Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.10.2012 | aktual.: 30.10.2012 18:08
30.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 29-10 | 26-10 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,07 | 15,12 | -0,33 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,96 | 14,97 | -0,07 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,13 | 18,14 | -0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,31 | 7,32 | -0,14 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,63 | 14,63 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,12 | 11,17 | -0,45 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,37 | 6,41 | -0,62 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,62 | 5,63 | -0,18 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,52 | 9,54 | -0,21 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,07 | 14,08 | -0,07 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,24 | 6,27 | -0,48 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,09 | 13,09 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,87 | 8,91 | -0,45 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,44 | 7,45 | -0,13 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,37 | 7,38 | -0,14 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,94 | 4,95 | -0,20 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,21 | 10,20 | 0,10 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,96 | 11,97 | -0,08 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,72 | 6,72 | 0,00 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 146,01 | 146,07 | -0,04 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,80 | 126,86 | -0,05 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 154,30 | 154,23 | 0,05 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 136,36 | 136,32 | 0,03 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 122,27 | 122,32 | -0,04 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,59 | 120,54 | 0,04 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 78,53 | 78,53 | 0,00 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 93,55 | 93,63 | -0,09 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 90,05 | 90,03 | 0,02 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,39 | 26,43 | -0,15 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,37 | 31,45 | -0,25 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,48 | 27,51 | -0,11 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 203,26 | 203,42 | -0,08 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,69 | 160,56 | 0,08 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 364,20 | 364,63 | -0,12 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 310,96 | 310,69 | 0,09 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 323,41 | 323,12 | 0,09 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 350,70 | 350,36 | 0,10 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 274,22 | 274,29 | -0,03 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 276,55 | 276,62 | -0,03 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 283,22 | 283,27 | -0,02 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 342,54 | 342,66 | -0,04 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 361,50 | 361,60 | -0,03 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 391,07 | 391,11 | -0,01 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,52 | 151,49 | 0,02 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,89 | 215,82 | 0,03 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,22 | 217,14 | 0,04 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 220,52 | 220,44 | 0,04 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,56 | 22,56 | 0,00 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,13 | 24,12 | 0,04 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,03 | 25,03 | 0,00 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 172,11 | 171,20 | 0,53 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 184,50 | 183,58 | 0,50 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 203,57 | 202,62 | 0,47 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,79 | 40,72 | 0,17 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,21 | 66,19 | 0,03 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,05 | 68,02 | 0,04 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,36 | 70,32 | 0,06 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,97 | 55,92 | 0,09 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,33 | 52,43 | -0,19 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,90 | 52,63 | 0,51 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,53 | 121,50 | 0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 214,02 | 213,75 | 0,13 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 218,58 | 218,29 | 0,13 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 225,30 | 224,98 | 0,14 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,64 | 189,75 | -0,06 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,14 | 149,43 | -0,19 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 197,63 | 197,52 | 0,06 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,21 | 168,83 | 0,23 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,80 | 141,86 | -0,04 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,39 | 169,98 | -0,35 |
WABE | KBC BETA SFIO | 199,44 | 199,69 | -0,13 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,71 | 211,67 | 0,02 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 111,41 | 111,48 | -0,06 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,70 | 72,83 | -0,18 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 139,76 | 139,86 | -0,07 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,62 | 138,62 | 0,00 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,05 | 58,15 | -0,17 |
KBCA | KBC Akcyjny | 73,31 | 73,47 | -0,22 |
KBAK | KBC Aktywny | 181,34 | 181,57 | -0,13 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 193,72 | 193,85 | -0,07 |
KBPI | KBC Pieniężny | 161,71 | 161,71 | 0,00 |
W3FF | KBC Stabilny | 206,56 | 206,75 | -0,09 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,75 | 103,00 | -0,24 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 104,05 | 104,14 | -0,09 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 109,22 | 109,41 | -0,17 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,88 | 55,98 | -0,18 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,92 | 55,98 | -0,11 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,07 | 173,21 | -0,08 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,81 | 13,87 | -0,43 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,15 | 51,26 | -0,21 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,98 | 113,18 | -0,18 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 119,15 | 119,19 | -0,03 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,27 | 184,10 | -0,45 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,33 | 10,34 | -0,10 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 111,93 | 112,41 | -0,43 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,96 | 5,97 | -0,17 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,47 | 21,51 | -0,19 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,11 | 9,14 | -0,33 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,61 | 10,60 | 0,09 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,79 | 6,80 | -0,15 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,46 | 12,48 | -0,16 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,68 | 41,76 | -0,19 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,83 | 35,01 | -0,51 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,38 | 61,37 | 0,02 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,27 | 36,24 | 0,08 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,57 | 65,54 | 0,05 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,71 | 10,72 | -0,09 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,17 | 12,18 | -0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,76 | 10,77 | -0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,73 | 9,73 | 0,00 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,00 | 10,01 | -0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,55 | 10,56 | -0,09 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,69 | 13,66 | 0,22 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,09 | 12,11 | -0,17 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,60 | 7,61 | -0,13 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,55 | 7,55 | 0,00 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,43 | 7,43 | 0,00 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,02 | 7,05 | -0,43 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,47 | 15,47 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,80 | 8,79 | 0,11 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,68 | 14,67 | 0,07 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,74 | 23,77 | -0,13 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,04 | 131,15 | -0,08 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,73 | 113,87 | -0,12 |
