Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

27.05.2013 19:18

27.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 24-05 23-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,75 15,60 0,96
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,67 15,63 0,26
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,98 19,02 -0,21
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,44 7,43 0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,11 15,12 -0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,59 11,59 0,00
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 6,88 6,83 0,73
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,02 5,92 1,69
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,64 9,59 0,52
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,67 14,68 -0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,64 6,50 2,15
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,38 13,38 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,27 9,29 -0,22
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,26 8,24 0,24
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,83 7,80 0,38
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,79 5,81 -0,34
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,56 10,60 -0,38
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,78 12,78 0,00
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,86 7,86 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,89 7,89 0,00
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 153,98 153,81 0,11
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,83 128,29 0,42
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 160,62 159,55 0,67
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,39 140,41 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 129,83 129,63 0,15
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 113,61 113,13 0,42
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 83,00 82,67 0,40
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 106,99 106,66 0,31
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 94,97 94,28 0,73
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,36 28,26 0,35
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,72 32,53 0,58
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,60 29,52 0,27
CUOB Aviva Investors Obligacji 215,36 215,16 0,09
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 170,11 169,46 0,38
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 406,67 405,05 0,40
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 335,83 335,28 0,16
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 349,85 349,28 0,16
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 382,38 381,73 0,17
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 288,15 287,56 0,21
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 290,68 290,08 0,21
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 298,48 297,86 0,21
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 357,61 356,05 0,44
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 378,39 376,73 0,44
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 412,91 411,08 0,45
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 165,37 164,38 0,60
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 221,23 221,21 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,68 222,66 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,53 226,51 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,98 23,90 0,33
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,74 25,66 0,31
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,83 26,74 0,34
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 195,52 194,83 0,35
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 209,24 208,49 0,36
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 231,57 230,73 0,36
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 46,15 46,05 0,22
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 64,53 65,04 -0,78
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 66,61 67,13 -0,77
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,63 70,17 -0,77
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 63,23 63,57 -0,53
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 59,96 59,99 -0,05
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 56,05 55,37 1,23
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,03 124,02 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 162,64 162,41 0,14
GOL2 INVESTOR Gold kat I 167,24 167,00 0,14
GOL3 INVESTOR Gold kat P 174,93 174,67 0,15
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 199,42 199,50 -0,04
DWP9 INVESTOR Rosja 142,99 144,26 -0,88
DW01 INVESTOR Turcja 248,08 246,98 0,45
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 172,42 171,83 0,34
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 146,52 146,83 -0,21
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 173,74 178,78 -2,82
WABE KBC BETA SFIO 203,46 201,93 0,76
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,51 218,47 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 120,47 120,33 0,12
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,99 76,39 0,79
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 150,28 150,04 0,16
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,13 143,07 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 66,59 66,40 0,29
KBCA KBC Akcyjny 79,07 78,52 0,70
KBAK KBC Aktywny 192,30 191,41 0,46
WPDF KBC Papierów Dłużnych 209,38 208,90 0,23
KBPI KBC Pieniężny 167,13 167,11 0,01
W3FF KBC Stabilny 223,34 222,76 0,26
KB60 KBC Globalny Akcyjny 114,52 116,63 -1,81
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 113,04 112,36 0,61
KB62 KBC Globalny Stabilny 118,44 119,12 -0,57
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 64,93 64,51 0,65
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 60,64 60,29 0,58
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,32 177,31 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,15 14,14 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,61 53,59 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 125,50 125,50 0,00
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,61 10,61 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 191,76 191,16 0,31
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,35 11,33 0,18
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 117,93 117,34 0,50
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,07 6,03 0,66
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,40 22,22 0,81
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,91 9,85 0,61
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,18 11,18 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,87 7,82 0,64
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,58 14,47 0,76
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,38 43,39 -0,02
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,32 10,33 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 39,84 39,91 -0,18
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 63,66 64,06 -0,62
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,04 40,32 -0,69
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 75,69 76,20 -0,67
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,06 11,03 0,27
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,56 12,54 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,99 10,99 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,99 10,97 0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,06 10,07 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,44 10,49 -0,48
