Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

18.11.2011 | aktual.: 18.11.2011 19:23

18.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 17-11 16-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,82 14,98 -1,07
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,94 13,98 -0,29
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,72 16,72 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,90 6,93 -0,43
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,54 13,54 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,44 10,49 -0,48
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,06 6,09 -0,49
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,52 5,57 -0,90
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,12 9,15 -0,33
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,11 13,11 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,23 6,23 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,58 12,58 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,82 8,89 -0,79
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,87 7,83 0,51
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,67 7,67 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,38 4,43 -1,13
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,06 9,97 0,90
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,62 11,52 0,87
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,13 7,26 -1,79
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,16 7,29 -1,78
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 140,31 140,42 -0,08
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,30 127,23 -0,73
ALAK Allianz Akcji FIO 156,22 157,88 -1,05
ALPI Allianz Pieniężny FIO 130,13 130,15 -0,02
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,22 114,33 -0,10
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 119,50 119,93 -0,36
ALBU Allianz Selektywny FIO 89,87 90,67 -0,88
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 102,10 103,60 -1,45
ALPL Allianz Akcji Plus 92,87 94,36 -1,58
ALBR Allianz BRIC EUR 52,75 53,21 -0,86
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 63,67 63,75 -0,13
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 103,10 102,89 0,20
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 94,05 95,80 -1,83
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,09 24,25 -0,66
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,71 30,09 -1,26
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,14 25,25 -0,44
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 129,13 129,74 -0,47
CAPO BPH Selektywny 111,52 111,56 -0,04
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2825,18 2825,28 0,00
CARS BPH Akcji Sub 250,28 254,52 -1,67
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,87 244,88 0,00
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,94 1,96 -1,02
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 36,54 36,84 -0,81
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 61,37 61,72 -0,57
CASK BPH Skarbowy Sub 31,26 31,26 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,36 1,37 -0,73
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,98 15,06 -0,53
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,06 12,02 0,33
CASP BPH SFIO Total Profit 1092,29 1092,97 -0,06
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 148,74 151,41 -1,76
CUOB FIO AI Obligacji 185,86 185,89 -0,02
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 153,49 153,87 -0,25
CUPA FIO AI Polskich Akcji 331,95 335,06 -0,93
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 291,90 294,46 -0,87
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 302,84 305,39 -0,83
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 324,67 327,21 -0,78
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 258,01 258,12 -0,04
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 260,12 260,23 -0,04
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 265,24 265,34 -0,04
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 328,47 332,64 -1,25
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 345,32 349,49 -1,19
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 369,30 373,46 -1,11
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 140,46 142,02 -1,10
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 207,43 207,40 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 208,56 208,53 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 211,05 211,01 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,86 20,97 -0,52
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,20 22,32 -0,54
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,90 23,02 -0,52
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 150,78 151,94 -0,76
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 162,23 163,39 -0,71
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 178,57 179,72 -0,64
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,64 38,96 -0,82
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 65,88 66,81 -1,39
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 67,22 68,15 -1,36
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 68,39 69,31 -1,33
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,83 56,20 -0,66
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,65 53,37 -1,35
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 50,69 50,82 -0,26
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,23 117,21 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 216,65 221,04 -1,99
GOL2 INVESTOR Gold kat I 219,62 224,00 -1,96
GOL3 INVESTOR Gold kat P 222,74 227,12 -1,93
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 164,98 170,23 -3,08
DWP9 INVESTOR Rosja 156,40 158,72 -1,46
DW01 INVESTOR Turcja 160,56 162,55 -1,22
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 168,85 168,92 -0,04
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 132,87 134,09 -0,91
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 167,17 170,72 -2,08
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 223,54 226,49 -1,30
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 274,12 277,72 -1,30
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 78,66 78,99 -0,42
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 23,86 24,21 -1,46
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 230,34 230,23 0,05
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 230,64 230,73 -0,04
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,30 242,39 -0,04
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,90 101,97 -0,07
INRO ING FIO Rosja EUR 15,56 15,69 -0,78
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 69,08 69,26 -0,26
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 62,45 63,26 -1,28
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 210,26 211,19 -0,44
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 234,95 235,97 -0,43
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 218,95 219,90 -0,43
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 236,45 238,13 -0,71
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 287,50 289,53 -0,70
INGC ING Subf. SMS 119,74 120,80 -0,88
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 42,50 42,73 -0,54
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 45,98 46,72 -1,58
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 112,89 113,41 -0,46
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 50,36 50,72 -0,71
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 89,75 91,93 -2,37
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 90,66 92,86 -2,37
IN33 ING SFIO Depozytowy 101,08 101,03 0,05
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 96,89 98,03 -1,16
IN16 ING Globalny Długu Korp 116,38 116,63 -0,21
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 117,09 117,34 -0,21
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 111,59 112,84 -1,11
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 112,71 113,97 -1,11
IN21 ING Globalnych Możliwości 92,86 94,85 -2,10
IN11 ING Japonia 89,19 89,09 0,11
IN12 ING Nowej Azji 99,11 99,91 -0,80
IN28 ING Nowej Azji kat E 100,11 100,91 -0,79
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 114,5 114,53 -0,03
IN13 ING Rynków Wschodzących 92,88 94,08 -1,28
