | 133,16 | -0,32 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 80,16 | 80,42 | -0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-12 | 10-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,07 | 289,23 | -0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1903,44 | 1910,78 | -0,38 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 363,22 | 364,62 | -0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 794,98 | 795,28 | -0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1930,27 | 1925,00 | 0,27 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 618,81 | 617,12 | 0,27 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 783,52 | 783,29 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,51 | 390,39 | 0,03 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 910,30 | 912,76 | -0,27 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 447,28 | 448,48 | -0,27 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 689,99 | 693,64 | -0,53 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 549,70 | 552,61 | -0,53 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 886,34 | 886,68 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 652,88 | 653,12 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,85 | 240,90 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,82 | 111,84 | -0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,58 | 968,18 | 0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,36 | 499,16 | 0,04 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 853,04 | 854,95 | -0,22 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 445,07 | 446,07 | -0,22 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra
