Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.06.2013 | aktual.: 27.06.2013 18:23
27.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-06 | 25-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,96 | 14,95 | 0,07 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,18 | 15,17 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,33 | 18,26 | 0,38 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,06 | 7,05 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,98 | 14,98 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,88 | 10,75 | 1,21 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,97 | 7,00 | -0,43 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,78 | 5,78 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,47 | 9,48 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,25 | 14,17 | 0,56 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,79 | 6,81 | -0,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,35 | 13,36 | -0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,33 | 8,21 | 1,46 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,52 | 7,48 | 0,53 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,01 | 6,93 | 1,15 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,61 | 5,53 | 1,45 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,43 | 10,34 | 0,87 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,83 | 11,76 | 0,60 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,71 | 7,60 | 1,45 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,73 | 7,62 | 1,44 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,21 | 149,57 | 0,43 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,17 | 124,96 | 0,17 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 152,95 | 153,69 | -0,48 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,97 | 139,92 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 124,37 | 123,69 | 0,55 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 108,94 | 109,36 | -0,38 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,66 | 80,72 | -0,07 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 110,53 | 111,15 | -0,56 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,98 | 92,48 | -0,54 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,02 | 26,89 | 0,48 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,30 | 31,08 | 0,71 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,33 | 28,21 | 0,43 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 208,22 | 207,59 | 0,30 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 164,55 | 164,58 | -0,02 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 397,85 | 396,41 | 0,36 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 328,50 | 327,98 | 0,16 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 342,42 | 341,88 | 0,16 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 374,96 | 374,35 | 0,16 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,97 | 283,70 | 0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 286,49 | 286,22 | 0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 294,35 | 294,06 | 0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 345,47 | 344,58 | 0,26 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 365,82 | 364,88 | 0,26 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 399,94 | 398,88 | 0,27 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 162,87 | 162,80 | 0,04 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,67 | 220,71 | -0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,14 | 222,18 | -0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,07 | 226,10 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,58 | 23,56 | 0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,35 | 25,32 | 0,12 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,44 | 26,41 | 0,11 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 204,13 | 204,64 | -0,25 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 218,62 | 219,17 | -0,25 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 242,40 | 243,00 | -0,25 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,66 | 45,38 | 0,62 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 57,72 | 56,46 | 2,23 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 59,62 | 58,32 | 2,23 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 62,44 | 61,08 | 2,23 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,00 | 59,52 | 2,49 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,78 | 55,93 | 1,52 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,99 | 54,11 | -0,22 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,76 | 123,74 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 139,13 | 146,11 | -4,78 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 143,18 | 150,35 | -4,77 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 150,05 | 157,55 | -4,76 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 186,92 | 185,40 | 0,82 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 137,11 | 132,90 | 3,17 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 203,66 | 196,49 | 3,65 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 158,46 | 153,67 | 3,12 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,30 | 132,46 | 1,39 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 153,01 | 147,31 | 3,87 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,61 | 195,70 | -0,05 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,58 | 216,68 | -0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,10 | 116,08 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,92 | 75,15 | -0,31 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,83 | 145,76 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,28 | 141,35 | -0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,52 | 68,92 | -0,58 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 77,70 | 77,97 | -0,35 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,74 | 186,99 | -0,13 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 199,60 | 199,20 | 0,20 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,90 | 165,94 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 217,26 | 217,41 | -0,07 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,47 | 106,91 | 1,46 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,67 | 108,75 | -0,07 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,82 | 112,06 | 0,68 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,84 | 67,14 | -0,45 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,38 | 64,23 | 0,23 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,46 | 2,48 | -0,81 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,26 | 177,24 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,32 | 52,25 | 0,13 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,56 | 122,42 | 0,11 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,35 | 10,34 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,29 | 187,13 | 0,09 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,94 | 10,93 | 0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,21 | 115,25 | -0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,00 | 6,01 | -0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,78 | 21,81 | -0,14 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,55 | 9,51 | 0,42 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,78 | 10,70 | 0,75 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,02 | 8,06 | -0,50 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,73 | 14,74 | -0,07 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,92 | 43,56 | 0,83 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,13 | 10,10 | 0,30 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,04 | 38,20 | 2,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,01 | 62,16 | 1,37 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,06 | 39,37 | 1,75 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 75,38 | 73,77 | 2,18 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,19 | 12,17 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,64 | 10,63 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,77 | 10,77 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,80 | 9,77 | 0,31 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,97 | 9,94 | 0,30 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,13 | 11,08 | 0,45 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,06 | 10,05 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,56 | 13,34 | 1,65 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,68 | 12,60 | 0,63 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,10 | 6,96 | 2,01 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,41 | 8,28 | 1,57 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,57 | 7,43 | 1,88 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,52 | 6,43 | 1,40 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,89 | 15,86 | 0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,55 | 7,53 | 0,27 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,41 | 15,29 | 0,78 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,60 | 24,58 | 0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,10 | 134,82 | 0,21 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,41 | 115,20 | 0,18 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,69 | 287,99 | 0,24 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,03 | 138,97 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,72 | 122,82 | -0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,18 | 99,43 | -0,25 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,25 | 92,31 | -0,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,26 | 142,19 | 0,05 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,65 | 83,69 | -0,05 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,81 | 110,77 | 0,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,90 | 112,97 | -0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,21 | 157,80 | 0,26 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 129,73 | 129,76 | -0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,26 | 117,23 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 237,55 | 236,30 | 0,53 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 349,47 | 350,13 | -0,19 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,06 | 190,24 | -0,09 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 159,45 | 159,34 | 0,07 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,58 | 136,31 | 0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 117,67 | 117,62 | 0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 78,19 | 78,60 | -0,52 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,07 | 107,69 | 0,35 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 133,69 | 133,85 | -0,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,65 | 128,57 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,34 | 118,58 | -0,20 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,19 | 132,77 | 0,32 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 60,97 | 60,55 | 0,69 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,98 | 129,97 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,81 | 132,75 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 154,88 | 154,98 | -0,06 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 120,57 | 115,30 | 4,57 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,49 | 85,40 | 2,45 |
| QULE | QUERCUS lev | 80,66 | 81,77 | -1,36 |
| QUSH | QUERCUS short | 94,87 | 94,22 | 0,69 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 54,68 | 59,21 | -7,65 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 127,57 | 122,22 | 4,38 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 86,60 | 85,87 | 0,85 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 97,22 | 97,36 | -0,14 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 104,75 | 107,04 | -2,14 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 91,25 | 89,96 | 1,43 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 27-06 | 26-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 196,62 | 194,86 | 0,90 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,45 | 211,96 | 0,23 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 185,16 | 184,13 | 0,56 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-06 | 24-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,03 | 299,93 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1937,44 | 1920,04 | 0,91 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 384,25 | 380,80 | 0,91 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 805,66 | 805,61 | 0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1859,93 | 1854,08 | 0,32 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 627,21 | 625,24 | 0,32 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 753,63 | 753,15 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 386,34 | 386,10 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 908,63 | 904,23 | 0,49 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,05 | 453,84 | 0,49 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 674,37 | 671,03 | 0,50 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 547,90 | 545,19 | 0,50 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 855,21 | 853,11 | 0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 636,30 | 634,74 | 0,25 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 233,90 | 233,72 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,53 | 111,45 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 942,88 | 944,25 | -0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,86 | 501,59 | -0,15 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 850,33 | 843,04 | 0,86 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 463,46 | 459,48 | 0,87 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/
