19.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 16-07 | 15-07 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,95 | 16,06 | -0,68 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,01 | 14,06 | -0,36 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,74 | 15,76 | -0,13 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,19 | 7,23 | -0,55 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,75 | 12,75 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,72 | 10,80 | -0,74 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,04 | 7,07 | -0,42 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,88 | 5,92 | -0,68 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,04 | 9,06 | -0,22 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,40 | 12,42 | -0,16 |
AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,44 | 7,48 | -0,53 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,83 | 11,83 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,54 | 9,65 | -1,14 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,96 | 7,98 | -0,25 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,53 | 7,61 | -1,05 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,48 | 4,55 | -1,54 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,53 | 9,52 | 0,11 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,48 | 10,49 | -0,10 |
AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,03 | 6,98 | 0,72 |
AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,00 | 6,95 | 0,72 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,47 | 135,39 | 0,06 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 123,27 | 123,64 | -0,30 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 167,31 | 167,34 | -0,02 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,10 | 123,06 | 0,03 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 113,31 | 113,07 | 0,21 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 113,40 | 113,37 | 0,03 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 74,08 | 74,51 | -0,58 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 103,70 | 103,95 | -0,24 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 92,94 | 93,36 | -0,45 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,35 | 63,52 | -1,84 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 69,52 | 70,57 | -1,49 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 100,84 | 103,60 | -2,66 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,69 | 91,73 | -1,13 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,43 | 73,45 | -0,03 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,45 | 85,22 | -2,08 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,61 | 78,68 | -1,36 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,43 | 68,36 | -1,36 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,52 | 26,58 | -0,23 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,61 | 35,75 | -0,39 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,70 | 25,70 | 0,00 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 172,49 | 172,23 | 0,15 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,59 | 150,66 | -0,05 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 355,33 | 357,94 | -0,73 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 304,97 | 306,22 | -0,41 |
DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 313,48 | 314,73 | -0,40 |
DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 328,90 | 330,14 | -0,38 |
DWDP | DWS FIO DPW kat A | 244,14 | 244,07 | 0,03 |
DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 245,94 | 245,87 | 0,03 |
DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 249,05 | 248,98 | 0,03 |
DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 348,56 | 351,22 | -0,76 |
DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 361,77 | 364,43 | -0,73 |
DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 379,92 | 382,56 | -0,69 |
DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 165,85 | 166,73 | -0,53 |
DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,67 | 198,65 | 0,01 |
DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,55 | 199,52 | 0,02 |
DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,94 | 200,91 | 0,01 |
DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,33 | 21,38 | -0,23 |
DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,35 | 22,39 | -0,18 |
DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,71 | 22,76 | -0,22 |
DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,86 | 157,84 | 0,01 |
D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 197,42 | 197,39 | 0,02 |
D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 207,11 | 207,07 | 0,02 |
D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 220,51 | 220,47 | 0,02 |
DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 49,79 | 49,88 | -0,18 |
DWP1 | DWS BRIC akt A | 77,99 | 78,85 | -1,09 |
BRI2 | DWS BRIC akt I | 78,49 | 79,35 | -1,08 |
BRI3 | DWS BRIC akt P | 78,44 | 79,29 | -1,07 |
DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,76 | 77,45 | -0,89 |
DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,77 | 67,86 | -1,61 |
DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,73 | 71,80 | -0,10 |
DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,40 | 112,39 | 0,01 |
DWP7 | DWS Gold kat A | 169,56 | 170,58 | -0,60 |
GOL2 | DWS Gold kat I | 170,45 | 171,47 | -0,59 |
GOL3 | DWS Gold kat P | 170,52 | 171,53 | -0,59 |
DWP8 | DWS Agrobiznes | 155,78 | 157,39 | -1,02 |
DWP9 | DWS Rosja | 145,63 | 147,10 | -1,00 |
DW01 | DWS Turcja | 202,78 | 203,44 | -0,32 |
DW02 | DWS Indie i Chiny | 192,74 | 192,75 | -0,01 |
DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,39 | 145,29 | -0,62 |
DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 170,46 | 173,49 | -1,75 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 244,68 | 246,12 | -0,59 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 242,42 | 243,14 | -0,30 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 216,60 | 216,47 | 0,06 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 67,91 | 68,01 | -0,15 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,60 | 16,75 | -0,93 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 87,53 | 87,97 | -0,50 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,69 | 27,71 | -0,05 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,74 | 210,06 | -0,15 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 220,25 | 220,05 | 0,09 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 276,54 | 277,81 | -0,46 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 193,03 | 192,92 | 0,06 |
INGC | ING Subf. SMS | 163,29 | 163,64 | -0,21 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,09 | 98,67 | -0,59 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,76 | 103,07 | -0,30 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,26 | 121,20 | 0,05 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,57 | 112,76 | -0,17 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,05 | 116,94 | 0,09 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 83,02 | 82,92 | 0,12 |
INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,07 | 67,44 | -0,55 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,62 | 66,72 | -0,15 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,79 | 67,73 | 0,09 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 128,07 | 128,07 | 0,00 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,50 | 123,61 | -0,90 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 102,82 | 103,15 | -0,32 |
ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 108,37 | 110,47 | -1,90 |
ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 101,19 | 102,90 | -1,66 |
ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 100,62 | 102,58 | -1,91 |
ING6 | ING Subf Sektora Energii | 97,62 | 100,02 | -2,40 |
ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,29 | 104,05 | -1,69 |
ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 111,62 | 113,42 | -1,59 |
ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 99,24 | 102,54 | -3,22 |
ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,18 | 105,67 | -2,36 |
IN11 | ING Subf Japonia | 99,66 | 101,54 | -1,85 |
IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,13 | 99,45 | -0,32 |
IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 96,57 | 97,19 | -0,64 |
IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 95,46 | 97,62 | -2,21 |
IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 114,29 | 114,32 | -0,03 |
IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 106,82 | 106,74 | 0,07 |
IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 106,91 | 108,24 | -1,23 |
IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 99,81 | 100,49 | -0,68 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,14 | 102,64 | -0,49 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,94 | 74,29 | -0,47 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 170,49 | 171,03 | -0,32 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,75 | 168,59 | 0,09 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,77 | 146,85 | -0,05 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,38 | 184,65 | -0,15 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,45 | 75,88 | -0,57 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,27 | 121,22 | 0,04 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 123,20 | 123,30 | -0,08 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,25 | 59,38 | -0,22 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,37 | 57,44 | -0,12 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 188,51 | 188,60 | -0,05 |
WABE | KBC BETA SFIO | 193,59 | 194,70 | -0,57 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,02 | 65,00 | 0,03 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,39 | 157,39 | 0,00 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 296,91 | 297,22 | -0,10 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,36 | 44,38 | -0,05 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,36 | 101,36 | 0,00 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,50 | 101,50 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,10 | 209,48 | -0,18 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,63 | 152,04 | -0,27 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,73 | 9,74 | -0,10 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,75 | 32,86 | -0,33 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,41 | 38,09 | 0,84 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,38 | 0,11 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,34 | 30,60 | -0,85 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 46,06 | 46,18 | -0,26 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,59 | 50,15 | -1,12 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,84 | 31,16 | -1,03 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,52 | 53,30 | -1,46 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,01 | 13,02 | -0,08 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,20 | 10,25 | -0,49 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,38 | 9,45 | -0,74 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,38 | 11,41 | -0,26 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,46 | 10,49 | -0,29 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,11 | 10,12 | -0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,34 | 11,38 | -0,35 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,10 | 8,16 | -0,74 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,09 | 6,17 | -1,30 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,86 | 7,90 | -0,51 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,89 | 6,98 | -1,29 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,61 | 12,63 | -0,16 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,89 | 7,88 | 0,13 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,49 | 11,67 | -1,54 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,36 | 12,46 | -0,80 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 21,92 | 21,96 | -0,18 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,74 | 120,03 | -0,24 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,64 | 111,13 | -0,44 |
PKCA | PKO Akcji | 281,72 | 283,61 | -0,67 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,52 | 109,49 | 0,03 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,81 | 114,02 | -0,18 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,86 | 105,52 | -0,63 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,98 | 71,98 | 0,00 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,77 | 22,67 | 0,44 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,59 | 17,73 | -0,79 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,03 | 78,93 | 0,13 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,00 | 24,86 | 0,56 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,31 | 19,44 | -0,67 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,92 | 84,30 | -0,45 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,11 | 120,48 | -0,31 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,08 | 127,09 | -0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,12 | 121,31 | -0,16 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,72 | 109,80 | -0,07 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,85 | 137,87 | -0,01 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,41 | 100,39 | 0,02 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,81 | 234,00 | -0,51 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 313,33 | 314,92 | -0,50 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,99 | 189,17 | -0,62 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 156,06 | 156,67 | -0,39 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,80 | 126,01 | -0,17 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 104,98 | 105,64 | -0,62 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,62 | 63,73 | -0,17 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 120,18 | 121,00 | -0,68 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,84 | 113,18 | -0,30 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,56 | 116,52 | 0,03 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,98 | 110,10 | -0,11 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,80 | 123,90 | -0,08 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,89 | 112,86 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,73 | 109,69 | 0,04 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,10 | 128,23 | -0,10 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,69 | 131,18 | 0,39 |
QURO | QUERCUS Rosja | 94,33 | 94,80 | -0,50 |
QUSH | QUERCUS short | 98,98 | 98,70 | 0,28 |
QULE | QUERCUS lev | 105,27 | 105,90 | -0,59 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 19-07 | 16-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 218,60 | 220,10 | -0,68 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 187,86 | 188,00 | -0,07 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 200,79 | 201,77 | -0,49 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137363,57 | 137324,18 | 0,03 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 253,59 | 253,39 | 0,08 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 251,62 | 253,14 | -0,60 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 164,90 | 166,88 | -1,19 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-07 | 14-07 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 310,59 | 311,42 | -0,27 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1825,01 | 1840,74 | -0,85 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 418,42 | 422,03 | -0,86 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 767,49 | 769,58 | -0,27 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1549,96 | 1548,99 | 0,06 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 624,06 | 623,67 | 0,06 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 658,67 | 658,37 | 0,05 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 385,00 | 384,83 | 0,04 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 864,81 | 867,68 | -0,33 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 487,75 | 489,37 | -0,33 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 619,20 | 626,66 | -1,19 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 533,44 | 539,86 | -1,19 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 803,78 | 805,14 | -0,17 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 633,82 | 634,90 | -0,17 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,03 | 211,34 | -0,15 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 112,13 | 112,29 | -0,14 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 842,90 | 838,72 | 0,50 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 504,54 | 502,03 | 0,50 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 496,51 | 498,96 | -0,49 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 785,02 | 788,90 | -0,49 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs