Trwa ładowanie...
d3wyike
d3wyike

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d3wyike

21.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 20-02 19-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,09 17,26 -0,98
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 16,06 16,11 -0,31
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,73 18,72 0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,66 7,70 -0,52
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,32 15,31 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,29 10,32 -0,29
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,64 8,71 -0,80
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,47 6,53 -0,92
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,55 9,58 -0,31
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,60 14,60 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,86 7,97 -1,38
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,61 13,61 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,00 8,05 -0,62
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,02 8,04 -0,25
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,92 6,94 -0,29
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,67 5,64 0,53
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,97 9,94 0,30
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,74 11,74 0,00
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,71 8,63 0,93
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,73 8,66 0,81
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,21 152,15 0,04
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,90 130,21 -0,24
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 165,59 166,77 -0,71
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 142,79 142,76 0,02
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,15 127,10 0,04
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,77 112,97 -0,18
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 95,87 96,63 -0,79
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 138,94 140,00 -0,76
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 103,71 104,44 -0,70
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 98,74 99,45 -0,71
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 100,84 100,88 -0,04
ALEN Allianz Sub Energetyczny 102,86 102,49 0,36
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,47 28,55 -0,28
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,25 34,46 -0,61
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,43 29,48 -0,17
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,16 211,08 0,04
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,28 168,71 -0,25
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 457,11 461,29 -0,91
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 393,79 395,40 -0,41
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 412,22 413,90 -0,41
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 457,61 459,45 -0,40
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,85 286,76 0,03
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,58 289,48 0,03
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 298,75 298,65 0,03
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 389,14 391,94 -0,71
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 414,37 417,34 -0,71
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 459,16 462,43 -0,71
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 207,44 208,86 -0,68
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 225,71 225,69 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,37 227,35 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 232,02 232,00 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,31 26,37 -0,23
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,51 28,57 -0,21
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,94 30,01 -0,23
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 267,85 269,77 -0,71
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 288,46 290,53 -0,71
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 324,18 326,48 -0,70
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,74 51,99 -0,48
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 58,73 58,79 -0,10
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,00 61,06 -0,10
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,76 64,83 -0,11
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,27 58,19 0,14
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 63,11 63,37 -0,41
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 72,37 72,74 -0,51
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,60 125,60 0,00
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 148,28 143,89 3,05
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 153,44 148,90 3,05
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 162,98 158,15 3,05
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 180,85 179,19 0,93
DWP9 INVESTOR Rosja 133,37 130,80 1,96
DW01 INVESTOR Turcja 149,43 147,84 1,08
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 164,94 165,69 -0,45
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 131,85 131,66 0,14
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 134,04 133,48 0,42
WABE KBC BETA SFIO 219,03 220,89 -0,84
WAGA KBC GAMMA SFIO 221,86 221,80 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 116,39 116,12 0,23
KBPA KBC Portfel Akcyjny 89,60 90,57 -1,07
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,61 147,38 0,16
KBPY KBC Portfel Pieniężny 145,83 145,76 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 86,66 87,63 -1,11
KBCA KBC Akcyjny 91,41 92,39 -1,06
KBAK KBC Aktywny 205,25 206,59 -0,65
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,64 201,35 0,14
KBPI KBC Pieniężny 169,69 169,65 0,02
W3FF KBC Stabilny 232,41 233,39 -0,42
KB60 KBC Globalny Akcyjny 105,74 105,25 0,47
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 118,95 120,07 -0,93
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,56 114,33 0,20
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 85,12 86,19 -1,24
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,52 2,52 0,00
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 143,19 143,48 -0,20
PKCZ PKO Zrównoważony 125,75 126,29 -0,43
PKCA PKO Akcji 335,11 337,65 -0,75
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 143,56 143,48 0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 132,28 132,91 -0,47
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 115,00 116,37 -1,18
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 55,96 56,55 -1,04