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 93,82 95,03 -1,27
ING6 ING Sektora Energii 101,90 104,45 -2,44
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 112,78 114,17 -1,22
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 89,33 90,38 -1,16
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 98,45 99,13 -0,69
INA2 ING SFIO Akcji 2 266,85 269,99 -1,16
ING2 ING SFIO Obligacji 2 207,89 207,99 -0,05
WABE KBC BETA SFIO 193,76 196,16 -1,22
WAGA KBC GAMMA SFIO 200,70 200,72 -0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 101,01 101,06 -0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 72,00 73,14 -1,56
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 128,43 128,47 -0,03
KBPY KBC Portfel Pieniężny 131,54 131,55 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 52,01 52,52 -0,97
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 50,16 50,54 -0,75
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 50,16 50,54 -0,75
KBCA KBC Akcyjny 68,31 69,25 -1,36
KBAK KBC Aktywny 168,52 169,67 -0,68
WPDF KBC Papierów Dłużnych 177,96 178,02 -0,03
KBPI KBC Pieniężny 156,40 156,40 0,00
W3FF KBC Stabilny 188,54 189,19 -0,34
KB60 KBC Globalny Akcyjny 99,39 99,72 -0,33
KB62 KBC Globalny Stabilny 103,16 103,31 -0,15
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 52,47 52,70 -0,44
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 166,42 166,41 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,55 13,55 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,06 48,07 -0,02
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 109,44 109,44 0,00
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,60 110,60 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 179,11 180,29 -0,65
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 112,31 113,80 -1,31
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,33 6,45 -1,86
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,58 21,99 -1,86
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,89 7,95 -0,75
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,14 10,16 -0,20
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,70 6,82 -1,76
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,28 41,11 0,41
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,30 9,31 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 31,96 32,21 -0,78
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 58,12 57,63 0,85
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 34,40 34,40 0,00
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 61,07 61,51 -0,72
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,05 10,08 -0,30
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,78 11,81 -0,25
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,57 10,61 -0,38
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,28 10,31 -0,29
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,35 9,37 -0,21
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,47 9,48 -0,11
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,37 12,42 -0,40
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,54 11,54 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,45 7,52 -0,93
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,49 6,59 -1,52
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,33 7,35 -0,27
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,30 6,33 -0,47
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,73 13,76 -0,22
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,89 8,90 -0,11
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,65 10,64 0,09
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,10 12,22 -0,98
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,73 12,79 -0,47
PITP PIONEER SFIO TP 22,30 22,39 -0,40
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,69 121,14 -0,37
PKCZ PKO Zrównoważony 105,97 106,74 -0,72
PKCA PKO Akcji 260,53 263,26 -1,04
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 122,76 122,77 -0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 112,88 113,29 -0,36
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 93,18 94,09 -0,97
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 84,82 84,55 0,32
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 133,45 133,43 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 81,55 82,43 -1,07
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,26 116,89 -0,54
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,65 106,63 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 147,81 147,85 -0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,41 122,71 -0,24
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,69 107,72 -0,03
SKAA SKARBIEC Akcja 238,29 241,22 -1,21
SKAK SKARBIEC Kasa 295,83 295,80 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 238,51 240,15 -0,68
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 106,88 106,95 -0,07
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 119,20 119,18 0,02
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 227,12 228,66 -0,67
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 311,50 315,57 -1,29
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 173,51 175,34 -1,04
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 150,24 151,09 -0,56
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 126,56 127,03 -0,37
NOAA Noble Fund Akcji 103,38 104,63 -1,19
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 58,89 59,41 -0,88
NOGR Noble Fund Global Return 109,82 110,46 -0,58
NOMA Noble Fund Mieszany 105,62 106,10 -0,45
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,67 121,66 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 106,42 106,62 -0,19
NOTI Noble Fund Timingowy 111,27 112,53 -1,12
NOAF Noble Fund Africa 81,17 81,36 -0,23
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 119,83 119,80 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 109,49 109,10 0,36
QUAG QUERCUS Agresywny 119,20 119,89 -0,58
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 101,67 102,58 -0,89
QURO QUERCUS Rosja 94,68 94,85 -0,18
QULE QUERCUS lev 90,47 93,67 -3,42
QUSH QUERCUS short 96,60 94,97 1,72
SYMBOL FUNDUSZ: 18-11 17-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 204,37 205,13 -0,37
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 202,36 202,37 0,00
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,27 189,82 -0,29
KHPŁ Korporacyjny SFIO 142703,74 142710,34 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 272,98 272,46 0,19
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 255,12 255,16 -0,02
UNIA UniKORONA Akcje Sub 161,58 161,74 -0,10
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 202,90 200,15 1,37
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 172,18 171,60 0,34
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 16-11 15-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 300,22 300,23 0,00
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1842,68 1845,03 -0,13
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 381,36 381,85 -0,13
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 787,27 787,19 0,01
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1747,55 1748,89 -0,08
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 617,64 618,11 -0,08
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 663,31 665,62 -0,35
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 352,83 354,06 -0,35
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 873,10 875,05 -0,22
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 452,71 453,72 -0,22
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 607,24 609,01 -0,29
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 503,01 504,48 -0,29
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 723,51 721,05 0,34
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 549,15 547,29 0,34
KB28 EUROPE KAP (EUR) 215,99 216,55 -0,26
KB29 EUROPE DIV (EUR) 106,12 106,39 -0,25
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 897,23 897,42 -0,02
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 493,24 493,35 -0,02
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 750,69 750,99 -0,04
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 429,84 430,02 -0,04

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)