Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

04.12.2012 18:03

04.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 3-12 30-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,63 15,54 0,58
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,34 15,31 0,20
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,47 18,47 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,49 7,46 0,40
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,80 14,79 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,26 11,24 0,18
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,57 6,57 0,00
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,81 5,79 0,35
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,83 9,76 0,72
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,30 14,31 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,36 6,34 0,32
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,19 13,19 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,95 8,92 0,34
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,71 7,75 -0,52
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,47 7,45 0,27
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 5,09 5,08 0,20
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,11 10,14 -0,30
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,20 12,21 -0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,79 6,79 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,82 6,82 0,00
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,15 27,10 0,18
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,12 31,96 0,50
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,37 28,35 0,07
CUOB Aviva Investors Obligacji 207,95 208,21 -0,12
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 164,38 164,17 0,13
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 378,81 377,35 0,39
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 321,05 319,60 0,45
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 333,66 332,19 0,44
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 361,58 360,06 0,42
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 279,50 279,85 -0,13
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 281,86 282,21 -0,12
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 288,70 289,03 -0,11
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 356,52 352,68 1,09
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 375,70 371,85 1,04
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 405,96 402,05 0,97
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 156,78 155,79 0,64
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 216,90 216,84 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 218,25 218,19 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 221,64 221,57 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,02 22,99 0,13
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,61 24,57 0,16
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,54 25,50 0,16
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 176,20 175,84 0,20
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 188,68 188,31 0,20
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 208,10 207,70 0,19
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 41,81 41,56 0,60
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 64,88 65,24 -0,55
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 66,77 67,12 -0,52
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,21 69,56 -0,50
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 56,48 56,44 0,07
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,87 52,90 -0,06
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 54,24 53,98 0,48
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,03 122,01 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 211,10 210,62 0,23
GOL2 INVESTOR Gold kat I 215,81 215,32 0,23
GOL3 INVESTOR Gold kat P 222,96 222,44 0,23
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 189,89 190,24 -0,18
DWP9 INVESTOR Rosja 146,40 145,09 0,90
DW01 INVESTOR Turcja 208,04 207,24 0,39
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 166,81 169,07 -1,34
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 142,84 143,40 -0,39
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 165,56 163,54 1,24
WABE KBC BETA SFIO 206,68 205,39 0,63
WAGA KBC GAMMA SFIO 213,51 213,52 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 115,11 115,42 -0,27
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,20 75,53 0,89
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 143,50 143,85 -0,24
KBPY KBC Portfel Pieniężny 140,18 140,24 -0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,57 60,50 0,12
KBCA KBC Akcyjny 76,56 76,24 0,42
KBAK KBC Aktywny 187,19 186,94 0,13
WPDF KBC Papierów Dłużnych 199,15 199,64 -0,25
KBPI KBC Pieniężny 163,51 163,52 -0,01
W3FF KBC Stabilny 212,95 212,98 -0,01
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,56 101,62 -0,06
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 108,48 108,40 0,07
KB62 KBC Globalny Stabilny 110,76 111,10 -0,31
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,11 58,07 0,07
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,50 57,11 0,68
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 174,11 174,07 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,89 13,90 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,07 52,14 -0,13
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,38 113,35 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 121,24 121,38 -0,12
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,30 10,31 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 187,57 187,37 0,11
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,54 10,52 0,19
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 114,98 114,65 0,29
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,05 6,05 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,12 22,05 0,32
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,39 9,35 0,43
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,69 10,69 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,08 7,07 0,14
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,17 13,07 0,77
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,61 41,58 0,07
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,13 10,13 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 35,31 35,27 0,11
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,42 60,54 -0,20
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,56 35,74 -0,50
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 64,11 64,57 -0,71
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,01 10,99 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,33 12,31 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,14 11,12 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,00 10,97 0,27
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,84 9,83 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,12 10,12 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,71 10,74 -0,28
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,19 10,19 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,82 13,91 -0,65
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,32 12,33 -0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,68 7,68 0,00
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,65 7,66 -0,13
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,61 7,67 -0,78
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,04 7,00 0,57
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,62 15,61 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,72 8,76 -0,46
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,18 11,18 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,88 14,89 -0,07
PITP PIONEER SFIO TP 24,42 24,41 0,04
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,84 139,99 -0,11
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 125,05 124,87 0,14
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 100,90 100,31 0,59
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 225,89 225,63 0,12
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 331,42 330,43 0,30
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 191,61 190,65 0,50
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 161,01 160,58 0,27
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,07 135,88 0,14
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 126,60 126,51 0,07
QUSE QUERCUS Selektywny 120,88 120,73 0,12
QUAG QUERCUS Agresywny 140,35 139,62 0,52
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 125,93 124,09 1,48
QURO QUERCUS Rosja 88,39 88,88 -0,55
QULE QUERCUS lev 100,60 98,66 1,97
QUSH QUERCUS short 87,35 88,23 -1,00
QUGL QUERCUS Gold lev 112,35 112,34 0,01
QUGS QUERCUS Gold short 92,02 92,08 -0,07
QUOL QUERCUS Oil lev 80,99 81,14 -0,18
QUOS QUERCUS Oil short 103,20 103,00 0,19
QUWL QUERCUS Wheat lev 175,03 176,30 -0,72
QUWS QUERCUS Wheat short 71,51 71,30 0,29
SYMBOL FUNDUSZ: 04-12 03-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 209,86 208,27 0,76
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 209,68 210,07 -0,19
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 194,97 194,01 0,49
KHPŁ Korporacyjny SFIO 149224,15 149222,49 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 307,94 308,19 -0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 283,88 282,00 0,67
UNIA UniKORONA Akcje Sub 181,96 179,87 1,16

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)