Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

17.03.2011 19:17

17.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 16-03 15-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,15 18,30 -0,82
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,72 14,76 -0,27
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,19 16,19 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,98 8,01 -0,37
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,23 13,25 -0,15
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,55 11,61 -0,52
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,93 7,93 0,00
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,68 6,73 -0,74
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,45 9,48 -0,32
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,53 12,52 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,42 8,43 -0,12
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,24 12,25 -0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,49 10,62 -1,22
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,19 8,20 -0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,28 8,34 -0,72
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,76 4,80 -0,83
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,85 8,90 -0,56
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,96 10,97 -0,09
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,77 7,86 -1,15
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,80 7,89 -1,14
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 135,79 135,81 -0,01
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 128,91 129,57 -0,51
ALAK Allianz Akcji FIO 177,58 178,38 -0,45
ALPI Allianz Pieniężny FIO 126,22 126,16 0,05
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 108,33 108,41 -0,07
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,81 115,97 -0,14
ALBU Allianz Budownictwo 2012 81,48 81,04 0,54
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 118,07 117,83 0,20
ALPL Allianz Akcji Plus 107,21 107,81 -0,56
ALBR Allianz BRIC EUR 65,00 65,17 -0,26
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,27 73,16 0,15
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 109,12 107,66 1,36
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 97,43 96,21 1,27
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,74 27,82 -0,29
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 38,52 38,58 -0,16
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,86 26,90 -0,15
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 128,40 129,81 -1,09
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 113,14 113,50 -0,32
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2806,97 2811,77 -0,17
CARS BPH Akcji Sub 313,07 315,03 -0,62
CADP BPH Obligacji 1 Sub 241,02 241,42 -0,17
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,17 2,18 -0,46
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 48,71 48,62 0,19
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 73,10 73,57 -0,64
CASK BPH Skarbowy Sub 30,46 30,49 -0,10
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,09 2,11 -0,95
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,90 15,94 -0,25
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,84 11,85 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1227,12 1233,09 -0,48
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 161,91 161,00 0,57
CUOB FIO AI Obligacji 175,19 175,24 -0,03
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 158,89 158,82 0,04
CUPA FIO AI Polskich Akcji 406,35 407,81 -0,36
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 328,20 330,10 -0,58
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 337,95 339,84 -0,56
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 356,38 358,25 -0,52
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 247,64 247,60 0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 249,59 249,55 0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 253,70 253,64 0,02
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 389,54 394,14 -1,17
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 404,60 409,20 -1,12
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 425,35 429,92 -1,06
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 183,15 183,87 -0,39
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 202,60 202,58 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 203,60 203,58 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 205,53 205,51 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,14 22,21 -0,32
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,33 23,39 -0,26
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,80 23,86 -0,25
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 209,49 208,78 0,34
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 220,14 219,42 0,33
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 234,97 234,25 0,31
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,49 51,48 0,02
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 75,71 76,33 -0,81
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 76,66 77,29 -0,82
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 77,20 77,82 -0,80
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 71,90 72,21 -0,43
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 68,10 67,07 1,54
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 70,37 70,58 -0,30
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 114,58 114,57 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 180,76 180,09 0,37
GOL2 INVESTOR Gold kat I 182,64 181,97 0,37
GOL3 INVESTOR Gold kat P 184,03 183,36 0,37
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 170,60 168,54 1,22
DWP9 INVESTOR Rosja 172,71 171,60 0,65
DW01 INVESTOR Turcja 186,52 190,21 -1,94
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 178,84 176,56 1,29
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 141,99 142,79 -0,56
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 170,01 174,55 -2,60
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 279,25 279,94 -0,25
