21.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-02 | 19-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,09 | 17,26 | -0,98 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,06 | 16,11 | -0,31 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,73 | 18,72 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,66 | 7,70 | -0,52 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,32 | 15,31 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,29 | 10,32 | -0,29 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,64 | 8,71 | -0,80 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,47 | 6,53 | -0,92 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,55 | 9,58 | -0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,60 | 14,60 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,86 | 7,97 | -1,38 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,61 | 13,61 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,00 | 8,05 | -0,62 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,02 | 8,04 | -0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,92 | 6,94 | -0,29 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,67 | 5,64 | 0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,97 | 9,94 | 0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,74 | 11,74 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,71 | 8,63 | 0,93 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,73 | 8,66 | 0,81 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,21 | 152,15 | 0,04 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,90 | 130,21 | -0,24 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 165,59 | 166,77 | -0,71 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,79 | 142,76 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,15 | 127,10 | 0,04 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,77 | 112,97 | -0,18 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 95,87 | 96,63 | -0,79 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 138,94 | 140,00 | -0,76 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 103,71 | 104,44 | -0,70 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 98,74 | 99,45 | -0,71 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,84 | 100,88 | -0,04 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 102,86 | 102,49 | 0,36 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,47 | 28,55 | -0,28 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,25 | 34,46 | -0,61 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,43 | 29,48 | -0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,16 | 211,08 | 0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,28 | 168,71 | -0,25 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 457,11 | 461,29 | -0,91 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 393,79 | 395,40 | -0,41 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 412,22 | 413,90 | -0,41 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 457,61 | 459,45 | -0,40 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,85 | 286,76 | 0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,58 | 289,48 | 0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,75 | 298,65 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 389,14 | 391,94 | -0,71 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 414,37 | 417,34 | -0,71 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 459,16 | 462,43 | -0,71 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 207,44 | 208,86 | -0,68 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,71 | 225,69 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,37 | 227,35 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,02 | 232,00 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,31 | 26,37 | -0,23 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,51 | 28,57 | -0,21 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,94 | 30,01 | -0,23 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 267,85 | 269,77 | -0,71 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 288,46 | 290,53 | -0,71 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 324,18 | 326,48 | -0,70 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,74 | 51,99 | -0,48 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,73 | 58,79 | -0,10 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,00 | 61,06 | -0,10 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,76 | 64,83 | -0,11 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,27 | 58,19 | 0,14 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,11 | 63,37 | -0,41 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 72,37 | 72,74 | -0,51 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,60 | 125,60 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 148,28 | 143,89 | 3,05 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 153,44 | 148,90 | 3,05 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 162,98 | 158,15 | 3,05 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,85 | 179,19 | 0,93 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 133,37 | 130,80 | 1,96 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 149,43 | 147,84 | 1,08 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,94 | 165,69 | -0,45 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,85 | 131,66 | 0,14 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 134,04 | 133,48 | 0,42 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 219,03 | 220,89 | -0,84 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,86 | 221,80 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,39 | 116,12 | 0,23 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,60 | 90,57 | -1,07 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,61 | 147,38 | 0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,83 | 145,76 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 86,66 | 87,63 | -1,11 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 91,41 | 92,39 | -1,06 |
| KBAK | KBC Aktywny | 205,25 | 206,59 | -0,65 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,64 | 201,35 | 0,14 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,69 | 169,65 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 232,41 | 233,39 | -0,42 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,74 | 105,25 | 0,47 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 118,95 | 120,07 | -0,93 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,56 | 114,33 | 0,20 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,12 | 86,19 | -1,24 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,19 | 143,48 | -0,20 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,75 | 126,29 | -0,43 |
| PKCA | PKO Akcji | 335,11 | 337,65 | -0,75 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,56 | 143,48 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 132,28 | 132,91 | -0,47 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 115,00 | 116,37 | -1,18 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 55,96 | 56,55 | -1,04 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,59 | 49,80 | -0,42 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 94,66 | 94,29 | 0,39 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,04 | 59,02 | 0,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 199,08 | 197,57 | 0,76 |