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,42 11,42 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,40 10,38 0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,47 14,46 0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,63 13,60 0,22
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,98 7,99 -0,13
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,72 8,75 -0,34
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,29 8,27 0,24
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,39 7,57 -2,38
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,44 16,44 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,99 7,99 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,36 11,36 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,15 16,22 -0,43
PITP PIONEER SFIO TP 25,14 25,04 0,40
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 138,10 137,60 0,36
PKCZ PKO Zrównoważony 118,29 117,69 0,51
PKCA PKO Akcji 296,13 294,17 0,67
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 143,29 143,29 0,00
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 125,94 125,38 0,45
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 101,55 100,47 1,07
SUPA SUPERFUND RED 776,15 779,48 -0,43
SUAD SUPERFUND RED USD 239,55 239,20 0,15
SUAE SUPERFUND RED EURO 184,58 185,50 -0,50
SUPB SUPERFUND B 903,81 920,06 -1,77
SUBD SUPERFUND B USD 278,95 282,34 -1,20
SUBE SUPERFUND B EURO 214,94 218,96 -1,84
SUPC SUPERFUND C 809,08 827,67 -2,25
SUCD SUPERFUND C USD 249,72 253,99 -1,68
SUCE SUPERFUND C EURO 192,41 196,97 -2,32
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 745,51 740,79 0,64
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 230,10 227,33 1,22
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 177,30 176,29 0,57
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1378,47 1379,37 -0,07
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 425,45 423,29 0,51
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 327,82 328,27 -0,14
SUAL SUPERFUND AKCJI 708,58 708,80 -0,03
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 218,70 217,51 0,55
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 168,51 168,68 -0,10
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 81,65 83,10 -1,74
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,20 25,50 -1,18
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,42 19,78 -1,82
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 79,73 81,18 -1,79
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 24,61 24,91 -1,20
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 18,96 19,32 -1,86
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 81,03 82,51 -1,79
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 25,01 25,32 -1,22
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 19,27 19,64 -1,88
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 80,31 81,77 -1,79
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 24,79 25,09 -1,20
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 19,10 19,46 -1,85
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 91,60 93,29 -1,81
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 28,27 28,63 -1,26
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,78 22,20 -1,89
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 96,12 95,08 1,09
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,23 142,21 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,41 83,68 0,87
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,21 112,35 0,77
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,63 113,63 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,47 161,32 0,09
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,05 131,75 0,23
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,37 118,37 0,00
SKAA SKARBIEC Akcja 279,68 276,91 1,00
SKAK SKARBIEC Kasa 315,94 315,91 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 279,09 277,56 0,55
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 117,71 116,90 0,69
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,58 131,03 0,42
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 239,27 238,07 0,50
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 353,55 351,05 0,71
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 193,31 191,82 0,78
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 161,49 160,49 0,62
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,43 137,78 0,47
NOAA Noble Fund Akcji 122,67 121,93 0,61
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 76,03 75,79 0,32
NOGR Noble Fund Global Return 116,24 116,34 -0,09
NOMA Noble Fund Mieszany 133,60 132,81 0,59
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,52 129,64 -0,09
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,40 119,07 0,28
NOTI Noble Fund Timingowy 135,46 134,57 0,66
NOAF Noble Fund Africa 68,50 69,47 -1,40
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,73 129,72 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 130,99 130,80 0,15
QUAG QUERCUS Agresywny 153,44 152,13 0,86
QUBT QUERCUS Turcja 152,80 153,10 -0,20
QURO QUERCUS Rosja 91,37 92,14 -0,84
QULE QUERCUS lev 92,03 90,11 2,13
QUSH QUERCUS short 89,99 90,95 -1,06
QUGL QUERCUS Gold lev 70,40 71,12 -1,01
QUGS QUERCUS Gold short 113,16 112,80 0,32
QUOL QUERCUS Oil lev 83,81 84,88 -1,26
QUOS QUERCUS Oil short 98,67 98,16 0,52
QUWL QUERCUS Wheat lev 111,62 114,23 -2,28
QUWS QUERCUS Wheat short 87,47 86,58 1,03
SYMBOL FUNDUSZ: 27-05 24-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 203,55 201,12 1,21
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 215,96 215,91 0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 190,56 189,07 0,79
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 316,78 316,88 -0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 291,33 289,91 0,49
UNIA UniKORONA Akcje Sub 186,40 184,93 0,79
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,95 137,78 0,12
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 80,58 78,85 2,19

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-05 | 22-05 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,53 | 307,25 | 0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2093,91 | 2112,35 | -0,87 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 415,28 | 418,94 | -0,87 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 826,02 | 825,13 | 0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2070,10 | 2082,56 | -0,60 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 698,09 | 702,29 | -0,60 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 775,40 | 776,42 | -0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 397,51 | 398,03 | -0,13 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 944,40 | 947,48 | -0,33 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 474,01 | 475,56 | -0,33 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 703,19 | 707,85 | -0,66 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 571,31 | 575,10 | -0,66 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 902,24 | 905,68 | -0,38 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 671,29 | 673,85 | -0,38 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,54 | 242,25 | -0,29 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,18 | 115,51 | -0,29 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 980,92 | 982,52 | -0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 521,08 | 521,92 | -0,16 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 912,16 | 919,01 | -0,75 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 497,15 | 500,88 | -0,74 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)