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 337,84 338,65 -0,24
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 261,42 261,70 -0,11
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 314,45 314,77 -0,10
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 219,52 219,42 0,05
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 229,76 229,66 0,04
INRO ING FIO Rosja EUR 77,60 77,69 -0,12
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 19,13 19,13 0,03
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 84,86 84,98 -0,14
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 29,21 29,02 0,66
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 220,51 220,63 -0,05
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 244,17 244,29 -0,05
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 227,50 227,61 -0,05
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 224,57 224,53 0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 310,39 311,95 -0,50
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,98 196,91 0,04
INGC ING Subf. SMS 172,18 171,54 0,37
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 93,08 92,73 0,38
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 65,40 65,40 0,00
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 67,87 68,41 -0,79
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 69,47 69,40 0,10
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 141,49 141,43 0,04
ISDP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S 119,00 119,38 -0,32
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 103,90 104,42 -0,50
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 111,24 113,57 -2,05
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 111,38 113,71 -2,05
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 116,04 116,90 -0,74
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 105,74 107,13 -1,30
ING6 ING Sektora Energii 118,26 120,88 -2,17
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 98,21 100,76 -2,53
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 108,7 110,34 -1,49
ING9 ING Sekt. Biotechnologii 101,18 102,98 -1,75
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 101,02 103,71 -2,59
IN11 ING Japonia 91,33 99,48 -8,19
IN12 ING Nowej Azji 109,41 110,16 -0,68
IN28 ING Nowej Azji kat E 109,55 110,29 -0,67
IN13 ING Rynków Wschodzących 107,87 108,84 -0,89
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 108,01 108,97 -0,88
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 108,07 109,55 -1,35
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 108,20 109,69 -1,36
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 120,06 120,44 -0,32
IN16 ING Globalny Długu Korp 117,63 117,57 0,05
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 117,72 117,65 0,06
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 110,65 111,21 -0,50
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 107,24 107,85 -0,57
IN21 ING Globalnych Możliwości 103,87 105,55 -1,59
WABE KBC BETA SFIO 219,10 220,90 -0,81
WAGA KBC GAMMA SFIO 193,73 193,92 -0,10
KBPA KBC Portfel Akcyjny 85,82 86,54 -0,83
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 123,54 123,58 -0,03
KBPY KBC Portfel Pieniężny 126,72 126,85 -0,10
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,41 68,24 0,25
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 64,61 64,50 0,17
KBCA KBC Akcyjny 84,78 85,17 -0,46
KBAK KBC Aktywny 185,47 185,91 -0,24
WPDF KBC Papierów Dłużnych 171,23 171,36 -0,08
KBPI KBC Pieniężny 151,12 151,27 -0,10
W3FF KBC Stabilny 195,18 195,31 -0,07
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 70,64 70,47 0,24
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,14 2,13 0,47
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 161,31 161,28 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,07 13,06 0,08
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,57 45,58 -0,02
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 104,85 104,81 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 105,06 105,08 -0,02
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 212,69 213,46 -0,36
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 155,22 156,12 -0,58
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,29 10,31 -0,19
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,87 34,12 -0,73
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,45 10,53 -0,76
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,40 11,40 0,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 38,25 38,26 -0,03
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,43 9,42 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,36 32,90 -1,64
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,88 45,22 -0,75
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,24 51,64 -0,77
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,77 32,12 -1,09
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 57,24 57,96 -1,24
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,15 10,19 -0,39
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,17 12,23 -0,49
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,05 11,10 -0,45
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,50 10,53 -0,28
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,03 10,02 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,42 13,39 0,22
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,00 11,97 0,25
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,06 9,03 0,33
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,19 7,24 -0,69
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,38 8,33 0,60
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,90 7,97 -0,88
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,85 13,86 -0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,23 9,51 -2,94
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,37 10,37 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,40 12,56 -1,27
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,79 12,86 -0,54