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 49,59 49,80 -0,42
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 94,66 94,29 0,39
PZBI PZU SEJF+ 59,04 59,02 0,03
SUBE SUPERFUND B EURO 199,08 197,57 0,76
SUPB SUPERFUND B 831,74 822,64 1,11
SUBD SUPERFUND B USD 272,79 271,62 0,43
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 202,62 204,51 -0,92
SUAL SUPERFUND AKCJI 846,56 851,54 -0,58
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 277,65 281,17 -1,25
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 102,76 103,69 -0,90
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 104,50 102,40 2,05
SUCE SUPERFUND C EURO 170,43 168,78 0,98
SUPC SUPERFUND C 712,06 702,77 1,32
SUCD SUPERFUND C USD 233,54 232,04 0,65
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 155,27 155,19 0,05
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 648,71 646,20 0,39
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 212,76 213,37 -0,29
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 99,95 99,89 0,06
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,41 100,38 0,03
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 339,96 341,01 -0,31
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1420,37 1419,89 0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 465,85 468,83 -0,64
SUAE SUPERFUND RED EURO 196,08 195,82 0,13
SUPA SUPERFUND RED 819,22 815,34 0,48
SUAD SUPERFUND RED USD 268,68 269,21 -0,20
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,01 17,87 0,78
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,23 74,42 1,09
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,67 24,57 0,41
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,77 17,64 0,74
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,25 73,44 1,10
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 24,35 24,25 0,41
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,63 17,49 0,80
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,64 72,84 1,10
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 24,15 24,05 0,42
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,48 17,35 0,75
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,05 72,26 1,09
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,96 23,86 0,42
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,42 20,26 0,79
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,31 84,35 1,14
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,98 27,85 0,47
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 134,69 135,93 -0,91
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 135,03 135,44 -0,30
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 260,12 261,61 -0,57
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 404,08 406,39 -0,57
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 220,49 222,05 -0,70
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 170,20 171,15 -0,56
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 144,66 145,11 -0,31
NOAA Noble Fund Akcji 135,71 136,48 -0,56
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 97,99 98,76 -0,78
NOGR Noble Fund Global Return 120,46 119,75 0,59
NOMA Noble Fund Mieszany 151,80 152,93 -0,74
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,73 130,71 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 137,96 137,92 0,03
NOTI Noble Fund Timingowy 144,09 144,81 -0,50
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 61,94 62,41 -0,75
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,62 132,60 0,02
QUST QUERCUS Stabilny 103,38 103,45 -0,07
QUSE QUERCUS Selektywny 142,48 143,03 -0,38
QUAG QUERCUS Agresywny 177,66 179,27 -0,90
QUBT QUERCUS Turcja 84,01 83,79 0,26
QURO QUERCUS Rosja 82,42 83,38 -1,15
QULE QUERCUS lev 99,06 100,34 -1,28
QUSH QUERCUS short 81,26 80,72 0,67
QUGL QUERCUS Gold 60,24 59,63 1,02
SYMBOL FUNDUSZ: 21-02 20-02 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 216,09 214,17 0,90
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,62 213,51 0,05
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 197,77 196,44 0,68
UNIO UniKorona Obligacje Sub 311,71 311,13 0,19
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 307,49 305,99 0,49
UNIA UniKorona Akcje Sub 202,84 201,39 0,72
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 133,77 133,55 0,16
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 85,21 84,37 1,00
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 19-02 18-02 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 293,78 293,90 -0,04
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1890,01 1893,35 -0,18
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 360,64 361,28 -0,18
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 807,41 807,73 -0,04
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1938,78 1940,73 -0,10
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 621,53 622,16 -0,10
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 799,67 799,29 0,05
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 398,44 398,25 0,05
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 931,00 930,58 0,05
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 457,45 457,24 0,05
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 717,03 717,56 -0,07
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 571,24 571,66 -0,07
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 897,38 897,97 -0,07
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 661,01 661,44 -0,07
KB28 EUROPE KAP (EUR) 246,12 245,96 0,07
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,27 114,19 0,07
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 987,57 987,25 0,03
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 509,14 508,98 0,03
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 EMERGING EUROPE KAP (EUR) 840,65 845,63 -0,59
KB32 EMERGING EUROPE DIV (EUR) 438,60 441,20 -0,59
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 14-01 31-01 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 100,02 99,91 0,11
KB50 KBC KUPON 2 (7) 98,23 98,24 -0,01
KB55 KBC KUPON 4 (7) 98,80 98,70 0,10
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 106,13 104,53 1,53
KB59 KBC KUPON 5 (7) 102,65 102,39 0,25
KB65 KBC KUPON 6 (7) 101,26 100,17 1,09
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 117,38 114,27 2,72
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 106,91 106,42 0,46
KB88 KBC Point Capped 3 (7) 109,25 107,83 1,32
KB89 KBC Kapital 4 (7) 101,65 101,02 0,62

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d3wyike

Podziel się opinią

Share
d3wyike
d3wyike