Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.05.2010 | aktual.: 17.05.2010 20:08
17.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-05 | 13-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,00 | 16,28 | -1,72 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,09 | 14,23 | -0,98 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,89 | 16,00 | -0,69 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,18 | 7,24 | -0,83 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,88 | 11,05 | -1,54 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,02 | 7,07 | -0,71 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,90 | 6,00 | -1,67 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,04 | 9,12 | -0,88 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,53 | 12,60 | -0,56 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,40 | 7,46 | -0,80 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,61 | 9,80 | -1,94 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,97 | 8,01 | -0,50 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,54 | 7,66 | -1,57 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,31 | 4,40 | -2,05 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,25 | 9,24 | 0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,37 | 10,39 | -0,19 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,33 | 7,37 | -0,54 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,31 | 7,34 | -0,41 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,39 | 139,68 | -0,92 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,54 | 125,46 | 0,06 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,17 | 167,98 | -0,48 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 121,84 | 121,79 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 112,95 | 111,85 | 0,98 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 111,90 | 111,17 | 0,66 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 77,61 | 78,61 | -1,27 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 104,22 | 102,92 | 1,26 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 92,81 | 91,85 | 1,05 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,73 | 64,58 | 1,78 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,33 | 73,16 | 1,60 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 108,61 | 106,32 | 2,15 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 89,26 | 88,74 | 0,59 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,67 | 78,52 | 0,19 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 88,94 | 87,74 | 1,37 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,80 | 79,36 | -1,97 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 73,37 | 71,80 | 2,19 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,41 | 27,81 | -1,44 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,85 | 37,48 | -1,68 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,93 | 26,10 | -0,65 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,42 | 125,78 | -0,29 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,73 | 110,16 | -0,39 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2805,90 | 2807,13 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 288,60 | 293,70 | -1,74 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 238,11 | 238,14 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,08 | 2,09 | -0,48 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,23 | 46,61 | -0,82 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,82 | 66,88 | -1,58 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,84 | 29,83 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,15 | 2,18 | -1,38 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,31 | 15,40 | -0,58 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,07 | 12,08 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1078,89 | 1081,77 | -0,27 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,65 | 127,93 | -0,22 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,60 | 173,22 | -0,36 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,92 | 151,34 | -0,28 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 362,77 | 367,18 | -1,20 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 306,08 | 310,65 | -1,47 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 314,29 | 318,87 | -1,44 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 329,00 | 333,56 | -1,37 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,08 | 244,28 | -0,08 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,85 | 246,04 | -0,08 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 248,71 | 248,90 | -0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 349,22 | 357,43 | -2,30 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 362,00 | 370,20 | -2,22 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 379,56 | 387,76 | -2,11 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 169,19 | 172,28 | -1,79 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 197,74 | 197,72 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 198,58 | 198,56 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 199,84 | 199,82 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,42 | 21,60 | -0,83 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,40 | 22,58 | -0,80 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,74 | 22,92 | -0,79 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,06 | 157,04 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 202,91 | 204,47 | -0,76 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 212,37 | 213,93 | -0,73 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 225,45 | 227,00 | -0,68 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,45 | 52,07 | -1,19 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 78,03 | 79,51 | -1,86 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 78,41 | 79,89 | -1,85 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 78,22 | 79,69 | -1,84 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,82 | 80,45 | -0,78 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 72,37 | 71,78 | 0,82 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,16 | 74,21 | -1,41 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 111,85 | 111,84 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 179,30 | 178,64 | 0,37 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 179,94 | 179,27 | 0,37 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 179,67 | 178,99 | 0,38 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 160,92 | 166,34 | -3,26 |
| DWP9 | DWS Rosja | 150,94 | 151,94 | -0,66 |