PITP PIONEER SFIO TP 23,00 23,04 -0,17
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 124,11 124,66 -0,44
PKCZ PKO Zrównoważony 117,18 117,96 -0,66
PKCA PKO Akcji 309,78 312,15 -0,76
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 111,35 111,07 0,25
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,70 120,58 -0,73
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 116,88 117,55 -0,57
SUPA SUPERFUND A (4) 976,08 987,42 -1,15
SUAD SUPERFUND A USD (4) 335,98 344,72 -2,54
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 240,67 248,36 -3,10
SUPB SUPERFUND B (4) 1208,36 1199,18 0,77
SUBD SUPERFUND B USD (4) 415,93 418,65 -0,65
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 297,94 301,62 -1,22
SUPC SUPERFUND C (4) 1091,56 1083,68 0,73
SUCD SUPERFUND C USD (4) 375,73 378,33 -0,69
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 269,14 272,57 -1,26
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 919,55 911,34 0,90
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 316,52 318,16 -0,52
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 226,73 229,22 -1,09
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1216,74 1215,78 0,08
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 418,81 424,44 -1,33
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 300,01 305,80 -1,89
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 712,73 717,07 -0,61
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 245,33 250,34 -2,00
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 175,74 180,36 -2,56
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 103,26 103,16 0,10
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 35,54 35,23 0,88
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,46 25,40 0,24
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 114,03 113,29 0,65
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 39,25 38,69 1,45
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,12 27,89 0,82
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 105,39 105,94 -0,52
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 129,93 129,94 -0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 97,63 98,30 -0,68
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 127,77 128,19 -0,33
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 102,84 102,89 -0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 142,53 142,45 0,06
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,30 126,49 -0,15
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,23 111,29 -0,05
SKAA SKARBIEC Akcja 291,20 293,00 -0,61
SKAK SKARBIEC Kasa 288,49 288,48 0,00
SKAW SKARBIEC Waga 270,30 270,50 -0,07
FOAK FORTIS FIO AKCJI 144,11 145,01 -0,62
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,90 131,16 -0,20
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 247,00 246,51 0,20
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 356,10 358,61 -0,70
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 212,19 214,03 -0,86
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 168,60 169,57 -0,57
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 132,73 133,16 -0,32
NOAA Noble Fund Akcji 122,19 122,79 -0,49
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 73,29 72,89 0,55
NOGR Noble Fund Global Return 131,41 131,42 -0,01
NOMA Noble Fund Mieszany 121,53 121,92 -0,32
NOSA Noble Fund Skarbowy 117,98 117,96 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 117,54 117,64 -0,09
NOTI Noble Fund Timingowy 130,56 130,73 -0,13
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 116,78 116,75 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 117,62 117,53 0,08
QUAG QUERCUS Agresywny 143,68 143,62 0,04
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 138,73 139,52 -0,57
QURO QUERCUS Rosja 114,11 114,38 -0,24
QULE QUERCUS lev 129,78 130,17 -0,30
QUSH QUERCUS short 86,87 86,74 0,15
SYMBOL FUNDUSZ: 17-03 16-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 243,04 242,35 0,28
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 196,13 196,21 -0,04
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 214,25 214,01 0,11
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138819,47 138805,54 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,32 258,23 0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 270,51 270,34 0,06
UNIA UniKORONA Akcje Sub 187,41 187,17 0,13
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 211,15 211,24 -0,04
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 225,33 224,94 0,17
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 15-03 14-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 293,21 291,77 0,49
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1826,93 1834,21 -0,40
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 397,06 398,65 -0,40
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 740,71 737,52 0,43
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1622,76 1629,04 -0,39
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 613,37 615,74 -0,38
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 665,63 664,72 0,14
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 372,43 371,93 0,13
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 869,82 871,89 -0,24
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 469,85 470,97 -0,24
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 626,75 632,88 -0,97
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 529,67 534,85 -0,97
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 803,09 799,69 0,43
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 622,01 619,38 0,42
KB28 EUROPE KAP (EUR) 205,53 204,98 0,27
KB29 EUROPE DIV (EUR) 104,57 104,29 0,27
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 863,23 863,69 -0,05
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 494,92 495,18 -0,05
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 789,57 790,98 -0,18
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 473,39 474,24 -0,18

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)