| SUPB | SUPERFUND B | 831,74 | 822,64 | 1,11 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 272,79 | 271,62 | 0,43 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 202,62 | 204,51 | -0,92 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 846,56 | 851,54 | -0,58 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 277,65 | 281,17 | -1,25 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 102,76 | 103,69 | -0,90 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 104,50 | 102,40 | 2,05 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 170,43 | 168,78 | 0,98 |
| SUPC | SUPERFUND C | 712,06 | 702,77 | 1,32 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 233,54 | 232,04 | 0,65 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 155,27 | 155,19 | 0,05 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 648,71 | 646,20 | 0,39 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 212,76 | 213,37 | -0,29 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 99,95 | 99,89 | 0,06 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,41 | 100,38 | 0,03 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 339,96 | 341,01 | -0,31 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1420,37 | 1419,89 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 465,85 | 468,83 | -0,64 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 196,08 | 195,82 | 0,13 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 819,22 | 815,34 | 0,48 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 268,68 | 269,21 | -0,20 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,01 | 17,87 | 0,78 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,23 | 74,42 | 1,09 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,67 | 24,57 | 0,41 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,77 | 17,64 | 0,74 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,25 | 73,44 | 1,10 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,35 | 24,25 | 0,41 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,63 | 17,49 | 0,80 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,64 | 72,84 | 1,10 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,15 | 24,05 | 0,42 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,48 | 17,35 | 0,75 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,05 | 72,26 | 1,09 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,96 | 23,86 | 0,42 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,42 | 20,26 | 0,79 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,31 | 84,35 | 1,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,98 | 27,85 | 0,47 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 134,69 | 135,93 | -0,91 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,03 | 135,44 | -0,30 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 260,12 | 261,61 | -0,57 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 404,08 | 406,39 | -0,57 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 220,49 | 222,05 | -0,70 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 170,20 | 171,15 | -0,56 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 144,66 | 145,11 | -0,31 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 135,71 | 136,48 | -0,56 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 97,99 | 98,76 | -0,78 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,46 | 119,75 | 0,59 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 151,80 | 152,93 | -0,74 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,73 | 130,71 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 137,96 | 137,92 | 0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 144,09 | 144,81 | -0,50 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 61,94 | 62,41 | -0,75 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,62 | 132,60 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,38 | 103,45 | -0,07 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,48 | 143,03 | -0,38 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 177,66 | 179,27 | -0,90 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 84,01 | 83,79 | 0,26 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 82,42 | 83,38 | -1,15 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,06 | 100,34 | -1,28 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,26 | 80,72 | 0,67 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 60,24 | 59,63 | 1,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-02 | 20-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 216,09 | 214,17 | 0,90 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,62 | 213,51 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 197,77 | 196,44 | 0,68 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,71 | 311,13 | 0,19 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 307,49 | 305,99 | 0,49 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 202,84 | 201,39 | 0,72 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 133,77 | 133,55 | 0,16 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 85,21 | 84,37 | 1,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-02 | 18-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,78 | 293,90 | -0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1890,01 | 1893,35 | -0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 360,64 | 361,28 | -0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 807,41 | 807,73 | -0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1938,78 | 1940,73 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,53 | 622,16 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 799,67 | 799,29 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 398,44 | 398,25 | 0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 931,00 | 930,58 | 0,05 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,45 | 457,24 | 0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 717,03 | 717,56 | -0,07 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 571,24 | 571,66 | -0,07 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 897,38 | 897,97 | -0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 661,01 | 661,44 | -0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 246,12 | 245,96 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,27 | 114,19 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 987,57 | 987,25 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 509,14 | 508,98 | 0,03 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 840,65 | 845,63 | -0,59 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,60 | 441,20 | -0,59 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 14-01 | 31-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 100,02 | 99,91 | 0,11 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 98,23 | 98,24 | -0,01 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 98,80 | 98,70 | 0,10 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 106,13 | 104,53 | 1,53 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 102,65 | 102,39 | 0,25 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 101,26 | 100,17 | 1,09 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 117,38 | 114,27 | 2,72 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 106,91 | 106,42 | 0,46 |
| KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 109,25 | 107,83 | 1,32 |
| KB89 | KBC Kapital 4 (7) | 101,65 | 101,02 | 0,62 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