| DW01 | DWS Turcja | 199,22 | 202,61 | -1,67 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 195,32 | 192,78 | 1,32 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,21 | 146,93 | -1,17 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 177,62 | 176,34 | 0,73 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 74,38 | 75,64 | -1,67 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 172,03 | 173,81 | -1,02 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,98 | 167,83 | 0,09 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,64 | 145,53 | 0,08 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 185,21 | 186,45 | -0,67 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,93 | 77,44 | -1,95 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,60 | 120,47 | 0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,14 | 122,04 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,03 | 60,60 | -0,94 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,32 | 58,86 | -0,92 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,99 | 186,89 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,21 | 198,59 | -1,70 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,84 | 67,29 | -0,67 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,59 | 156,59 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,59 | 299,11 | -0,17 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,39 | 44,48 | -0,20 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,81 | 100,85 | -0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,83 | 100,87 | -0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,75 | 213,64 | -0,88 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,95 | 156,21 | -1,45 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,69 | 9,81 | -1,22 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,18 | 33,86 | -2,01 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,23 | 11,35 | -1,06 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,69 | 37,39 | 0,80 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,46 | 9,44 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,71 | 30,39 | -2,24 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,77 | 45,20 | 1,26 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,49 | 51,45 | 0,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,84 | 32,02 | -0,56 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,50 | 56,48 | -1,74 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 13,02 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,21 | 10,34 | -1,26 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,39 | 9,57 | -1,88 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,98 | 9,98 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,35 | 11,46 | -0,96 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,46 | 10,53 | -0,66 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,03 | ||
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,40 | ||
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,55 | ||
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,17 | ||
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,32 | ||
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,10 | ||
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,27 | ||
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,70 | ||
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,31 | ||
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,13 | ||
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,02 | 11,99 | 0,25 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,64 | 12,61 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,94 | 22,09 | -0,68 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 120,09 | 120,77 | -0,56 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,08 | 112,25 | -1,04 |
| PKCA | PKO Akcji | 281,29 | 285,66 | -1,53 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,48 | 109,55 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,56 | 115,30 | -0,64 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,35 | 108,11 | -1,63 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 79,01 | 79,09 | -0,10 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,80 | 25,13 | -1,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,83 | 19,98 | -0,75 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,70 | 86,62 | 0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,21 | 27,52 | -1,13 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,76 | 21,88 | -0,55 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,97 | 85,67 | -1,98 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,98 | 122,47 | -1,22 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,34 | 126,35 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,39 | 122,19 | -0,65 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 90,67 | 90,82 | -0,17 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,06 | 112,66 | 0,36 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,02 | 137,05 | -0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 276,30 | 281,52 | -1,85 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 280,59 | 280,57 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 268,85 | 272,17 | -1,22 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 236,45 | 238,90 | -1,03 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 312,97 | 318,27 | -1,67 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,53 | 194,01 | -1,79 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 157,47 | 159,33 | -1,17 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,04 | 127,03 | -0,78 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,30 | 109,13 | -1,68 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 64,55 | 64,81 | -0,40 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,36 | 120,96 | -0,50 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,21 | 114,14 | -0,81 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,65 | 116,73 | -0,07 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,86 | 110,94 | -0,07 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,85 | 124,94 | -0,07 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,35 | 112,35 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,59 | 109,99 | -0,36 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,59 | 129,77 | -0,91 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 132,47 | 135,42 | -2,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 17-05 | 14-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 223,89 | 225,27 | -0,61 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 186,90 | 187,32 | -0,22 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 203,45 | 204,16 | -0,35 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136422,30 | 136366,34 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 254,24 | 254,32 | -0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 254,99 | 255,92 | -0,36 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 168,81 | 169,88 | -0,63 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,60 | 198,15 | -0,28 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 190,96 | 193,25 | -1,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-05 | 11-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 306,00 | 306,07 | -0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1853,29 | 1840,18 | 0,71 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 424,89 | 421,89 | 0,71 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 751,59 | 752,21 | -0,08 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1510,10 | 1502,94 | 0,48 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 608,01 | 605,13 | 0,48 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 658,87 | 657,32 | 0,24 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 385,10 | 384,19 | 0,24 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 862,99 | 858,54 | 0,52 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 486,72 | 484,22 | 0,52 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 644,72 | 640,06 | 0,73 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 555,42 | 551,40 | 0,73 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 819,65 | 818,31 | 0,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 646,33 | 645,27 | 0,16 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,08 | 210,14 | 0,45 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,15 | 111,66 | 0,44 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 821,67 | 822,17 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 491,83 | 492,13 | -0,06 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 508,14 | 502,77 | 1,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 803,41 | 794,93 | 1,07 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