PKCA | PKO Akcji | 278,75 | 279,16 | -0,15 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 135,39 | 135,49 | -0,07 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,57 | 120,64 | -0,06 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,79 | 96,83 | -0,04 |
SUPA | SUPERFUND A | 710,53 | 716,70 | -0,86 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 221,04 | 223,14 | -0,94 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 171,33 | 172,52 | -0,69 |
SUPB | SUPERFUND B | 770,71 | 778,90 | -1,05 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 239,76 | 242,50 | -1,13 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 185,84 | 187,49 | -0,88 |
SUPC | SUPERFUND C | 662,72 | 671,66 | -1,33 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 206,17 | 209,12 | -1,41 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 159,80 | 161,68 | -1,16 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 809,83 | 816,83 | -0,86 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 251,93 | 254,31 | -0,94 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 195,27 | 196,62 | -0,69 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1327,01 | 1326,48 | 0,04 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 412,82 | 412,99 | -0,04 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 319,98 | 319,30 | 0,21 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 656,58 | 657,02 | -0,07 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 204,26 | 204,56 | -0,15 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 158,32 | 158,15 | 0,11 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,98 | 70,44 | 0,77 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,08 | 21,93 | 0,68 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,12 | 16,96 | 0,94 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,87 | 68,38 | 0,72 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,42 | 21,29 | 0,61 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,61 | 16,46 | 0,91 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,00 | 69,50 | 0,72 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,78 | 21,64 | 0,65 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,88 | 16,73 | 0,90 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,33 | 68,84 | 0,71 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,57 | 21,43 | 0,65 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,72 | 16,57 | 0,91 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,09 | 77,91 | -1,05 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 23,98 | 24,26 | -1,15 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,59 | 18,75 | -0,85 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,48 | 92,75 | -0,29 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,35 | 139,30 | 0,04 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,46 | 83,74 | -0,33 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,63 | 109,72 | -0,08 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,75 | 108,77 | -0,02 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,30 | 158,26 | 0,03 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,43 | 128,50 | -0,05 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,09 | 114,09 | 0,00 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,19 | 112,52 | -0,29 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,56 | 125,73 | -0,14 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,20 | 225,45 | -0,11 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 322,68 | 323,30 | -0,19 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,23 | 184,50 | -0,15 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 156,50 | 156,64 | -0,09 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,04 | 133,11 | -0,05 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 114,41 | 114,54 | -0,11 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,77 | 64,98 | -0,32 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 113,81 | 114,18 | -0,32 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 118,56 | 118,76 | -0,17 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,71 | 126,70 | 0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,67 | 116,97 | -0,26 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,82 | 126,09 | -0,21 |
NOAF | Noble Fund Africa | 81,74 | 81,85 | -0,13 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,88 | 125,85 | 0,02 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,79 | 118,85 | -0,05 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 133,96 | 134,15 | -0,14 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 120,32 | 120,94 | -0,51 |
QURO | QUERCUS Rosja | 91,97 | 92,39 | -0,45 |
QULE | QUERCUS lev | 90,97 | 91,80 | -0,90 |
QUSH | QUERCUS short | 91,94 | 91,49 | 0,49 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 112,64 | 112,82 | -0,16 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 92,63 | 92,45 | 0,19 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 75,93 | 77,59 | -2,14 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 106,91 | 105,93 | 0,93 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 182,68 | 185,07 | -1,29 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,10 | 70,61 | 0,69 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 30-10 | 29-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,18 | 200,88 | 0,15 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,98 | 208,17 | -0,09 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,58 | 188,55 | 0,02 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148690,70 | 148695,02 | 0,00 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 301,36 | 301,72 | -0,12 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 274,25 | 274,41 | -0,06 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 174,51 | 174,22 | 0,17 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 143,25 | 143,66 | -0,29 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 93,59 | 93,74 | -0,16 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-10 | 25-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 314,02 | 312,75 | 0,41 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2043,45 | 2041,49 | 0,10 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,31 | 404,92 | 0,10 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 843,35 | 840,59 | 0,33 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2060,57 | 2063,24 | -0,13 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 694,87 | 695,77 | -0,13 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 739,53 | 738,77 | 0,10 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 379,08 | 378,69 | 0,10 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 961,58 | 958,05 | 0,37 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 482,64 | 480,87 | 0,37 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 660,40 | 659,62 | 0,12 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 536,55 | 535,92 | 0,12 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 867,99 | 869,63 | -0,19 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 645,84 | 647,06 | -0,19 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,96 | 235,76 | 0,08 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,52 | 112,42 | 0,09 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 977,96 | 976,54 | 0,15 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,51 | 518,76 | 0,14 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 879,23 | 879,50 | -0,03 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 479,18 | 479,33 | -0,03 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/